酒店及宾馆行业的财务管理工作流程_第1页
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文档简介

一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监(一)班前准备工作，并编联(二)正常操作工作程序单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人(三)结帐工作流程后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其挂帐手续后，两5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。(四)单、总班结帐(五)当日、历史帐目查询(六)发票管理2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。登报费要由经管人七)作废帐单的管理都应送审计稽核。作废因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其(八)现金、支票、信用卡的收款程序1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。般印鉴是一个公章二个人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际费只能用一个授权码，多个授权码应分

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