物资采购管理办法(修订)

物资采购管理办法（修订）1范围本办法规定了物资采购管理的职责和控制的要求,其目的是为了保证采购产精品文档放心下载品满足集团公司生产经营活动规定要求。本办法适用于物资分公司对集团公司生产经营活动所需各类物资采购活动感谢阅读的控制，不包括工程项目及其配套物资及研究开发项目物资的采购.谢谢阅读2职责2.1物资分公司精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载负责审核集团公司各分、子公司一次性采购在5万元(含）以上的自行采购物资感谢阅读采购合同,并对其采购活动实施监督与管理；负责统一采购物资的调度和结算;负谢谢阅读责全集团公司的物资采购信息管理。2。2分、子公司负责大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料，大型机电设备及备配件等物资谢谢阅读精品文档放心下载相关信息；负责将一次性采购金额在5万元（含)以上的自行采购物资采购合同精品文档放心下载在签订前提交物资分公司审核；负责配合物资分公司对统一采购物资的验收;服精品文档放心下载感谢阅读流稳定正常。2。3企业管理部精品文档放心下载按本办法的规定执行。2.4权限划分感谢阅读谢谢阅读要生产性辅助材料,大型机电设备、备配件，直接涉及公司形象的主要劳保用品，精品文档放心下载以及大批量生产所需物资等,其它物资由各分、子公司自行采购，物资分公司对感谢阅读其采购产品的质量和价格进行监督。谢谢阅读直接涉及公司形象的主要劳保用品包括:工作服、安全帽等.谢谢阅读生产性辅助材料包括：耐火材料、润滑油、研磨体、磨机衬板、运输皮带、感谢阅读收尘袋、轮胎和电缆等.大型机电设备、备配件包括：固定资产投资机电设备,批量采购的耐磨备件,精品文档放心下载耐热备件，进口备配件。不包括急需的临时加工的配件和备件。精品文档放心下载3采购管理3。1工作流程统一采购物资流程见图1。3.2供方评价——由物资公司、生产使用单位、技术中心相关部门共同组织完精品文档放心下载成3。2.1资料的收集3。2.1.1物资分公司管理部应通过下述方式收集公司需采购产品的市场和可能精品文档放心下载的供方信息:a)市场调查;b)网络等媒介；c)公开招标等。3.2。1。2应收集的采购物资市场信息与供方信息包括：谢谢阅读a)产品的质量状况和质量保证能力:b)工艺技术状况：生产能力和服务水平；d)本公司或同类企业对其产品实际应用效果；e）供方的资信程度;f）价格水平与供货能力；g）运输条件与交付方式；h)质量管理水平；i）目前市场同类产品的价格水平和质量状况等。3.2.2评价物资分公司管理部应对3。2。1。2收集的供方资料，对比行业技术信息，

要时，可邀请相关部门人员）实施评价，并形成记录。精品文档放心下载3.2.2.1对供方的评价应包括以下内容：确认供方的单位名称、地址、联系电话、邮政编码和单位性质等基本信

息；精品文档放心下载b)精品文档放心下载保证能力等进行评价，作出定量或定性结论；对供方的价格水平和资信程度进行评价，作出结论。感谢阅读3。2。2.2对供方的评价、可以采取以下一种或几种方法（但不限于)：谢谢阅读a）评审和验证供方提交的生产能力、交货能力、产品质量状况(含产品质谢谢阅读谢谢阅读应到供方的现场进行考评；b）对供方的质量管理体系实施局部的或全部的现场审核;感谢阅读c)在供方现场对其产品进行抽样检验、试验或验证;d)对比供方类似产品的历史使用情况；e)对比其他组织的使用经验和/或评价.感谢阅读物资一般情况选出3家（含)以上的能满足集团公司要求的供方，填制《合格供谢谢阅读感谢阅读注：备选合格供方应尽可能多选几家，确保生产经营需要。感谢阅读3.2.3合格供方的注册与管理精品文档放心下载B).合格供方档案的内容至少应精品文档放心下载包括：采购合格供方评审表；b)相关的产品质量证明材料和/或评价时所用材料；

c)3。2。2。3中形成的其它书面评价资料。精品文档放心下载3.2.3.2供方名称、累计供货量、供应产品的质量状况及发展趋势、交付时间等，并在此

基础上，对各合格供方的供货能力进行年度再评价。精品文档放心下载3.3采购计划3。3.1采购需求计划收集1015日前提出下月

度统一采购物资需求计划(参见附录D)，经本公司主管领导审批后，报物资分公

司。谢谢阅读3.3.2采购计划物资分公司管理部于每年12月上旬根据各分、子公司的年度统一采购物资谢谢阅读需求计划,编制下一年度物资采购计划（参见附录谢谢阅读批。图1统一采购流程)NYYNY)3.4采购实施3.4.1招标物资分公司所采购的物资在正常情况下均应进行招标采购,在生产急需时，谢谢阅读可不进行招标采购，但必须报物资分公司领导批准。3。4.1.1招标书由管理部负责起草，经公司主管领导批准后，根据实际需要采感谢阅读取定向（合格供方)或公开发布招标信息。标书应明示采购物资的数量、基本品精品文档放心下载质要求和投标书接受时限等内容。3.4。1.2管理部在接到投标书后，按规定的时间提请物资分公司领导组织评标精品文档放心下载并确定供方。3.4.1.3评标工作由公司招标小组实施。招标小组应由生产副总裁为组长、成员精品文档放心下载由分、子公司的专业人员、物资分公司、技术中心相应专业人员组成招标组。企精品文档放心下载业管理部、财务部、审计部和政工部负责人组成监督小组。感谢阅读3。4。2采购3.4。2.1采购合同精品文档放心下载谢谢阅读交货时间等内容,原燃料质量要求应符合公司相关标准的要求，安全要求应符合感谢阅读相关法律、法规及规章的要求。招标物资的采购价格为中标价;非招标物资采购精品文档放心下载精品文档放心下载供货商.采购合同必须由授权人签字.3。4。2。2采购采购部负责按各分、子公司提出的月度物资需求计划（参见附录谢谢阅读物资的采购、调拨、运输并通知验收，确保各分、子公司生产活动的需要。谢谢阅读3.4.3验收及处理3。4。3.1物资分公司采购部负责采购物资验收的组织工作。对采购的物资及精品文档放心下载时通知各分、子公司供应部门进行验收，各分、子公司应及时安排验收，对影响精品文档放心下载铁路运输、及重要资源的物资不得以任何理由延时接收.必要时，采购部委派业精品文档放心下载务人员到分、子公司现场会同相关部门、人员实施验收。3.4.3.2各分、子公司对进厂的原、燃材料，根据物资分公司的通知、按采购合精品文档放心下载精品文档放心下载车电子衡、火车轨道衡或皮带称计量。3.4。3.3对到厂的主要生产性辅助材料，大型机电设备及备配件等物资，应按谢谢阅读合同的规定要求验证相关证明材料，其中,机电设备及备品配件还应全部清点件精品文档放心下载数，带有附件和成套的机电设备还应清点主件、部件、备件、零件等。以单重精品文档放心下载计量的加工备件入库，必须过磅检验单重是否与合同或加工委托书相符。谢谢阅读精品文档放心下载实施验证作出规定，并组织相关分、子公司进行验证和各进厂环节的监控。精品文档放心下载感谢阅读分公司采购部。经验证后判定为合格的，各分、子公司应根据验证结果及时办理入库精品文档放心下载手续.验证后判定为不合格品的，应按下列规定处理:经验证不合格但经质量控制部门确认可让步接收的原燃料，应报请分、谢谢阅读感谢阅读步接收的原燃料，即时报物资分公司采购部处理。b)感谢阅读行或由生产总裁仲裁。c）经验证不合格的其它采购产品，物资分公司采购部组织按合同规定办理感谢阅读返工、调换或退货手续.3.5结算付款3.5。1各分、子公司经验收合格并办理入库手续(见3。4.3.4)的物资应在办理感谢阅读谢谢阅读法规定及时办理结算业务，实行财务报销挂帐与付款分步作业.谢谢阅读3.5。2物资分公司应根据集团公司财务管理的相关规定,结合月度物资需求计感谢阅读谢谢阅读后报物资分公司主管领导审批。3.5。3物资分公司管理部应根据公司月度付款计划编制付款凭证(附购货发票、感谢阅读入库验收单、原材料检验报告单等)，经部门负责人审核、物资分公司领导批准精品文档放心下载后交集团公司财务部，由财务部根据公司资金情况办理付款。谢谢阅读3.5.4物资分公司每月10日前，根据各、分子公司月度物资需求计划和拨款现感谢阅读状编制各分、子公司统一采购物资拨款计划,报物资分公司领导审批后传递到各谢谢阅读分、子公司。3。5。5各分、子公司应按统一采购物资拨款计划安排的时间和数量将物资采谢谢阅读购的资金划拨到集团公司财务部.物资分公司与各分、子公司在每季度首月上旬对上季度的物资采购进行谢谢阅读一次预结算,预结算金额为：采购发票的金额、运输费用和采购管理费之和.谢谢阅读3。5.7财务部负责根据上年度已实际发生的管理费用，并结合下一年度的物资精品文档放心下载采购计划，提出下一年度采购管理费用预算方案,报请公司主管领导审核,总裁批感谢阅读准后执行.3。5。8物资分公司管理费用应于每年元月份据实结算，结算后的费用由各分、感谢阅读子公司按实际采购产品的金额来分摊。费用分摊的方式采用物资产品交易实现.精品文档放心下载3.6特殊规定3。6.1授权采购规定经集团公司生产副总裁授权采购的统一采购物资,受权单位采购时，其采购精品文档放心下载合同在签订前必须报物资分公司审核。3。6.2工作服、安全帽等劳保用品的采购控制工作服、安全帽、安全鞋、防护镜等标志性劳保用品,直接涉及到公司的对谢谢阅读外形象，也是日常生产中安全管理活动的一个重要组成部份，因此,对其采购由感谢阅读物资分公司统一组织实施，并根据公司生产经营实际按下述规定控制。精品文档放心下载3。6.21工作服工作服的版样、颜色按公司CIS手册的规定执行。3.6。2.2安全帽安全帽按使用人员的工作性质分别采用不同颜色进行标识，标识规定如下：精品文档放心下载a)分、子公司各操作岗位作业的普通员工使用白色工作帽;精品文档放心下载b)分、子公司各级管理人员使用黄色工作帽；c)外来参观人员使用红色工作帽.公司总部各级管理人员因工作需要到各分、子公司生产现场时,其临时配备精品文档放心下载的工作帽使用外来参观人员的工作帽。3.6.2.3需求计划的要求感谢阅读订工作服、安全帽需求计划时,应根据4。1、4.2的规定和本公司各岗位人员的精品文档放心下载实际需要提出,严禁不分类别或超实际需要。4对分、子公司采购活动的控制4。1采购物资市场指导价格物资分公司管理部应根据各分、子公司填报的自行采购物资分类台帐(参见精品文档放心下载附录F)和自行采购物资月报表（参见附录H）的相关信息，并通过市场调查和感谢阅读其它途径收集相关产品价格信息，提出各类物资采购指导价格(参见附录精品文档放心下载谢谢阅读分、子公司.4。2信息沟通4。2.1各分、子公司负责根据生产经营需要制订物资储量基准表(参见附录谢谢阅读并在每年12月上旬根据下年度生产经营计划进行修订，确定合理的物资基本储精品文档放心下载量范围，并以书面形式传递到物资分公司。4.2.2各分、子公司应建立自行采购物资分类台帐(参见附录F)和月报表(参见附感谢阅读录H)，分类台帐应通过计算机网络与物资分公司进行信息沟通,月报表应在每月感谢阅读5日前以书面形式传递到物资分公司。4。2.3各分、子公司应于每月5日前，对上月自行采购的价格高于物资分公司感谢阅读指导价的相关采购事项，形成原因分析报告报物资分公司管理部，必要时,还应精品文档放心下载提出纠正措施计划。4.3采购管理4。3。1凡属统一采购物资范围,除集团公司生产副总裁已授权采购的部份外，精品文档放心下载一律由物资分公司统一采购，严禁各分、子公司自行采购。精品文档放心下载自行采购物资中,一次性采购金额在5万元（含）以上的采购合同在签订感谢阅读前，必须报物资分公司会签；同时严禁为避免报物资分公司会签,对一次性采购精品文档放心下载金额在5万元（含)以上的采购合同进行拆分采购的行为。谢谢阅读4.3。3物资分公司必须参加由企业管理部组织的每季度专业管理工作检查，负谢谢阅读责对各分、子公司的本规定执行情况进行检查,对检查中发现未经授权私自采购精品文档放心下载统一采购物资、授权采购的统一物资或一次性采购金额在5万元(含）以上的自精品文档放心下载5万元(含)以上的精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读批准后实施处理.处理意见按下列标准进行：a)未经授权私自采购统一采购物资，扣罚分、子公司物资采购主管领导感谢阅读5000b)谢谢阅读罚分、子公司物资采购主管领导2000c)一次性采购金额在5精品文档放心下载同签订前未报物资分公司审核的，扣罚分、子公司物资采购主管领导2000元/感谢阅读次.物资分公司管理部应采用定期与不定期相结合的形式,通过计算机网络查感谢阅读感谢阅读格异常时,应分析分、子公司提交的原因分析报告，必要时，应通报相应分、子精品文档放心下载公司主管领导.同时，针对查询和分析结果及时修改采购物资指导价格表。对价精品文档放心下载格差异超过20％的供应商取消其供应感谢阅读资格。感谢阅读表进行审核,分析采购价格的合理性,并向集团公司生产副总裁提交审核报告.对精品文档放心下载审核中发现的价格异常且未提出原因分析的相关采购事项，应于每月10日前通精品文档放心下载知相关分、子公司提出原因分析，必要时还应提交纠正措施计划.精品文档放心下载精品文档放心下载并将检查结果纳