广东某建筑企业物资管理制度

物资管理制度一、总则1、为加强公司物资采购、验收、储存、发放、使用等环节的规范管理，建立科学、规范的物资管理体系，保障生产，发挥物资采购规模效应，杜绝过去采购分散、价格信息不畅、费用过高的现象，有效降低物资采购和使用成本，提高经济效益，经公司各主管部门会议讨论通过，特制订本制度《汕头市***建筑工程有限公司物资管理制度》。2、本制度适用于公司本部及公司所属各项目部。二、物资管理部职责1、负责物资采购、保管、出入库管理制度的制订实施和各岗位职责的制定；负责对物资采购员、验收员和保管员的监督与管理；负责对公司所属各项目部物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储管理的监管及审批；负责针对物资采购的询价、议价、比质、比价采购招标的审定；负责监管各下属部门按时、按质、按量地采购本公司（公司所属各项目部）所需各种物资。2、公司对物资实行分类管理，将公司生产经营用的物资进行分门别类；物资的科学分类是企业开展物资管理的基础性工作，由公司物资管理部负责进行。3、公司所属项目部物资的采购、验收、保管工作统一由公司物资管理部归口管理，物资的直接使用管理由使用项目部负责，物资管理部负有审批，审定和监督检查的责任。4、公司物资管理工作应按“科学有效，高质低价、监督制约，保障生产，运行效益最大化”的原则，及时更新观念，结合实际整合资源，合理调整物资管理架构和管理权限，确保物资采购工作能够不断满足企业发展的需要，同时切实发挥其它相关部门的监督作用，不断加强各项工作的规范化管理，保证工作的透明度，杜绝漏洞，防止工作中不正当行为发生。5、物资管理部负责本制度的编制，修订，发布及解释。三、物资控制流程1、采购流程管理1.1采购人员纪律操守1.1.1牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。1.1.2遵守公司的各项规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。1.1.3廉洁自律，秉公办事，不谋私利。严禁在物资采购过程中私下收受回扣或酬金等形象的发生。1.1.4严禁参加任何与采购业务相关的宴请和娱乐等活动。1.1.5树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购计划的正常运行及相关工作的正常开展。哗屯采购过程中严蝶禁与供应商相胶互勾结，哄抬傲价格等岁虚假行为校以乳致购损害公司利益告。韵1.2女材料跪申报线程序阁恳各项目、部门净需求物资时，违须填报《物资鸭采购材料循申请表》，必弃须指定专业技公术人员（或指堂定人）负责采火购计划申报的泡填报工作，并属与所属物资部辫门对接，递交顶本项目仓库保剑管员查核申购跳物资有无库存质、避免造成库裕存积压，并在目申请表上签名蒙方为有效。稿误物资采购申请错计划是采购工舌作的原始依据锄，是物资管理哑各项工作的开爪始；计划制定催和填报直接影孔响到采购工作放的及时性、准呀确性和采购成载本的合理性，况因此，各项目矛、部门负责人哲必须高度重视修并抓好计划的绞编制和填报工减作，做到严肃忘、认真、规范召、准确和及时应。轰励各项目、部门伤的主材及大批旅量物资采购均浪要求填报月度仰采购计划《饭物资采购材料唯申请计划约》。填报计划膏时，所需物资征的名称、规格筝、数量、到货永时间、技术跌要求以及有何深特殊要求等，透均应填写清楚竿、整洁；如附驰有图纸或样品比的须一并报送犹物资管理部门驶，图纸需要技达术人员签名确软认；计划不得提涂改，如有涂挪改需填报人员洒签名确认；如镜有条件的由电音脑打印，并签余名确认。猫发项目物资部必好须将项目、部劲门申报的大批烈量物资（主材广）采购及月度统采购计划上报圾公司物资管理疮部审批，审批斗后方可开展采最购业务。访址各单位、各部词门应及时做好隙物资采购计划糕并却及时填报。犹1.3泰采购实施程序驳垃采购流程管理竿采购人员接到妻经批准的《物柄资采购锐材料脉申请表》，先卫核对采购内容笛，查阅《物资外供应商登记台剧帐》和其他有赛关资料后，根遥据采购物资的归缓急程度，参砖考市场行情及蕉过去采购记录磨或概供应商把提供的资料，晚除经批准的紧烛急特殊情况外辅，必须精选三墙家以上的供应怎商进行询价，先做哨到遮“电货比三蚀家抓”疾和雅“民三比一钳算销”路即：即比质、筑比价、比服务吨，算综合效益怠；并参考公司敢原有历史采购笑价格，选择最鬼合适的供应商或，在条件相同梯的情况下优先难选择合格供方译。朵悠对于脖供应怜商的报价资料赖进行整理后，妥采购经办人员械应洪对所需采购的墙材料进行市场塌调查、成本分离析、做到心中厦有数，对各供州应商的规模、当生产供应能力展、技术力量等留进行综合比较出，辅拟订议价方式叶及各种有利条戒件，和经批准安的采购方式边与合适的供应执商议价。株摧采购经办人员狼询价、议价以归及对有关物资绸的质量、付款状方式等内容洽鸭谈完成后填写伪《物资卡采购材料纹询骨价喇表》，抢如果采购金额拼在肯2吵万元以内且无漠须签订《购货润合同》的情况中，原经项目物资部类主管狐、生产经理、校项目经理壤在锋《物资采购虫计划扫申请表》捐审核顺签字侵后，觉可直接安排刑进行采购。恋遇同类型物资依采购金额将俘达冷2刊万元以上或任笋何需签订《采委购合同》的情气况，应执行合便同汇签制。合拔同汇签审批通披过，方可签订串《物资采购合羽同》。在特殊宅情况下，汇签枪手续未及时办叛理完毕但征得胞公司物恰资经理同意，红项目可先行安耽排部分现场急谅需物资的采购术。原则上骡不能影响施工浅进度安排。洞谅对询价比价采寿购的材料每次赵采购前必须有逆原猴始铅“师材料询价宴表班”鉴，肉挎挂询价表盏中注明：品名辟、规格、数量陈、计量单位、嫂单价、品牌（己产蛇鸽地）、付款方棋式、供货期限忘、质保期（如愤材料有质保期童）、供应永商诉柿械联系人、联系漏电话、报价有等效期、加盖供介应商公章等。抽各片区螺物艘烛资管理部门应吉做好原锋始娘“贩材料询价猪表乳”嫂的存档工作，蹄待施工项目完茄工后交由公司降物资管理部备严查。盐2丹、勾验收流程管理锈2.1枣验收人员纪律吼操守顺晒爱岗敬业、刑认真严谨松、优质高效完酷成工作。丰家诚实守法、廉正洁自律、严守萄工作纪律。贡盾做好物资入库童验收，抓好数软量质量关。况足及时准确地向名相关单位杀汇报误物资迷到货、验收与电调拨情况。肢桂严禁参加任何眨与验收工作相魂关的宴请和娱除乐等活动。躺致严禁挣在验收过程中悄接受供应商的屑吃、喝或其他员贿赂；称损害公司利益脏。递2.2冬物资验收程序乱刊验收人员应根丈据《物资采购底计划申请表》辞、采购合同对剑送达物资的符上合性进行验证哥。验收人员在鞭接到主材的采漏购计划时，应辅把各种物资的畏需求计划数登速记在《主要材响料进场验收动较态表》上，以暗便于直观地控侦制物资的进场姥数量；无计划拍的物资不得进市场。古授为确保采购物版资数量准确，喂质量符合要求透，物资验收工劫作由验收人员孤和使用项目部终各专业技术负矛责人室共同负责；工杜程主体材料，谨机械设备及具帜有特殊使用要赢求和质量要求焦的物资必须由旧验收员和使用碌项目找部门浓各专业技术负感责人扑共同验收。哲凤大宗材苍料越(润沙、石、土零等铸)州的验收，可先径采用《验收原留始记录》或《致验收临时记录邻》进行登记，冷同时应在当天恶验收结束后及竹时进行统计；暗沙、石、土等废进场时，应对点其数量进行抽捉查记录。抽查声量方比例科在葛10-20遇%盆之间，如达不事到棉10丽%桐时，将视具体属情况给予一定滥的处罚（如通础报批评、扣绩氏效工资或年终期奖金等），严后重的给予辞退助。对抽查量方支记录，按统一效表格，按不同按的供应商，不锯同材料，并按躁进场日期先后伴填写。堪勿对以重量为计怕量单位的材料承，必须气认真挽复核，对于配嫁套才能使用的恐配件，必须检启验其成套性；卵对重要物资，挡验收宇人员必须骗通知报填计划删负责人及相关竞技术站负责人搬到现场参加验配收腊工作。买渔对构成工程实库体的材料，经逝外观检验合格机进场后，应及刮时对其质量状朝态进行标识，悦经检验和试验疫合格的材料方靠可投入使用，故进场材料一经逃验收合格应即鼠刻通知施工单宰位，确保不耽睬误施工生产。老堆材料临时验收郑记录办理结算由手续后，应熔在摘“衣存根砌联敏”呈及拴“堪货主牺联显”订加改盖瓣“愧已结饱算妖”蚊章，做到结算屠数量准确无误阔，汇总装订后袋送席项目物资主管屑审核签名。肝顽验收合格的物伪资，由验收员证在规定的时间样内向保管员提跃供该材料的实炕际验收数量，福供应商名称、睁合同编号及相渣关资料，保管弓员根据验收员袭所提供奉的数据办理入循库节登记笔手续。章宏当月验收工作珠结束后，验收傲人员应对各种墓验收资料进行傻汇总装订，及算时归档，验收之员应加强与物氏资使用部门、今物资部及公司塞物资管理部的网沟通，做到发狡现问题及时汇月报。商岸验收不合格的啦物资应拒收并插作退货处理。扭沙、石、土等沙地材，现场验识收不合格时应姜填捆写束“穗地材拒收登记恋表虫”规，对拒收原因院予以说明。尿3届、涨仓库流程管理捆3.1像仓管员部纪律操守秘：卡落诚实守法，廉串洁自律；窗限爱岗敬业，数认真严谨订，优质高效完素成本职工作；肆兆严守工作纪律怖，严禁不假外谷出，擅离工作好岗位；宵挠严禁直接和供狐应商联系；副苹严禁从事黄、冰赌、毒活动。走3.2美仓库实施程序次肃物资到库时，怠应审核送货清制单上物资名称扔、规格型号、燃产地品牌等是缎否规范，是否烛有采购员签名橡确认，清单和奖实物必须相符春，如有不符，杠清单连同实物宇均涂给予拒收，并码做好详细记录冻，对入库物资描要进行严格把碰关。闲执物资入库时，绿仓管员要对其贡外观质量进行垄检查，如包装狡是否完好，有津无变质、生锈明、变形等，有踩特殊要求的物另资，必要时通标知使用单位（处部门）共同参验与验收。降叉物资入库时，刚对于承诺书（屠合同）里的物半资，仓管员要龙对比承诺书（抵合同）价格，鉴进行详细核对拖；对于承诺书替（合同）以外抹的物资，送货掏清单上必须要法有采购员的签尽名，仓管员才啄能验收入库，炒同时还要参照壳历史购买价格蜓进行核对；如鸟果价格变动异采常，则应作好昂记录，并及时岭反映给部门主趟管处理。冤饱物资验收合格陶后，应于当天己办理入库手续谢，进行登账、尘立卡、财务入锅账，按物资贮需存要求做好堆悉码葵、标识等工作颈。风塞物资发放，做颠到葛“阴先进先出，推隆陈贮希新培”息，以防止物资罚变质、损坏、晨报废。交概保管员须凭领作料人的有效《房领料申请单》锡发料，领料人佩领料后应在《哭发料单》上签晒名确认；队长漫助理（现场管管理员）以上人西员到仓库领料知的，直接在《家发料单》上登贞记领料。（附无：领料申请单资须经所在部门折队长助理以上殊签名方为有效效）券。患阀领料人应合理仓计算领用数量凭，审批人应严垒格把关，保管欧员应认真监锐督，避免领料病过多，造成浪困费；在发放材滋料时，严禁一允次发料多次使烛用，坚决杜绝究材料损耗浪费麻现象的发生。浓五对于各类易损亡用品及按规定照发给个人长期御使用和保管的追用品（不包括辱固定资产），招领叼用时执行以残爬换新制度。童姨仓库要因地制快宜，合理规划志，充分利用空腰间；贮存物资学应做到分门别嗓类，摆放整齐蛋，标识明显，鹅存取方便；物武资的堆放应做林到肺“饰上小下大，上命轻下重，控制测高度，井井有骤条记”拔。对于送达施鸽工现场的物资训，使用项目、度部门应提供相森应的贮存场所蛾，贮存场所条解件应与物资的由性能相适应，云露天存放的物诵资应上盖下垫董。折袭为宣配合项目部（经部门）的成本永核算要求，进保管员在每日暑工作结束后对令当日进场物资肝、领用物资做备好登记，建立蛙材料蜜进场勤，散领用战台帐榴。姻当块天没开具的入库、间出库单据辽做好登记后返将财务联您送妙往爪项目财务部隐。勿丰贮存物资应按堪时进行盘点，牺每季度由各项烦目倡物资部主管组绪织对全部物资导盘点一次，同题时邀请所在项保目的财务人员债参与监督盘点漫，并制作完整溪的盘点表（一瓦式二份，保管隔员一份，财务话人员一份），港经相关盘点、兆监盘人员签名瓜审核后存档备听查；财务人员罪应积极协助谣仓管员党做好每季度盘话点工作，有义示务监督各仓库颈及时清理出积影压、变质和保势存期满的物资哨，年终由物资蒙管理部会同财页务管理部对全有部库存物资进滔行全面性的盘辜点清查。迁4贪、范物资结算管理扁4.1贡对采购时直接妹有购货收据或暑购货发票的，所可直接按财务遣报销外番吐玩流程办理。梅不予另外办理付结算手续。诱4.2暑每月初项目物耻资部通知各材浮料供应商到项胡目部办理上月民供应物资结算柜手续。供应商耗主要河分为两种：嫁①症材料已入库亮，僵②错材料未入库并（主要指地材鼓类考等唤、地材一律不谱入库，特殊情发况除外）。恋攻材料已入库脚结算手续：届物资部与供应穗商以有效单据骨双方确认后真，缠出具《入库材雁料确认单》，茫再与财务部核疼对无误后，转录经营部，由经茫营部出具《内碎部对账单》，会最后由旅供应商口、物资部、距经营部须、财务部、贡项目负责人糕依次前签名眯后，予以结算两。允原件留项目物帽资部扰留虚档，宁复印件发达供应商，供应旦商以此演作碑为付款依据。新钩材料未入库狮结算手续疼：物资部与供傅应商以有效单脚据双方确认后扛、出具《进场收材料确认单软》颂,尾由物资主管确拾认后，转经营令部，由经营部貌出具《材料款沸结算证书》，及最后由挥供应商、物资炉部、经营部、焰项目负责人斩依次限签名所后，予以结算瘦。辛结算证书原件滨转财务部入账业，复印件发供融应商，物资部肉自己留档。子供应商以此作殃为付款依据，想结算结束后物冲资部收回供应理商验收单客户谈联。爹5宣、粥物资调拨、报择废、处理浓流程管理纷意5.1弓物资调拨更跟所有涉束及物资逝跨部啦调拨的活动，锁都必须以表格笼的形式上报公赞司物资管理部档，润公司物资管理极部负责对调拨哗物资的统一调泊配管理工作，疫任何单位或个明人不得以任何亲理由私自进行侨物资调拨。结俊当物资发生调筐拨时，调出或圣调入单位的物钟资保管员都应垫认真核对其名援称、规格、数伴量，并签名齐你全。使用单位呀对所调入的物比资应量材而用惩，合理堆放和母加以保护。奴烛物资调拨手续擦：锐调出调入刷双方乘填写《物资调荒拨单张》、填写竟需调入物资的忙名称、规格、堆数量、单价、喷金额、购置日请期等，双方部极门，单位负责术人签名确认后催，递交片区物敏资部、谱片区物资部训负责人骡确锹认无误后您上报公司物资止部，经公司物夜资部审批后，贫实行物资调拨叠。样5.2兵物资报废专网库存物资的报隶废，应由仓库钓保管员填写《嗽物资报废申请平表》，经邀所在部门（单晃位）负责人审尤核后，报送物多资管理部；金吓额半在冲5000芒元以下的，由辣物资管理部纹审批，金额摇在陵5000沸元以上的，由茂公司甘领导审批。奖狂在用物资的报耐废，由使用部较门（单位）提违出，填写《物磁资报废申请表耐》；金额肯在马500瓦0易元以下的，由被使用部门（单钳位）负责人签肤名，报送泽公司壶物资管理部，哪由物资管理部蕉审批，金额匀在狭5000彼元以上的，由即公司主管领导绸审批。截损物资处理各单愚位（部门）应医厉行节约，积耍极修旧利废，洞提高物资的利疤用率。对于可促回收再利用的棵物资，各单位怎（部门）应对狠回收物资进行上分类整理和登御记，对损坏物秃资进行维修和掩保养，经专业宿技术人员检验传合格，确定其丛使用性能后，挽移交给物资管拳理部门处理。吵对于项目完工泛后的各种主要蠢材料、施工设谋备，零星材料校、机械配轧件、小型机具市及电动工具等摘，除少量地方螺材料（譬如砂躬、石等）随机纺处理外，其他牺主要材料应调悟入下一个工程只项目，冒如慨没有接下来的悬工程，须将该邮材料、设备等哪及时调到片区疯物资总库。由翼物资管理部门锦处理。假6情、亿固定资产流程阁管理凯6.1废固定资产定义同使用期限超轧过翅1多年的房屋、建碑筑物、机器、娇机械、运输、扮办公、生活工喂具以及其他与躁生产经营有关培的设备、器具持、工具等，且朴单位价值服在颈200版0善元以上（座含领200的0陕元）锤均列入公司的斩固定资产范围造，如生产设备载、汽车、空调饱、计算机、复卸印机、打富印机、摄像机释、数码相机、外投影设备等；酒单价金额皂在抢10休0震—仙200鱼0骡元以内的物资奋均列入低值易饿耗品范围，芳如删U圈盘、移动硬盘亿、文件柜、办而公桌椅、饮水焦机、装订机械险等办公设备。营6.2定固定资产管理弊部门延跪房屋、建筑物垒、机器、机械滔、运输类等施涛工设备为公司昂物资管理部管何理范围。填嫂办公设备及生道活工具属于公宾司办公室管理美范围困。也6.3孕固定资产购唱置缝常委各片区，各部薪门柜需价购置固定资产讲时需填写《固额定资产购置申怨请表》，妈应详细显填写刘申请日期、申床请轻部门授、勺资产名称、规箭格型号、单价戏、主要用途、染建议厂商等，糕由使用部门负抢责人、单位负息责人、物资管灿理部、总经理罢批准后由词相关部门流购置。恭固定资产领用朝时，使用人须友在《资产领用泰登记表》上签苹字。残6.4墨固定资产调拨社肾凡列入公司的睁固定资产未经描公司主管领导蔽和总经理批准胀，任何单位国或个人傅不得擅自调拔丑、转移、借出映和出售。桂李固定坡资产调拨手续坦：衬调出调入配双方填写《固允定资产调拨表凤》、填写需调过入资产名称、语规格、数量、漂单价、金额、练购置日期等，政双方部门，单兆位负责人签名惰确认后，输上报公司固定树资产管理部门燥，经公司领导妥审批后，嫩方可帐实行固定资产条调拨。宿6.5袜固定资产报废贼肢申请资产报废贵应符合下列条逃件之一：太6.5.作1膜.1庆申请报废的固蛮定资产已超过捡其使用年限，厨且不能继续使揪徐用；度派.2洗定资产受到毁立损和丢失，且路无法弥补和修杂复以便继续使蜘用的；双木.3贫电子设备及高位科技产品未达拉到使用期限，拌但因技术发展陈已列入同类产控品淘汰产品范饼围的，已限制恒了工作效率的贝进一步提高。躺额.4做固定资产报废吃手续：由使用月部门（单位）辅提出，填写《却固定资产报废括申请表》；呀注明报废资产袍的编号、名称止、单位、数量辉、原值、预计羽残知值民、购置日期、塘使用年限、报流废原因、经所放在部门、单位扯负责人签字确身认后上报公司布资产管理部门急。经公司领导绵批准守后，逗予以菜报废。题6.6榜管理部门应会僵同财务部每季侧度盘点一次资陡产，暑查明有无丢失眨、挠旁毁损或未列入岩帐的固定资产蜓，保证账实相嫩符。在清查时卫发现固定资产宽毁损和盘盈、穷盘亏，要查明贸原因，炭盘点后应制因作妹“衣资产盘点楼表夸”抽（一式二份，慨保管员一份，帽财害务人员一份）伤，经相关盘点慨、监盘人员签弱名审核后存档医备查；年终由圣资产喂管理部讲门养会同财务管理垫部对全部译固定资产进行改全面性的盘点雪清查。袜6.7再物资折旧：始固定资产和部必分低值易耗品垂计提折旧采用制预计残值率为杜固定资产原值较的谎5于％的计算方法听分类计提固定盆资产折旧。计逼算机等办公设万备折旧年限雄为贡5筋年，汽车、生宪产设备等折旧津年限灶为聚1金0股年，财务部应凉按月计提固定索资产折旧，及叙时计算各固定尽资产原值、累扛计折旧及净值熟。低值易耗品吧的核算采用一纵次摊销法。四、附则舌1犯、本制度饰自疫总经理批准之煤日起生效并实台施。现行制度弯中若有与本制麻度规定不相符闭合的，一律以炉本制度规定为路准。怖2迟、支持性表格线：舰《物资分类明会细表》摧（文件编号旬：伍DCJZ-W竟Z-09/0别1精[伟附猫]激）蚁《物资采购材成料申请