2023年-出纳年度工作总结-8

第页2023出纳年度工作总结出纳年度工作总结

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的阅历或状况加以总结和概括的书面材料，写总结有利于我们学习和工作实力的提高，为此我们要做好回忆，写好总结。那么如何把总结写出新把戏呢？下面是我为大家整理的出纳年度工作总结，希望能够帮助到大家。

出纳年度工作总结1

本人自20xx年5月29日入职，做为酒店总帐会计在日常工作中，严格执行酒店财务标准的要求仔细履行岗位职责，起到了肯定的监督和带头作用;在逐步熟识酒店运行机制后，本人提出合理化看法同时，也协作财务经理完成局部重要工作的调整及细化：

一、协作财务经理，逐步修改完善财务制度，制定报销程序、宴请程序等的酒店内部工作标准，便利今后工作顺当高效的进行。

二、协作财务经理制定新会计科目，完成财务软件二次初始化的工作。虽然此项工作量较大，但我能主动加班加点，在保证酒店正常财务工作的进行的同时顺当完成软件二次初始化的工作。

三、为今后精确高效的完成财务工作，独立编制财务报表模板，做到每月系统中自动取数生成，极大的便利了会计月结工作中报表编制工作的进行。

四、因酒店刚开业不久，总出纳岗位人员流淌较为频繁，为保证工作标准性、正确性，降低过失的出现，刚好制定总出纳工作流程，亲自盘点总出纳库存，防止长短款出现。并指导编制总出纳日报现金银行日报表，便利了解酒店每日现金银行收支状况及酒店可用余额。

五、7月工资表由人力资源部转交财务部制作，刚好与人力资源部沟通，确定合理的工资计算方法，指导工资员制作工资表、工资盘，为正确刚好的工资发放奠定了根底。

六、选购 部划转财务部管理后，帮助财务经理完善选购 程序，规范选购 报销制度，为酒店合理限制资金运用状况，做到资金利用最大化。

七、刚好向集团请款，缓解财务资金惊慌状况。

八、酒店开业至今，外币兑换始终以总出纳个人名义兑换，其中不仅存在较大平安隐患，且不利于提高酒店对外形象。觉察此问题后，主动联系外币兑换事宜，并用以前阅历培训出纳外币识别及突发事务处理。

九、每月月结完毕后，协助经理做好财务分析工作。以上是我个人工作状况总结，在今后工作中，我将更加努力工作，加强专业学习，进一步提高自身实力，一心一意为酒店效劳。

出纳年度工作总结2

我调任到如今出国出纳，在出国业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。

我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵看法。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。

出纳工作总结同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。

3、依据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回忆检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工

作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

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出纳年度工作总结3

XX年在全行员工劳碌惊慌的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的开展做出奉献。时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克服缺乏，现将今年的工作做如下简要回忆和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚起先工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的相识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，须要理论与实践相结合才能驾驭.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到刚好汇报刚好处理，依据会计供给的凭证刚好发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，刚好驾驭银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月刚好传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格限制专款专用和银行帐户的运用.

以上是我今年工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同开展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回忆一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处：只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部XX年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和缺乏我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就非凡〞。有今日的积累，就有明天的辉煌。

出纳年度工作总结4

20xx年11月份止，县财政总拔款数为xx元，利息收入xx元，各项经费累计支出数为xx元，(其中办公费xx元，水电费xx元，交通费xx元，会议费xx元，接待费xx元，退休人员工资累计支出数为xx元)。行政工作人员工资累计支出数为xx元，事业工作人员工资累计支出数为xx元(其中农技工作人员工资支出xx元，文化工作人员工资支出xx元)。专项经费支出xx元暂付款，银行存款xx元，现金xx元。

现做如下总结：

照实精确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表。

在各项财务的收支问题上做到了收支有凭有证，领导签名或盖章，帐目清晰、档案完善、报数精确的标准，照实精确在各上级业务部门和乡党委、政府供给了所需的科学决策财务工作的依据。

仔细完成各项干部职工工资福利待遇的连接工作。

干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的大事，事关干部职工的工作状态，作为财务后勤部门，我们仔细对待此项工作。

近一年来，依据县人事部门的通知，落实了各种工资福利待遇，促进了干部职工的工作主动性。

出纳年度工作总结5

20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下安排：

一、充分发挥参谋功能。

办公室作为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带，要立足公司开展改变的新状况，多动脑筋、想方法、出方法，增加工作的主动性、预见性、创立性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参加和决策实力。

二、是发挥协调功能。

办公室工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作肯定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。

三、是发挥效劳功能。

办公室工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑醒悟，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

四、制度方面。

随着工作的不断深化，制度也须要不断地更新，适应公司开展，找出制度中存在的漏洞，赐予适当的补充，并且制定新的制度，使公司更加标准化，在实践中不断地摸索出一套适合公司开展的规章制度。

五、考核方面。

考核工作也是20xx年的工作重点，我希望能做好这项重要的工作。

六、将岗位协议制定出来

七、加强自身实力拓展和多方面素养的提高。

最终祝福公司在新的一年里再创佳绩！

出纳年度工作总结6

20xx年年初,依据工作须要我被支配至财务部工作。在公司各级领导的关切和指导下，我仔细学习，努力工作，不断改良工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将近一年来的工作状况汇报如下：

一、提高思想相识，恪守职业道德。

高校四年的专业学习让我相识到财务是一项仔细、细致、谨慎的工作，四年多的工作阅历让我深刻地体会到工作看法确定工作效率。任何一项工作都须要有高度的责任心和科学仔细的看法，财务工作更是如此。从走进财务部的那一天起，我就要求自己从小事做起，细心谨慎，仔细对待每一项工作，严格遵守财务规章制度，坚持“诚信为本、操守为重、遵循准那么、不做假帐〞的原那么，恪守职业道德，尽己所能，脚踏实地地做好各项工作。

二、仔细履行岗位职责，努力做好各项工作。

接任出纳工作以来，我仔细履行出纳岗位职责，严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收、付，不以白条抵库，不挪用现金，不签发空白支票，不将银行帐号出租给任何单位和个人，确保库存现金在银行核定的范围内，现金的帐面余额始终与库存现金相符，银行存款的帐面余额与银行对帐单调整相符，刚好处理未达帐项。各种空白收据、空白支票和有关印签妥当保管，万无一失，确保资金平安。根据相关规程，从事发票的发放、登记、保管工作，确保发票管理的标准性。

在资金划拨方面，依据有效凭据办理资金收、付，做到定期发放员工工资、按时支付全区代办费、刚好划拨八县、市公司工程款及日常费用报帐款等，保证公司经营、投资活动对资金的需求。按期办理税款上划手续，保证国家资金的刚好到位。根据省公司要求，每月刚好将公司营收资金上缴至省公司指定帐户，较好地完成了市公司资金考核任务。

在有价卡管理方面，依据各单位已填写的有效?移动卡申请表?，发放有价卡，启用BOSS有价卡管理系统管理有价卡，严格落实有价卡定期盘点制度，每月编制有价卡盘点表，做到帐实相符。

每月刚好装订会计凭证，妥当保管，存放有序，查找便利，并不随意外借。会同档案部门将管理期满一年的会计档案编造成册后移交至档案管理部门。

三、加强培训学习，提高专业素养。

工作之余，我不断加强财务专业学问的学习，主动参与省公司举办的各种培训班，包括MIS固定资产管理模块培训、MIS现金管理模块培训、MIS财务提高培训、内部审计业务培训等，并将所学专业学问主动运用到工作中，做到学有所长、学以致用。

在财务部工作近一年的时间里，我受益匪浅，学到不少学问，积累了一些工作阅历，但仍旧有一些缺乏之处，须要不断学习和改良。在即将到来的20xx年里，我将一如既往地做好本职工作，在娴熟驾驭现有工作的根底上，

出纳年度工作总结7

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在xx期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作

⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

⒋做好20xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。

二、其他工作

⒈迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。

⒉迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。

根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度出纳工作中

⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

⒉刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。

⒊依据会计供给的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。

⒋坚持财务手续，严格审核算〔发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不付款。

出纳年度工作总结8

随着寒冬的接近，20xx年也接近尾声，回忆这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的驾驭、阅历的积累、视野的开阔等等，现借此时机汇报如下：

一、20xx年工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，觉察现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、依据会计供给的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的款项。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票必需为真发票，报销单上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。

5、为协作公司开展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。

二、工作安排

随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识，并将20xx年工作安排如下：

1、加强业务学习，熟识“现金管理条例〞、“银行结算制度〞，严格执行“现金管理条例〞、“银行结算制度〞和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫〞或“付讫〞戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全；

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，觉察错误刚好查找缘由，并向领导刚好汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表〞，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表〞；

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；

6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；

7、定期和不定期向财务总监报告工作；

8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的相识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同开展！在此，公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大确实定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳年度工作总结9

各位领导、同事们，大家好！

今日是我们公司全体员工的好日子，后任会计一职，从今年11月份起先任公司总出纳一职至今，自参与工作以来有将近2年的时间，可谓说是以厂为家起早贪黑，一个月没有完整的休过4天假期，但是工作有苦也有甜，有对有错，有功绩也有过错。现将我这两年以来的工作给领导和同事们回报一下，

一、在担当会计期间，由于是刚建厂，各方面的条件也有限，接任时已有两任会计任职，好多东西没有经手过也不了解内情，加上以前的遗留问题，工作起来也比拟麻烦，特殊是当时人员也不固定，人手缺乏，始终是一兼多职。在做好本职的日常业务工作的同时，还要干其他相关的工作。大家知道狭义的会计其根本工作就是管好公司的钱和物不受损失，坚持日常财务收支管理。也是公司财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，公司开展的须要，也是贯彻执行勤俭办事的表达，

首先严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度，在到公司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸，不管是谁不管是什么事都倒扣到财务上，最主要的是在费用报销上，由于严格根据费用报销流程和财务制度而得罪不少人，有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来犯难，甚至说难听话，工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。

其次是在原料和物品出入库方面，坚持公开、公允、公正和实事求是的原那么，特殊是在原料的购进时，记得当时还没有大型地磅，只能以小地磅抽取平均值来称重数量，由于有些人徇私舞弊不坚持原那么而导致原料月底亏损。当我查明缘由了解状况后，打破以前的以原料供给商指定抽取并且烂包半包不抽取和只称一两次搞形式装装样子的称重方法，变为不同层次烂包半包一律随机抽取，并且每次每车不低于10次及以上的抽取称重，这样从源头上杜绝了原料不按实际入库和缺斤少两的问题，结果这样做损害了许多人的利益，使工作一度陷入僵局，对内得不到工作上的支持，对外和原料供给商经常发生冲突，有时还受到供给商的威逼和恐吓，甚至和当时的选购 人员因不以身作那么代替原料保管去过磅而闹到当众摔碗的地步，

二、在担当公司出纳期间，由于时间也比拟短，对整个公司的根本状况也不太了解，对公司的财务制度和出纳工作流程的相识不够，始终没有完全进入状态。大家知道一个公司的财务是一个公司的经济命脉，贯穿整个公司的方方面面，可谓是牵一发而动全身，假设有一个地方出问题都就会影响整个公司，这就要求我在以后的工作中更应当坚持原那么实事求是，一丝不苟的做到账帐、账实、账表相符、账薄整齐，刚好精确地录入数据的同时，严格遵守财务保密制度。认仔细真、兢兢业业、坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，处理“自律〞与“他律〞的关系，时刻以反面教材警示自己，严格做到“自重、自省、自警、自励。顾全大局，听从分工，切实履行岗位职责，踏踏实实做好自己的本职工作，不短学习，取长补短，相互沟通工作阅历，把财务工作效劳生产落到实处。。

作为公司的一员感谢公司给了我开展的平台，在新的一年里我会戒骄戒躁，不断努力，在自己的岗位上一如既往，创立更大的价值。以饱满的精神状态来迎接新的挑战，为促进公司的更好更稳的开展奉献自己一份微弱的力气，与公司一起开展壮大。

感谢大家！

出纳年度工作总结10

我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20xx年7月29日正式参加，成为了这个大家庭的一员。在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我觉察有太多值得总结的阅历教训，太多为公司而付出的典范须要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作状况总结如下：

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。详细主要包括日常的各种报销业务，给各个供给商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购置、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这局部工作，是要求出纳岗仔细对待及严格限制的环节，根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最终总经理签字审查。报销单据务必有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特别状况不能够打车。

二、给供给商现支付货款

金店选购 商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都须要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最终，算出付款金额是否和xx金额一样，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款根本是每一天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一局部在A公司入账，一局部在B公司入账；其次，核对xx开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一样；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最终，根据销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了刚好带给给领导须要的数据，它能够安供给商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导须要了解各类的销售状况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一向代为做销售核算工作，在XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，便利于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察金额不符，做到刚好汇报，刚好处理；严守公司隐私，刚好向领导带给数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会依据xxx带给的工资总额分出现金和银行卡的局部，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其觉察金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，之后我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格根据流程办理，避开再次发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比拟熟识，一旦我公司有焦急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会专心协作。在我来到公司后觉察，财务部都是每月月初去银行购置银行对账单，10元月，在我和XXX的举荐下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门〔国税、地税等〕进行联络、沟通，协作XXX的工作顺当进行。

总结过后我回忆了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业学问敏捷变通，做事情比拟死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够仔细，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。

此外，我要特性感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中赐予我的支持和关切，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的开展作出奉献。

出纳年度工作总结11

不知不觉参加到xxxx这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是特别亲切，亲切的领导，亲切的同事，也特别的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常惦念。在xxxx的这段时间，不仅相识了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一窍不通的我，现在也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美妙时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得傲慢的工作成果，也有缺乏的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的相识，也请领导，同事对我的工作进行监督。

作为一名财务工作人员，一名出纳，我特别清晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，刚好觉察，刚好改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐〞。

5、随时驾驭银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，刚好传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应当是值得傲慢的。

6、每月编制工资报表，到月底刚好汇总各部门当月考勤状况，询问x总当月工资是否有改变，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由x主任审核，审核无误后，交由x总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细细致，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然刚好订正了，但也是我值得提高警惕和须要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有肯定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。x总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既奢侈了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我渐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺当了许多，也节约了许多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的工作要用文字写完，确定是不太完善，特殊是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

出纳年度工作总结12

时间荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有时机走上会计岗位，缘于那份对会计工作的酷爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论学问，但与实际工作相比还是有肯定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的相识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，并取得了肯定的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服缺乏，现将所学到的工作做如下工作总结。

1、认清岗位职责，切实作好会计根本工作。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自由市局从事出纳工作以来，我严格根据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和限制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我仔细把握中国人民银行的?支付结算方法?和财政部关于货币资金的内部限制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注意与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购置、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金平安问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调整表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的精确。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金运用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个工程的资金作到了专款专用。

2、深化学习?会计法?，主动参加会计根底标准工作。

根据国家局标准会计根底工作的要求，针对市公司前期会计根底工作的缺乏，我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规那么后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规那么实行后，我尽量做好宣扬、说明工作。对于不熟识的同志，我亲自示范，直到到达要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热忱帮助。在工作中既坚持原那么，又不拘泥于形式，工作得到大家确实定，也使会计根底标准工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计根底工作水平打下了良好的根底。通过近半年的不断摸索与实践，会计根底标准工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职，作好本部门其他工作的协作。

我除作好本职工作外，仔细学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部限制制度等，仔细把握经济事项的实质，作好会计根底核算工作;帮助完成市公司各项税收的解缴;定期依据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，仔细的作好每一项工作，为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。

出纳年度工作总结13

一、工作看法方面

在工作上我始终都是保持着该有的正确看法，同时努力地让自己在工作中去成长，去更好地变更自己，就希望能够通过这样的.工作方式来让自己的生活有更多的转变。对于每天的工作我都是有遵照着领导的要求，尽可能地让自己将每一份工作都可以做到完好。当然面对公司对每一位员工的要求，我都是有仔细的做到，并且让自己在工作中去有更大的进步与成长。在工作的时间我根本都是在自己的岗位上坐着自己的事情，几乎没有做出任何的行为来让自己出现失误与不好的状况。

二、工作实力的提升

通过每天在工作上的成长与提升，我自然是有付出百分百的努力让自己在其中去学习更多的东西，尤其是在自己的出纳工作方面，我还是有较多须要其学习的地方，同时也是须要更加努力地去提升和变更自己。当然为了将我的这份工作完成好，我也是有付出自己特别大的心血，不断地提升个人的实力，在工作上不断地钻研，时刻保持着仔细严谨的看法来面对每天的任务。从这一年的工作状况上来看，我的进步也是很大，在工作中出现错误的状况也是少了很多，当然在其他的方面我也是在努力去学习和变更。

三、个人的缺乏与改良方法

从对自己的分析中我也是有更加的明白自己在工作上确实还须要更多的去学习，终归在工作中只有不断地成长与提升才是能够让自己得到更多的转变。从我的个人实力来看，我确实还须要更多的去学习，更多的去成长与变更，所以对于下一年的我还须要在工作上去更加的努力。对于这份工作我也是细致地想过了，我须要摆正自己的心态，在工作上去做出更多的努力，同时争取能够在这份工作上技能得到提升，当然我也特别的希望自己能够在这样的时间中去成长，去拥有更大的收获。

在新的一年起先后，我会更加投入地去完成自己的工作，尤其是那些自己不够优秀的地方，还须要我更多的去努力，去争取让自己收获到更大的成长与提升。当然我也很是渴望自己可以在工作中有更加的优秀的表现，同时拥有到更多的成长。我信任通过我自己的不懈奋斗是可以将这份工作都完成好的。

出纳年度工作总结14

当生疏的环境变得熟识，当夏的燥热代替了冬的寒冷，不知不觉中20xx年很快过去了。回首20xx年来的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜爱用笔记录下自己成长的踪迹，总结自己的得与失，20xx年的工作总结如下：

一、工作方面：

〔一〕财务方面的工作

我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结阅历才能把工作做得更好。

1.记账：

出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最根底的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫〞的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，刚好记账，刚好记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2.记现金日记账和银行存款日记账：

依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，刚好登录现金日记账和银行存款日记账。刚开：：始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为马虎的原因把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我刚好改正，并做好工作心得。

记账时肯定不能分心，仔细做好分析，在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心，在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些阅历。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从xx年的账本上学到了不少阅历。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账那么要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表：

目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

〔1〕财务收付存报表：

每月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周始终接将表打印。刚起先因为对此项工作不是很熟识，常常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的改变而变动。

经过一月的调整后，这项错误根本很少出现了。每周一，将报表传给王经理批阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会细致的核对，漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。

〔2〕每月的流水账明细：

流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，依据记账凭证细致地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一样。此项工作越来越熟识，而且越做越快。

4.其它细微环节方面的工作

〔1〕票据：

目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求特别高，无论是填写方面还是盖公章方面，假设出现错误填写都要加盖“作废〞章。

〔2〕支票方面：

刚起先在票据填写和加盖公章时，常常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不标准等问题。经过一个多月的熟识，标准此方面的工作。同时，依据须要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

〔3〕电汇：

货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及。填写名称要和其单位名称一样，一个字都不能漏写。

〔4〕入账单：

主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

〔2〕税务：对于发票审核和交税金有了初步的相识。

〔3〕关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

〔二〕其它工作

〔1〕每周固定的会议记录：依据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。

〔2〕相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。