XX公司管理全部流程

第一章组织结构管理第二章发展规划管理第三章营销管理第四章生产管理第五章质量管理第六章采购管理第七章仓库管理第八章财务管理第九章会计管理第十章人事管理第十一章工资管理第十二章企业诊断管理第十三章办公事务管理第十四章管理者自我设计管理第十五章图表的设计与管理第一章组织结构管理第一节管理结构（3）一、管理人员升迁计划表（3）二、管理人才储备表（4）三、部门决策权一览表（5）四、财务决策权一览表（6）五、人事决策权一览表（7）六、各种委员会一览表（8）TOC\o"1-5"\h\z第二节分工职责（9）一、职务分类表（9）三、部门工作分类表（11）四、部门工作分配表（12）五、业务能力规定表（13）六、业务说明书（14）七、职务说明书（一）（15）八、职务说明书（二）（16）九、工作内容说明书（17）十、职务调整说明书（18）十一、职位说明书（19）十二、综合工作情况表（20）十三、部门工作综合测量表（21）、职务分配表（10）第二章发展规划管理TOC\o"1-5"\h\z第一节企业发展计划（25）一、企业发展规划（25）二、新项目开发计划（31）三、新产品开发计划（39）四、部门设立改组计划（43）五、年度经营方针制度（46）第二节日程规划（47）一、年度计划（47）二、半年度计划（52）三、年度报告（55）四、综合长期计划表（60）第三章营销管理TOC\o"1-5"\h\z第一节市场分析（63）一、市场调查计划表（63）二、市场调查计划表（64）三、同业产品市场价格调查表（65）四、各地区某种产品批发市场调查表（66）五、竞争厂商调查表（67）六、竞争厂牌价格调查表（67）七、汽车音响竞争厂牌调查表（68）八、竞争商店比较表（68）九、店铺情报检查表（69）十、新事业开拓调查检查表（70）十一、人物调查报告（71）十二、人派关系检查表（72）十三、优良人际关系检查表（一）（73）十四、优良人际关系检查表（二）（74）十五、巡回调查日报表（75）十六、每月巡回调查状况报告书（76）十七、市场总需要量调查估计表（77）十八、调查研究报告书（78）十九、企业信息来源分析表（79）二十、产品市场性分析表（80）二十一、促销成本分析表（81）二十二、企业消费者情报分析表（82）二十三、消费者意识变化分析表（83）二十四、企业畅销产品分析表（84）二十五、产品营销分析表（85）二十六、产品行销分析表（86）二十七、主要客户营业分析表（87）二十八、销售区销售状况分析表（88）二十九、传播媒介利用分析表（89）三十、广播传播媒体利用分析表（90）三十一、企业产品形象分析表（91）三十二、新事业开拓调查分析表（92）三十三、人•物•钱流动分析表（93）三十四、负面情报分析•改善表（94）三十五、月份经工业品利益检核表（94）三十六、行为资料表（96）三十七、顾客特性分析表（97）三十八、市场区隔准则及区隔方式表（98）三十九、新开发客户报告表（99）四十、新产品潜在客户追踪表（100）四十一、客户信用度分析表（公司）（101)四十二、客户信用度分析表（管理人员）（102)四十三、客户信用度分析表（职员）（103)四十四、广告预算表（104)四十五、广告预算（105)四十六、广告费用分析表（106)四十七、广告费用分析表（107)四十八、广告策划检测表（108)四十九、部门别及客户别销售额计划的编制（109)五十、研究开发管理革新计划表（110）五十一、推行管理革新中程计划表（111）五十二、产品修改申请书（112）五十三、家电产品开发评价表（113）五十四、食品新产品开发评价表（115）五十五、改善案评价表（116）五十六、事务改善案进度控制总表五十七、单位成本改善结果记录表五十八、改善案结案报告表(119)五十九、业务员销售统计表(120)六十、销售额统计表(121)六十一、月份产销统计表(122)六十二、历年客户营业额统计表(123)六十三、生产、销售金额统计表(124)六十四、产品生产、销售、库存金额统计表(125)六十五、估计产品占有率比较表(126)六十六、历年销售业绩比较表(127)第二节营销策划……………一、销货计划表二、销售计划表(128)(128)(129)三、产品销售计划表(130)四、销售预测表(131)五、销售计划分析表(132)六、客户促销售计划(133)七、促销工作计划表(134)八、促销活动计划表(135)九、销售预算计划表(136)十、月份销售计划表(137)十一、客户增减分析表(138)十二、季节因素计算表(139)十三、客户销售收款状况分析表(140)十四、销售人员行动计划表(141)TOC\o"1-5"\h\z四、顾客移交表(145)五、产品记录表(146)六、销售效率分析表(147)七、营业情报情况报告书(148)八、宣传业务事项报告书(149)九、业务投标估价结果报告(150)十、销售效率分析表(151)十一、营业情报情况报告书(152)十二、宣传业务事项报告书(153)十三、业务投标估析结果报告(154)十四、销售业务管理统计表(155)十五、营业经过报告(156)十六、产品广告预定及实施报告表(157)十七、宣传车宣传调查报告书(158)十八、销售员销售毛利日报(159)十九、访问客户预定及结果报告书(160)二十、销售人员业务预定及实绩报告表TOC\o"1-5"\h\z(161)二十一、业务情况日报(162)二十二、报单情况日报表(163)二十三、销售员实绩综合报告表(164)二十四、销售款状况日报(165)二十五、销售业务状况报告书(166)二十六、接待客户申请及报告书(167)二十七、抱怨处理报告表(168)二十八、生产销售金额报表(169)二十九、经销店促销活动计划书(170)三十、经销商购置营业用车辆申请书(171)TOC\o"1-5"\h\z十五、周别行动计划表(141)第三节销售管理(142)一、订单登记表(142)二、订货统计表(143)三、存货数量记录表(144)三十一、订货单(172)三十二、生产及验货进度表(173)三十三、厂商卡(174)三十四、交易记录(174)三十五、变更信用额度申请表(175)第四节价格评估（176）TOC\o"1-5"\h\z一、成本估价单（176）二、成本估价单（177）三、新产品开发报告（178）四、估价单（179）五、成本估价单（180）六、销货记录（181）七、产品定价分析表（182）八、产品售价计算表（183）九、产品价格分析表（184）十^一、产品售价表（185）十二、价目表（186）十三、价格表（187）十四、报价单（188）十五、报价单（189）十六、估价单（190）第五节销售报表（191）一、推销日报（191）二、销售日报表（192）三、营业日报（193）四、营业日记（194）五、业务员工作日报（195）六、业务人员业绩增减月报表（196）七、月份销售实绩统计表（197）八、客户销售报告表（198）九、销货明细表（199）十、收货款自动报告表（200）

十一、折让证明（201）十二、新开发客户报告表（202）

十三、月份销售日报（203）

十四、店营业日报（204）十五、营业日报（205）十六、营业员日报表（206）

十七、销售报告书（207）十八、营业日记（208）十九、营业日报（209）二十、访问销售日报（210）二十一、饭店营业日报（211）二十二、市内销售日记（212）二十三、推销业务日报表（213）二十四、营业日报（214）二十五、销售活动日报（215）二十六、营业活动日报（216）二十七、销售日报（一）（217）二十八、销售月报（二）（218）二十九、客户类销售管理月报（220）三十、营业成绩月报（221）三十一、部门销售管理月报表（222）三十二、商品销售月报表（223）三十三、营业所营业月报表（224）三十四、分店销售月报表（225）三十五、商品销售预算管理月报表（226）三十六、推销员个人损益计算（227）三十七、营业旬报（228）三十八、每周销售报告（229）三十九、每周活动报告书（230）四十、订单实绩报告表（231）四十一、外务员成绩表（232）四十二、销售收款计划表（233）四十三、赊销货款余额管理表（234）四十四、赊销货回收状况报告书（235）四十五、货款滞收发生状况报告书（236）四十六、销售额•回收额管理一览表TOC\o"1-5"\h\z（237）四十七、收款状况报告书（238）四十八、采购状况日报表（239）四十九、进货日记表（240）五十、供应商交易日记表（241）五十一、供应商交易日记表（241）(307)(307)五十二、赊购、应付款项支付预定报告表(242)五十三、供应商采购市场调查表(243)五十四、单价变动记录报告书(244)五十五、单价调查表(245)五十六、条件变更报告书(246)五十七、营业日报表(一)(247)五十八、营业日报表(二)(248)五十九、业务日报表(一)(249)六十、业务日报表(二)(弹性上班制职员)(250)六十一、工作日报表(251)六十二、营业周报表(一)(252)六十三、营业周报表(二)(253)六十四、顾客一周销售报表(254)六十五、个人一周活动报表(255)六十六、一周业务报表(256)六十七、营业月报表(257)六十八、各商品之月份销售报表(258)六十九、各产品销售月报表(259)七十、个人、各小组营业月报表(260)七^一、检查月报表(262)TOC\o"1-5"\h\z七十二、月份式赔偿处理报表(262)七十三、月份式成本管理表(263)七十四、每日销售报表(264)七十五、上半年每日销售实绩(265)

七十六、下半年每日销售实绩(266)

七十七、四季实绩报表(267)七十八、年度业务报告格式(268)

七十九、市场调查报告(269)八十、物品调查报告(270)第六节销售单据(271)一、订货明细表(271)二、交货通知单(272)三、订货单(273)四、买卖合约书(274)五、售货合同(275)六、INVOI(276)七、PACKINGLIST(277)八、RPICELIST(278)附表1向推荐人购货订单(279)附表2直接购货订单(280)附表3送货单(281)附表4退货申请书(282)第七节客户资料(283)一、顾客营业信用管理卡(283)二、客户资料卡(284)TOC\o"1-5"\h\z三、与本公司交易记录(285)四、顾客资料卡(286)五、客户调查表(287)六、客户地址分类表(288)七、客户统计表(289)八、客户分析表(290)九、特殊客户申请表(291)十、一级客户登记表(292)十一、营业日报(293)十二、经办候补店调查分析报告书(294)十三、特约店情况调查(295)十四、销售业务分析报告表(296)十五、商店经营分析报告表(297)十六、客户情况日报(298)十七、代理店关闭报告书(299)十八、制品使用状况调查书(300)十九、代理店调查书(301)二十、营业情报管理表(302)二十一、特约店经营调查表(303)二十二、新商品销路调查分析表(304)二十三、客户情报报告书(305)二十四、接受客户招待时的检查表二十五、招待打咼尔夫球的检查表(308)二十六、来店客户调查分析表(309)第八节货品管理……………(310)一、成品缴库单（一）(310)二、成品缴库单（二）(311)三、成品缴库单（三）(312)四、缴库验收单(313)五、外厂加工成品缴库单(313)六、成品管理帐户(314)七、成品仓库周报表(315)八、特殊客户申请表(316)九、成品收发结存月报表(317)十、成品月报表(318)十一•、成品仓库出货明细表（319）十出货单(320)十三、发货通知单(321)十四、出货通知单(322)十五、样品数量管理表(323)第九节市场开发………••…(324)一、标准客户开发步骤表(324)二、开发对象判定表(325)三、信用度掌握表(325)四、客户使用卡（一）(326)五、客户使用卡（二）(328)六、深入市场可能性判定表（329）七、强化客户关系计划表(330)八、一周行动计划表(331)九、相关要素取表(332)十、相关分析表（一）(333)十一、相关分析表（二）(334)十二、市场区域分析表(335)十三、销售额提高率表(336)十四、销售负责范围表(337)十五、重要客户对策一览表(338)十六、固定客户交易对策表(339)十七、非重要客户转为重要客户的评核表(340)十八、问题客户检核表(341)十九、区域性密切配合表(342)二十、销售目标估算表(343)二十一、竞争同业动向一览表(344)二十二、销售计划表(345)二十三、营业方针设定表(346)二十四、营销动态分析表(347)二十五、客户信用调查表(348)六、顾客信用状况查核一览表（350）二十七、危险企业的判断查核表（352）第十节营业日报表……………（355）TOC\o"1-5"\h\z一、营业日报（一）（355）二、营业日报（二）（356）三、营业日报（三）（357）四、周间预定•实绩表（358）五、营业报告书（359）六、文具批发商的业务员专用日报表（360）七、本日授订表（361）八、营业日报（362）九、汽车贩卖商的业务员专用日报表（363）十、顾客管理日报（364）十一、通讯器材销售营业日报（365）十二、医疗器材销售营业日报（366）十三、机械工具销售业务日报（367）十四、拜访记录分析表（一）（368）十五、拜访记录分析表（二）（369）十六、寝衣销售营业日报（370）十七、设计装璜业业务报告（371）十八、门市新机器展示参观日报（372）二十五、招待打咼尔夫球的检查表(308)二十六、来店客户调查分析表(309)第八节货品管理……………(310)一、成品缴库单（一）(310)二、成品缴库单（二）(311)三、成品缴库单（三）(312)四、缴库验收单(313)五、外厂加工成品缴库单(313)六、成品管理帐户(314)七、成品仓库周报表(315)八、特殊客户申请表(316)九、成品收发结存月报表(317)十、成品月报表(318)十一•、成品仓库出货明细表（319）十出货单(320)十三、发货通知单(321)十四、出货通知单(322)十五、样品数量管理表(323)第九节市场开发………••…(324)一、标准客户开发步骤表(324)二、开发对象判定表(325)三、信用度掌握表(325)四、客户使用卡（一）(326)五、客户使用卡（二）(328)六、深入市场可能性判定表（329）七、强化客户关系计划表(330)八、一周行动计划表(331)九、相关要素取表(332)十、相关分析表（一）(333)十一、相关分析表（二）(334)十二、市场区域分析表(335)十三、销售额提高率表(336)十四、销售负责范围表(337)十五、重要客户对策一览表(338)十六、固定客户交易对策表(339)十七、非重要客户转为重要客户的评核表(340)十八、问题客户检核表(341)十九、区域性密切配合表(342)二十、销售目标估算表(343)二十一、竞争同业动向一览表(344)二十二、销售计划表(345)二十三、营业方针设定表(346)二十四、营销动态分析表(347)二十五、客户信用调查表(348)六、顾客信用状况查核一览表（350）二十七、危险企业的判断查核表（352）第十节营业日报表……………（355）TOC\o"1-5"\h\z一、营业日报（一）（355）二、营业日报（二）（356）三、营业日报（三）（357）四、周间预定•实绩表（358）五、营业报告书（359）六、文具批发商的业务员专用日报表（360）七、本日授订表（361）八、营业日报（362）九、汽车贩卖商的业务员专用日报表（363）十、顾客管理日报（364）十一、通讯器材销售营业日报（365）十二、医疗器材销售营业日报（366）十三、机械工具销售业务日报（367）十四、拜访记录分析表（一）（368）十五、拜访记录分析表（二）（369）十六、寝衣销售营业日报（370）十七、设计装璜业业务报告（371）十八、门市新机器展示参观日报（372）十九、不动产销售日报十九、不动产销售日报（373）第四章生产管理第一节市场计划（377）一、设厂计划（一）（377）二、设厂计划（二）（378）三、设厂计划（三）（379）四、设厂计划（四）（380）五、设厂计划（五）（381）六、设厂计划（六）（382）七、设厂计划（七）（384）八、设厂计划（八）（385）九、设厂计划（九）（386）TOC\o"1-5"\h\z十、设厂计划（十）（387）第二节生产计划（388）一、长远生产计划表（388）二、月份生产计划表（389）三、生产计划安排表（一）（390）四、生产计划安排表（二）（391）五、各部门生产计划安排表（392）六、生产计划综合报表（393）七、产品产销状况预测分析表（394）八、月份产销计划汇总表（395）九、产销计划拟定表（396）十、订单安排记录表（一）（397）十一、订单安排记录表（二）（398）十二、订单合并汇总表（399）十三、历年投入产出比较（400）十四、历年经营状况表（401）十五、历年生产设备使用状况（402）十六、设备利用率分析表（403）十七、各部门绩效比较表（404）十八、技术发展绩效分析表（405）十九、生产效率分析表（406）二十、生产进度异常原因分析（407）第三节效率分析………………（408）一、月份各产品产出率报告表（408）二、各部门生产良品率控制表（309）三、生产效率记录表（一）（410）四、生产效率记录表（二）（411）五、月份产销计划汇总表（412）六、机器生产效率统计表（413）七、设备利用率分析表（414）八、月份各部门生产效率分析表（415）九、工作效率分析表（416）十、生产力分析表（417）十一、月份完工产品效率汇总表（418）十二、生产车间工作管理表（419）十三、生产车间工作进度汇总表（420）十四、机器工作效率日报表（421）十五、生产效率日报表（422）十六、产品生产进度更改分析表（423）十七、生产效率不佳原因分析表（424）十八、各部门工作效率分析图表（425）十九、低效率原因分析表（426）二十、物料搬运分析表（427）二十一、各单位出入材料搬运分析表（428）二十二、搬运设备计划表（429）二十三、生产线材料供应分析表（430）二十三、二十四二十五、66664)5)6)7)三十二、三十三三十四三十五四十二、四十三四十四四十五、66二十三、二十四二十五、66664)5)6)7)三十二、三十三三十四三十五四十二、四十三四十四四十五、66777777777788888)9)0)1)2)3)4)5)6)7)))))))8901238888889999994)5)6)7)8))))))901234))第五节新产品技术管理(496)一、产品费用预算表(496)二十四、作业站布置设计表(431)二十五、工作站设计表(432)二十六、生产线作业分析表(433)二十七、产量分析表(434)二十八、各制造过程产量分析表(435)二十九、零件自制外购对比分析表(436)三十、工程分析表(437)三^一、制造过程分析明细表(438)TOC\o"1-5"\h\z三十二、经济生产量分析表(439)三十三、作业改善计划表(440)三十四、工作改进报告(441)三十五、流程程序图(442)三十六、机器利用率调查分析表(443)三十七、过程分析图(444)第四节工作量分析…………(445)一、时间研究记录单(445)二、作业标准时间测定表(446)三、时间研究记录表(447)四、最重要作业时间分析(448)五、作业标准时间研究表(449)六、作业时间研究记录单(450)七、作业标准时间研究表(451)八、标准作业时间评定表(一)(452)九、标准作业时间评定表(二)(453)十、突发性工作量分析表(一)(454)一、突发性工作量分析表(二)TOC\o"1-5"\h\z(455)十二、重要作业时间分析(456)十三、工作量汇总表(458)十四、作业量分析表(459)十五、标准作业时间订定表(460)十六、生产事前检核表(461)十七、重要时间分析表(462)十八、制造异常文应表(462)十九、停工报告单(463)二十、制造命令单(464)二十一、制造通知单(4二十二、生产记录表(4用料记录单(4产量记录表(4首批产品试制状况记录表(4二十六、产品包装记录卡(4二十七、生产异常状况报告(4二十八、工作记录单(4二十九、工段工作日报(4三十、毕业检查表(4三十一、部门机器运转日记(4工作申请书(4工作日报单(4制造月报表(4件工资调整报告单(4十六、件工资幅度调查表(4三十七、各部门合格率控制表(4三十八、作业标准时间测定(4三十九、产品改良计划表(4四十、作业时间研究记录表(4四十一、作业时间与计件工资标准表(4工作量汇总表(4作业量分析表(4作业变动分析表(4作业变动率分析表(4四十六、作业标准汇总表(4四十七、时间研究记录表(4四十八、最重要作业时间分析(4四十九、作业标准时间研究表(4五十、工作量汇总表(4五十一、作业量分析表(4五十二、标准作业时间订定表(47)7)二、产品改良计划表(4三、作业时间研究记录表(4作业时间与计件工资标准(4新产品开发计划(5新产品开发成果报告(5新产品开发报告(5四、五、六七、八、工作进度周报表(5九、工作记录表(5十、新产品开发研制计划表(5产品设计图借阅单(5产品设计图管理表(5产品蓝图管理表(5图面记录表(5产品加工图(5产品尺寸表(5产品设计变量通知单(5新事业(产品)开发计划(5蓝图(设计图象样)借阅单(5555555555555555555十二、十三十四十五、十六、十七十八十九、二十二十一、产品开发改良计划二十二、研究进度管理制表二十三、产品开发改良计划二十四、产品开发成果报告二十五、研究发展计划表二十六、产品开发计划二十七、产品开发报告二十八、产品开发成果报告第六节进度安排……………一、生产进度安排检查表二、生产管理安排核对表三、生产进度安排跟踪表产品生产前检查表生产进度表(一)生产进度表(二)生产进度表(三)生产进度安排表(一)开发研究预算表9000000000111117))9012))))4)5)6)7)))))))8901234)九、生产线进度安排表(二)(5十、生产进度安排控制表(5十一、生产线进度跟踪表(5十二、机器工作负荷图表(一)(5十三、机器工作负荷图表(二)(5十四、生产进度计划表(5十五、生产进度计划表(二)(5十六、机器生产计划安装表(5十七、各批次生产状况记录表(5十八、生产状况分析表(5十九、生产进度管理表(一)(5二十、生产进度管理表(二)(5二十一、生产进度控制表(一)(5二十二、生产进度控制表(二)(5二十三、生产进度平衡图表(5二十四、生产数量统计表(5二十五、生产故障分析表(5二十六、交货期变更通知单(5333334444444444555四、五六七八、11111222222222223335)6)7)))))))8901234)5)5)6)7))))))89012二十七、停工报告单(5二十八、待料通知单(5二十九、产品生产量计算表(5三十、设备安装计算表(5第七节生产记录………………一、生产状况记录表二、部门机器运转日记三、员工学习效率考核分析卡考核作业人员记录表工时记录表生产用料记录单各生产班次产量记录表生产产品状况记录表产品包装进度记录卡首批产品试制状况分析表、生产记录表四、五六七八九十、十二、用料记录单十三、产量记录表3)6)7)8)9)0)1)2)3)4)5)6)7)8)))))2)2)3)4)90115555(5(5555555555555555555666666665)5)6)7)))))))8901234)5)6)十四、首批产品试制状况记录表TOC\o"1-5"\h\z(568)十五、产品包装记录卡(569)十六、工作记录单(570)第八节生产管理(571)一、部门生产负荷分析表(571)二、部门工作负荷分析表(572)三、生产管理记录表(573)四、订单统计表(574)五、产销状况控制表(575)六、生产进度、装船状况一览表(576)七、发货控制表(577)八、产量平衡及半成品存量表(578)九、停工原因记录表(579)十、进度更改记录表(580)十一、产销计划(581)十二、产品详细制造过程(582)十三、产品制造过程及使用设备分析(583)十四、产品设备记录表(584)十五、原材料需要量表(585)十六、工作人员计划(586)十七、场地占用面积计算表(587)十八、动力设备计算表(588)十九、各类设备分析表(589)二十、材料搬运分析表(590)二十一、搬运作业工作分析表(591)二十二、各部门间搬运量分析(592)二十三、材料搬运途径分析表(593)二十四、各单位出入材料搬运分析表(594)二十五、搬运工具一览表(595)二十六、工厂设备投资经济效益分析(596)二十七、生产异常状况报告(597)二十八、目标成果评定表(598)二十九、目标管理分级检核工作报告表(599)三十、营业目标管理表(生产能力)(600)三十一、营业目标管理表(绩效记录)(601)三十二、营业目标管理表(预定及交货动态)(602)TOC\o"1-5"\h\z三十三、目标卡(603)三十四、目标工作单(604)三十五、目标追踪报告表(605)三十六、目标实施检查表(606)三十七、巡回调查报告表(607)三十八、管理革新推行计划表(608)三十九、管理推行工作成果报告(608)四十、管理革新推行工作中间报告(610)TOC\o"1-5"\h\z第九节模具管理(611)一、印版模具制作卡(611)二、模具动态管理卡(612)三、工具临时借用记录(613)四、工具物品借用记录卡(613)五、工具、物品、股备借用记录单(614)六、工具登记表(615)七、模具登记卡(616)第十节生产通知……………(617)一、生产通知单(617)二、工作指令申请单(618)三、裁剪通知单(619)四、产品生产通知单(620)五、生产指令表(621)六、产品生产明细表(622)七、产品生产情况说明书(623)八、产品装箱通知书表(624)九、产品包装说明表(625)十、工作单（626）十^一、生产命令（626）十二、生产工作情况通知单（627）十三、更改通知单（628）十四、部门生产工作通知单（628）十五、提前或延后生产通知单（629）十六、生产线式作负荷通知表（629）十七、产品生产情况通知单（一）（630）十八、产品生产情况通知单（二）（631）十九、产品生产情况通知单（三）（632）二十、产品生产情况通知单（四）（633）二^一、产品生产情况通知单（五）（634）二十二、产品生产情况通知单（六）（635）二十三、产品生产情况通知单（七）（636）TOC\o"1-5"\h\z二十四、物料催料单（637）二十五、工作负荷分析表（638）二十六、制造命令单（638）二十七、制造通知单（639）二十八、生产现场缺点查核表（640）二十九、个人作业日报表（641）三十、操作记录表（642）三^一、年度计划表（643）第十一节生产日报（644）一、生产日报表（一）（644）二、生产日报表（二）（645）三、生产日报表（三）（646）四、工作日报表（一）（647）五、工作日报表（二）（648）六、工作日报表（三）（649）七、工作情况日报表（650）八、全厂生产日报表（651）九、包装部门日报表（652）十、印刷组日报表（653）十一、包装部门工作日报表（654）十二、包装组工作日报表（655）十三、包装工作日报表（656）十四、生产部门间置时间汇总表（657）十五、物料使用日报表（658）十六、停机故障报告单（660）十七、生产金额日报表（661）十八、工厂日报表（662）十九、作业日报表（范例A）（664）二十、作业日报表（范例B）（665）二^一、作业日报表（范例C）（666）二十二、作业日报表（范例D）（667）二十三、作业日报表（范例E）（668）二十四、现职人员工综合日报（669）TOC\o"1-5"\h\z二十五、作业日报汇总表（670）二十六、生产日报表（范例A）（671）二十七、生产日报（范例B）（671）二十八、包装组日报表（672）二十九、包装说明表（范例A）（673）三十、包装说明表（范例B）（673）三十一、工段工作日报（674）三十二、工作日报单（675）第十二节生产月报（676）一、生产月报表（676）二、工作效率及工时月报表（677）三、生产计划科月报表（678）四、降低成本进度报告（679）五、作业能率及工时月报表（680）六、周间生产计划及实绩报告表（681）七、制造月报表（682）第十三节生产检验管理………（683）一、检验作业日报（范例A）（683）二、检验作业日报（范例B）（684）第十四节原料供应(692第十四节原料供应(692：一、配料单(一)(692)二、配料单(二)(693)三、材料领用供应管理卡(694)四、材料含领用记录单(695)五、重要零件材料供应状况表(696)六、成批领料单(697)七、材料供应状况追踪表(一)(698：八、材料供应状况追踪表(二)(699：九、共同材料计划表(700)十、生产部零件材料管理表(701)第十五节样品管理(702)一、样品制作单(702)二、样品修改通知单(702)三、样品追踪单(703)四、样品制作管理制单(704)五、样品成本统计表(705)第十六节设备维修、维护管理(706：、机器设备故障记录表(70、变压站状况定期检查记录卡(70、变压站状况定期检查记录卡(70(717)十二、机器保养工作安排图(718)十三、机械维修状况月报表(719)十四、设备维护工作安排表(720)十五、维护工作记录表(721)十六、自制设备(机具)成本计算表(722)十七、机具修护状况日报表(723)十八、设备保养状况月报表(724)十九、生产班次作业检查表(725)二十、设备请修单(726)二十一、机械请修单(727)二十二、机器故障请修单(728)二十三、机器请修单(729)二十四、设备设施故障修理申请单(730)二十五、设备设施故障修理申请(730)二十六、设备故障修护工作申请表(730)二十七、生产故障分析表(732)二十八、交货期变更通知单(732)二十九、停工报告单(733)二十九、待料通知单(733)第十七节生产过程分析………(734)一、生产过程分析图(734)二、产品生产过程分析表(735)三、检验作业晶报(范例C)(684)四、工程异样报告书(范例A)(685：五、工程异样报告书(范例B)(686)六、事故日报表(687)七、不良对策日报表(687)八、生产预定实绩报告书(688)九、生产指令及实施报告书(689)十、动作改善检查表(690)卜一、制品别制造成本计划报告表(691)四、机器状况检查记录表(709)五、机器性能及消耗动力情况明细表(710)六、设备修理保养情况记录卡(711)TOC\o"1-5"\h\z七、工务组工作情况日报(713)八、修理机器情况日报表(714)九、机器润滑检查记录表(715)十、机器检查润油情况记录表(716)十一、各部门保养工作情况日报表三、各生产过程产量分析表(736)四、产品零件自制与外购分析表(737)五、产品组装零件自制与外购分析(738)六、操作过程分析表(379)七、生产过程分析明细表(740)三、生产过程分析图(743)四、生产线动作时间分析图三、各生产过程产量分析表(736)四、产品零件自制与外购分析表(737)五、产品组装零件自制与外购分析(738)六、操作过程分析表(379)七、生产过程分析明细表(740)三、生产过程分析图(743)四、生产线动作时间分析图(744)五、人机配合状况研究表(745)六、生产作业流程分析图(746)七、生产作业流程程序图(747)八、生产时间研究记录表(748)AA-第五章质量管理第一节四、五六七九十、产品检验………………(7进厂零件质量检验表(7进厂物料质量检验表(7物料进厂检验图表(7质量检验分析标准图表(7生产过程检验标准表(一)(7生产过程检验标准表(二)(7生产过程检验标准表(三)(7产品质量管理表(7产品质量标准表(7产品质量检验标准表(7一、产品质量管理标准表(7555555666666)))7)8)9)0)1)2)3)4)5)第二节入厂检验(766)一、检验委托单(76二、原料进厂检验报告表(76三、材料检验报告表(766)7)8)五、六七

九

十、原料进厂检验记录表(二)(7进厂零配件验收表(7原料检验表(7进厂零配件检验报告表(7布料检验报告表(7进厂布料检验记录表(7十一、供应厂商品质检测表(7十二、进厂检验情况每日报表(7十三、进厂物料检验每日报表(7十四、材料试用检验通知单(7十五、零件验收表(7十六、零件检验报告表(7十七、供应商品质量记录表(7十八、检验委托单(7十九、零件检验表(7二十、供应商质量统计表(7二十一、供应商的评价(7777777777788888880)1)2)3)4)5)6)7)8)9)0)1)2)3)4)5)6)原料进厂检验记录表(一)(769)第十八节工作程序简化管理(741)TOC\o"1-5"\h\z一、生产作业改善计划表(741)二、生产作业改进建议报告(742)第十九节成品管理……………(749)一、成品入库单(749)二、入库验收单(750)三、外厂加工成品入库单(750)四、存货数量记录表(751)第三节生产过程检验（787）一、生产条件通知单（787）TOC\o"1-5"\h\z二、操作标准通知单（788）三、生产条件通知单（789）四、产品质量抽查记录表（790）五、质量管理标准变动通知单（791）六、生产过程记录卡（792）七、装配不良记录表（793）八、不良记录表（794）九、产品质量检验表（一）（795）十、产品质量检验表（二）（796）TOC\o"1-5"\h\z十一、产品质量检验表（三）（797）十二、不合格产品管理表（798）十三、生产过程管理表（799）十四、产品质量不良原因分析表（800）十五、生产过程质量管理表（801）十六、生产不良记录分析表（802）十七、产品质量不良情况分析表（803）十八、产品质量异常通知单（805）十九、生产过程管理图示（806）二十、产品质量改进记录表（807）二十一、产品质量改进通知单（808）二十二、产品质量改进分析表（809）二十三、质量异常报告单（810）二十四、品质异常处理登记表（811）二十五、成品质量不良联络单（812）二十六、零件不合格处理单（813）二十七、不良率分析记录表（814）二十八、成品超重或构成造过大检查分析表（815）二十九、品质异常统计表（816）三十、品质控制检查成绩编计表（817）三十一、品质因素改善结果记录表（818）三十二、品质因素变动表（819）三十三、试验委托单（820）三十四、检验通知单（821）三十五、试验报告单（822）三十六、检验课值班日志（823）三十七、产品检查日报表（824）三十八、制造过程检验标准表（825）三十九、异常处理单（826）TOC\o"1-5"\h\z四十、出货检验记录表（827）四十一、检验结果记录（827）四十二、制程质量异常处理单（828）四十三、生产事前检核表（829）四十四、制造异常反应表（830）四十五、作业检查表（832）四十六、各部门合格率控制表（832）第四节成品检验（833）一、成品检验记录表（833）二、成品检验报告表（834）三、成品抽查检验记录表（835）四、成品检验汇总表（835）五、产品出厂检验表（836）六、产品质量检验报告表（一）（837）七、产品质量检验报告表（二）（838）八、待出厂产品检验表（839）九、出厂检验传票（840）第五节、产品质量管理报表………（841）一、售后服务报告表（841）二、月份产品技术问题分析表（842）三、年度产品质量问题统计表（843）四、产品质量问题分析表（844）五、本公司产品与竞争产品质（845）六、产品质量检测报告表（846）七、色样试验记录单（847）第六章采购管理六、提货单第六章采购管理六、提货单第一节米购制度（887）、采购程序及准购权限表（887）七、收货单八、收料单二、采购金额授权表(888)九、采购程序及准购权限三、请购、验收付款流程(889)十、采购程序规定表四、采购程序规定表(890)十一、请购物品登记表五、采购作业授权表(891)十二、采购单892)893)(893)894)895)896)897)TOC\o"1-5"\h\z八、色样试验鉴定回函（848）九、质量管理圈活动报告书（849）十、质量管理圈会议报告书（850）十一、质问单（851）十二、回答单（851）十三、质量管理圈活动成果报告书（852）十四、质量管理圈活动公司大会（853）十五、检验规范设（修）订表（854）十六、仪器校正维护基准表（855）十七、仪器校正卡（856）十八、检验仪器、量规定期计划表（857）十九、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表（858）二十、质量管理教育训练长期计划表（859）二十一、质量管理教育训练年度计划表（860）第六节售后服务（861）一、生产质量管理异常报告表（861）二、产品质量异常原因及改造报告（861）三、产品质量异常通知单（862）四、产品质量追查单（863）五、产品质量不良原因分析表（864）六、原料进厂检验记录表（一）（865）七、原料进厂检验记录表（二）（866）八、进厂零配件验收表（867）九、原料检验表（868）十、进厂零配件检验报告表（869）十^一、布料检验报告表（870）十二、产品质量成本损失估计表（871）十三、产品质量管理日报表（872）十四、产品质量管理日报表（873）第七节质量管理总结（874）一、质量管理组工作计划（874）二、质量管理圈施行计划（875）三、质量管理组成果报告书（876）四、质量管理组工作分析表（877）五、质量管理组成果报告表（878）TOC\o"1-5"\h\z六、产品质量报告表（879）七、产品管制月报表（880）八、操作标准通知单（881）九、生产条件通知单（882）十、管理标准变动通知（883）十^一、质量管理工作计划（884）十三、订购确定或更改通知单（十三、订购确定或更改通知单（898）六、委托对外加工申请验收单（927）TOC\o"1-5"\h\z十四、直接原料明细表（899）十五、原料耗用分析表（900）十六、裁工领料记录（901）十七、共同材料供应计划（902）

十八、材料仓库日报表（903）十九、物料欠发单（904）第二节控制管理（905）一、材料分批交货记录表（905）二、成批请购单（906）三、合并采购材料交货记录表（907）四、车外采购物料、采购状况控制表（908）TOC\o"1-5"\h\z五、产品采购记录（909）六、材料采购记录（910）七、共同材料采购控制表（911）八、交货控制表（912）第三节订购记录……………（913）一、纸箱订购单（913）二、产品订购单（914）三、买卖合同（915）四、产品订购确定或更改通知单（916）五、原料订购单（917）六、产品询价单（918）七、产品订购单（919）八、送货验收单（920）九、进货日期表（921）第四节委托加工记录………（922）一、外厂加工联系单（922）二、对外发包申请单（923）三、对外发包组装件状况控制表（924）四、对外发包零件成本计算表（925）五、外包工程成本计算表（926）七、工程外包管理单（928）八、对外发包申请单（929）九、对外发包验收单（930）十、试制样品试用检验表（931）第五节验收记录……………（932）一、采购单（932）二、合并采购申请单（933）三、请购验收单（934）四、请购单（一）（935）五、请购单（二）（936）六、请购单（三）（937）七、一般物品采购单（938）八、设备送修申请单（938）九、工程机器设备申请书（939）十、设备请购单（940）十一、试制样品试用检验表（941）十二、收货单（942）十三、收料单（942）十四、验收单（一）（943）十五、验收单（二）（944）十六、验收单（三）（945）十七、验收单（四）（946）十八、退货单（947）十九、财产请购验收单（948）二十、设备请修验收单（949）第六节供应商记录…………（950）一、供应商信用记录卡（950）二、重要材料购买记录卡（951）三、请购物品登记表（952）四、厂商信用记录表（953）五、次品材料采购记录（954）六、厂商调查表（955）七、协作厂商调查记录（957）TOC\o"1-5"\h\z十四、直接原料明细表（899）十五、原料耗用分析表（900）十六、裁工领料记录（901）十七、共同材料供应计划（902）

十八、材料仓库日报表（903）十九、物料欠发单（904）第二节控制管理（905）一、材料分批交货记录表（905）二、成批请购单（906）三、合并采购材料交货记录表（907）四、车外采购物料、采购状况控制表（908）TOC\o"1-5"\h\z五、产品采购记录（909）六、材料采购记录（910）七、共同材料采购控制表（911）八、交货控制表（912）第三节订购记录……………（913）一、纸箱订购单（913）二、产品订购单（914）三、买卖合同（915）四、产品订购确定或更改通知单（916）五、原料订购单（917）六、产品询价单（918）七、产品订购单（919）八、送货验收单（920）九、进货日期表（921）第四节委托加工记录………（922）一、外厂加工联系单（922）二、对外发包申请单（923）三、对外发包组装件状况控制表（924）四、对外发包零件成本计算表（925）五、外包工程成本计算表（926）七、工程外包管理单（928）八、对外发包申请单（929）九、对外发包验收单（930）十、试制样品试用检验表（931）第五节验收记录……………（932）一、采购单（932）二、合并采购申请单（933）三、请购验收单（934）四、请购单（一）（935）五、请购单（二）（936）六、请购单（三）（937）七、一般物品采购单（938）八、设备送修申请单（938）九、工程机器设备申请书（939）十、设备请购单（940）十一、试制样品试用检验表（941）十二、收货单（942）十三、收料单（942）十四、验收单（一）（943）十五、验收单（二）（944）十六、验收单（三）（945）十七、验收单（四）（946）十八、退货单（947）十九、财产请购验收单（948）二十、设备请修验收单（949）第六节供应商记录…………（950）一、供应商信用记录卡（950）二、重要材料购买记录卡（951）三、请购物品登记表（952）四、厂商信用记录表（953）五、次品材料采购记录（954）六、厂商调查表（955）七、协作厂商调查记录（957）八、厂商资料表（959）TOC\o"1-5"\h\z九、材料供应商资料卡（960）十、厂商资料卡（961）十一、材料厂商资料卡（962）第七节损失记录（963）一、验收公证通知单（963）二、验收公证通知单（964）三、验收公证日期通知单（964）四、进口材料公证委托书（965）五、损失索赔通知卡（966）六、采购损失报告（967）七、取消订单损失报告（968）第七章仓库管理二十二、商品领出整理日报表（992）TOC\o"1-5"\h\z第一节库存日报……………（971）一、材料进库日报表（971）二、材料仓库日报表（972）三、采购部日报表（973）四、鲜活食品采购日报表（974）五、供应商交易日报表（975）六、材料收发日报表（976）七、进货日报表（977）八、材料验收日报表（978）九、商品收发日报表（979）十、材料收发日报表（980）十一、委托对外加工厂交货日报表（981）十二、材料提交日报表（982）十三、送货日报表（983）十四、物品搬运活动日报表（984）十五、驾驶员作业日报表（985）十六、运输作业日报表（986）十七、包装运送日报表（987）十八、运送货物作业日报表（988）十九、材料进出使用余额日报表（989）二十、商品转移日报表（990）二十一、材料日报表（991）二十三、商品交货日报表（993）二十四、商品进货日报表（994）二十五、商品缺货日报表（995）二十六、材料收支日报表（996）二十七、原物料日报表（996）第二节库存月报……………（997）一、原材料库存月报表（997）二、材料收发月报表（998）三、进口材料成本计算表（999）四、采购月报表（1000）五、库存金额月报表（1001）六、订购月报表（1002）七、订购管理月报表（1003）八、采购管理月报表（1004）九、供应商品销货、进货、库存月报表（1005）十、分店商品进出月报表（1006）十一、商品管理月报表（1007）十二、供应商品进货旬报月报表（1008）十三、材料部月报表（1009）十四、商品单价调查月报表（1010）十五、原材料管理表（1011）十六、搬运费月报表（1012）十七、输送作业月报表（1013）十八、成品原料明细表（1014）十九、物料库存卡（1015）二十、原物料库存记录（1015）二^一、原物料库存月报表（1016）二十二、成品材料收发月报表（1016）第三节用料分析（1017）一、产品原料用量分析（1017）二、领用材料记录表（1018）三、产品材料用量分析表（1019）第四节用料计划……（1020）一、材料供应计划（1020）二、材料库存计划表（1021）三、材料定期采购计划表（1022）四、材料用量计划表（1023）五、材料存量计划表（1024）六、相同材料供应计划表（1025）七、材料入库明细计划表（1026）八、库存材料供需分析表（1027）第五节材料编号（1028）一、材料编号标准表（1028）二、材料资料及编号表（1029）三、材料编号表（1030）四、材料编号分表（1031）第六节材料管制（1032）一、存料卡（1032）二、收发记录（1033）三、材料库存卡（1034）四、存料管理卡（1035）五、原材料库存卡（1036）六、物品领用记录卡（1037）七、库存品记录表（1038）八、零件表（一）（1039）九、零件表（二）（1040）十、标准用量表（1041）十一、材料配用单（1042）十二、用料单（1043）第七节领用、退料记录……（1044）一、领料单（一）（1044）二、领料单（二）（1045）三、领料单（三）（1046）四、领料单（四）（1047）五、消耗物品领料单（1048）六、领退料单（一）（1049）七、领退料单（二）（1050）八、材料欠拨单（1051）九、退料单（一）（1052）十、退料单（二）（1053）十一、退料缴库单（1054）十二、破损报告单（1055）十三、物品报废单（1056）十四、物品转售申请单（1057）十五、领用单（1058）十六、原物料领用记录表（1058）十七、材料领用单（1059）十八、材料退料单（1059）第八节盘点记录（1060）一、盘点卡（1060）二、盘点卡（1061）二、盘存调整表（1062）三、盘点盈亏汇总表（1063）第九节库存报表（1060）一、各类商品统计报告表（1064）二、商品收益报告表（1065）、投递作业分配记录表(1066)八、半成品报废单(1079)四、产品预订出货实绩表(1067)五、库存金额统计表(1068)第十一节呆废料记录……(1080)六、产品管理表(1070)一、废料处理报告单(1080)七、库存管理明细表(1071)二、六个月无异动滞料明细表（1081）三、滞料库存月报表(1082)第十'节半成品记录(1072)四、滞料暨处理结果汇总表(1083)-一■'、半制品转交单(1072)五、滞料（成品）处理催办单（1084）-二■.、半制品转交日报表(1373)六、滞料出售损益明细表(1085)•、半成品移交单(1074)七、滞成品出售损益明细表(1086)四、在制品存量月报表(1075)八、滞成品发生及处理汇总表（1087）五、在制品月报表（一）(1076)九、呆料库存月报表(1088)六、在制品月报表（二）(1077)十、呆料废料处理月报表(1089)七、在制品存量月报表(1078)十^一、呆料废处理计划(1090)第八章财务管理TOC\o"1-5"\h\z第一节财务分析（1093）一、损益表（1093）二、主要财务比率分析表（1094）三、损益比较表（1095）四、现金流量表（1096）五、支票期分析表（1097）六、产销量值表（1098）七、固定资产扩充（报废）计划表（1099）八、投资计划概算修正比较表（1100）九、经济效益分析表（1101）十、投资效益分析表（1102）十一、投资方案效益检验表（1103）十二、拟销毁会计帐册、赁证及报表清册（1104）十三、历年资产负债一览表（1105）十四、月份财务分析表（1106）十五、应收帐款分析表（1107）十六、财务状况分析表（1108）第二节出纳帐表………………（1109）一、出纳日报表（一）（1109）二、出纳日报表（二）（1110）三、现金盘点报告表（1111）四、应收帐款（票据）日报表（1112）五、应收票据冲转明细表（1113）六、零用金记帐表（1114）七、保证背书及票据登记表（1115）八、收支日报表（1116）九、付款登记表（1117）十、零用金报销清单（1118）十一、应收帐款票据分户明细卡（1119）十二、支票票期统计表（1120）十三、部门别盈亏管理计划表（1121）第三节收款、付款（1122）一、年、月份应收帐款明细表（1122：二、年、月份应收帐款日程表（1123）三、销货缴款单（1124)四、收款通知书（1125)五、收款通知单（1126)六、收款日报表（1127)七、月份收款状况表（1128)八、短程旅费申请表（1129)九、付款申请单（1130)十、申请领款单（1130)十一、出差旅费申领报告表（1131)十二、出租车费用申领单（1131)十三、预付款申请单（1132)十四、内部支付凭证单（1132)十五、零用金支付凭证（1133)十六、零星采购物品申请领款单（1133)十七、付款证明单（1133)十八、分批进货货款申请单（1134)十九、领款证明单（1134)二十、零星费用支付申请单（1135)二十一、急采购物品请购单（1135)二十二、车辆费用申领单（1136)二十三、短程出差误餐申领单（1136)二十四、预付款申请单（1137)二十五、请款单（1137)二十六、车辆费用请领单（1138)二十七、领用金支付凭证（1138)二十八、xxxx专用发票（1139)二十九、入库单（1139)三十、提货单（1140)三十一、限额领料单（1140)三十二、收款凭证（1141)三十三、支付凭单（1141)三十四、支出证明单（1142)、工程款请求单（1143)三十六、内部往来通知单（1143）三十七、进货退回单（1144）三十八、本票利息计算单（1145）三十九、临时借款单（1146）四十、呆帐核销汇总表（1147）四^一、产销量值表（1148）四十二、应收帐款分析表（1149）四十三、资产负债表（1150）四十四、费用申请单（代支出传票）（1151）第四节查帐审计………………（1152）一、审计工作计划（1152）二、审计通知单（1153）三、审计疑虑通知单（1153）四、审计表（1154）五、审计报告表（1155）六、现金流量分析表（1156）七、稽核工作计划（1157）八、稽核表（1158）九、稽核报告表（1159）十、非经常性实地对帐报告单（1160）十一、实地对帐单（1160）十二、未收收据检查报告表（1161）十三、收款收据领用单（1161）十四、存货盘与帐面调节表（1162）十五、存货盘点单（1162）十六、盘存单（1163）十七、实存帐存对比表（1163）十八、现金盘点报告表（1164）十九、结算款项核对登记表（1165）二十、公司银行存款余额调节表（1165）二十一、盘点人员编组表（1166）二十二、结存调整表（1167）二十三、盘点统计表（1168）二十四、盘存表（1169）二十五、财物抽点通知单（1170）二十六、盘点盈亏报告表（1171）二十七、现金/票据盘点报告（1172）二十八、有价证券盘点报告表（1173）二十九、外协加工料品盘点表（1174）三十、现金盘点报告表（1175）第五节成本分析（1176）一、生产成本核算表（1176）二、产品成本记录表（1177）三、产品成本控制表（1178）四、分批成本表（一）（1179）五、分批成本表（二）（1180）六、分批成本表（三）（1181）七、库存整修成本记录单（1182）八、产品生产完工报告单（1183）九、成品汇总表（1184）十、月份完工部分成本汇总表（1185）十一、成本差异汇总表（1186）十二、月份各批号成本分析比较表（1187）十三、月份各批号损益汇总表（1188）十四、月份工资、生产费用分摊表（1189）十五、各项销售费用分配表（1190）十六、管理费用登记表（1191）十七、销售管理费用分析表（1192）十八、产品生产费用分摊表（1193）十九、成本分析图表（1194）二十、历年资产负债比较表（1195）二十一、制造成本核算表（1196）二十二、销管费用分析表（1197）二十三、各项销售费用分配表（1198）二十四、分步成本表（1199）二十五、部门制造费用分摊表（1200）二十六、各月份周转金统计表（1201）二十七、流动资产分析表（1202）二十八、损益平衡计算表（1203）二十九、产品制造费用分析表（1204）三十、各产品成本比较表（1205）三十一、各年度损益比较表（1206）三十二、周转资金分析表（1207）三十三、比较损益表（1208）三十四、工程、机器、设备申请书（1209）三十五、目标成本变动通知单（1210）三十六、用料清单（1210）三十七、材料移用单（1211）三十八、材料耗用日报表（1211）三十九、物料耗用汇总表（1212）四十、月终与制品盘存表（1212）四十一、标准成本资料卡（1213）四十二、制造费用分摊表（1214）四十三、支出预计明细汇总表（1215）四十四、收支预计表（1216）四十五、材料耗用分摊基准表（1217）四十六、工缴汇总比较表（1218）四十七、基准单位成本分摊计算表（1219）第六节资金调度………………（1220）一、现金收支预算表（1220）二、应付票据记录表（1221）三、支票登记表（1222）四、资金收支实际与预算比较表（1223）五、资金来源运用比较表（1224）六、各金融机构存款贷款条件卡（1225）七、长（短）期借款明细分类帐（1226）八、借款记录卡（1227）九、资金调度日报表（1228）十、各种费用申请办法（1230）十一、借款记录卡（1231）十二、资金调度月报表（1232）十三、资金差异报告表（1234）十四、资金调度计划表（1235）十五、资本支出预计表（1236）六、内外购／原物料预计表(1237)十七、资金差异报告表(1238)十八、公司购料借款月报表(1239)

十九、银行短期借款明细表(1240)第七节交易报告………………(1241)一、销售日计表(1241)二、赊购余客管理表(1242)三、现金存款日计表(1243)四、小额现金月间支付报告传票(1244)五、销售日报表(1245)六、小额现金月次报告书(1246)七、销货日报表(1247)八、应收帐款增减情形(1247)九、销货退回进货退出或折让证明单(1248)十、存货明细帐(1249)十一、存货月报表(1250)十二、销货日报表(1251)十三、现金银行存款收支日报表(1252)十四、现金银行存款结存表(1252)十五、未来7日现金预测表(1252)十六、月份进货及转拨明细表(1253)十七、营业分析月报表(1254)十八、问题帐款报告书(1255)十九、客诉案件登记追踪表(1256)二十、客诉案件统计(1257)二十一、作业时间统计表(1258)第八节股票管理………………(1259)一、股票抵押权设立通知书(1259)二、股东地址变更登记申请书(1260)三、股息红利领取收据(1261)四、股票转让过户申请书(1262)五、股票调换申请书(1263)六、股票遗失补发申请书(1264)七、补发股票内容(1264)八、发行股票申请书(1265)九、股票汇购书(1266)十、实收股(债)金报告表(1267)第九节投资管理(1268)一、投资专业分析表(1268)二、投资专案管理卡(1269)三、重要投资绩效分析(1270)四、重要投资方案绩效核计表(1271)五、投资经济分析表(1272)第十节利润中心管理(1273)一、内部往来利息表(1273)二、各利润中心周转资金分析表(1274)三、利润中心费用分摊表(1275)四、利润中心损益表(1276)五、利润中心往来支出金额表(1277)六、利润中心资产负责表(1278)七、利润中心财务状况比较表(1279)八、利润中心资金支出计划表(1280)九、利润中心产销能力比较(1281)十、利润中心资金预计表(1282)第^一节税务管理(1283)一、税款缴纳记录表(1283)二、原料冲退税分析表(1284)三、未冲退营业印花税一览表(1285)第十二节管理费用……………(1286)一、料品别收发存月报表(1286)二、产品别生产成本计算表(1287)三、成本明细表(1288)四、变动推销费用设定表(1289)五、推销费用设定表(1290)六、管理费用设定表(1291)(1305)(1305)1305)1306)1306)1307)1307)(1309)(1311)1312)1312)1313)1314)1314)七、财务费用设定明细表（1292）八、制销总成本汇总表（1293）九、利润中心奖金分配表（1294）十、比较损益表（1295）第十三节财务控制（1296）一、固定资产控制卡（正面）（1296）二、固定资产控制卡（背面）（1297）三、成本费用控制表（1298）四、采购控制表（1299）五、财务状况控制表（1300）六、资金调度控制表（1301）七、保证背书及要据控制表（1302）第十四节固定资产管理…一、固定资产增减表二、盘存单三、固定资产增加单四、固定资产登记卡五、固定资产登记卡六、房屋登记卡七、土地登记卡八、固定资产移转单九、固定资产减损单十、闲置固定资产明细表十一、固定资产让售比价单十二、财产保管卡八、各金融机关存贷款控制表（1303）九、应收帐款控制表（1304）第九章会计管理第一节会计管理（1317）一、会计科目名称表（1317）二、付款条件规定表（1318）三、各种费用申请办法（1319）四、会计工作分配表（1320）五、会计帐册登记表（一）（1321）六、会计帐册登记表（二）（1322）七、代传票（1323）八、应收应付票据记录表（1324）九、在制品明细分类帐（1325）十、应付凭证单登记薄（1326）十一、财务费用明细分类帐（1327）十二、总分类帐户余额试算表（1328）十三、工作底稿（1329）十四、未达帐项登记表（1330）十五、银行存款日记帐（1331）十六、总分类帐（1331）十七、现金／银行存款收支日报表（1332）十八、现金日记帐（1333）十九、备用金明细表（1334）二十、应收帐款票据日报表（1335）二十一、财产目录（1336）二十二、盈亏拨补表（1337）二十三、余额调整工作底稿（1338）二十四、操作标准通知单（1339）二十五、分批发商进货货款申请表（1340）二十六、领款证明单（1340）二十七、财务会计资料库与报告编制制度会计科目增加单（1341）二十八、财务会计资料与报告编制制度会计科目增加单（1342）二十九、损益表（1343）三十、全公司损益汇总表（1344）第二节会计日报（1345）一、财务日报（1345）二、店面收入日报表（1346）三、进帐日报表（1347）四、票据存款日报表（1348）五、分类日报表（1349）六、出纳管理日报表（1350）七、财务科日报表（1351）八、票据及存款日报表（1352）九、现金存款日报表（1353）十、营业所财务日报表（1354）十一、现金收支日报表（1355）十二、资金日报表（1356）十三、票据兑现日报表（1357）十四、现金日记表（1358）第三节会计月报………………（1359）一、资金运用月报表（1359）二、借款余额月报表（1360）三、总结算月报表（1361）第四节会计帐表………………（1362）一、收入传票（1362）二、支出传票（1362）三、现金转帐传票（1363）四、现金转帐传票（1364）五、转帐传票（1364）六、记帐传票（1365）七、付款凭证（代传票）（1366）八、现金日记簿（1367）九、现金支出传票（1368）十、备忘单（1368）十一、传单销号单（1369）十二、传票目录簿（1369）十三、总分类帐（1370）十四、普通日记簿（1371）十五、销货簿（一）（1372）十六、销货簿（二）（1373）十七、销货簿（三）（1374）十八、普通明细表（1375）十九、应收帐款票据月报表（1376）二十、应收票据分析表（1377）二十一、银行存款明细分类帐（1378）二十二、固定资产明细分类帐（1379）二十三、制成品明细帐（1380）二十四、成品结存明细表（1381）二十五、成品进出结存明细表（1382）二十六、材料明细分类帐（1383）二十七、半成品明细分类帐（1384）二十八、委托外厂加工（成品／配件）明细帐（1385）二十九、贷销成本明细帐（1386）三十、销贷成本登记帐（1387）三十一、生产费用明细分类帐（1388）三十二、应付凭单登记簿（1389）三十三、支票登记簿（1390）三十四、短（长）期借款明细分类帐（1391）三十五、财务费用明细分类帐（1392）三十六、日计表（1393）三十七、收支日报表（1394）三十八、银行存款、现金收支日报表（1395）三十九、现金日报表（1396）四十、应收票据明细分类表（1397）四十一、财务状况日报表（1398）四十二、销货日报表（1399）四十三、零用金明细表（1400）2)2)444444444444444444444444444444422222222333333333344443)4)5)6)7)))))))8901234)5)6)7)8))))))9012344)45)四十四、销货收入月报表(1401：四十五、现金收支月报表(1402：四十六、预收预付款明细表(1403：四十七、应收帐款明细分类表(1404：四十八、应收应付款月报表(1405：四十九、存货月报表(1406：五十、费用明细表(1407：五^一、试算表(1408：五十二、资产负债损益月报表(1409：五十三、工资分析表(1410：五十四、帐薄使用登记表(1411：五十五、直接人工与生产费用月报表(1412：五十六、销货成本明细表(1413：五十七、财产目录(1414：五十八、盈亏统计表(1415：第五节预算管理(1416：一、边际利益及利益管理表(1416：二、各部门损益计算表(1417：三、制造成本及毛利管理表(1418：四、制造成本预算表(1419：五、制造成本及利益计划表(1420)六、各部门销售额、变动费、固定费分析表(1421：第十章第一节人事动态(1449)一、人事动态及费用资料表(1449)二、人事变更报告单(1450)三、人事日报表(1451)四、人事流动月报表(1452)七、一般管理费预算差分析表(1TOC\o"1-5"\h\z八、损益计划实绩报告表(1九、设备预算实绩比较表(1十、损益预算测表(1十一、各项会议费用调查报告表(1十二、研究费管理报告表(1十三、预算表(1十四、预算编列表(1十五、财务费用月报表(1十六、应付凭单登记簿(1十七、物料预算计算表(1十八、预算核算办法(1十九、损益预算检核表(1二十、损益预算结算表(1二十一、预算控制表(1二十二、预算申请表(1二十三、预算概略计算表(1二十四、费用预算明细表(1二十五、生产成本预算表(1二十六、预算统计表(1二十七、资金运用预算表(1二十八、预算变更申请单(1二十九、预算控测表(1三十、实际费用与预计费用比较表(1人事管理五、