电子渠道结售汇管理台概要设计说明书

中国电子渠道结售汇管理系统概要设计说明书2015-10-17文档修改记录版本修订人修订说明批准人发布日期1.0某某某创建2015-10-23目录第一章概述 6第一节编写目的 6第二节项目简介 6第三节术语和定义 6第四节参考资料 6第二章用户管理功能设计 7第一节用户信息 7一、功能描述 7二、处理流程 7第二节用户复核 8一、功能描述 8二、处理流程 9第三节角色管理 10一、功能描述 10二、处理流程 10第四节角色复核 11一、功能描述 11二、处理流程 12第五节密码设置 13一、功能描述 13二、处理流程 13第六节登陆异常用户 14一、功能描述 14二、处理流程 15第三章交易管理功能设计 16第一节日历规则 16一、功能描述 16二、处理流程 17第二节交易产品日历 18一、功能描述 18二、处理流程 19第三节日历规则展示 20一、功能描述 20二、处理流程 21第四节交易流水查询 22一、功能描述 22二、处理流程 22第五节最大优惠设置 23一、功能描述 23二、处理流程 24第六节分行优惠设置 25一、功能描述 25二、处理流程 25第七节交易参数设置 26一、功能描述 26二、处理流程 27第八节分行优惠查询 28一、功能描述 28二、处理流程 28第四章监控管理功能设计 29第一节总分行价格监控 29一、功能描述 29二、处理流程 30第二节客户价格监控 31一、功能描述 31二、处理流程 31第三节总敞口监控 32一、功能描述 32二、处理流程 32第五章价格管理功能设计 33第一节手工报价录入 33一、功能描述 33二、处理流程 34第二节手工报价审核 35一、功能描述 35二、处理流程 35第三节手工报价启用 36一、功能描述 36二、处理流程 37第四节报价操作查询 38一、功能描述 38二、处理流程 38第六章前置系统管理功能设计 39第一节登记外管局流水查询 39一、功能描述 39二、处理流程 40第二节国别代码对照查询 40一、功能描述 40二、处理流程 41第三节电子柜员管理 42一、功能描述 42二、处理流程 43第四节外管局当前折算汇率查询 44一、功能描述 44二、处理流程 45 概述编写目的电子渠道结售汇计划中有些系统参数需要设置，查看一些交易流水和异常交易信息，手工录入一些信息和复核确认，因此开发管理台中电子渠道结售汇计划产品，提供给用户图形界面，便于操作。项目简介电子渠道结售汇项目中提供用户管理、交易管理、监控管理、价格管理和前置系统管理六个模块，用户管理中主要包括用户信息、用户复核、角色管理、角色复核、密码设置和登陆异常用户，交易管理中包括最大优惠设置、分行优惠设置、交易参数设置、交易流水查询、分行优惠查询、日历规则、交易产品日历、日历规则展示，监控管理中包括总分行价格监控、客户价格监控和总敞口监控，价格管理中包括手工报价录入、手工报价审核、手工报价启用和报价操作查询，前置系统管理中包括登记外管局流水查询、国别代码对照查询、电子柜员管理和外管局折算汇率查询。术语和定义参考资料基于实现我的之路用户管理功能设计用户信息功能描述根据登陆人所在角色筛选同角色组的所有用户，同时支持添加用户，修改用户和删除用户。处理流程流程图流程说明用户登陆后，根据登陆人的角色筛选同角色组的所有用户。选中某条记录，点击“修改”按钮可以进行修改用户信息，包括角色、机构、真实姓名、移动电话、固定电话、传真、EMAIL、用户IP、备注。点击“添加”按钮可以添加用户记录，包括用户名、用户密码、确认密码、角色、机构、真实姓名、移动电话、固定电话、传真、EMAIL、用户IP、备注。选中某条记录，点击“删除”按钮可以进行删除用户记录。用户复核功能描述当新增用户后，该用户必须要经过复核才能正常登录使用，选择要复核的用户，点击复核按钮，选择是否通过，点击保存，即可复核成功。处理流程流程图流程说明显示当前系统中正常和需要复核的用户列表。选中需要复核的用户，点击复核按钮，即可完成用户的复核。角色管理功能描述显示当前系统中的角色，每个角色有不同的操作功能权限。系统应提供：系统管理员、管理员经办、管理员复核等角色，为每个角色分配不同的操作权限。处理流程流程图流程说明显示当前系统中支持的角色列表。如果需要新增角色，点击添加按钮进行新增角色。如果需要编辑角色，选中需要编辑的角色，点击修改按钮即可对其修改，点击删除按钮即可删除该角色，点击权限查看按钮查看该角色具有哪些权限，点击权限新增和权限删除按钮可以对该角色进行新增和删除权限。角色复核功能描述当新增一个角色或者对该角色拥有的菜单进行调整后，需要上级用户对此次操作进行复合，复合时可以决定一些功能菜单是否分配给他。处理流程流程图流程说明显示当前系统中的正常和需要复核的角色列表。选中某条待复核的角色记录，点击复核按钮完成角色的复核。密码设置功能描述为了防止用户信息泄露，他人进行登陆你的账号，需要经常更改自己的密码。处理流程流程图流程说明输入旧密码、新密码及确认密码。点击“提交”按钮，修改完成。登陆异常用户功能描述用户登陆输错密码6次就会锁定该用户，再此展示异常用户列表，同时还可以解除锁定。处理流程流程图流程说明显示当前系统中登录异常的用户列表。点击全部清空按钮，即可将异常用户恢复到正常状态。交易管理功能设计日历规则功能描述交易日历规则的设定，控制交易的开始和结束时间，可以设置每周每日，年度特殊日。处理流程流程图流程说明显示当前系统下的日历规则列表。需要添加日历规则，则点击添加按钮进行添加。需要编辑日历规则，选中某条记录，点击修改按钮进行修改。需要删除日历规则，选中某条记录，点击删除按钮进行删除。交易产品日历功能描述日历规则绑定产品。处理流程流程图流程说明选择规则等级和日历规则，点击查询按钮，显示出符合查询条件的数据给产品绑定日历规则，则点击添加按钮。编辑产品日历规则，选中某条记录，点击修改按钮。删除产品日历规则，选中某条记录，点击删除按钮。支持批量修改产品日历规则，选中记录，选择要修改成的日历规则，点击批量修改按钮即可。日历规则展示功能描述产品绑定日历规则后，用于展示其规则列表。处理流程流程图流程说明选择交易码和交易时间，点击查询按钮。显示查询条件下的产品日历规则。点击生效按钮，日历规则即时生效。交易流水查询功能描述查询系统中交易流水记录，同时提供将查询记录导出Excel文档功能。处理流程流程图流程说明输入机构名称、交易类型、交易码起始日期、截止日期、渠道、证件号、卡号、流水号其中任意一项或者几项。点击“查询”按钮进行查询。显示出查询的交易流水列表，包括本地成交流水号、交易渠道、交易日期、交易时间、交易类型、交易方式、买入币种、买入金额、卖出币种、卖出金额、成交汇率等信息。如需下载查询结果，点击“导出Excel”进行下载。最大优惠设置功能描述用于查询各机构的最大优惠信息，包括机构号、机构名称、货币对名称和最大优惠点数。处理流程流程图流程说明选择开户机构，点击查询按钮。显示检索条件下的最大优惠点数信息列表，包括机构号、机构名称、货币对名称、最大优惠点数。 分行优惠设置功能描述用于设置分行优惠，包括重置、启用、停用、规则修改功能。同时可通过选择机构名称查询分行机构优惠信息。处理流程流程图流程说明选择开户机构，显示分行优惠。如需重置，点击全选，重置分行优惠信息。如需启用/停用分行优惠，选中某条分行优惠，点击启用/停用按钮，设置执行状态。如需修改优惠规则，选中某条规则，点击规则修改进行修改。显示操作后的数据列表。交易参数设置功能描述用于修改交易参数，包括参数编号、参数说明、参数值和参数状态。处理流程流程图流程说明选择相应交易参数数据记录，点击修改按钮。修改相应参数信息，点击保存。显示修改后交易参数信息列表。分行优惠查询功能描述用于查询分行优惠信息，包括分行优惠编码、优惠名称、优惠条件、优惠点数等，同时提供条件查询，选择交易机构，即可显现出对应交易机构下分行机构优惠名称列表。处理流程流程图流程说明选择交易机构，显示分行优惠列表。选中某条优惠信息，点击规则查看显示对应规则详情，包括优惠条件、优惠点数。监控管理功能设计总分行价格监控功能描述实时监控总分行价格池中的最新价格。处理流程流程图流程说明实时监控总分行价格变化。客户价格监控功能描述实时监控客户价格池中的最新价格。处理流程流程图流程说明实时监控客户价格变化。总敞口监控功能描述实时自动刷新敞口最新信息,系统会自动根据最新报价计算敞口的浮动损益。同时中间显示的是币别对的对冲损益，下方显示货币对的实时价格，上方