物业管理年度预算书

某花园物业管理年度预算书（初稿）收入1、管理费收入住宅：收费标准：0.8元/平方米/月收费面积:每月收入:全年收入:商铺：收费标准：2元/平方米/月收费面积:每月收入:全年收入:管理费收入小计：每月收入41000元全年收入：492000平方米元平方米元（按每月平均值计算）2、停车场收入汽车位：收费标准：150元/个/月每月停车数量:120辆每月收入：18000元全年收入：216000元摩托车位：收费标准：50元/个/月每月停车数量：150辆每月收入：7500元全年收入：90000元临时停车费：每月收入：6000元全年收入：72000元停车场收入小计：每月收入31500元，每年收入378000元经营收入总计：每月收入72500元，全年收入870000元支出1＞营业成本（1）保安费A、员工工资（正常编制领班2人，保安员13人）：保安员800元/人/月（底薪）X13人=10400元/月领班900元/人/月（底薪）*2人=1800元/月小计每月费用12200元，全年共146400元。B、保安用品：200元/月X12月=2400元/年C、不可预测费用：200元/月X12月=2400元/年小计：151200元/年，平均12600元/月。（2）清洁费A、员工工资（正常编制6人）：500元/人/月（底薪）*6人=3000元/月小计：每月费用3000元，全年36000元。B、清洁耗材（包括绿化费）：600元/月X12月=7200元/年C、化粪池清理费：2000元/次X2次/年=4000元/年D、水池清洗费：500元/次义2次/年=1000元/年E、生活垃圾清运费（政府定价）：2300元/月X12月=27600元/年F、不可预测费用：10。元/月X12月=1200元/年小计：77000元/年，平均64小7元/月。（3）公共水电费公共用水：2500元/月义12月=30000元/年公共用电：10000元/月义12月=120000元/年小计：150000元/年，平均12500元/月。（4）工程维修费A、员工工资（正常编制工程师1人、领班1人、维修技术员1人）：工程师：1200元/人/月（底薪）人=1200元/月领班：1200元/人/月（底薪）XI人=1200元/月维修技术员：950元/人/月（底薪）XI人=950元/月小计：每月费用3350元，全年共40200元。B、维修耗材及1000元以下工程维修费：3000元/月义12月=36000元/年D、不可预测费用：200元/月义12月=2400元/年小计：78600元/年,平均6550元/月。营业成本计：456800元/年，平均38066.66元/月。2、管理费用（1）管理、后勤人员工资（正常编制主任、主管、助理、会计、出纳和厨师各1人）主任：2500元/人/月（底薪）+150/月（通讯费）=2650元/月客户主管：1800元/人/月（底薪）+100元/月（通讯费）=1900元/月助理：助理：1300元/人/月会计：1400元/人/月出纳：1200元/人/月厨I：600元/人/月助理：1300助理：1300元/人/月会计：1400元/人/月出纳：1200元/人/月厨I：600元/人/月（底薪）=1300元/月（底薪）=1400元/月（底薪）=1200元/月（底薪）=60。元/月小计：9050元/月，108600元/年。（2）办公费（含节日装饰、加餐）800兀/月（办公用品）=800兀/月对讲系统维护费（合同定价）：500元/月X12月=6000元/年暂住证费用：60元/人/年（收费标准）X30人（编制）=1800元/年1800元/年+12月=150元/月小计：6950元/月,83400元/年（3）交通费300元/月义12月=3600元/年（4）招待费500元/月义12月=6000元/年（5）通讯费1000元/月（座机话费）=1000元/月1000元/月X12月=12000元/年（6）员工伙食补贴150元/人/月X30人X12月=54000元（8）员工节日加班补贴27250元（每人每年30天加班工资）（9）宿舍开支200元/月（维修等）=200元/月200元/月X12月=2400元/年（10）不可预测费用：200元/月X12月=2400元/年管理费用计：24970.8元/月，299650元/年。经营成本共63037.5元/月，756