泛微管理应用解决方案费控管理

泛微管理应用解决方案费控管理第1页/共50页前言泛微公司介绍泛微对企业费控的理解泛微建议——怎样构建企业费控常见问题案例借鉴——不同的费控管理模式本次交流将包括以下几方面内容：!第2页/共50页目录CONTENTS泛微公司介绍泛微对企业费控的理解怎样构建企业费控常见问题案例借鉴项目实施保障第3页/共50页泛微的含义志达宇泛，见著于微

变革的年代，泛微不做林中鸿雁、渊中卧龙，欲以十年一剑之锋芒，创网络宏图，建信息伟业，以激情和从容面对机遇，以智慧和真诚回报社会。面对新经济大潮，面对众多的期望，我们坚信伟大的年代必定映射英雄的事业。WeaverSoftware–APioneerofCollaborativeCommerceSystem!

2001年成立泛微公司，目前为国内规模最大的协同管理软件提供商；主要业务为提供针对企业和政府单位的协同办公软件；业务包括基于离线业务的高端:E-WEAVER,集团企业客户：E-COLOGY,中小规模企业的标准版：E-OFFICE；以及基于在线TEAMS(互联网办公室运营中心)目前公司员工1000多人，以上海为总部，在北京、石家庄、唐山、天津、广州、杭州、南京、宁波、成都、深圳、厦门、济南、西安、青岛、重庆、武汉、长沙、南昌、南宁、新疆、温州、宁波、太原、郑州、大连、无锡、昆明、苏州等设有70多个分支机构。第4页/共50页我们为客户提供包括了协同OA、流程管理、知识管理、信息门户、项目管理、目标计划管理、预算费用管理……泛微为15，000家用户提供IT咨询、协同管理平台咨询与实施服务，泛微为提升企业管理水平不断努力！组织规模第一服务地域范围第一销售合同收入第一客户总量第一泛微公司发展规模第5页/共50页面向业务价值的横向组织结构面向产品：我们需要不断的推出客户关注的解决方案面向客户：我们需要全面的服务整体方案面向市场：我们需要建立以行业为主体的组织运营面向服务：我们需要关注内、外的联合解决方案研发中心：贯穿市场、销售、咨询、项目、研发、客户运营整个体系的部门行业事业部：建立以金融、地产、制造、流通等多个领域的行业事业部对外合作部：以SAP、Oracle、财务、PDM等多个系列产品的合作解决方案运营海外事业部：以saas为核心的海外运营体系矩阵式管理架构市场部：担负市场研究推广产品部：承担解决方案运营营销部：覆盖全国销售网络品牌部：品牌管理&传播战略部：战略伙伴建设市场营销管理中心管理学院：管理培训服务咨询部：“管理+IT”咨询解决方案：构建解决方案战略客户：服务战略型客户咨询服务管理中心技术服务与研发中心客户运营管理中心客户服务中心：长期运维增值服务部：外包服务客户会议组：客户交流会议用户培训组：用户长期培训项目管理中心实施服务部：项目实施技术支持部：客户化开发培训部：系统培训服务PMO：项目管理与协调研发部：产品研发品质部：质量控制对外合作：技术合作技术培训：内外技术培训以客户价值为导向的组织与服务体系第6页/共50页泛微覆盖全国的服务网络122175家直属分支机构为集团型企业快速提供本地化相应服务3个区域服务中心北方区服务中心-北京华东区服务中心-上海华南区服务中心-深圳6个区域中心北方大区、浙闽大区、华南大区、西南大区、上海区域、苏皖大区增加45个分支机构2012年底在全国覆盖120个城市截止2011年12月31日2012年团队建设目标第7页/共50页200220032004200420072008连续多年获得国家优秀软件产品泛微产品最具投资价值信息化领军企业百强软件企业泛微公司国内信息化领域领军人物华虹集团、太平保险、PICC等多个项目被评为经典信息化成功案例个人荣誉项目荣誉20052007协同OA领域通过国际ISO9001和CMMI3研发标准的协同平台厂商SAP集成资质泛微产品研发体系泛微的资质与荣誉第8页/共50页第三方解决方案商教研单位底层平台供应商代理体系管理咨询公司泛微与合作伙伴共同成长第9页/共50页房地产行业消费品行业服装鞋帽金融行业流通与服务零散制造公共事业泛微的客户：15000多家客户，6000多家集团客户第10页/共50页世界500强中国500强信息化500强泛微的客户：15000多家客户，6000多家集团客户第11页/共50页目录CONTENTS泛微公司介绍泛微对企业费控的理解怎样构建企业费控常见问题案例借鉴项目实施保障第12页/共50页企业费用管理一般有4种模式网上报销费用申请全面预算预算费控高效可控的财务管理体系网上审批、网络支付跨地域、不限时财务集中、科目统一先费用申请审批再费用报销审批有效控制大额费用支出预算数据导入预算费用支出控制预算执行统计分析以企业经营计划为基础对人、财、物全面预算预算执行全面控制本方案重点阐述预算费控企业应选择符合实际需要的费用管理模式第13页/共50页年度计划预算制定流程与费控的切入点年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门子公司责任人备注总经济师董事长董事长各部门、公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师负责会议董事长负责决策各部门、业务公司及集团制定年度计划预算同时应制定资金使用计划计划预算总结拟订年度计划预算大纲高层建议三年战略规划召开预算平衡大会评审拟订部门计划预算拟订公司计划预算拟订部门与集团财务计划预算汇总集团财务计划预算初稿2否决通过施工图预算下达预算大纲1示例第14页/共50页年度计划预算制定流程与费控的切入点年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门子公司责任人备注各部门经理总经济师董事长董事长发布总经济师监督各部门、公司、房地产集团负责人执行总经济师

1制定集团年度计划预算评审执行年度计划预算年度计划预算调整流程调整部门/公司年度计划预算否决通过发布年度计划预算监督年度计划预算执行示例费控切入点年度预算大纲年度预算制定年度预算发布年度预算执行第15页/共50页预算执行过程的管理和执行结果的反馈是费控管理的关键点预算费控控制，“费用支出要可控！”预算余额参考，“花钱得量入而出！”预算执行情况，“钱都花哪儿去了？”过程结果第16页/共50页构建费控的基本原理：在费用审批流程中获取预算数据员工申请经理审批财务审核凭证支付实现费用控制，就是要在每一笔费用审批流程中能够及时了解预算余额。第17页/共50页目录CONTENTS泛微公司介绍泛微对企业费控的理解怎样构建企业费控常见问题案例借鉴项目实施保障第18页/共50页以“费用控制”为核心，着手费控管理分三个步骤费控管理①预算编制②费用控制③执行统计费控范围预算科目预算数据……支出审核预算追加预算调整预算分摊预算预提……科目预算分析部门预算分析预算执行对比……第19页/共50页预算编制，奠定基础，做好三方面的事费控范围√预算科目√预算数据√①预算编制第20页/共50页不是所有的部门都需要费控，因此，要明确费控涉及哪些部门是否费控四级三级二级一级秘书处人力资源中心行政管理中心上海公司人力资源部行政管理部……浙江公司…………集团总部华东大区华中大区……xx集团×√√√√预算科目预算数据费控范围第21页/共50页明确哪些预算科目需要控制也是必要的前提预算科目预算数据费控范围一级预算科目二级预算科目三级预算科目是否控制管理费用工资福利工资√奖金√福利√社保√其它√六项管理费用业务招待费√办公费√市内交通费√外埠差旅费√会务费√培训费√主控费用行政统一支付×会务费(集团)×培训费(集团)×团体会费×…………专项费用自行填写×非管理费用非预算类支付各类税费×不可预见费×…………科目控制有三种类型：不管控：不受限制弱管控：人为判断强管控：系统判断第22页/共50页OA中采用的预算数据，可从财务系统导入，也可从Excel模板导入预算科目预算数据费控范围科目控制有三种类型：不管控：不受限制弱管控：人为判断强管控：系统判断OA系统接口用友U8金蝶K3Excel表格用友NC金蝶EASOracleOA预算数据SAP第23页/共50页费用控制过程中，有几方面的工作需要考虑费用支出√预算调整√预算分摊√预算预提√②费用控制第24页/共50页在费用类流程审批中了解费用支出是否在预算范围内预算调整预算分摊费用支出预算预提业务工作费用报销行政办公费用报销笔记本电脑津贴报销福利费用报销经营费用支出工资类资金拨付税金支付……管理应用场景：费用支出时，需要了解是否超出预算余额。第25页/共50页【预算费用追加】和【预算科目调剂】是预算调整中常见的两种情况管理应用场景：部门预算整体不够部门预算有的费用不够，有的费用盈余预算费用追加：年度预算期间，预算费用不够时，可追加预算费用科目预算调剂：同一部门不同预算科目预算金额可以相互调剂预算调整预算分摊费用支出预算预提第26页/共50页通过费用分摊流程解决公共费用的预算分摊管理应用场景：电话费、水电费、房租等公共费用由行政部统一支付，但需要分摊到各部门预算中去。预算调整预算分摊费用支出预算预提执行步骤：【费用报销流程】：完成公共费用支付与报销。【费用分摊流程】：将整体公共费用分摊到各部门。第27页/共50页财务关帐期间，通过预提剩余预算费用确保预算费用的顺利执行管理应用场景：企业财务通常在12月关帐，新年1月份开账。此时部门尚有预算费用没有使用（例如：年终会务费），需要预提出来，待财务开账后报销，依然计入上年度预算。预算调整预算分摊费用支出预算预提执行步骤：【预算预提申请】：财务关帐前，将未用预算提出。【消耗预提预算】：费用发生后，再消耗预提预算。第28页/共50页费用预算执行情况，可以从不同的维度分析科目预算分析√部门预算分析√预算执行对比√③执行统计第29页/共50页企业可根据实际需要制定预算分析报表计划和实际情况对比各部门预算执行情况对比跨年度预算执行情况对比第30页/共50页目录CONTENTS泛微公司介绍泛微对企业费控的理解怎样构建企业费控常见问题案例借鉴项目实施保障第31页/共50页常见问题实施费控管理要具备什么条件？费控和全面预算管理有什么关系？实现费控管理包括哪些工作?费控管理能实现项目费用控制吗？预算科目就是指企业会计科目吗？第32页/共50页FAQ实施费控管理要具备什么条件？具备下述条件的企业，比较适合实施费控管理？1、已经实行预算管理制度，各职能/业务部门每年制定预算2、费用报销已经实现电子审批3、能够提供确定的预算数据企业预算费用控制第33页/共50页FAQ费控和全面预算管理是什么关系？费控是全面预算管理的一个分支！全面预算概念：全面预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标，是企业全过程，全方位及全员参与的预算管理。第34页/共50页FAQ实现费控管理包括哪些工作?费控管理不是一个功能模块，是通过灵活运用流程实现的管理应用，因企业预算模式不同而有所区别，因此，需通过需求调研和设计开发来实现，工作内容包括：需求分析明确预算范围明确预算科目明确预算数据明确费控流程明确预算报表……技术说明系统接口说明导入格式说明……项目实施预算数据导入制定预算科目构建费控流程构建预算报表……运行测试接口触发测试数据读取测试数据传送测试数据准确测试第35页/共50页FAQ费控管理能实现项目费用控制吗？本费控管理方案适用于有固定周期的部门年度费用预算，不适用于没有固定预算周期的项目费用管理。项目的费用预算，随项目的立项而产生，随项目的验收而结束，没有固定时间，和年度部门预算属于不同的预算管理模式。第36页/共50页FAQ预算科目就是指企业会计科目吗？预算科目不等于会计科目，两者是不同的概念。费控管理所涉及的是预算科目。预算科目是按照企业支出分类建立的科目，例如：差旅费、住宿费、电话费、工资福利支出等；会计科目是是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，例如：应付账款、应收账款、应收利息等。会计科目库存现金应收账款应付账款……预算科目业务招待费外埠差旅费会务费……第37页/共50页目录CONTENTS泛微公司介绍泛微对企业费控的理解怎样构建企业费控常见问题案例借鉴项目实施保障第38页/共50页方太厨具项目背景需求随着终端网络的增多，客户需求的多样性，方太希望借助协同OA来完善公司的管理机制，提升企业的工作效率。方太厨具管理层希望首先借助协同OA搭建一个费控平台，实现预算、报销等费控过程的电子化，并提供费用报表供管理层查阅，实现科学费控。最终方太的制造、销售、服务等业务系统也将纳入到泛微协同平台上实现整合，搭建一个协同运营管控平台。主要建设内容1、预算管理：预算编制是一项较复杂的工作，如需要根据公司的年度计划增减预算科目以及需要上上下下多次沟通等。借助泛微协同OA平台，不仅可以按部门增减预算科目，按年度、月度进行各科目的预算编制，还支持各项预算调整。通过对预算管理制订各重要环节的留痕、分析等，为预算编制流程的优化提供依据。

2、费用申请：基于泛微协同OA费用管控平台，可实现一般费用申请、差旅费申请、差旅费追加、招待费申请、招待费追加等各类费用申请流程。

3、费用报销：实现费用报销的电子化和可控化。上级在做审批的时候，通过费用报销流程关联的信息流，比如项目、客户、年度、月度等，审批者还能够看到这个员工费用的整体使用情况，从而能够及时地发现费用支出中的问题，并及时予以指导或干涉，实现对费用的有效管理。

4、报表中心：从不同维度展示各类费用报表，使员工对个人财务及领导对部门财务情况实现实时的监控，做到心中有数。第39页/共50页复地集团项目背景需求结合现有的预算管理体系，公司要求对六项管理费用（①业务招待费、②办公费、③室内交通费、④外埠差旅费、⑤会务费、⑥培训费）做严格控制，但是一直苦于缺少信息化支撑，使得费控支出的控制很难实时获得预算数据支撑。通过需求分析，决定采用企业用户面最广、能够灵活支撑费用支出审批流程的OA系统来实现预算管理。主要建设内容1、预算科目编制：明确需要进行费控预算科目。2、预算数据导入：将编制好的预算数据，通过预算模板（Excel），导入OA预算数据库。3、费控流程构建：费用报销流程、预算追加流程、预算分摊流程、预算预提流程，每个流程均包含预算数据的支撑，用于控制费用支出参照。4、预算执行报表：从科目、部门、年度对比不同维度统计分析预算执行情况。从而使公司管理层可以充分了解公司预算执行情况。第40页/共50页招银租赁项目背景需求招商租赁作为国务院批准的五家银行系金融租赁之一，在企业运营管理标准化、规范化方面有很高的要求，并选择OA工作流程平台来落实各项管理规范，其中，企业管理费用、业务费用的支出，通过流程实现管理标准化，通过OA流程审批实现费用支出管理规范化，从而实现企业预算费用的合理控制。主要建设内容1、预算管理：支持预算编制、预算导入、科目的管理、预算消耗和预算控制。2、额度管理：支持额度类别管理，额度控管对象可以是个人、部门、费用类别、费用项目等多维组合，提供超额预警。如：个人通信费、交通补贴等额度控制及消耗。3、费用分摊：能把成本归集到业务条线、成本中心、客户经理、作业环节等。支持不同费用项目不同的分摊办法。4、多维统计：包括不同层次（公司、业务条线、部门、员工、客户等）、不同类别（按会计科目、费用项目等）的归集。能进行趋势分析、结构分析、异常开支分析。第41页/共50页不同的企业有不同的费控管理模式预算→申请→支出→报表预算→支出→报表预算→报表强弱方太厨具招银租赁复地集团企业构建费控管理应用，应选择适合的管理模式。第42页/共50页目录CONTENTS泛微公司介绍泛微对企业费控的理解怎样构建企业费控常见问题案例借鉴项目实施保障第43页/共50页项目总体思路和工作方法项目执行保障：在明确项目总体思路工作方法的基础上，为确保项目能够有效执行，泛微认为还要做好三方面的工作，即：人员、计划、沟通人员保障执行计划沟通机制①预算编制②费用控制③执行统计第44页/共50页人员保障：建立联合项目组，共同推进项目建设联合项目领导小组泛微项目经理咨询组研发组实施组维森项目经理业务需求组项目工作组由咨询顾问组成，主要负责：需求调研、方案设计由技术顾问组成，主要负责：技术实现、二次开发由实施顾问组成，主要负责：系统配置、应用实现由业务部门代表组成，主要负责：参与需求调研、方案确认由项目成员组成，主要负责：需求调研、系统推广由双方高层组成，主要负责：项目指导，重大决策、资源协调第45页/