外仓盘点作业流程与工作人员配合说明外仓盘点作业细则

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档外仓盘点制度1.0目的：制定合理的盘点作业流程，规范对外仓的盘点工作，确切掌握库存量，达到外仓货物有效管理和保证公司财产安全的目的。2.0适用范围：只适用于对外仓货物盘点，现外仓暂指天津仓和营口仓，其它按原盘点流程不变。3.0盘点方式：定期实地全盘。4.0盘点时间的确定：4.1天津仓：每月第一个工作日由天津厂财务人员负责前往现场盘点；4.2营口仓：因考虑到专门由泛亚派员或由天津厂派员至营口仓盘点，路途较远、费用较高，而泛亚厂销售人员又定期会到营口出差，建议营口仓的定期盘点工作，由泛亚厂销售人员出差时顺带代完成。5.0相关人员配合事项：5.1对天津、营口仓库实物进行盘点必须由财务人员（或仓管）会同承运商共同完成。物流是一个动态的指标，而盘点的目的，就是要查出仓库某一个时间点的库存量，是一个静态的指标，两者形成了一个矛盾，这就必须要求承运商在盘点期间有人员参与，为我司盘点人员及时提供货物的动态信息。5.2仓储部：盘点前由泛亚厂仓储部通知承运商传真库存清单，并负责核对我司账上数目与清单上的结余数是否一致。如不一致，需及时了解原因，并将核对后的库存清单交至财务部；5.3财务部：再次对碰金蝶K3系统库存数与仓库转交的库存清单，确认无误后传真库存清单至天津盘点人员；5.4天津盘点人员：对实物进行现场盘点、数据记录，了解差异原因，编写盘点报告；5.4承运商：参与及协助我司盘点工作，储存场所的整理，提供单据，解释差异原因。6.0盘点作业流程：6.1前期准备：6.1.1承运商准备：作好盘点准备工作，如传真库存清单并安排人员参与盘点工作等，以便于盘点工作的顺利进行；6.1.2资料准备：由泛亚提供资料给天津盘点人员，包括：泛亚财务账上库存表、仓库与承运商库存6.2现场清点库存量：6.2.1核查对象6.2.1.1物料：既包括天津仓和营口仓库内物料，也包括在码头堆存未发给客户也未转至仓库存放的暂存料（码头免堆期为156.2.1.2安全：货品是否按我司要求的“品”字型堆放，仓库是否漏水或6.2.1.3标识卡：6.2.1.4库位：账上库位号是否与物料6.2.2数据记录：盘点人员携带《外仓盘点表》对物料进行全盘，必须认真核对实物与物料卡收发存记录，6.3盘点后数据核对和查找差异原因：6.3.1数据比对：根据承运商与我司泛亚仓库核对的库存清单与实际盘点数进行比对6.3.2查找差异原因：仓库盘点是账务与实物之间的一个衔接点，当发现账务与实物出现差异的时候，必须查明盘盈盘亏原因，并根据实际情况立即作出处理结果，如账务调整，补充单据，调整物料库位、更正物料卡、盘亏赔偿损失等，6.4签名确认：盘点完后，必须由盘点人员和监盘人员在盘点表进行签名确认，证实盘点结果真实无误，且盘点表一式两份，各留存一份，以便备查。6.5财务编写盘点报告，对盘点情况进行反映和总结，两天内上交至集团财务部。7.0注意事项：7.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；7.2盘点原则：帐、卡、物三者相符。否则，作视作盘盈盘亏处理。7.3若码头有暂存物料，必须到现场盘点实际数量；7.4盘点过程中严禁以下行为：7.4.17.4.2盘点时粗心大意导致漏盘、少盘、多盘；7.4.3不按要求对7.4.8.0附外仓盘点表格式和填写要求：8.1外仓盘点表格式：仓盘点表日期：年月日序号名称规格单位存货地点帐存数实盘数盘盈+/盘亏-原因备注盘点人：承运商：8.2盘点表填写要求：8.2.1盘点表书写数据要清晰明了，若有错误，按要求划线更正，严禁乱涂乱改；8.2.2表格中原因一列：若是因加减帐不及时导致盘盈盘亏的，则要求填写“进仓未入账/出仓未减账”及相应盘盈盘亏数量的调拨单单号/送货单单号；8.2.3拟制：审核：批准：日期：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档aa混凝土有限公司安全生产年度计划安全生产事关人民群众生命财产的安危，是我们经营管理工作中的头等大事。切实防止重大恶性事故，避免和减少各类事故的发生，进一步做好“安全第一，预防为主”的基本工作方针，创造一个良好的安全生产经营环境，现将2023年的安全生产和消防安全工作计划制订如下，切实做到有计划、有落实、有检查、有总结，确保安全生产和消防安全综合目标管理工作有序进行。一、一季度工作。1、狠抓今冬明春防火工作。组织各单位自觉排查消防隐患，更换设备、整改隐患，同时做好春节期间的安全保卫工作，配合有关部门做好防盗、巡逻、值班督查工作。2、抓好组织落实，健全安全网络。各单位重新公布安全生产领导小组成员，配备专兼职管理人员，下文到位。3、签订安全生产目标管理责任书和消防安全生产责任书，做到横向到边，纵向到底，不留死角。5、继续抓好消防和安全整治工作。二、二季度工作。1、有重点的组织有关企业进行消防安全知识培训，要求参加培训人员的考试成绩在80分以上。对特殊岗位的新上岗人员做到先培训后上岗，做到不合格不上岗，坚决拒绝无证上岗。2、组织安全生产大检查，全面检查制度、人员、网络到位情况，排查隐患，及时组织整改。3、结合上级职能部门部署，积极开展安全生产和消防安全的宣传教育活动，完成安全生产中心工作，提高系统人员的责任感、安全感和警惕性。三、三季度工作。1、检查防暑工作的措施落实，发放防护用品，保证在高温作业下职工的身体健康。特别要关心一线的工作人员。2、抓好半年度安全生产和消防安全工作情况的总结，并将书面总结材料交到综