2017年部门收支总体情况表

2017年部门收支总体情况表2017年部门收支总体情况表单位：元#2017年三公”经费预算情况与上年对比表单位：元项目年初预算年初预算差异公务用车购置公务用车运行维护费公务接待费合计由于公车改革，本单位车辆报废， 2017年“三公”经费公务用车运行维护费未安排公务用车运行维护费。 2017年“三公”经费公务接待费安排2587.44元，年末调减2587.44元，未列支。2017年政府性基金预算支出情况表一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能2017年部门决算公开说明西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。2、机构人员情况（1）机构情况建设中心实行主任负责的三级管理机制。建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、各科科长负责各职能科室工作。一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能2017年部门决算公开说明西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。2、机构人员情况（1）机构情况建设中心实行主任负责的三级管理机制。建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、各科科长负责各职能科室工作。按职能分工设置有：办公室、管理科、项目建设一科、二科、三科。事业编制20人，在职人员二科、三科，代建及中介16人，退休2人。本部门机构数1个，为我单位本级北京市西城区政府投资项目建设中本部门机构数心，属全额拨款事业单位。20人。（2）20人。我中心事业单位编制人数项目编制数年年末人数年年末人数同期增减在职退休离休合计3、机构人员当年变动情况及原因⑴2017年较2016年机构变化无。⑵2017年较2016年人员变化，增加退休 1人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况我中心收入、支出年初预算安排情况， 与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。□□□□□□□□□□□□2016年年初预算2017年年初预算2080501□□□□□□□□□□□□8,2262080505□□□□□□□□□□□□缴费支出495,389.802080506□□□□□□□□□□□□支出198,155.922080502□□□□□□□57,216.002100502□□□□□□269,653.022100502□□□□□□2101101□□□□□□322,003.372129999□□□□□□□□3,734,680.763,526,598.762210201□□□□□280,302.48297,233.882210203购房补贴176,599.44258,048.002299901其他支出

2100499□□□□□□□□27,600,000.002n9901□□□□□□□□2,000,000.002210202提租补贴15,677.00合计34,134,128.705,105,655.732017年年初预算与2016年年初预算比较减少主要原因为： 2016年年初安排基建项目公共卫生大厦2760万元及节能在线监测平台项目初安排基建项目公共卫生大厦2760万元及节能在线监测平台项目200万元。（二）收入支出预算执行情况1、收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，分收入、支出功能科目、具体项目逐项对比。类款项项目名称预算指标决算差异2210201住房公积金297,233.88291,636.005,597.882210203购房补贴258,048.00233,184.0024,864.002080501归口管理的行政单位离退休8,226.009,205.00-979.002080506机关事业单位职业年金缴费支出198,155.92190,783.447,372.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出495,389.80255,794.88239,594.922101101行政单位医疗322,003.37262,392.8559,610.522129999其他城乡社区支出2,273,559.002,612,131.00-338,572.00人员支出（在职统发）2129999其他城乡社区支出24,769.4924,769.49 人员支出（在职非统发）2129999其他城乡社区支出206,990.00206,990.00 对个人和家庭补助支出（在职统发）2129999其他城乡社区支出131,040.00131,040.00 对个人和家庭补助支出（在职统发 -公务交通补）2129999其他城乡社区支出353,656.46245,936.46107,720.00日常公用支出（在职人员）2129999其他城乡社区支出2,587.44 2,587.44公务接待费

2129999其他城乡社区支出36,000.0035,400.00600.00购置台式机2129999其他城乡社区支出2,500.001,861.00639.00传真机2129999其他城乡社区支出269,250.00 269,250.00区电子政务内网接入节点建设项目2129999其他城乡社区支出30,000.0030,000.00 陶然亭办事处办公楼装修改造工程尾款2129999其他城乡社区支出61,246.3728,193.1433,053.23预留机动费2129999其他城乡社区支出100,000.0084,540.0015,460.00基建项目业务经费2129999其他城乡社区支出35,000.0035,000.00 系统服务费合计5,105,655.734,678,857.26426,798.472017年年初预算指标共计 510.57万元，调增41万元,调减83.68万元,决算实际支出467.89万元。其中基本支出 446.39万元，项目支出使用指标21.5万元。(2)差异原因分析差异主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出经费及区电子政务内网节点建设项目调减。2、年度执行中调整情况单位预算内资金预算数年度实际财政拨款年初预算本年追加本年调减建设中心合计我单位2017部门预算调整后为 4,678,857.26元。本年调增的主要内容有：人员支出（在职统发）及对个人和家庭补助支出（离退休非统发）。调减的主要有：人员支出（在职非统发）机关事业单位基本养老保险缴费、人员支出（在职非统发）职业年金缴费、人员支出（在职非统发）医保缴费、人员支出（在职统发）、日常公用支出（在职人员）、区电子政务内网接入节点建设项目、预留机动费等。三、其他需要说明的情况1、为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，我中心机关运行经费实际支出情况为：办公费3.32万元、水费关运行经费实际支出情况为：办公费3.32万元、水费0.74万元、电费3.58万元、维修（护口费0.63万元等。2、我单位现有资产34.6万元，通用设备价值26.77万元，家具、用具装具及动植物价值3.58万元、维修（护口费0.63万元等。2、我单位现有资产34.6万元，通用设备价值26.77万元，家具、用具装具及动植物价值7.83万元。2017年新增资产3.73万元，均为本单位按照采购程序采购。现有资产均为在用，按照固定资产管理制度进行管理。本年度政府采购共2项，总计支出理。本年度政府采购共2项，总计支出3.73万元。4、本年度国内公务接待的批次人数：无。5、为加强本单位预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，我单位严格按照《西城区区级财政支出绩效跟踪财政支出绩效跟踪机制，我单位严格按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014管理办法》（西财预〔2014〕273号，见附件）文件要求，定期开展项目绩效跟踪和全年总结分析，（1）绩效跟踪和全年总结分析，（1）根据2017年上半年预算项目支出情况，20172017年上半年财政收支整体情况作出分析说明。（2）20172017年上半年财政收支整体情况作出分析说明。（2）根据2017年全年预算填报部门整体支出绩效目标申报表，填写绩效