物流公司仓库盘点流程盘点中问题判定及损益处理办法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库盘点管理流程一、目的为了提高仓库管理水平、确保客户托管物资安全，完善仓库管理、提供相关问题处理依据；为逐步建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对家人业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行劳动价值分配，特制订本办法。二、内容1、盘点前准备1.1、盘点目的：监督检查仓库日常管理，确保仓库物资安全。1.2、盘点范围：所有托管的仓库客户物资。1.3、盘点时间：每月初1号—5号1.4、盘点方式：月初实地盘点1.5、责任人相关职责：仓管：事前与客服对帐确保账账相符，对有散货、残次品、退货的客户提前做好物资整理工作。盘点中负责库存商品的清点。客服：与客户、仓管对账确保账账相符，盘点过程中负责库存商品的清点、盘点结果的录入。财务：制作盘点计划书，安排盘点的人员、时间、客户顺序。提前将计划书通知客服和仓管及相关人员。负责库存商品的清点、盘点结果的录入、盘点情况记录表录入、损益报表出具、盘点意见书及损益处理过程跟踪、结果的上报。（盘点计划表内容见附表2）2、作业流程（见附表一）2.1、在盘点前客服分别与客户、仓管核对确认库存，无法及时与客户核对库存的，客服须在10号前与客户确认，以保证盘点账目的准确性。2.2、在账账相符的前提下进行实地盘点。2.3、盘点过程中出现差异要求复盘，如差异依然存在，要求：客服与仓管检查单据、客服检查账务处理2.4、盘点结束后，三方在盘点表上签字确认，财务人员将记录号的《盘点情况记录表》填写完整，同时要求三方签字确认。（见附表3）2.5、差异的品相注明差异的原因。2.6、财务部编制盘点报告上报总经办，同时仓库按下方第四节“仓库损益处理办法及标准”对损益进行处理。同时财务根据盘点表及三方签字的《盘点情况记录表》编制《盘点结果考核表》计算仓库及客服人员计件工资所得。（盘点结果考核表见附表4）2.7、损益处理后通知财务及客服，对已处理完的损益品相盘点，以确认账实相符。2.8、损益处理完毕，单据表格归档后盘点工作结束。3、盘存过程中检查重点3.1、盘点时检查客户的仓储使用面积和货物存放位置。3.2、合格品与不良品应分开存放，检查残次品、不良品的处理情况并督促解决。3.3、原封包装的不用开箱，已开箱货物未封封条的一定要开箱清点，对于开箱已封的采取抽查清点。对于开箱货物一律要求在箱子表面标明箱内个数或有边卡做相应的记录。3.4、检查仓库卫生清洁度。3.5、检查仓库栈板、货物摆放的整洁度，防止乱放，督促仓库将货物摆放整齐、美观。3.6、检查仓库的防水、防火设施，确保仓库货物安全。3.7、检查仓库货物标示卡是否齐全、准确。3.8、检查仓储的死角，防止漏盘。3.9、检查货物是否破损，盘点的货物和账目是否一致。3.10、其他不利于仓库及货物安全的事项。3.11、检查未入库退货是否专人保管、物资是否安全。4、仓库盘点过程问题判定及损益处理办法问题判定4.1、在盘点中发生账实不符的要求即时处理，并一律视为盘点差异或账目错误，在当日下午下班前查明其原因归属，如在规定时间内未能查明原因，同时作为仓管及客服双方的差异计入盘点考核表。4.2、出、入库单据要求客服当天入账，未能及时入账，导致实物与账目出现差异，等同于账目错误计入客服考核中。4.3、公司货物出、入库单据原则上必须先经过客服部，客服确认后仓库方可执行出、入库业务，特殊情况的（如客户自提），单据要求在发货当天送达客服部，如因单据未能及时送达导致实物与账目差异，视同仓库物资差异计入仓管员盘点考核中。损益处理办法及后续处理4.4、在盘点过程中发生的物资损失除不可抗力原因造成的（地震、火灾、洪水等），一律由仓库管理人员负责。4.5、盘点计划书要求财务部门在每月25号前送达相关部门，逾期给予部门主管50分的负激励。4.6、盘点结束后，10号前作出盘存损益表并上报总经办，要求仓库或客服在20号前将损益问题处理完毕。4.7、盘点的最终结果与责任人得提成挂钩。准确率=无差异品项÷客户总品项×100%提成所得=客户价值×准确率附件22012年月盘点计划书适用单位：诚迅物流有限公司日期：2012--计划部门：财务部关联部门：客服部、仓储部盘点时间：2012年月号——月号盘点点日程安排客服仓管2号：上午南风化工邦基粮油、鲁花王娟、刘爱玲李丽、谢忠平下午维达王娟谢忠平3号上午金红叶、鹏润源沙河王、火王万逍逍、刘慧谢忠平、李娣、万涛下午雀巢、白猫恒利、五月花刘慧、万逍逍李娣、谢忠平4号上午资生堂晚报社、开化李玲玲、侯秀珍李娣、孟凡应、万涛下午亨氏科大虹雨刘慧、万逍逍李娣、万涛5号上午脑白金李玲玲李娣盘点前准备工作客服1、与客户、仓管对账确保账账相符。2、库存账目打印，（账目要求：表头、单位、账目截止日期、仓库客服财务签字处。）3盘点过程中负责库存商品的清点、盘点结果的录入。仓管1事前与客服对帐确保账账相符。2对有散货、残次品、退货的客户提前做好整货工作。3整理和完成台账的登记4盘点中负责库存商品的清点。财务跟踪计划执行情况，督促客服及仓库按盘点计划执行检查账目核对情况，确认账账相符。盘点中按要求填写盘点情况记录表。盘点损益中特殊问题责任的判定1、在盘点中发生账实不符的要求即时处理，并一律视为盘点差异或账目错误，在不超过一个工作日的时间内查明其原因归属，如在规定时间内未能查明原因，同时作为仓管及客服双方的差异计入盘点考核表。2、出、入库单据要求客服当天入账，未能及时入账，导致实物与账目出现差异，等同于账目错误计入客服考核中。3、公司货物出、入库单据原则上必须先经过客服部，客服确认后仓库方可执行出、入库业务，特殊情况的（如客户自提），单据要求在发货当天送达客服部，如因单据未能及时送达导致实物与账目差异，视同仓库物资差异计入仓管员盘点考核中。4、仓库损益要求在当月20日前处理完成，特殊情况的需报告财务同意备案，否则在盘点时一律视为当期损益计入盘点考核表中。其他要求本次盘点在五月份的节假日期间，请客服部及仓储科做好人员安排，同时在月日前做好账目核对，使盘点工作顺利进行。如有其他建议，请在1个工作日内与财务部联系财务部：2012年月日星期日附表3合肥市诚迅物流有限公司盘点情况记录表客户名称：存储仓库：盘点日期：保管员：客服：实际使用面积：差异品项：责任部门品项账目数实盘数差异数差异备注（原因）客服仓管仓储：客服：财务：附表4合肥市诚迅物流有限公司盘点结果考核表所属期间：2012年月份序号责任人客户名称差异品项数总品项数准确率客户价值所得值1XXXXXX1250.00%5025234567审核复核编制精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资盘点规定全文目录一、岗位及部门职责 1（一）盘点责任人 1（二）盘点监督人 1（三）财务部门 2（四）门店 2二、盘点工作 2（一）盘点时间规定 2（二）盘点对象 2（三）盘点目的 2(四)盘点异常 3（五）盘点原则 3（六）盘点准备 3（七）盘点作业注意事项 4（八）盘点结束 4三、日清工作 5（一）物流仓库日清规定 5四、抽盘工作 5（一）门店卖场库、样品库抽盘 5五、盘点异常处理 6（一）盘点异常数据的建立 6附件1：《盘点异常汇总表》 6一、岗位及部门职责（一）盘点责任人1、负责盘点工作的组织、落实，并对盘点结果的完整性、真实性负责。2、负责将实盘数据与系统数据核对，并调查差异原因。3、盘点责任人在盘点工作结束后向上级提报《盘点表》（二）盘点监督人1、定期或其他专项盘点中，对整个盘点过程进行监督、核查。2、对盘点结果的完整性、真实性负责。（三）财务部门财务管理部门是所有商品数据的最终确认者，负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定，还可以按需要对所有库存商品不定期组织抽盘。（四）门店门店店长是门店库商品管理和盘点的第一责任人，门店营业场所存放商品由门店零售主管、销售员、促销员保管，对商品的丢失、毁损负直接责任。二、盘点工作（一）盘点时间规定1、月度盘点：每月的最后一天2、季度盘点：每季度的最后一天3、年度盘点：每年度的最后一天（二）盘点对象公司范围内所有库房1、物流职能仓库：区域库、区域坏备件库、区域企划库2、门店物流仓库：后台仓库、坏件库、企划库3、门店库：卖场库、样品库（三）盘点目的1、通过盘点了解对物资管理的死角和缺失。2、保证物资实物数量与系统数量保持一致。3、通过盘点结果及奖惩手段，强调物资安全的重要性。(四)盘点异常在盘点过程中和对盘点结果统计后产生的异常情况，盘点异常分为以下两类：1、数量异常：实物数据与系统数据的不一致（1）实物数量比系统数量多的为“盘盈”（2）实物数量比系统数量少的为“盘亏”2、状态异常：盘点过程中发现的商品状态异常（1）商品及商品附件的缺少（2）商品及商品附件的破损（五）盘点原则1、真实：要求盘点所有的数量、资料必须是真实的，不允许失误、作弊或弄虚作假。2、准确：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数量，都必须准确。3、完整：所有盘点必须完整，不应遗漏各库别存货物资及各功能区存放物资。备注：遇节假日或重大促销活动向后顺延至节假日或重大促销活动后的第二个工作日。特殊情况（开闭店、停业前后、自然灾害、网络故障及停电）的盘点以上网通知时间为准。（六）盘点准备1、人员准备：盘点当日各部门负责人必须安排好相关的盘点人员。2、盘点前指导：盘点责任人应在盘点前对盘点人员进行必要的指导，如盘点要求、盘点常犯错误及异常情况的提报方法等。3、盘点工作分派：盘点责任人要对每个人的盘点分工明确，避免发生漏盘、重盘现象。（七）盘点作业注意事项1、盘点期间，应将盘点表打印出后出库的转仓、调拨出库的单据归类到盘点的数据中。2、盘点期间，所有到货物资列入暂存，盘点结束后办理正式入库手续。3、盘点时，辨别商品品牌、规格型号、数量及商品编码，保证盘查帐物的准确性。4、盘点时,采取“见物点物”的原则，所有物资必须列入实盘数。5、盘点时，遇到没有在盘点表中显示的商品，另起清单登记。6、盘点工作必须一次完成。7、盘点表必须有库房名称，盘点日期，分页码，总页码。（八）盘点结束1、盘点结束时“盘点表”由全体盘点人员签字确认，每人对自己盘点的内容负责，并在本人盘点的每面纸签字。2、“盘点表”原件由盘点责任人留存，如有监盘人员参加，原件交监盘人员（应签字），保留复印件。盘点责任人收集保存“盘点表”和相关记录，每月装订封存。3、各部门制作《盘点异常汇总表》（见附件1），统计盘点异常数量及金额，相关库房管理责任部门和责任人处理异常，异常处理详见本规定“盘点异常处理”4、各单位总结盘点异常情况，加强管理，以便在下一个盘点周期减少损失。5、各物流仓库按月度将各类盘点的《盘点异常汇总表》（电子档）提报给区域储运部。三、日清工作日清工作是以“盘点工作”的规定和标准为基础，要求如下：（一）物流仓库日清规定1、日清工作责任人：门店后台库、职能库为仓库主管，主管休息时，可由仓库其他人员代为执行，必须做到每个仓库每天有人负责“日清”工作。2、日清工作内容（1）清理物理单据凭证，并检查相关收发货签字手续。（2）清理《物资借条》。（3）检查系统单据，保证本仓库已到和已发单据的审核确认，并对在途物资关联的单据进行跟踪。（4）整理并及时收发坏件和备件。（5）整理库存卡并保持与实物数量一致。（6）整理标贴及台帐。3、日清工作结束：以上各项细化工作内容如有异常情况，日清责任人须在“盘点表”中逐一记录，日清异常处理详见本文“盘点异常处理规定”四、抽盘工作（一）门店卖场库、样品库抽盘1、抽盘的方式和频次（1）对门店各产品组采用循环盘点的方式（2）每周执行二次抽盘工作，每月完成一次卖场库、样品库物资的全盘2、抽盘人员的安排物流主管可在门店内抽调相关人员，如理货岗、零售岗等组成抽盘小组，物流主管任组长；3、抽盘工作结束（1）物流主管制作《盘点异常汇总表》，并交店长。（2）店长对《盘点异常汇总表》中异常查明原因，提出处理方案并签字确认。4、异常的处理异常的库存调整方法参见本文“盘点异常处理”（五、盘点异常处理（一）盘点异常数据的建立1、各类别盘点发生的