汽车4S店财务岗位职责

财务部各岗位描述财务经理：一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作；七、配合上海通用对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过程中所需的一切资料。负责上海通用企业财务状况表的审核工作。八、负责审核上海通用给我公司销售返利的准确性及兑现与否。九、负责上汽通用汽车金融每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。十二、负责税务检查和审计的接待工作。十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。十四、不定期组织部门工作例会。十五、定期组织员工的业务培训。十六、完成上级领导临时交办的其他工作。会计：一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。十、负责对出纳上报的银行对账单、余额调节表调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。十一、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。十二、负责编制上海通用FACS报表。十三、负责编制上海通用每月整车及售后库存审计自查表。十四、配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。十五、负责每日GMAC车辆还款工作，做到及时还款。十六、配合上级领导做好每次税务、集团、上海通用审计工作。十七、完成上级领导临时交办的其他工作。六、负责财务印鉴的保管，对银行支付票据加盖印章的合理性进行监督。出纳：一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安全，遵守资金管理制度。二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交会计壹份。三、每日上午十点半前在GMAC划走车款后，编制出“资金日报表”并发邮件至各领导。四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙等。五、每日在销售助理Call车后，根据签字的Call单将所需的Call车首付款存入保证金户以便于GMAC划款，防止余额不足拒付款。六、每天营业结束，对当日收银所交营业款与发票或者定金条及结算单进行核对，并登记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计。七、负责银行支付票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存情况登记本送交会计，经会计核实盖章后取回。八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。九、负责贷款卡每年的年检工作。十、负责十、工作轮换或临时替换其他岗位时，应做好交接工作，同时做好完整的记录。十一、完成上级领导临时交办的其他工作。收银员：一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自己进帐。三、负责发票专用章的保管。四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。十、负责发票保管、购买工作。（税务专员）十一、完成上级领导临时交办的其他工作。税务银行专员：一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。七、每月初地税国税的抄报税七、对电子申报系统的及时更新、

生产车间工作流程一、目的1）更好的使生产车间员工及新员工了解工作，熟悉工作内容。2）确保产品符合规定要求的同时能准时完成各项工程。3）规范生产车间工作及人员配置。二、适用范围适用于本公司生产车间三、定义1）加工流程：生产车间接到生产任务后，从领料加工到加工完成入库的一个加工过程。2）检验流程：生产车间接到供应到货报验单（外协件/外购件）后，从领料试验到试验完成入库的一个检验过程。四、流程明细1、加工流程①生产计划接到供应部门下达的业务订单及研发联系单，根据订单要求、生产能力、设备状况下达的生产加工任务单及加工图纸到各个班组。订单中特殊产品安排外协加工。②班组接到生产加工任务单后结合图纸到半成品/产成品领料并签字确认。③各班组长根据生产能力、设备状况、物料状况安排生产加工，操作工根据作业指导书、图纸、进行加工，加工首检需检验检查各个后进行批量加工。（加工记录、试验记录，首检各个确认记录）④批量加工过程检验巡检，加工完成操作工自检。（巡检记录、自检记录）⑤加工完成检验进行终检，终检合格凭生产加工单移交半成品/产成品并签字确认。（终检记录、试验记录）⑥生产过程检验首检、巡检、终检、操作工自检出现的不合格品先隔离，等待检验处理（报废、待定、翻修）2、外协件/外购件检验流程①检验班组接到供应部开具的到货报验单后（外协件/外购件），检验组组长根据到货数量、检验能力、设备状况下达检验加工单。②检验人员依据加工单、作业指导书、进行产品检验。（检验记录）③检验合格后凭生产加工单移交半成品/产成品并签字确认。④检验、试验过程中出现的不合格品先进行标记，再隔离放置；然后进行不合格品的台账登记，最后出不合格品质量报告给外协外购的厂家，把不合格品退还给厂家。生产车间工作职责按照综合计划部下达的生产作业计划，将生产任务分解到班组，并监督其按计划实施，随时掌握生产进度，保质、保量、按时、安全地完成各项生产计划、新产品试制计划；对综合计划部下达的生产计划应做好合理安排，做好生产前的各项准备工作，组织原材料、配件、半成品、成品、辅助材料等资源，并协调设备、场地等，保证生产任务的完成。负责车间区域内的6S现场管理工作，保证各班组的“6S”管理符合要求，创建生产环境清洁、设备完好、物流有序、文明安全的生产车间和人人有事做，事事有人管的氛围；负责车间各班组的设备管理，教育职工爱护生产设备、设施，不私自动用其他岗位的设备、设施，确保操作人员按操作规程操作、保养、保管、封存、启封等，保持设备、设施的完好率；贯彻执行公司的成本控制目标，加强对原材料使用的控制（严格执行物流配套部物料发放制度、负责生产车间物料进出的监督与管理）；对各车间用水、电、气的使用情况进行监控，杜绝浪费。确保在提高质量、保证质量的前提下不断降低生产成本；严格按照产品的技术文件、工艺文件组织生产，做好过程质量控制工作，不合格品不投产、不转下工序，确保产品质量。

负责本车间出勤、工时、原材料、辅助材料的统计、核算，对提劳动生产效率负责；严格按公司安全、消防管理制度组织生产，采取一切有效措施杜绝重大事故、减少一般性事故的发生，确保员工和企业财产安全。禁止在车间、仓库和明令禁止烟火的场所吸烟、动用明火，及时发现和消除安全隐患，把