02 运营计划管理指引（可售物业）-V1.0 培训版-世茂股份SAP管理信息化项目-运营管理

运营管理-运营计划SAP系统运营模块第一批上线培训课程学习目标本课结束后，您将能够：

掌握运营计划管理中有关的各项工作界面的操作步骤、方法及注意事项，知悉运营计划各表编制流程及各运营计划业务数据来源，编制规则等

主要目标有：运营计划的目的运营计划包含的各类表运营计划编制的流程与顺序集团/区域/项目层面的运营计划的关系不同版本的运营计划目录二系统逻辑及操作一整体概念三常见问题及解答四案例运营计划（可售物业）管理：概念【运营计划（可售物业）管理】编制运营计划的目的：根据对市场趋势的判断，辅排项目的投资、开工、供货等运营节奏，为明年工作明确方向、确定重点和奠定基础。在股份总部、区域和项目多个层面上就未来一年的工作任务、重点和关键指标达成一致。【运营计划（可售物业）管理重点】针对五项重点内容，分别是“一、节点”、“二、销售”、“三、入账”、“四、成本支付”、“五、现金流”。【运营计划（可售物业）的编制】运营计划（可售物业）含“五”张表，在上年末、本年中时，有项目在系统上编制、打包后递送区域；再由区域审核、打包后，递送股份总部；最后由集团汇总，形成整个世茂股份的运营计划。注：各表的部分数据起始月份为编制时点的前一个月份。比如：编制时点为：11月某日，那么，各表中的部分数据的起始月份为10月份。【运营计划（可售物业）的年中调整】：运营计划在当年年中调整编制时，1月份至年中调整编制月前的数据将“变灰”，不能修改。其中，销售、入账、成本将取当前实际数据进行填充，其他则仍然沿用计划数据，不做修改。具体请参见后续解释。运营计划各表编制顺序【运营计划的表间的编制顺序】运营计划管理中有“五”张表，这五张表分由项目工程、销售、财务部、成本部负责。其中部分数据来自于业务数据：项目进度计划、目标成本、动态成本、费用预算。根据编制的数据生成运营计划核心指标表。业务数据源头计划销售净利率计划入账净利率业务数据源头运营计划——五张表数据引用前后强关联工成销财项目节点计划项目销售计划项目入账计划项目成本计划支付额明细表项目现金流量计划费用预算目标成本动态成本项目进度计划工销成财财项目工程部项目成本部项目销售部项目财务部运营计划核心指标表运营计划与运营简报的关联运营简报运营计划前提SAP事务代码报表描述SAP事物代码涉及运营计划数据ZYY4001销售签约/销售回款ZYY1002参考于：《项目销售计划》表中，全年合计-销售签约金额(E标记列）、全年合计-销售回款金额（F标记列）。项目级别运营计划打包且审批通过ZYY4002动态实际销售净利率/排名考核入账ZYY1002参考于：《项目销售计划》中，计划签约额(E标记列）、计划入账额（F标记列）。ZYY4003累计实际销售净利率计算辅助用表ZYY1002参考于：《项目销售计划》中，计划新增预售证的可售面积(A4标记列）ZYY4005季度累计实际入账净利率计算辅助用表ZYY1002参考于：《项目销售计划》中，计划新增预售证的可售面积(A4标记列）ZYY4004经营性净现金流/一级节点完成情况ZYY1005参考于：《项目现金流量计划》,中，计划净现金流ZYY4006项目节点计划进度跟踪表ZYY1001参考于：《

项目节点计划编制》中，各节点时间。运营计划与运营简报的关联（续）运营简报运营计划前提SAP事务代码报表描述SAP事物代码涉及运营计划数据ZYY4031去化分析表ZYY4012实际供货节奏与存货去化明细表

项目级别运营计划打包且审批通过ZYY4026库存分类明细表ZYY4014当月计划支付额明细表（项目层面）ZYY9014区域月度资金计划表ZYY4015年度累计动态入账/奋斗入账跟踪表

ZYY4017开发成本披露

目录二系统逻辑及操作一整体概念三常见问题及解答四案例一、《项目节点计划》【运营计划的表间的编制顺序】运营计划管理中有“五”张表，这五张表分由项目工程、销售、财务部、成本部负责。其中部分数据来自于业务数据：项目进度计划、目标成本、动态成本、费用预算。根据编制的数据生成运营计划核心指标表。业务数据源头计划销售净利率计划入账净利率业务数据源头运营计划——五张表数据引用前后强关联工成销财项目节点计划项目销售计划项目入账计划项目成本计划支付额明细表项目现金流量计划费用预算目标成本动态成本项目进度计划工销成财财项目工程部项目成本部项目销售部项目财务部运营计划核心指标表一、《项目节点计划》：概述及选择界面概述：在此表中，需编制针对项目的包括单体，确认其一级KPI节点的计划时间。此表无需编制，数据均自动从审批通过的全景节点中获取。因此，若要调整，需通过全景节点进行调整<ZPS5001全景节点-进度节点编制/调整>。此表相关的“需知概念”有：“1.世茂WBS体系”、“2.面积”、“3.证照”、“4.节点”、“5.面积、节点、证照与后续业务的强控逻辑”。请见后页说明。选择界面：其时间维度是：年度/年初或年中。WBS层级是：“区域/项目”。一、《项目节点计划》：编制界面这里展开WBS体系中的第一、第二、第三、第四及包括单体这四个面积来自于对应的单体WBS上，“最新阶段”的以下面积：地上建筑面积地下建筑面积总建筑面积可售面积“开工”节点计划完成时间在当年的单体WBS上对应的总建筑面积（按包括单体汇总）直接从全景节点取数，不可调整，如需调整，则需通过全景节点进行编制界面：最底层维度是单体（包括单体）。将针对每个包括单体，确认其一级KPI节点的计划时间。该报表为直接从全景节点取数，不能进行调整。仅展示仅展示仅展示仅展示WBS体系重要“面积数据”“一级、一级KPI节点计划完成时间”此表展开的是可售物业的16个一级进度节点（其中5个为KPI节点）：土地获取通过项目预备会通过项目启动会通过项目展示区启动会取得规划方案批复文件取得建设工程规划许可证取得建设工程施工许可证开工[KPI]售楼处验收交付使用[KPI]样板房展示区验收交付使用[KPI]取得预售许可证计划入账奋斗版时间销售面积达到90%[KPI]取得竣工备案证[KPI]交付开业“取得竣工备案证”节点计划完成时间在当年的单体WBS上对应的总建筑面积（按包括单体汇总）仅展示一、《项目节点计划》相关概念：1.WBS体系【世茂WBS体系】WBS体系是整个管控体系的基础。除去项目定义层，世茂WBS体系有六个层次：Level1：项目，Level2：地块和跨地块；Level3：分期和跨分期；Level4：产品类型；Level5：装修类型；Level6：单栋。示例请参见下图《世茂WBS体系示例》。其中第四层是关键，必须正确选用。另外Level6：单栋WBS属性中的（可售、自持属性）也非常重要，必须正确选用。允许成本发生不允许成本发生AA0低层AA1多层（不带电梯）AA2多层（带电梯）AA3小高层AA4高层AA5超高层AB0住宅商业AC0花园洋房AD0叠拼别墅AD1联排别墅AD2双拼别墅AD3独栋别墅AD4类独栋别墅AD5叠院别墅AE0地下车库AE1地下人防车库AE2地上车库AF0配套建筑AG0具有产权的会所AG1保障房AG2其他BA0综合商场BA1世茂百货BA2地下商场BA3卖场BA4精品店BA5世茂影院BB0商业街BC0沿街商铺BD0低层办公楼BD1多层办公楼BD2小高层办公楼BD3高层办公楼BD4超高层办公楼BE0SOHO办公楼BF0酒店式公寓BG0酒店BH0地下车库BH1地下人防车库BH2地上车库BI0配套建筑BJ0文化中心BJ1艺术中心BJ2其他BJ3展览中心项目XXB地块分期一高层精装3#跨地块跨分期A地块分期二联排毛坯1#2#世茂WBS体系示例Level1项目Level2地块/跨地块Level3分期/跨分期Level4产品类型Level6单栋Level5装修类型Level4产品类型图例BK0大型单体商业BK1街区型商业BK2大型地下商业BL0裙房商业BL1沿街商业BL2小型单体商业BL3小型地下商业BM0产业园区商业BM1旧厂房改造商业BM2博物馆商业BM3体育馆商业BM4临时建筑商业BM5影院BM6其它商业BN0多层办公楼BN1塔楼式办公楼BO0别墅式办公BO1SOHO式办公BO2产业园式办公CA0主题乐园一、《项目节点计划》相关概念：2.面积地块上填写的面积数据——示例单栋上的面积数据——示例【世茂WBS中的面积】WBS体系中有三个层次上含有自有的面积数据：第二层、地块；第三层、分期；第六层：单栋。其中第二层WBS的面积有三个版本、第六层WBS的面积有四个版本。有自有面积数据只有汇总面积数据项目XXB地块分期一高层精装3#跨地块跨分期A地块分期二联排毛坯1#2#世茂WBS体系示例Level1项目Level2地块/跨地块Level3分期/跨分期Level4产品类型Level6单栋Level5装修类型图例四个阶段（版本）三个阶段（版本）分期上填写的面积数据——示例每个阶段的面积每个阶段的面积单栋WBS上的最新版本的地上、地下、计容、可售、占地/投影面积向上汇总一、《项目节点计划》相关概念：3.证照“Level2的地块WBS”上的证照——示例【世茂WBS中的证照】与土地相关的证照和总平图需挂接在Level2的地块WBS，并必须“分配”至对应的Level2的地块WBS；其他证照必需挂接在Level3的分期WBS，并分配至对应的Level6的WBS单栋。可以挂接证照不可以挂接证照项目XXB地块分期一高层精装3#跨地块跨分期A地块分期二联排毛坯1#2#世茂WBS体系示例Level1项目Level2地块/跨地块Level3分期/跨分期Level4产品类型Level6单栋Level5装修类型图例“Level3的分期WBS”上的证照——示例一、《项目节点计划》相关概念：4.节点“WBS体系的第六层：单栋”上的可售物业进度节点——示例【世茂WBS中的节点】每个“WBS体系的第六层：单栋”下都有整套的进度节点，进度节点仅针对于“WBS体系的第六层：单栋”而言。具体节点会根据集团综合管理中心运营管理部的管理规范调整而发生变化。可以挂接进度节点不可以挂接进度节点项目XXB地块分期一高层精装3#跨地块跨分期A地块分期二联排毛坯1#2#世茂WBS体系示例Level1项目Level2地块/跨地块Level3分期/跨分期Level4产品类型Level6单栋Level5装修类型图例进度节点……一、《项目节点计划》相关概念：5.面积、节点、证照与后续业务的强控逻辑【确认实际日期时的“强控”】如漏填某些面积、漏挂某些证照，会导致无法确认部分节点的实际日期序号操作：确认进度的节点时前提条件节点名称节点级别必填面积必挂证照1办理土地使用权证开发二级单栋所在的Level2地块WBS上的以下数据：“已获土地证”阶段的“代征地面积”“项目净用地面积”“地上建筑面积”“地下建筑面积”“可售面积”单栋所在的Level2地块WBS上，需挂接并分配：《土地证》(文档类型TDZ）2取得建设工程规划许可证一级单栋所在的Level3分期WBS上，需挂接并分配：《建设工程规划许可证》(文档类型GHZ）3取得建设工程施工许可证一级单栋所在的Level6单栋WBS上的以下数据：“施工图”阶段的“地上建筑面积”“地下建筑面积”“其中：地下人防面积”“计容面积”“可售面积”“占地/投影面积”单栋所在的Level3分期WBS上，需挂接并分配：《施工许可证》(文档类型SGZ）一、《项目节点计划》相关概念：5.面积、节点、证照与后续业务的强控逻辑（续1）序号操作：当确认进度的节点时前提条件节点名称节点级别必填面积必挂证照4开工一级单栋所在的Level2地块WBS上，需挂接并分配：《项目总平图》(文档类型PZT）5取得《商品房预售许可证》一级KPI单栋所在的Level6单栋WBS上的以下数据：“预售”阶段的“地上建筑面积”“地下建筑面积”“其中：地下人防面积”“计容面积”“可售面积”“占地/投影面积”单栋所在的Level3分期WBS上，需挂接并分配：《商品房预售许可证》(文档类型YSZ)6取得竣工备案证一级KPI单栋所在的Level3分期WBS上，需挂接并分配：《竣工备案证》(文档类型JBZ)【确认实际日期时的“强控”】如漏填某些面积、漏挂某些证照，会导致无法确认部分节点的实际日期一、《项目节点计划》相关概念：5.面积、节点、证照与后续业务的强控逻辑（续2）序号操作：当确认进度的节点时前提条件节点名称节点级别必填面积必挂证照7取得面积实测报告开发二级单栋所在的Level6单栋WBS上的以下数据：“实测”阶段的“地上建筑面积”“地下建筑面积”“其中：地下人防面积”“计容面积”“可售面积”“占地/投影面积”8交付一级KPI单栋所在的Level3分期WBS上，需挂接并分配：《住宅交付使用备案证书》(文档类型ZSJ)备注：如项目当地没有《住宅交付使用备案证》可使用《竣工备案证》（文档类型JBZ）代替【确认实际日期时的“强控”】如漏填某些面积、漏挂某些证照，会导致无法确认部分节点的实际日期一、《项目节点计划》相关概念：5.面积、节点、证照与后续业务的强控逻辑（续3）【对后续业务的“强控”】如漏填某些面积、漏挂某些证照、漏确认某些实际日期，会导致后续业务无法执行。——合同签约操作（ZSD5001)前提是必须确认该单栋所在的Level6楼栋WBS上的“取得《商品房预售许可证》”节点（一级KPI节点）的实际日期（而确认这个实际日期也需要两个前提条件，请参见前表格第五项）。二、《项目销售计划》【运营计划的表间的编制顺序】运营计划管理中有“五”张表，这五张表分由项目工程、销售、财务部、成本部负责。其中部分数据来自于业务数据：项目进度计划、目标成本、动态成本、费用预算。根据编制的数据生成运营计划核心指标表。业务数据源头计划销售净利率计划入账净利率业务数据源头运营计划——五张表数据引用前后强关联工成销财项目节点计划项目销售计划项目入账计划项目成本计划支付额明细表项目现金流量计划费用预算目标成本动态成本项目进度计划工销成财财项目工程部项目成本部项目销售部项目财务部运营计划核心指标表二、《项目销售计划》：概述及选择界面概述：在此表中，需编制针对每个Level6单体WBS，计划其每个月的“可售面积、销售面积、销售均价、销售回款”。系统会自动计算对应的四税三费，以及销售净利率。此表相关的“需知概念”有：“1.项目小计行的计算方式”、“2.营业税及附加率/所得税率”、“3.供货与销售”、“4.费用计提比例”。请见后页说明。选择界面：其时间维度是：年度/年初或年中。WBS层级是：“区域/项目”。用户须选择需要编制销售计划的单体：这里会显示所有此项目可售的单栋。另，此表由于含有费用相关内容，所有分作“计提/费用预算更新版”两个可选项。二、《项目销售计划》：编制界面（1）编制界面：针对每个Level6单体WBS，填写“编制时所在年”的“销售、供货”面积和货值这里涉及到““2.营业税及附加率/所得税率”、”“3.供货与销售”的概念请见后页解释这里展开WBS体系中的第一、第二、第三、第四、第六层仅展示按照在“运营管理设置”

里“税率和费率维护”的数据仅展示仅展示需填写仅展示WBS体系税率“编制时所在年”的库存面积及货值截至“编制时所在年”年底的新增供货面积及货值，及新增销售面积及货值“编制年”全年的新增供货面积及货值，及新增销售面积及货值请参见“3.货值与销售”（包含数据示例）二、《项目销售计划》：编制界面（2）编制界面：针对每个Level6单体WBS，填写“编制年”的每月的“销售面积、销售均价、销售回款金额”这里展开WBS体系中的第一、第二、第三、第四、第六层仅展示每个Level6单栋WBS的可售单方动态成本在这里展示：可售单方土地动态成本可售单方开发费用+建安费用动态成本可售单方营建动态成本可售单方开发动态成本仅展示填写“编制年”的每月的“销售面积、销售均价、销售回款金额”需填写WBS体系全周期可售单方动态方成本数据......“编制年”的每月的“销售面积、销售均价、销售回款金额”二、《项目销售计划》：编制界面（3）编制界面：针对每个Level6单体WBS，显示其费用情况这里涉及到“4.费用计提比例”的概念请见后页解释这里展开WBS体系中的第一、第二、第三、第四、第六层仅展示销售面积(C)，销售签约额（E），销售回款金额（F）均是每月对应数据累计而得。销售均价(D)则是由销售签约额(E)除以销售面积(C)而得。此数值用于编制年的“计划新增预售证的可售货值”(a4)，和“编制年可售货值”(a)的计算。仅展示计算方式：当年非土地的开发总成本乘以相应计提比例仅展示WBS体系“编制年”的“销售面积、销售均价、销售回款金额”合计......“编制年”的四费情况如是计提版，即未有确实的费用预算，则按照比例计提，如有，则以费用预算为计算依据。具体见后页解释仅展示计算方式：当年开发总成本再乘以相应计提比例仅展示(B2+B3)*C=当年非土地的开发总成本B*C=当年开发总成本二、《项目销售计划》：编制界面（4）编制界面：针对每个Level6单体WBS，显示其税金、销售利润情况这里展开WBS体系中的第一、第二、第三、第四、第六层仅展示计算方式：当年销售签约总金额乘以营业税及附加率仅展示WBS体系“编制年”的三税情况“编制年”利润情况土地增值税前可扣除项目计算方式：开发总成本加上开发间接费用乘以130%，再加上营业税金及附加。增值额：全年预计销售签约金额减去可扣除项目金额），再除以可扣除项目金额获得增值比例。土地增值税采用四级超率累进税率；其中，最低税率为30％，最高税率为60％。增值额与扣除项目金额的比例不超过50％的部分,税率30%;超过50％～100％的部分税率40%；超过100％～200％的部分税率50%；超过200％的部分60%。其中对普通住宅，当增值比例不超过20%时，税率为0仅展示计算方式：当年销售签约总金额减去四费，减去营业税金及附加、减去土地增值税、减去当年开发总成本，再乘以所得税税率仅展示签约口径利润额为：销售签约金额减去总开发成本、四费、三税后的金额销售净利率为：签约口径利润额除以总销售签约金额仅展示二、《项目销售计划》相关概念：1.“项目小计”行的计算方式项目级可售单方动态成本计算方式：B’=∑(B*|C|)/

∑|C|项目级其他项计算原则：先纵向合计，再代入计算。比如：土地增值税前可扣除项目，公式：K=(B*C/10000+C)*130%+J以上述图例，项目小计行的“土地增值税前可扣除项目”实际如下：=[B’*∑(C)/10000+∑(G)]*130%+∑(J)注：∑(J)表示某列的纵向合计单栋单栋二、《项目销售计划》相关概念：2.营业税及附加率/所得税率营业税及附加率/所得税率：集团每年定义统一标准，如项目有需要调整请联系集团运营。这些税率、费率、现金流费用相关比例将用在启动会、运营计划、运营简报等一系列计算中。二、《项目销售计划》相关概念：3.销售与货值下表中，对于每个单栋的“A1,a1”、“A2,a2”、“A4,a4”，这三组数据，能且只能有一组存在数据。其出现的规则是根据某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期或计划日期如下：即，在编制此计划时，情况1）如某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期存在或计划日期在其编制时月份之前，则其相应面积、金额数据会落在“A1,a1”；情况2）如某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期不存在，但其计划日期落在其编制时月份之后、编制时年底之前，则落在“A2,a2”;情况3）某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期不存在，但其计划日期落在编制年，则落在“A4,a4”;注：无论哪种情况，1月份至12月份的销售均价、销售面积、销售回款金额均可以进行手工填写。XXXX--可填可填XXXX--情况1--XXXX可填可填XXXX--情况2----可填可填XXXXXXXX情况2销售合同：包含“临时合同”和正式合同；临时合同：销售口径确认的“临时合同”条件：某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期存在正式合同：财务口径确认的“正式合同”前提：已存在临时合同前提：合同收款超过20%二、《项目销售计划》相关概念：3.销售与货值（续1）

情况1）如某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期存在或计划日期在其编制时月份之前，则其相应面积、金额数据会落在“A1,a1”。12503200--可填可填12503200--截至X月底库存销售面积(A1)：=编制时所在月，此单栋WBS对应的销售合同中的最新版可售或建筑面积+此单栋WBS对应的剩余房源（销控状态为“10初始/20销控/30待售/40认购/80锁定”）的面积之和。注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的截至编制月前的销售面积（A1）实际上是车库个数而非面积，并且此字段放开为手工填写。每个月的销售面积也是指“个数”。截至X月底库存供货货值(a1)：=编制时所在月，此单栋WBS对应的销售合同中的销售金额+该单栋WBS对应的剩余房源（销控状态为“10初始/20销控/30待售/40认购/80锁定”）的最新价格规划底价之和（若此时无底价，则取标记列D“全年合计-销售均价”乘以A1。注：此全年合计-销售均价”是在每个月的销售面积、销售均价填完后，自动计算出来的）。注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的截至编制月前的库存供货货值（a1）是直接倒算而来，方法是取标记列D“全年合计-销售均价”乘以A1。二、《项目销售计划》相关概念：3.销售与货值（续2）1#楼123456789临时合同房间3可售面积200平方米总金额500万付款20%剩余待售房源总面积：1050平方米剩余待售房源的最新价格规划的底价数据：2800万举例：情况1）如某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期存在或计划日期在其编制时月份之前，则其相应面积、金额数据会落在“A1,a1”。运营计划编制时点：2013年10月15日。某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期为：2013年9月5日。此单栋有9套房源，其中1套已经生成临时合同，其销售统计日期在2013年10月15日之前。其余还剩余6套待售房源。12503200--可填可填12503200--说明：由于此单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期为：2013年9月5日，此日期在编制时点之前。所以，左图中各种合同和剩余房源的面积、及其货值计入A1,a1。A3,a3数值分别不会超过A1+A2,a1+a2的数值二、《项目销售计划》相关概念：3.销售与货值（续3）情况2）如某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期不存在，但其计划日期落在其编制时月份之后、编制时年底之前，则落在“A2,a2”。--12503200可填可填12503200--预估截至年底计划新增供货面积(A2）：=此单栋WBS对应的所有房源（销控状态为“10初始/20销控/30待售/40认购/80锁定”）的面积之和，若无房源则取此单栋WBS对应的可售面积。注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的截至编制月前的销售面积（A1）实际上是车库个数而非面积，并且此字段放开为手工填写。每个月的销售面积也是指“个数”。截至编制月前库存供货货值(a2）：=该单栋WBS对应的所有房源（销控状态为“10初始/20销控/30待售/40认购/80锁定”）的最新价格规划底价之和（若此时仍无底价，则取标记列D“全年合计-销售均价”乘以A1，即D标记列。注：此全年合计-销售均价”是在每个月的销售面积、销售均价填完后，自动计算出来的）。注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的截至编制月前的库存供货货值（a1）是直接倒算而来，方法是取标记列D“全年合计-销售均价”乘以A1。二、《项目销售计划》相关概念：3.销售与货值（续4）1#楼123456789剩余待售房源总面积：1250平方米剩余待售房源（包括定单）的最新价格规划的底价数据：3000万举例：情况2）如某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期不存在，但其计划日期落在其编制时月份之后、编制时年底之前，则落在“A2,a2”。运营计划编制时点：2013年10月15日。某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的计划日期为：2013年11月5日。此单栋有9套房源，均为待售。（按照目前管理要求，“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点若无实际确认，则不能在系统中创建临时合同）。定单房间6

可售面积100平方米总金额300万付款30%--12503000可填可填12503000--说明：由于此单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的计划日期为：2013年11月5日，此日期在编制时点之后，编制时年底之前。所以，左图中所有房源都不能生成临时合同或正式合同，他们的面积、及其货值均计入A2,a2。A3,a3数值分别不会超过A1+A2,a1+a2的数值二、《项目销售计划》相关概念：3.销售与货值（续5）情况3）某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期不存在，但其计划日期落在编制年，则落在“A4,a4”。------1250320012503200预估截至年底计划新增供货面积(A4）：=此单栋WBS对应的所有房源（销控状态为“10初始/20销控/30待售/40认购/80锁定”）的面积之和，若无房源则取此单栋WBS对应的可售面积。注：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的截至编制月前的销售面积（A1）实际上是车库个数而非面积，并且此字段放开为手工填写。每个月的销售面积也是指“个数”。截至编制月前库存供货货值(a4）：=该单栋WBS对应的所有房源（销控状态为“10初始/20销控/30待售/40认购/80锁定”）的最新价格规划底价之和（若此时仍无底价，则取标记列D“全年合计-销售均价”乘以A1。注：此全年合计-销售均价”是在每个月的销售面积、销售均价填完后，自动计算出来的）。注：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的截至编制月前的库存供货货值（a1）是直接倒算而来，方法是取标记列D“全年合计-销售均价”乘以A1。二、《项目销售计划》相关概念：3.销售与货值（续6）1#楼123456789剩余待售房源总面积：1250平方米剩余待售房源（包括定单）的最新价格规划的底价数据：3000万举例：情况3）某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的实际日期不存在，但其计划日期落在编制年，则落在“A4,a4”。运营计划编制时点：2013年10月15日。某单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的计划日期为：2014年3月5日。此单栋有9套房源，均为待售。（按照目前管理要求，“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点若无实际确认，则不能在系统中创建临时合同）。定单房间6可售面积100平方米总金额300万付款30%------1250300012503000说明：由于此单栋“《商品房预售许可证》”（一级KPI）节点的计划日期为：2014年3月5日，此日期在编制年。所以，左图中所有房源都不能生成临时合同或正式合同，他们的面积、及其货值均计入A4,a4。此情况，A3,a3不能填写二、《项目销售计划》相关概念：4.费用计提比例开发间接费：年初+计提为非土地的开发成本之和*开发间接费计提比例，费率设置请参见“二、《项目销售计划》相关概念：2.营业税及附加率/所得税率”（如下图）年中调整+计提为非土地的开发成本之和*开发间接费计提比例。资本化利息及财务费用(取值及计算逻辑与“开发间接费”一致，略）开发间接费、资本化利息及财务费用没有“费用预算更新版的概念”，永远使用计提方式二、《项目销售计划》相关概念：4.费用计提比例（续）管理费用：年初+计提：在年初费用预算编制完成之前，运营计划《项目计划销售》表中每个单栋WBS对应的“全年合计-销售签约金额”（E标记列）*管理费用计提费率，如右图（具体参见“二、《项目销售计划》相关概念：2.营业税及附加率/所得税率”）年初+费用预算更新版：在费用预算审批后，管理费用将使用费用预算中的管理费用数据管理费用、销售费用金额在年初、年中调整时均有计提和费用预算更新两个情形“销售单价”是与运营计划《项目计划销售》表中每个单栋WBS对应的“全年合计——销售签约均价”（D标记列）进行比较年中调整+计提：在年中费用预算编制完成之前，运营计划《项目计划销售》表中每个单栋WBS对应的“全年合计-销售签约金额”（E标记列）*管理费用计提费率，如右图（具体参见“二、《项目销售计划》相关概念：2.营业税及附加率/所得税率”）年中调整+费用预算更新版：在费用预算审批后，管理费用将使用费用预算中的管理费用数据销售费用(取值及计算逻辑与“管理费用”一致，略）三、《项目入账计划》【运营计划的表间的编制顺序】运营计划管理中有“五”张表，这五张表分由项目工程、销售、财务部、成本部负责。其中部分数据来自于业务数据：项目进度计划、目标成本、动态成本、费用预算。根据编制的数据生成运营计划核心指标表。业务数据源头计划销售净利率计划入账净利率业务数据源头运营计划——五张表数据引用前后强关联工成销财项目节点计划项目销售计划项目入账计划项目成本计划支付额明细表项目现金流量计划费用预算目标成本动态成本项目进度计划工销成财财项目工程部项目成本部项目销售部项目财务部运营计划核心指标表三、《项目入账计划》：概述及选择界面概述：在此表仅需生成即可，无需要填写的内容。此表相关的“需知概念”有：“1.实际入账”、“2.计划入账”。请见后页说明。选择界面：其时间维度是：年度/年初或年中。WBS层级是：“区域/项目”。系统自动选择单栋，原则是：1）编制年之前有实际销售且编制年有财务计划入账；2）编制年有计划销售编制年有财务计划入账；3）编制年前有财务计划入账且编制年有计划销售另，此表由于含有费用相关内容，所有分作“计提/费用预算更新版”两个可选项。关于“有销售无入账”：根据需要选择是否打勾，如果项目编制销售计划，但不做入账计划，则可勾上屏蔽所有楼栋，仅取销售计划的费用并按项目显示一行（区域计算入账净利率时需要取此处的费用）。三、《项目入账计划》：编制节目（1）编制界面：针对每个Level6单体WBS，展示“编制时所在年”的“入账”面积和货值这里涉及到““1.计划入账”的概念请见后页解释这里展开WBS体系中的第一、第二、第三、第四、第六层仅展示按照在“运营管理设置”

里“税率和费率维护”的数据仅展示请参见后页：“三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——总合”仅展示WBS体系税率“编制时所在年”前的销售但在“编制年”内入账的面积及货值......“编制年”内的新增的销售且入账的面积及货值三、《项目入账计划》：编制节目（2）编制界面：针对每个Level6单体WBS，展示全周期可售单方动态成本，以及每季度的“入账”面积、金额、均价这里展开WBS体系中的第一、第二、第三、第四、第六层仅展示按照在“运营管理设置”

里“税率和费率维护”的数据仅展示每个Level6单栋WBS的可售单方动态成本在这里展示：可售单方土地动态成本可售单方开发费用+建安费用动态成本可售单方营建动态成本可售单方预计结转成本仅展示请参见后页：“三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——分季度”仅展示WBS体系税率全周期可售单方动态成本每季度的“入账”面积、金额、均价......三、《项目入账计划》：编制节目（3）编制界面：针对每个Level6单体WBS，显示其费用情况这里展开WBS体系中的第一、第二、第三、第四、第六层仅展示自动汇总全年入账金额、入账面积仅展示取运营计划《项目销售计划》的项目小计行的“开发间接费”、“管理费用”、“销售费用”、“资本化利息及财务费用”，再按照各楼栋的全年入账金额占项目全年入账金额的比值分摊到各个楼栋行。仅展示WBS体系“编制年”的“入账面积、入账金额、入账均价”合计......“编制年”的四费情况相应计提比例？相应计提比例？三、《项目入账计划》：编制节目（4）编制界面：针对每个Level6单体WBS，显示其税金、入账利润情况这里展开WBS体系中的第一、第二、第三、第四、第六层仅展示计算方式：当年入账总金额乘以营业税及附加率仅展示WBS体系“编制年”的三税情况“编制年”利润情况土地增值税前可扣除项目计算方式：开发总成本加上开发间接费用乘以130%，再加上营业税金及附加增值额（全年预计销售签约金额减去可扣除项目金额），再除以可扣除项目金额获得增值比例仅展示当年入账总金额减去当年开发总成本、减去四费，减去营业税金及附加、减去土地增值税，再乘以所得税税率。仅展示

计算方式:当年入账总金额减去当年开发总成本、减去开发间接费，减去资本化利息及财务费用、减去营业税金及附加。（即只扣两费一税）仅展示

计算方式:当年入账总金额减去当年开发总成本、减去四费三税仅展示三、《项目入账计划》：相关概念：1.实际入账某个日期X前的实际入账的统计方法：原则：实际入账，是按照每个单栋WBS下的正式合同逐一计算的。先决条件是：

某单栋WBS的“计划入账奋斗版时间”的“实际日期”或“取得竣工备案证”的“实际日期”有一个值存。按以下方法，逐一判断此单栋WBS的正式合同是否可以计入入账:某个单栋WBS所有的某正式合同的签约日期a。此合同达到20%的最后一笔收款日期b。此单栋WBS的“财务计划入账日期”c。注：这个日期系统会自动建议，取值顺序是，先取“计划入账奋斗版时间”的“实际日期”；若无，则取“取得竣工备案证”的“实际日期”；若无，则取“计划入账奋斗版时间”的“计划日期”；若无，则取“取得竣工备案证”的“计划日期”。取a,b,c的最晚日期，如果此日期早于统计日期X，则此合同的签约金额可以计入入账。注：“财务计划入账日期”但可由在事物代码ZSD0012中调整（如下图）。注：股份总部财务部（报表部）一般为“楼栋”维护“财务计划入账日期”。计划销售在运营计划《项目销售计划》表中，WBS单栋在1-12月中有销售面积、销售均价、销售回款金额数据，则认为有“计划销售”财务计划入账——即确认“财务计划入账时间”财务部门通过事物代码ZSD0012为单栋WBS维护的“财务计划入账日期”注：虽然也可以为每个房源维护“财务计划入账日期”，但此功能现在基本不用三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3对入账计划表有影响编制年之前编制年编制年之后说明对《项目入账计划表》中“计划入账”时间的影响无实际销售财务计划入账有实际销售财务计划入账即之前已销售且于编制年当年入账额在编制年，以财务计划入账日期计算“计划入账”的时间无实际销售财务计划入账有计划销售财务计划入账即编制年当年的期房入账额在编制年，以财务计划入账日期计算“计划入账”的时间无计划销售财务计划入账有财务计划入账计划销售即编制年当年的现房入账额在编制年，以计划销售日期计算“计划入账”的时间无计划销售财务计划入账无财务计划入账计划销售无财务计划入账计划销售针对单栋WBS，“计划/实际销售、财务计划入账”在“编制年之前、编制年、编制年之后”这三个时间维度上时，对《项目入账计划表》中计算“计划入账”的面积、金额之影响，如下表：三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3（续1）每个单栋的各种计划入账面积和货值要么出现在“A1,a1”；要么出现在“A2,a2”或“A3,a3”。其出现的规则是根据财务计划入账时间和计划销售时间，如下：即，在编制此计划时，情况1）如某单栋的编制年之前有实际销售、且编制年有财务计划入账，则其相应面积、金额数据会落在“A1,a1”；情况2）如某单栋的编制年有计划销售、且编制年有财务计划入账，则其相应面积、金额数据会根据现房、期房原则（见右表）落在“A2,a2”或“A3,a3”；情况3）某单栋的编制年前有财务计划入账、且编制年有计划销售，则其相应面积、金额数据会根据现房、期房原则（见右表）落在“A2,a2”或“A3,a3”；XXXX--XXXX--情况1--XXXXXXXXXXXX情况2--XXXXXXXXXXXX情况2现房、期房的分类条件

分类现房期房单栋“取得竣工备案证”的“实际日期”不为空（必为统计日期之前）为空现房、期房列的落入规则--XX’XX’XX’XX’每个单栋的面积和货值要么出现在“A1,a1”；要么出现在“A2,a2”或“A3,a3”三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3（续2）12503200--12503200--X年底前销售且计划于X年入账的可售面积(A1)：=编制时所在月前,此单栋WBS对应的销售合同中的销售面积之和+此单栋WBS对应的运营计划《项目销售计划》中标记列A3预估截至年底计划新增销售面积注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的个数直接取自其运营计划《项目销售计划》表中的总个数。（此处不是面积）X年底前销售计划于X年入账货值(a1)：=编制时所在月，此单栋WBS对应的销售合同中的销售金额+此单栋WBS对应的运营计划《项目销售计划》中标记列a3预估截至年底计划新增销售货值注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的面积直接取自其运营计划《项目销售计划》表中的总签约。--情况1）如某单栋WBS的某些房源编制年之前有实际销售、且编制年有财务计划入账，则其相应计划入账面积、金额数据会落在“A1,a1”。三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3（续3）

--1250320012503200125032002014年销售且计划于2014年入账的可售面积/货值——现房入账(A2)：=此单栋WBS对应的运营计划《项目销售计划》中标记列C全年合计-销售面积。（注：现房、期房标准请参见“三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3值（续1）”中的表格。）注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的个数直接取自其运营计划《项目销售计划》表中的总个数。（此处不是面积）2014年销售且计划于2014年入账的可售面积/货值——现房入账货值(a1)：=此单栋WBS对应的运营计划《项目销售计划》中标记列E全年合计-销售签约金额。（注：现房、期房标准请参见“三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3值（续1）”中的表格。）注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的个数直接取自其运营计划《项目销售计划》表中的总个数。（此处不是面积）--情况2）：如某单栋WBS的编制年有计划销售、且编制年有财务计划入账，则其相应面积、金额数据会根据现房、期房原则落在“A2,a2”或“A3,a3”。三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3（续4）--250200250200250200A1,a1,A2,a2,A3,a3算法与情况2）完全一致2014年销售且计划于2014年入账的可售面积/货值——现房入账(A2)：=此单栋WBS对应的运营计划《项目销售计划》中标记列C全年合计-销售面积。（注：现房、期房标准请参见“三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3值（续1）”中的表格。）注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的个数直接取自其运营计划《项目销售计划》表中的总个数。（此处不是面积）2014年销售且计划于2014年入账的可售面积/货值——现房入账货值(a1)：=此单栋WBS对应的运营计划《项目销售计划》中标记列E全年合计-销售签约金额。（注：现房、期房标准请参见“三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3值（续1）”中的表格。）注——车库特别处理：当单栋WBS的产品类型是各种“地下车库”（AE0/AE1/AE2/BH0/BH1/BH2)，则=此WBS单栋的个数直接取自其运营计划《项目销售计划》表中的总个数。（此处不是面积）--情况3）：如某单栋WBS的编制年前有财务计划入账、且编制年有计划销售，则其相应面积、金额数据会根据现房、期房原则（见右表）落在“A2,a2”或“A3,a3”；三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3（续5）举例：情况1+情况2情况1）：如某单栋WBS的某些房源编制年之前有实际销售，且编制年有财务计划入账；情况2）：如某些单栋WBS的编制年有计划销售、且编制年有财务计划入账。运营计划编制时点：2013年10月15日某单栋已有两个房源存在正式合同，1个房源有临时合同，余下房源待售。财务计划入账时间为：2014年3月2日“取得竣工备案证”的“实际日期”：2013年9月15日（即现房）1#楼239876541正式合同房间3可售面积200平方米总金额500万付款20%临时合同房间6可售面积100平方米总金额300万付款30%正式合同房间9可售面积50平方米总金额200万付款40%三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账——A1,a1,A2,a2,A3,a3（续6）6001200650200012503200----250200临时合同、正式合同+预估截至年底计划新增销售的面积、金额全年合计-销售面积、销售签约金额6502000举例（续）：情况1+情况2正式合同房间3可售面积200平方米总金额500万付款20%临时合同房间6可售面积100平方米总金额300万付款30%正式合同房间9可售面积50平方米总金额200万付款40%三、《项目入账计划》：相关概念：2.计划入账（季度）——C1,D1,E1至C4,D4,E4值（续7）情况1）如某单栋的编制年之前有实际销售、且编制年有财务计划入账，则将运营计划《项目入账计划》表中面积A1、金额a1数据,根据财务计划入账日期，落在季度一（财务计划入账日期在上半年）或季度三（财务计划入账日期在下半年）。情况2）如某单栋的编制年有计划销售、且编制年有财务计划入账，则从其运营计划《项目销售计划》表中的各月数据，根据此单栋的财务计划入账日期，进行计算。具体规则是：对于财务计划日期所在季度及之前的各月份，将《项目销售计划》表中各月的“销售面积”、“销售签约金额”合计，置于《项目入账计划》表中，财务计划日期所对应的“某个季度”；对于财务计划日期所在季度之后的各个月份，将《项目销售计划》表中各月的“销售面积”、“销售签约金额”合计，置于《项目入账计划》表中，各月对应的各个季度。情况3）某单栋的编制年前有财务计划入账、且编制年有计划销售，则其相应面积、金额数据会根据销售计划的月份，合计其“销售面积”、“销售签约金额”在对应的各个季度。如年中调整时，则对于：若单栋WBS的财务计划入账日期发生变化，或正式合同发生变化，或项目销售计划发生变化，则相应入账数据均可能发生变化，不赘述。四、《项目成本计划支付额明细表》【运营计划的表间的编制顺序】运营计划管理中有“五”张表，这五张表分由项目工程、销售、财务部、成本部负责。其中部分数据来自于业务数据：项目进度计划、目标成本、动态成本、费用预算。根据编制的数据生成运营计划核心指标表。业务数据源头计划销售净利率计划入账净利率业务数据源头运营计划——五张表数据引用前后强关联工成销财项目节点计划项目销售计划项目入账计划项目成本计划支付额明细表项目现金流量计划费用预算目标成本动态成本项目进度计划工销成财财项目工程部项目成本部项目销售部项目财务部运营计划核心指标表四、《项目成本计划支付额明细表》：概述及选择界面概述：在此表，需对四类开发成本（土地、开发、建安、营建）的每个合同填写明细到月的支付计划；其中土地、开发、营建三类每类均有一个“未请款的非合同性成本支出项”可以填写。选择界面：其时间维度是：年度/年初或年中。WBS层级是：“区域/项目”。另，此表由于含有费用相关内容，所有分作“计提/费用预算更新版”两个可选项。关于“恢复上次编制已删除的凭证”：如果上半年或者下半年编制第一版成本支付额明细时，不需要对某些采购合同（已批）、招标计划（未转合同）编制支付计划，则进行手工删除。如果需要修改，加回某些已删除的合同或招标计划，则选中此复选框。四、《项目成本计划支付额明细表》：编制界面（1）编制界面：针对项目，展示四类开发成本对应的所有已审批通过的合同包含三类内容：1）已批但未付清的工程合同（开发成本采购）2）未转合同的招标计划3）非合同请款计划（土地、开发、建安、营建/运营）下各有一个分项仅展示每个合同的总金额仅展示截至编制时的已批合同请款，或已批非合同请款金额仅展示每个合同在每个月份的预计支付金额需填写四类开发成本对应的合同、非合同合同、非合同相关金额......每月计划金额明细填写预计，截至“编制时年底”的已批合同请款，或已批非合同请款金额需填写四、《项目成本计划支付额明细表》：编制界面（2）编制界面：针对项目，展开四类开发成本对应的所有已审批通过的合同。四类开发成本对应的合同、非合同每月计划金额明细“编制年”之后再支付的资金（不能为负数）仅展示五、《项目现金流量计划》【运营计划的表间的编制顺序】运营计划管理中有“五”张表，这五张表分由项目工程、销售、财务部、成本部负责。其中部分数据来自于业务数据：项目进度计划、目标成本、动态成本、费用预算。根据编制的数据生成运营计划核心指标表。业务数据源头计划销售净利率计划入账净利率业务数据源头运营计划——五张表数据引用前后强关联工成销财项目节点计划项目销售计划项目入账计划项目成本计划支付额明细表项目现金流量计划费用预算目标成本动态成本项目进度计划工销成财财项目工程部项目成本部项目销售部项目财务部运营计划核心指标表五、《项目现金流量计划》：概述及选择界面概述：在此表，需在上一年末编制本年度资金计划，即年初计提版，待本年费用预算编制完成后则调整为费用预算更新版。该表以月份为维度进行编制。选择界面：其时间维度是：年度/年初或年中。WBS层级是：“区域/项目”。另，此表由于含有费用相关内容，所有分作“计提/费用预算更新版”两个可选项。“选择所属单位”选项中可选“项目”或“区域管理中心”。这是运营计划中，唯一“区域管理中心”也要编制的表格。五、《项目现金流量计划》：编制界面（1）编制界面：针对每个Level1项目WBS展示所有现金流相关科目项这里涉及到““1.现金流”的概念请见后页解释收入回款每月现金计划的金额自动来自于《项目销售计划》中的金额。仅展示四类开发费用的每月现金计划的金额自动来自于《项目成本计划支付额明细表》的分项合计。四费的每月现金计划的金额来自于去年的实际数据现金流乘以“控制比例”得到。（控制比例，请见后页介绍。这与费用预算和《项目销售计划》、《项目入账计划》中的费用数据没有关系。三税的每月现金计划的金额根据公式自动计算，土增税和所得税可以修改。其他支出的每月现金计划的金额来自于手工填写。注：运营计划年中调整版现金流，上半年为财务实际的现金流，下半年计划数按该页右半部分逻辑取数。五、《项目现金流量计划》：编制界面（2）编制界面：“控制比例”在事物代码ZCO2103中维护，即下表的“新增项目控制比例”。当存在某区域有新增项目（“X项目”）时，需要编制四张运营计划表：项目节点计划、项目销售计划、项目入账计划、项目现金流量计划。其中项目现金流量计划里由于没有去年的实际数据，所以新增项目（“X项目”）的现金流量计划中的每个单元格金额是以整个区域的现金流数据逐一乘以“新增项目控制比例”得来。五、《项目现金流量计划》相关概念：1.新增项目新增项目定义：是指项目前期（如，刚拿地），且项目整体未进行明细业务规划（如销售计划明细、入账计划明细、成本明细等未规划），但集团要对该项目的部分运营数据进行总额控制。故在系统中创建一个新增项目来进行管控，项目编码必须为“X”打头（如，X-GZJR）。

新增项目编制运营计划：仅需编制四张报表，即“项目进度计划”、“项目销售计划”、“项目入账计划”和“项目现金流量计划”。四张报表编制完成后，即可进行打包审批。新增项目成为正式项目：待正式项目成立后，新增项目废弃不再使用。正式项目与新增项目无关联，但线下要求正式项目销售数据不能低于虚拟项目，费用不能高于虚拟项目。区域打包时，需手动去掉新增项目。六、《运营计划核心指标表》——年初【运营计划的表间的编制顺序】运营计划管理中有“五”张表，这五张表分由项目工程、销售、财务部、成本部负责。其中部分数据来自于业务数据：项目进度计划、目标成本、动态成本、费用预算。根据编制的数据生成运营计划核心指标表。业务数据源头计划销售净利率计划入账净利率业务数据源头运营计划——五张表数据引用前后强关联工成销财项目节点计划项目销售计划项目入账计划项目成本计划支付额明细表项目现金流量计划费用预算目标成本动态成本项目进度计划工销成财财项目工程部项目成本部项目销售部项目财务部运营计划核心指标表六、《运营计划核心指标表》——年初：概述及选择界面概述：运营计划核心指标表是将已编制的运营计划中的核心指标进行集合展示。此表包括签约、入账、回款和现金流四个核心指标，根据查询的阶段，可查看年初和年中的运营计划核心指标。选择界面：版本：分为初始版、试算版和审批版时间维度是：年初。WBS层级是：“区域/项目”，如不选则为全集团数据。测算类型：由于含有费用相关内容，所以分作“计提/费用预算更新版”两个可选项。指标选择：可选择签约/入账/回款/现金流，报表只显示已选择的指标。六、《运营计划核心指标表》——年初：界面（1）报表界面：针对每个项目/区域，项目销售签约指标和入账计划指标。项目/区域仅展示同一版本和测算类型下，取年初运营计划销售计划1-12月签约金额的合计值。仅展示同一版本和测算类型下，取年初项目入账计划的1-12月份入账金额汇总值。仅展示区域/项目销售签约指标项目入账指标同一版本和测算类型下，取年初运营计划项目入账计划的1-6月份入账金额汇总值。仅展示同一版本和测算类型下，取年初项目入账计划的7-12月份入账金额汇总值。仅展示六、《运营计划核心指标表》——年初：界面（1）报表界面：针对每个项目/区域，项目销售回款指标和现金流指标。区域/项目销售回款指标经营性现金流指标项目/区域仅展示同一版本和测算类型下，取年初销售计划1-12月回款金额的合计值。仅展示回款率=回款额/签约额仅展示同一版本和测算类型下，取年初运营计划项目现金流量计划表1-12月的土地费用合计值。仅展示同一版本和测算类型下，取年初运营计划项目现金流量计划表1-12月的开发费用、营建费用和建安费用合计值汇总。仅展示同一版本和测算类型下，取年初运营计划项目现金流量计划表项目序号为1的全年合计减去序号为2的全年合计值。仅展示六、《运营计划核心指标表》——年中【运营计划的表间的编制顺序】运营计划管理中有“五”张表，这五张表分由项目工程、销售、财务部、成本部负责。其中部分数据来自于业务数据：项目进度计划、目标成本、动态成本、费用预算。根据编制的数据生成运营计划核心指标表。业务数据源头计划销售净利率计划入账净利率业务数据源头运营计划——五张表数据引用前后强关联工成销财项目节点计划项目销售计划项目入账计划项目成本计划支付额明细表项目现金流量计划费用预算目标成本动态成本项目进度计划工销成财财项目工程部项目成本部项目销售部项目财务部运营计划核心指标表六、《运营计划核心指标表》——年中概述：运营计划核心指标表是将已编制的运营计划中的核心指标进行集合展示。此表包括签约、入账、回款和现金流四个核心指标，根据查询的阶段，可查看年初和年中的运营计划核心指标。选择界面：版本：分为初始版、试算版和审批版时间维度是：年中调整。WBS层级是：“区域/项目”，如不选则为全集团数据。测算类型：由于含有费用相关内容，所以分作“计提/费用预算更新版”两个可选项。指标选择：可选择签约/入账/回款/现金流，报表只显示已选择的指标。六、《运营计划核心指标表》——年中：界面（1）报表界面：针对每个项目/区域，查看项目销售签约指标。项目/区域仅展示同一版本和测算类型下，取年初运营计划销售计划1-12月签约金额的合计值。仅展示同一版本和测算类型下，取年中运营计划项目销售计划的1-12月份签约金额汇总值。仅展示区域/项目销售签约指标同一版本和测算类型下，取年中运营计划项目销售计划的1-6月份签约金额汇总值。仅展示六、《运营计划核心指标表》——年中：界面（2）报表界面：针对每个项目/区域，查看项目销售入账指标。项目/区域仅展示同一版本和测算类型下，取年初运营计划入账计划1-6月入账金额的汇总值。仅展示同一版本和测算类型下，取年中运营计划入账计划1-6月入账金额的汇总值。仅展示区域/项目销售入账指标同一版本和测算类型下，取年初运营计划入账计划7-12月入账金额的汇总值。仅展示同一版本和测算类型下，取年中运营计划项目销售计划的1-12月份入账金额汇总值。仅展示六、《运