保险资金投资与地方债务融合探讨参考文献与致谢,保险硕士论文

保险资金投资与地方债务融合探讨以下为参考文献与致谢,保险硕士论文本篇论文目录导航：【第1部分】【第2部分】【第3部分】【第4部分】【第5部分】【第6部分】【第7部分】保险资金投资与地方债务融合讨论以下为参考文献与致谢以下为参考文献：[1].郑文通。金融风险管理的VaR方式方法及其应用[J].国际金融研究，1997,13〔9〕:58-62.[2].惠晓峰，迟巍。VaR风险度量模型在证券投资资金绩效评估中的应用[J].决策借鉴，2002,2〔15〕:58-62.[3].张晨。VaR模型在我们国家金融风险管理中的运用研究[J].合肥工业大学学报〔自然科学版〕,2003,3〔26〕：441445.[4].安起光，王厚杰，张文清。基于时机约束的均值。VaR投资组合模型研究[J].山东大学学报〔理学版〕,2005,6〔40〕:49-53.[5].周革平。VaR基本原理、计算方式方法及其在金融风险管理中的应用[J].金融与经济，2018,〔2〕:69-71.[6].李基梅，刘青青。VaR.GARCH模型在我们国家股指期货风险管理中的应用[J].山东理工大学学报〔自然科学版〕,2018,23〔4〕:73-76.[7].邵欣炜，.基于VaR的金融风险度量与管理[D].吉林大学，2004[8].赵睿，赵陵。VaR方式方法与资产组合分析[J].数量经济技术经济研究。2002〔11〕.[9].卢春香。戴志辉。(保险资金投资的市场风险管理模型研究〕。商业时代。2007年12期。[10].詹绚伟。(保险资金直接入市的投资比例与策略研究〕。浙江大学硕士学位论文2005年。[11].胡宏兵。(论保险公司风险管理中的VaR方式方法的应用〕。江苏商论，2007.11.[12].卢仿先。陈晶。(VaR方式方法在保险资金直接入市后的应用〕。保险职业学院学报2006〔02〕.[13].章晓霞、梁冰。投资组合保险策略在保险公司中的应用与实证分析[J].保险研究，2008〔04〕[14].包薇薇。保险资金介入保障房融资对保险机构资产负债管理的影响分析[J].哈尔滨金融学院学报。2020,12〔6〕：32-36.[15].钟纯。条件风险价值〔CVaR〕及其在保险资金投资中的应用[D].南昌：南昌大学，2018.[16].韩生玉、李鹏飞。保险公司与地方投融资合作研究[J].保险研究。2018,〔12〕：102-107.[17].刘妍芳。保险资产错配风险及管理探析[J].保险研究，2018,〔6〕：82-88.[18].缪建民。中国保险业发展中的挑战[J].中国金融，2018,〔3〕：67-69.[19].王石秋，申曙光。中国寿险业盈利增长动力研究[J].统计与决策，2018,〔12〕：142-144.[20].秦德安，田靖宇。地方融资平台研究综述[J].地方财政研究，2018,〔4〕：9-13.[21].张晓莹。保险资金运用必须遵循稳健、安全性原则--访中国保险监督管理委员会副主席杨明生[J].中国金融，2018,〔21〕：11-14.[22].祝向军，刘玲玲。我们国家财险公司盈利能力分析[J].中国保险2018,〔5〕：35-38.[23].马金华。地方性债务：现在状况、成因与对策[J].经济师，2018,11[24].韦鸿。地方融资平台财政风险防备[J].中国财政，2018,11[25].郭凡。我们国家发行地方债券的必要性、可行性及问题对策[J].证券期货，2018,〔4〕。[26].胡斌。地方债券收益率中的隐含税率[J].证券市场，2018〔7〕[27].涂真。从地方债比拟的视角分析地方融资平台筹资问题和解决方案[J].经营管理者，2018,〔2〕：29.[28].肖苏。中国地方债风险控制研究[J].江西农业大学学报：社会科学版，2018,〔3〕：114-118.[29].巴曙松。范与化解地方债风险的途径[J].中国对外贸易，2018,〔9〕：37.[30].毋晓雷。地方债务风险及防控[J].宏观经济管理。2020〔1〕：41~43[31].荣喜民，武丹丹，张奎廷。基于均值-VaR的投资组合最优化[J].数理统计与管理，2006,24〔5〕：96-103.[32].谭叶。基于VaR的我们国家开放式基金风险的研究[D].长沙理工大学，2018.[33].刘豪杰。我们国家保险资金债券投资的风险及对策研究[D].上海：复旦大学，2008.[34].章晓霞，梁冰。投资组合保险策略在保险公司中的应用与实证分析[J].保险研究，2008,4:020.[35].任晓萍。我们国家上市保险公司及其投资组合的相关性实证研究--基于Copula方式方法[J].价值工程，2020,30〔34〕：137-138.[36].李万有。我们国家保险资金投资现在状况及最优投资组合的实证研究[D][D].重庆大学，2008.[37].郝佳，范强华。关于我们国家保险资金最优投资组合的实证研究--以中国平安保险集团为例[J].海南金融，2007〔8〕：26-32.[38].Array.TeachingUtilityTheorywithanApplicationinModernPortfolioOptimization[J].DecisionSciencesJournalofInnovativeEducation,2018〔9〕：7-112.\[39].LeiZhu,YingFan.OptimizationofChinasgeneratingportfolioandpolicyimplicationsbasedonportfoliotheory[J].Energy,2018〔9〕：1391-1402.[40].Fisher,Lawrence.UsingModernPortfolioTheorytoMaintainanEfficientlyDiversifiedPortfolio[J].FinancialAnalystsJournal,1975,15:73-85.[41].SharpeandTint,Liabilities-anewapproach[J].JournalofPortfolioManagement,winter1990:5-10.[42].DowdKBeyond.Value-at-Risk:thenewscienceofriskmanagement[M],NewYork,NY:JohnWileySons,Inc,1998.[43].Kupiec,P.H.Techniqueforverifyingtheaccuracyofriskmeasurementmodel[J].JournalofPerivatives,1995,3〔2〕：73-84.[44].Duffle.D,Pan.J.AnoverviewofValue-at-Risk[J].JournalofPerivatives,1997,4:7-49.[45].NatalyaLyzanets,MaksymSenchyna.ComparingdifferentValue-at.Riskmodelforhedgefunds[D].UniversityofLausanne,2005.[46]VaclavikM,JablonskyJ.Revisionsofmodernportfoliotheoryoptimizationmodel[J].CentralEuropeanJournalofOperationsResearch,2020,20〔3〕：473-483.致谢经过一年多的时间，终于完成了我的毕业论文，在收笔之时，衷心感谢金融学院各位教师和同学在研究生两年半期间给予的帮助和陪伴。首先，我要感谢我的导师张代军教授，在论文写作经过中，不管是选题、立纲，还是文章内容的具体修改、润色和定稿，张教师都倾注了大量心血，给我提出了很多专业细致的修改意见。在浙江财经大学两年半的研究生期间，张教师不管是学业上还是在生活上，给予了我大量的关心和教诲，在学术上对我们严厉要求，在生活上又如慈父般关爱，对张教师感谢之情寥寥数语难以言尽