SA最佳业务实践付款程序

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搜Germa无ny粒业务处理流计程SAPBestPractices PaymentProgram:BPP版权©2003SAPAG，版权所有。保留所有权利。没有SAPAG的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不通知。由SAPAG和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2UniversalDatabase、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®DynamicServerTM是IBM公司在美国和/或其它国家的注册商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是Open集团的注册商标。合本文档中引毒用的约Citr玉ix纳®拖、朽Citri扇x钥徽标、绍ICA疯®眯、谦Progr耳amNe滴i骨ghbor匠hood捡®津、教MetaF瘦rame鲜®督、造WinFr肉ame掀®叛、孟Video红Frame浩®宜、载Multi芽Win佳®恩根和其它星Citr临ix渣产品名称是采Citr鄙ixSy茄stems委惊公司的商标骗。阀HTML首、贵DHTML烛、糠XML茅、每XHTML粥兴是闸W政3C锣®歼栗麻省理工学版院寒Worl餐dWid雕eWeb任鸭协会的商标厅或注册商标摆。扶驻JAVA泄®丘凭是级Sun诊Micro恼syste向ms避公司的注册丹商标。渴JAVAS俗CRIPT灌®衰Sun预Micro持syste壤ms倚公司的注册邀商标苗，推由其技术开菊发和实施商雁Nets贡cape猎许可使用。凤M畏arket察Set佛和凶Ente娃rpris冷eBuy对er尝是泛SAP摩AG胖和赠Comm镜erce狡One曾的联合所有船商标。绳畅Marke迎tSet丝和参Ente煮rpris泪eBuy计er宅是授SAP骂AG呼和冶Comm枝erce昂One验的联合所有描商标。挪蛾本文档兴驰提到的稳SAP爱、追SAP汉徽标、盗R/2秆、插R/3至、档mySAP哥、知mySAP穴.com拼和其它借SAP哄产品和服务浩以及它们各忧自的徽标是古SAP凝AG典在德国和世洽界其它一些俭国家的商标仁或注册商标古。本文档提瓶到的所有其字它产品和服呼务名称是它拥们各自公司猎的商标。目录TOC\o"1-2"\h\z障付款程序押自6赔执行付款程阅序划预7图标挨图标煤含义谁警告偿示例土注释水建议砌语法排版惯例龟字体风格谦描述那Examp喇lete纵xt岩出现在屏幕加上的单字或雕字符。包括飘字段名、屏善幕标题、按申钮以及菜单完名、路径和三选项。哪其它文档的悟交叉参考。还Examp伯lete别xt厕正文文本、截图形标题和字表标题中强丸调的单字或零词组。柏EXAMP孕LETE陶XT她系统中元素走的名称。包默括报告名、惕程序名、事竿务代码、表社名和正文文评本中嵌入的祸编程语言单戚独关键字说，蚂如派SELE逃CT痰和污INCL听UDE俯。害Examp惰lete滤xt病屏幕输出。俘包括文件和呼目录的名称卵及其路径、云消息、源代匠码、变量和虽参数的名称泪以及安装工瓶具、更新工乎具和数据库坐工具的名称盖。舍EXAMP族LETE域XT镜键盘上的按牛键。例如幼，渠功能键膛（嘱如猫稻F2筝）桨或拴垫ENTE熄R数片键。滋Examp指lete崖xt骨准确用户条宫目。在系统伟中输入的这肾些单字或字偶符与文档中栋完全一致。标<Exam刻plet厅ext>婚可变用户条笋目。尖括号涌表示用适当我的条目替换杰这些单字和卵字符。缩写和R彻需要输入的押字段端京（用于最终胡用户程序）艺O驱可选输入字锻段据（用于最终败用户程序）挡C竟条件字段穗（用于最终卫用户程序）享此文档提及波公司代码命BP01锻，它使用喝科目表幕病CAZH乘。付款程序栗付款方式是揉职C寄（支票）和抱垃U辈（银行转帐株）。津薯配置了两个障开户行，主BOC爷其和哲性ICBC匪，觉BOC南是银行选择骤中的第一个院银行。宅方式吗C巩的银行帐户拢是祖：胃10020扬201(赖BOC)锤、页10020斤101(I摩CBC)崭；垃方法赢U疏的银行帐户卧是鸽：横10020弹202(际BOC)赌、贵10020喊102(I梁CBC)这在中国，一祸般使用自动尝付款以生成灶到期项目清把单，然后手仅动选择项目位。目的线该付款程序孤使您可以执参行自动供应篮商和客户的努国内和国际某付款事务。挎它创建付款秆凭证，并使哭得数据可用尊于付款中间臣程序。这些土ABAP跃吵程序打印付欠款清单和付着款形式（例壤如支票），井或创建可以闻通过磁盘或玩特殊银行软厦件发送到银雅行的介质弦/剑文件。过付款中间程谢序将数据存忠储在舒SAP私打印管理系争统中和沃DME街管理系统中略（对于白DME输）。在此处挎，数据将针欲对不同形式甜/长数据分别检秩索，并可以择以所需方式陷传输。挪在成功的允无许付款后，强未清客户和塘供应商项目政将被付款，驼项目将被清队帐，团宜您可以发送甘到银行的付段款介质将被率创建。初在未清项目笋中，您可以爬指定不同于造凭证货币的义付款货币。闲您还可以指壁定将要支付璃的金额，代瞧替项目的总召金额。这表鸣示它代表以蠢付款货币支卡付的项目总附金额。奶供应商项目姑可以使用以窃下方式支付纸：灵方式递描述忆C帽支票声U飞银行转帐隔所有付款方砌式支持所有付货币。倡疑执行付款程萄序前提主数据炊付款畜方式必须在隔相关供应商毙/输客户主数据狂中定义。钳姥请先创建以妄下供应商主每数据呢:犬供应商旺付款简方式话付款巷条件反1007齐C宫ZB15臭1008星U局ZB30藏在每次付款竭运行前，请却指定可以在渠付款运行中义使用的付款腹方式。如果惜付款程序允肆许的付款方喂式已在未清萌项目会议业简务伙伴主数鸽据中明确指絮定，则付款禁程序将选择巷该方式。因滋此，未清项劣目中的付款筝方式优先于沟主数据中的淋付款方式。霸如果在主数恩据效中棉指定了多劈种秧付款方式，利而未在项目振中指定，则酱付款程序选醒择相应的方测法。该程序弓将检查您为吓付款运行指及定的付款方佩式，以确定昆它们是否是铸允许的（将蒜在霸指定的同世一订单中检肤查它们）。柱茂有关创建客相户和供应商剧的详细信息反，请参阅相潜关文档。莲如果您更改溉了敏感性数贴据（例如，用客户屯/沃供应商主数傲据中的银行抢明细）您必昂须确保在开撕始付款程序害前释放您的摔更改，否则和该业务伙伴场的项目不能估使用付款程敏序进行付款锁。乓过帐未清项督目斯要执行该付卷款程序，您高首先必须过次帐一些供应镇商未清项目羡。抬请先创建以扎下供应商未衬清项目栏(爸对方科目为评12010赵101).到供应商霞发票金额惭记帐日期汁1007垫1000涨CNY赵20鞭天前细1008反2000量CNY搬2辉个月前斤1008爸3000完CNY战今天过程输入参数费输入以下信显息。闸叉1.密调用事务，害如下所示：镜菜单路径受会计隙到冈财务会计傅颜勿应付帐款枣粒忽期间处理摇如著付款探事务代码腰F110宿2.堆在践自动付款事午务坛:鞋状态奉倍屏幕中输入料所需数据。肿字段名称瓜说明含用户操作和惯值稠注释旁运行日期河该运行日期俗用于标识参瓜数，是程序戴要运行的日块期。但是，晴程序也可以鸣在较早和较示晚的日期运约行。崭输入今天的宰日期。朴蚕标识胳附加标识，萝可以用于区为分同一对帐泪关键日期的旷多个运行。镇该拼ID饭是用户定义瘦的。滩输入唯一的典数字字母泽ID格（例如，他P1踏）。伪状态纠扁标签页膜付款运行的虎状态将显示蒜在叮状态途例标签页上，脆因此使您可饺以监视付款多程序执行的服步骤。参数标签页访1.察调用贱参数状倒标签页。浓2.块在骄自动付款业田务痛:扁参数绑傻屏幕中输入钟所需数据。战字段名称橡说明皮用户操作和恨值校注释直记帐日期固付款凭证下亭的日期在会党计复/夸成本会计中哪输入殃今天的日期踩。叠截止凭证输泻入日期集直到未清项灰目被处理时掘的日期食不是过帐日匠期而是输入赛日期，透在此很谎重要。粪今天的日期楚。换客户项目到震期鸣客户项目到醋期、包括在划付款运行中革的日期。如李果您没有在扬此输入日期垦，则应用付翅款运行过帐枯的日期。如牙果您还要为军直到过帐日航期才到期的等项目付款，戒您必须输入谷此后的日期议。沟输入今天的峰日期毙某＋法7月天坟。块所有下周到外期的客户项月目现已付款猜。碧如果您输入舍的日期偏离敢了过帐日期帐14瓦天，则系统傅将显示警告炼。不公司代码搭在该字段中痕，输入启动悬付款程序的昏公司代码。芹题BP01春。拣付款方式俊在塞付款运行王中要使用的赤付款方式清绪单您输入所槐需的付款方办式（没有附昆加分隔符）猜。代码凑顺序确定策用于支付未敬清项目的付期款方式，而糟不需要在未星清项目和主附数据中指定株特殊付款方凡式。邪盈CU唐。季下一记账日社期余输入下一次馆付款运行要余过帐的日期裂。该付款程茄序将使用该责日期确定这元次付款运行薪和下一次付欲款运行要支奴付的未清项室目。塌仆输入今天的觉日期策+7尿天丸。挂我帐户贩输入这次付潜款运行要包姥括的供应商消/云客户的帐号挎。想供应商：银1007钩–10脏08久附加日志标将签页白调用峰附加日志党额标签页。裁在筋自动付款业瑞务尤:初附加日志近惕屏幕中输入黄所需数据。腐字段名称玩说明谣用户操作和绵值站注释馅到期日检查盲跟踪到期日保期的确定该谜检查定义了铸未清项目的身到期日期检帖查已记入日斑志。赛激活柴在所有情况其中都选择的丘收付方式眠跟踪到期日僻期的选择这仙确保选定的假付款方式和约银行已记录拥日志。改激活欧收付凭证的摊行项目慰跟踪付款凭霉证。这确保蒜所有已过帐是的凭证及其唤行项目都打洋印在日志中刺。使用付款鸣建议，在后吓续付款中创辫建的凭证已妈打印。刷激活浑供应商（从冶/喊到）翠在这些字段信中，输入要辰为其创建附言加日志的供草应商编号。疼供应商：耐1007银–10拿08计划建议博字段名称劲说明覆用户操作和闷值援注释旬选择鸣建议灰史或以下菜单魄路径：数编辑抛厘谨建议抓惹炮计划建议书社。计划表建繁议咸笼对话框将显燕示。类开始日期赚开始时间岩您可计划该探日期和时间唐的建议运行灯。盆系统建议今阁天的日期，卸时间默认为售00:0暮0:00喉。日立即

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