库管人员工作要求与纪律库存控制与分析管理规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储管理规定第一章总则为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。仓库管理工作的任务：根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第三章出库管理规定办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。第四章物资储存保管规定物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。物资堆放的原则是：本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第五章库存控制与分析管理规定掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表：类别划分标准控制方法适用范围占储存成本比重实物量比重A类70%左右不超过20%重点控制品种少、单位价值高的存货B类20%左右不超过30%一般控制介于二者之间的存货C类10%左右不低于50%简单控制品种多、单位价值低的存货库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。第六章库管人员工作要求与纪律严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。做好保密工作。库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。做到四“检查”：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。严格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。严禁无关人员进入仓库。严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库堆放杂物。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。严禁在仓库内谈笑、打闹。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。第七章附则公司各库管部门要依据本制度制订实施细则。本制度由公司总部库管部负责制订、解释并检查、考核。本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。本制度自颁布之日起施行。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档贸易公司仓库工作流程，货物收发规定，仓库日常管理制度全文目录一、入库 1二、配货 1三、装箱 2四、返货 2五、次品处理 3六、商品出库 3七、发货 3八、非工作人员进出仓库 4九、单据管理 4十、电脑管理 4十一、货品的保管 5十二、消防 5十三、安全 5一、入库1、接到入库通知后，整理仓库货架及存货货位。确定货品摆放的正确位置。2、货品运到时，库管员首先确定货品的总件数,并和相关人员确认货品件数。3、检查货品包装是否破损，确定破损原因，并认真做好《入库商品破损记录》，上报部门主管。4、对所有入库商品进行清点，仔细检查每一箱货品的箱内货品和箱外标签是否相符，发现不相符时应将正确的内容清晰的标注在标签上。5、认真仔细的确认每种商品的规格和数量。6、认真填写“商品入库单”，要做到单、物相符。库管员应在清单上签字，并上报上级部门。7、清点完毕后由库管员和部门主管对所有入库商品进行确认，并要求部门主管签署入库单后方可进行入库。8、将所有入库商品摆放到指定的货位和货架。每种商品按照分类要摆放整齐，不许乱摆乱放。9、如遇有公司其他部门或客户等将商品寄存在仓库时，必须经过仓库主管和上级主管部门的同意。（必须与经手人详细确认商品的名称、包装、数量、存放时间、提货人等，并有详细的记录）二、配货1、收到客户订单或配货通知后，打印“配货单”，并按照配货单或订单据进行配货。2、按单据上所列的商品顺序将指定商品整齐的摆放到配货台上。对单据上有但库存中没有的货品应查清原因，及时通知仓库主管或制单员，要求仓库主管或制单员对单据进行改正。并报请仓库主管及上级部门进行处理或调整。3、配货员在配货完成后，将单据交给验货员进行验货。配货员应向验货员交代清楚货品摆放位置和其他注意事项。验货员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符，对于不符的商品应查清原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。4、验货员在验货完成后，将单据交给审核员进行审核。审核员对货品进行第二次验货，仔细核对单据与实物是否一致，确认无误后在单据上签字。5、将验货员和审核员签字单据的存根联存放在指定的位置。6、客户联应放在客户所配的货品上面，以免装箱时遗漏。三、装箱1、验货全部完成后进行装箱。装箱时由审核员在一旁进行监督，其他人进行装箱。2、首先将客户联的配货单放入箱中，并在箱子外侧做标记。3、货品装入箱中时，应将箱子装满，空隙不能太大。对于装不满一箱的货品，应尽量装平。然后将箱子切割到合适的大小。4、将所有客户的商品装入箱中并把箱子排列在一起，以免与其他客户的商品混淆。5、检查客户是否有不能返的货品，如有将不能返的货品一起装入箱内。6、检查客户是否有返货票据和其他资料需要装入箱内。7、询问其他部门是否有资料或物品需要一同装箱。8、封箱时应将箱子的所有接口全部用黄胶带封严，对箱子有轻微破损的地方也用胶带封严。9、用伊卡露丝胶带将箱子再封一次，标准接口为两横一竖。10、再箱子的一侧粘贴标头，写明收货人的地址、人名、电话、总箱数和本箱号码。11、将已包装好的箱子整齐的摆放在指定的货区内。四、返货1、收到客户返货通知后，应向客户详细询问发货途径、时间、预计到达时间以及相应的单据编号并认真填写到《客户发货返货记录》。2、收到客户返货时，首先和货运中心确认返货人和件数。并检查货品外包装物是否有破损。如有破损应确认破损原因和破损地点。再检查包装箱的封口是否有损坏并确认破损原因和破损地点。如有以上任意一点应详细的记录在《入库商品破损记录》。并要求经手的货运中心人员在《入库商品破损记录》上签字。3、将返货商品摆放在配货台上，根据客户的返货单进行核对，验货员应仔细校验每种货品的规格和数量与实物是否相符。如有不符应及时通知市场部与客户进行联系并查明原因，并在单据进行标注，详细填写在《客户返货差额表》上。4、对客户的返货应先验明货品的外包装是否损坏、是否有价签、中文标识粘贴是否正确，是否有价签、中文标识粘贴后遗留下的污迹。对于能处理的污迹，应尽量给予处理。确实处理不了并且影响二次销售的应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。5、验完外包装后，必须对每一盒货品开盒检验。仔细核对货品的货号与实物是否符合、盒内货品是否脏污、是否缺损、盒内商品的规格是否与包装相符。如有以上任意一条的并影响二次销售的商品，应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。6、对于返货商品缺少包装品（例如塑料袋、纸板等）时，能给予补充的尽量给予补充。确实不能给予补充的，应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。7、将不能返货的商品登记在《客户返货差额表》上。应详尽的标明返货人、返货时间、商品名称、商品编号和商品数量，以及不能返货的原因。8、将不能返货的商品包装起来，并标明客户的地址、客户的名称和货品总数量。存放到指定的地点。9、根据实际商品开具《返货单》，由验货员和审核员进行验货。10、验货员和审核员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符，对于不符的商品应查清原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。11、将客户所返的商品归放到相应的位置。五、次品处理1、在客户返货、自营部或专卖店等返回的次品，应仔细检验次品的位置、确认次品的原因，详细填写《次品记录》。在标签上标明次品原因和次品位置并粘贴在包装盒上。2、在日常配货中发现的次品，应及时报请仓库主管和上级主管部门。由仓库主管和上级主管部门确认次品原因，并详细填写《次品记录》，并由仓库主管和上级主管部门签字确认。如果是库管人员人为损坏，则由责任人进行赔偿。3、次品应摆放在指定的位置，不能与正常商品混淆。次品必须交由公司指定的部门统一进行管理和处理，库管人员不许私自处理。4、定期将次品和《次品记录》送交指定的部门，详细确认商品的款式、规格、数量、次品原因、次品位置是否与《次品记录》相符，并要求经手人在《次品记录》上签字确认。5、次品送交指定的部门后应及时报请仓库主管调整库存。六、商品出库1、对已完成配货并装箱的商品，及时将配货人的名称、配货金额、返货金额和箱数通知市场部。由市场部确认该客户是否可以发货。2、对已由市场部确认的商品，应及时通知货运中心，由货运中心填写《客户发货返货记录》。3、库管人员确认《客户发货返货记录》已由各部门签字无误后，才可以由货运中心将货品提取出库。4、对于其他部门从仓库提取的样品等，应详细填写《商品借出单》，标明借出原因和归还期限，并经上级主管签字确认后，由经手人在《商品借出单》上签字确认，才可以出库。仓库应及时将借出的商品追回，对于到期不还或归还时已脏污、破损的商品应要求借出人进行赔偿。5、对于其他部门从仓库提取的赠品等，经手人应有主管部门领导批复的申请单，由库管员根据申请单所列商品开具《配货单》，由库管员和经手人在《配货单》上签字确认后，才可以出库。申请单必须作为附件粘贴在《配货单》上，同时上交。6、对于自营部配货时，由自营部向仓库下订单，仓库进行配货。验货无误后交由自营部验货，双方都验货无误后，由自营部负责人及经手人签字后，可以出库。7、对于客户亲自提货的，应在得到上级主管部门确认后才可以出库。8、当公司其他部门或客户等提取寄存商品时，必须经过仓库主管和上级主管部门的同意。七、发货1、货运中心接到发货通知后应及时与库管员仔细确认每位客户的商品件数，并将商品提出库房。2、货运中心应按照客户指定的途径进行发货。如果客户有两个或两个以上的发货地址，应主动向客户或市场部询问货品所发往的地址。3、货品发出后，应马上与财务部结清运费。4、及时通知客户货已发出，应主动向客户交代清楚发货的方式、途径和预计到货时间、提货方式和相应的单据号码，5、向新客户提供最快捷、最省钱、最安全的运输途径。由客户指定发货途径。但必须问明是否保价、保价额为多少。八、非工作人员进出仓库1、外来人员未经许可，不得进入仓库。2、所有入库参观人员，入库时必须填写《仓库来访登记表》。3、代理商或其他客人进入仓库，必须经过市场部或总经理办公室批准并佩戴《参观证》。4、公司各职能部门的客人参观仓库时，必须由职能部门的接待人员带领，并经过市场部或总经理办公室批准。5、代理商到仓库提货时，在处理完业务相关的事宜后，不许在仓库停留。一律请到仓库接待室休息和等待。6、任何参观人员不得进入仓库办公室。公司内部人员进入时必须有一名仓库人员在场。7、外来人员进入仓库参观时，尽量让参观者将其携带的包裹统一存放在指定位置。遇有特殊情况时必须经过仓库主管同意。8、库房内部不准拍照、摄像，一但发现应立即制止，并通知上级主管部门，询问解决方法。9、参观证在客人离开仓库时，由仓库或接待人员进行收回。九、单据管理1、仓库人员每次配货和返货完成后，将票据及时放置在指定位置。2、在处理返货单时，未能及时返回的单据应做好登记。并存放在指定位置。3、对于客户的对帐单、运单等单据，要有专用的摆放位置，并有相关记录。4、客户的单据不能丢失、损坏、遗漏。5、库管员每天在下班前，将当天的票据整理好，并打印单据列表和单据一同上报市场部。6、客户单据应及时返给客户，每次配货应仔细检查是否有客户的单据。十、电脑管理1、仓库职员须经培训，能熟练操作相关软件方能授权上机操作。2、仓库职员对于授与自己的口令和权限应予以保密，严格遵守业务流程工作，未授权者不能进入系统。3、严格禁止改动、删除、网络电脑上其他人的文件。4、严格禁止用他人密码进