酒店稽核岗位职责

篇一：国际酒店财务部稽核岗位职责1工作范围复核夜间审核员所做的报表，跟办一切不符合规定的表单，向管理当局提供正确的营业收入报表。主要职责1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。10、完成收银员长短款报告。11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。12、检查团队、公司、个人的信用。13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。服务质量1、接受、分析各部门提出的要求，改进、改善管理工作方法。2、在部门内树立“为前台服务，为员工服务”的工作理念，尽可能为员工特别是前台员工提供方便。把困难留给自己，把方便让给员工。3、热爱本职工作，不断钻研业务，力求在工作中不断创新。相关联系内部联系：相关经营部门外部联系：资格教育：大专以上教育证书：会计员职称工作经历：①在星级酒店做过收银三年以上②能独立建立收入核算流程，并指导前台收银的收入信息管理其他：有服务意识、有沟通能力。做事仔细，有耐心，思维灵敏，有工作责任心。六、夜间核算员a、与前台接待密切接触，随时解决前台操作的帐务问题。b、对餐饮、客房、前厅、康乐部发生的帐务问题，当班能解决就自己解决，不能解决，通过工作移交，写清楚交日审处理。c、接受前厅部相关人员对夜审的纪律要求。前厅部也应将夜审的工作情况，及时反馈给财务部门。七、日审：a、核对前台收银员报表、夜审报表与总出纳报表一致。b、控制及核销前台宾客帐单和税务发票，审核连号帐单及发票。c、每月底与总帐、前台收银系统核对应收帐款余额，打印余额表明细，分送相关部门，并编制应收帐款帐龄分析表。d、根据夜审交班本上的记录，对涉及前台收银的事务进行落实。e、将重大事项告知前厅经理、餐饮经理等相关部门经理。f、审核日报的过程中，发现餐厅、厨房有疑问，与其沟通。g、酒店各项优惠政策及推销活动的流程，应及时通知日审，以利审核。职位描述所属岗位：日（夜）间核算员所属部门：财务部工作清单每天早上上班从报表抽屉中分别将前台及综合收银员的报表取出进行分类整理。（1）将每个前台收银员的报表按类别一一摆放整齐：各类零散杂项确认单、洗衣单、房间酒吧消费单、餐厅取菜单、商场销货单、大堂吧酒水单、预付订金暂收款收据、退款结帐帐单、现金结帐帐单、信用卡结帐帐单（按信用卡种类分别归类）、支票或汇票结帐帐单、转ar帐单以及转财务部帐帐单、退帐（调整帐）帐单、款待资料或帐单等。（2）将每个综合收银员报表按付款类别一一摆放整齐，包括现金、支票、信用卡（按类别分门别类）、转ar帐、转财务部帐、转前台客人房间、款待等。（3）将酒店其余营业点送来的帐单和报表归类，如商务中心杂项确认单和报表等。（4）将前台和综合收银的信用卡帐单按卡的种类统计出总数，分别与信用卡签购单以及相关电脑数核对。（5）整理各类取消单，注意其完整性，并有取消人认可签字，存档。进行具体的前台核数，大致步骤如下：（1）将零散杂项确认单归类，统计各类总数，分别与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，做到项目、金额全部准确，具体包括交通费、赔偿费、垫付款手续费以及娱乐部的转房间收入等。（2）将洗衣单按干/水洗分别累计总数，核对洗衣费和加收的手续费金额是否正确（特别是转房间的帐），并与洗衣房报表及电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对。（3）将房间酒吧消费单累计总数，与管家部迷你吧日报表及电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对。（4）将商务中心帐单分别累计总数，与商务中心报表及电脑中“交班报表”中的bos帐务交班表”进行核对，如有出入及时查找原因并纠正，注意商务中心各类收入，如复印、打字、传真、票务手续费等各项目计算是否有误，如有必要还要登记商务中心纸张使用情况。（5）将商场收银员手工报表及销货单、大堂吧酒水单与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据分别进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；如有转房间或转ar帐的，要将单据复印作为凭证放入相应客人资料袋内。（6）将中、西餐厅、宴会厅、康乐部等各个点“转前台”帐单和“转ar帐”帐单分别累计总数，与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”以及前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；对每一张转房间和转ar的帐单必须仔细审核，包括核对取菜单、酒水单，以及客人签字等。（7）将预付订金暂收款收据及现金结帐帐单分别累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对。（8）将退款结帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对，注意检查每张帐单有否客人或领班签字认可，所附暂收款收据是否完整及相符。（9）将支票帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对。（10）复核信用卡结帐帐单，注意每张签购单金额是否与所附帐单一致、内卡有无抄身份证号码、手工压印的签购单的有效期及授权事宜等。（11）将前台转ar帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”核对，注意凭证齐全（订房单、客人入住登记表、费用明细单等）或是否有授权人签字认可。（12）每日零点过后以零点为分界线在电话计费系统中打印出当日客房话费总帐单，剔除前台收银已入的，将当日未入的电话费输入相应房间，如遇出入较大的话费，请示大堂经理跟办；还需打印当日酒店各部门自用电话报表留存汇总。（13）每日0点前后管家部会将电脑中房间出租间数与实际的核对情况通报给审核员，以保证营业收入的准确性，如发现问题也可及时作出更改。（14）通过“报表专家”的“帐务审核”的“审核宾客”的“本日离店在店客人报表”查询延迟退房情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“当前客人”的“本日将离”查询应退未退情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“预定客人”的“本日应到未到报表”查询应到未到情况。（15）通过“房租预审及入帐”来审核房价，逐一检查各房价和类型是否相符、正确，如有异常及时提醒前厅部员工进行复查及更正，或让他们提交相关的有效优惠申请单备查；审核自用房、免费房是否符合相关规定。（16）前厅部应完成“房租预审及入帐”，并按规定程序完成电脑的“夜间稽核”工作，打印相关稽核报表初本交日审。（17）将退帐（调整帐）帐单以及退帐审批单累计总数，与打印出来的“稽核报表”的“入帐员调整明细表”核对，注意凭证齐全（退帐审批单、费用的明细单等）并有同意人签字认可。（18）审核“稽核报表”的“入帐员冲帐明细表”，以检查各个收银员的对冲帐情况。（19）审核“稽核报表”的“换房或改房价报表”，以检查相关电话费的入帐情况。（20）将“稽核报表”中的“现金收入表（简）”或“现金收入汇总表”相关数据与收银员的缴款登记表进行核对，如有长短款及时在登记表上注明，检查每位收银员缴款是否有见证人签字，金额书写是否规范等。（21）审核其他相关报表：应收宾客帐款余额表、应收记帐款余额表、餐饮转帐明细、换房或改房价报表、入帐员冲帐/调整明细表、夜间稽核工作底稿（日报和月报）、各部门收入日报表、自用房报表等。（22）仔细核对每张旅店业发票记帐联的填开金额是否与所附帐单一致；分别累加并核对当天上交的所有旅店业发票的记帐联和存根联的开票总金额是否一致并做好记录工作，以控制发票的使用情况。进行具体的综合收银核数，大致步骤如下：（1）检查各营业点收银员报表上、下角是否一致，每一种结帐方式帐单是否齐全，帐单、发票控制表是否完整，帐单、发票张数及起始号码是否与实际相符，取菜单/酒水单收款联张数是否与实际相符，这一工作在整理帐单、报表时就可完成。（2）检查每一张帐单内容是否与所附的取菜单、酒水单一致，人数是否正确。（并将现金、支票/汇票、信用卡帐单后的入厨单拆下另行存放，注意如帐单与入厨单有出入，需保留入厨单以便日审跟办时有据可查）。（3）帐单如附有发票记帐联，需复核其填制是否符合有关规定，并统计每一班收银员的发票记帐联总张数及总金额是否与上交的发票存根联一致，以检查收银员的发票使用情况。（4）检查报表上折扣控制表登记情况，包括折扣金额是否正确，折扣原因是否合理（如客人持折扣卡消费，有否压印或抄写卡号并让客人签字；如折扣是在餐厅职员权限范围内，则是否有授权人签字认可）。（5）检查报表上款待明细表记录情况，以及款待是否有“款待折让申请单”并有认可人签名，如有必要请日审跟办；检查转ar帐和转财务部帐是否有凭证或授权人签字；检查帐单或取菜单、酒水单上更正等是否有人签字。（6）将宾馆工作帐中的免费早餐券金额与实际收到的免费早餐券张数进行核对，正确后用手工房费予以冲消；免费早餐券总张数还需与昨晚的住店客人总数进行核对，如超过需询问前厅接待是否有多发餐券现象及是否有人同意。（7）对“交班报表”的“综合收银交班表”中的“餐单汇总表（所有）”进行条件过滤，审核综合收银员的折扣、优惠、全免及赠送情况。（8）将不同结帐方式的帐单分别累计总数并打印纸带装订在帐单最前面，包括现金、支票/汇票、各类信用卡、转前台、转ar帐、转财务部帐等，要求各个总数与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”相关数据完全一致。（9）汇总所有款待的取菜单、酒水单等，并按食品、酒水等分类填制“款待明细表”。（10）核对各营业点上交的取菜单、酒水单、康乐区域消费单、商场销货单等的收款联与复核联的数量是否一致，并编制“单据记录表”，以加强成本的控制，如有出入及时查找原因并留言日审。（11）对所有取消帐单进行审查，看有无有效批准人签字。清点根据综合收银总的交班报表复核餐厅及各营业点各结帐方式的电脑报表数、手工报表数及帐单金额数三者是否完全一致。根据前台收银总的交班报表复核前台各结帐方式及预付定金的电脑数与帐单金额数是否完全一致。复核餐厅及各营业点帐单，包括帐单的更改、折扣等情况，是否有授权人批准或有效凭证，如有必要让餐厅收银领班负责跟办事宜。做各个营业点帐单张数及号码的汇总，如帐单有断号使用现象需注明。复核款待、转ar帐等是否符合酒店相关政策，是否有授权人或当事人签字认可，如有必要与相关部门沟通进行跟办。复核“款待明细表”的填制是否有误，并做好“款待分类汇总表”。7..对各个酒吧上交的酒水进、销、存日报表数与各营业点实际的酒水收入进行核对，如有疑问及时跟办。复核内/外商场销货单、大堂吧酒水单、快餐厅取菜单等，检查总数是否与报表及电脑数一致。复核商务中心、洗衣、客房冰箱酒水及各类杂项收入，检查单据与报表数及电脑数是否一致。复核前台的退帐（调整帐）和退款帐单，注意凭证是否齐全，是否注明原因并有酒店授权人签字批准，如需补办手续及时通知各部门文员跟办以达到内部控制目的。复核信用卡报表，按信用卡签购单上的金额逐笔登记，并与总出纳作好签购单及相关清机纸带的交接工作；如夜审有关于信用卡未办事项应及时做好跟办工作。复核昨晚房价，检查每个房间的房价是否有误，在跟办夜审遗留事项的同时要进做好房租的审核工作。复核各类发票的填开情况，包括金额是否有误，内容是否正确等，如有疑问及时跟办；每用完一本发票需及时统计其开票总金额。做好餐饮帐单、餐饮发票、旅店业发票、各营业点杂项确认单、洗衣单的消号工作，如有断号使用需及时指出，让收银领班负责查找或说明情况；如有单据确实因员工失职而引起失少，需由责任人作出相应赔偿；作废单据或发票需由领班以上注明原因且签字，并保持其完整性。检查酒店自用帐户的使用情况，包括复印、传真、长途电话、洗衣等内容：复印、传真等自用帐数据由商务中心提供；长途电话自用明细帐由夜审打印；洗衣自用报表由洗衣房提供。如自用审批不符合要求需及时跟办，并填写各种明细表，最后再汇总出自用帐总数。根据各收银员现金/支票/汇票的电脑报表、收银员缴款汇总表及实际缴款情况，编制“现金/支票/汇票月报表”和“收银员长短款报表”；对收银员的短款进行追收工作。20.做好每日欢迎果篮个数及级别的统计工作。编制“餐饮部分类日报表”以及“营业收入日报表”，要保证数据的完整、正确和真实性。把跟办好的退帐（调整）单、各种自用帐户单、款待明细表、餐饮部分类日报表及营业收入日报表一并交主管审核后再交财务部经理、总经理审批。做好康乐部每日转帐金额的统计工作（包括转前台数及刷信用卡数），并对他们的杂项确认单进行消单工作，以便核对并最终进行结帐工作。24.做好餐饮部承包部分如野味、烧烤等每日售出金额的核对及记录工作，编制相应复核表以便定时与他们结算。做好免费早餐券的领用记录工作，检查作废早餐券的回收情况。做好保密工作，不得将酒店有关经营方面的任何数据泄露出去，以维护酒店及消费者的利益。月底负责对一个月以来的所有表单进行打包存档，并完成月结报告送会计部。包括：a）打印一系列月报表，包括夜间稽核工作底表（月报）、客房统计表、销售来源分析月报等。b）根据营业收入日报表完成营业收入月报表、现金/支票/汇票月报表、信用卡月报表、转财务收月报表、款待分类汇总月报表、欢迎果篮记录表、发票金额统计月报表等。c）分部门汇总一个月以来复印、传真、长途电话、洗衣等自用帐户。30.与各部门核对有关单据的领、用、存数量，如管家部的洗衣单、杂项确认单，商务中心的杂项确认单等。篇二：稽核员岗位职责稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。5、稽核的内容为：（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。（3）核实挂帐单位手续是否齐全。（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。（7）核对各营业点的酒水销售情况。（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。龙璇大酒店2006年6月1日篇三：稽核员岗位职责稽核员岗位职责与流程财务经理/稽核员［管理层级关系］直接上级：财务部经理直接下级：稽核员［岗位职责］一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。篇四：酒店审核岗位职责（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。（二）完成前厅、餐饮、温泉电脑清机。（三）抽查各收银点备用金。其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。（二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。7）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。8）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。10）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。（三）迷你吧、商场审核：1）审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。2）审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。3）将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。二、餐饮收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1）将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。（二）核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。2）核查结帐单后所附单据（酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。3）核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。4）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。5）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。6）核查打折权限是否准确，（例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。）7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。8）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。9）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。10）将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集。12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。酒水类由日审审核（三）各输单点（男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、）的审核：1）审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的控制平衡表显示数额是否一致，在控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。2）对各点的消费小票领用与核销要如实登记，核查消费小票是否有丢失、跳号现象。3）审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性，检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。4）核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一致。5）核查会员房入住和离店时间，房费是否按规定标准收取。6）核查会员房打折、免单是否有有权限人员签章并具有合理性。7）将所有消费小票、餐厅多用单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。四、制出酒店经营情况“晨报”及相关报表所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。（1）统计出客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店/商场、其他收入、客账等净额制出“夜审试算平衡表”。（2）统计出餐饮、洗浴、游泳馆、美容美发消费人数，食品、酒水、香烟、vod、会议租金、包房费、浴资、技师、擦鞋、游戏、运动项目、美容、美发、杂项等制出“每日温泉休闲收入报表”（3）将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成，制作出“nightauditor?d?report”报表。（4）在软件报表系统中在住客人报表（历史含日用房）”中统计出当日卖房、免费房、自用房、空房及维修房宴请（招待）等数据，制作出当日“晨报”表。篇五：稽核员岗位职责酒店稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。5、稽核的内容为：（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。（3）核实挂帐单位手续是否齐全。（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。（7）核对各营业点的酒水销售情况。（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。龙璇大酒店2006年6月1日篇六：财务审核岗位职责财务相关人员岗位工作职责临时整理财务日审工作内容负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据，检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；负责稽核当日各种消费项目明细表；抽查酒店是否存在矛盾房；负责稽核各种签单、挂帐是否正确，手续是否齐全；负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度，防止作弊现象。审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。夜审工作内容夜审前准备工作：检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。对当日预离客人未离店检查余额并延住。核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。进行夜审：登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；3夜审开始，按系统提示依次执行完成；4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。如遇停电等突发事件：待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行'夜审开始步骤中的设置未到。注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。篇七：酒店财务部人员岗位职责■财务部岗位职责财务部经理岗位职责1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制，确保经济效益。1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。财务会计岗位职责2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。2.6正确及时编制、上报各种财务报表。2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。2.12按时完成上级交办的其他工作。财务出纳员岗位职责3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3.6核对现金和银行日记帐，做到日清