2023年-出纳财务岗位职责

第页2023出纳财务岗位职责出纳财务岗位职责15篇

在日新月异的现代社会中，岗位职责运用的频率越来越高，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。究竟应如何制定岗位职责呢？下面是我为大家收集的出纳财务岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳财务岗位职责1

1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，刚好登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

2、负责整理原始凭证，严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;

3、帮助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流状况并刚好汇报;

5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核出纳财务岗位职责4

1、在财务总监领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定仔细办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

2、依据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;刚好依据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符觉察过失刚好查清更正。

4、仔细审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内选购 领用支票的手续限制运用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，刚好传递给财务登帐。

6、协作对应收款的清算工作。

7、根据费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备，单证齐全。

8、核算人事部供给的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥当保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

出纳财务岗位职责5

一、依据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、刚好登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票运用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、刚好与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调整表，做到帐帐相符。

五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管;

六、公司公章、财务章等各种证件保管及运用状况登记;

七、负责差旅费审核报销的工作;

八、员工工资的发放;

七、完成公司交办的其它工作。

出纳财务岗位职责6

1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行?会计法?。

2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，仔细办理领用、注销手续。

4.主动协作会计做好核算工作，会计凭证刚好传递。

5.刚好与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调整表，如觉察问题刚好处理。

6.主动参与政治学习，不断提高业务实力和效劳水平。

出纳财务岗位职责7

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

2、核对销售数据、选购 入库数据、应收应付对账、本钱核算，结账，编制报表等;

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

5、保管好各种空白支票、票据等;

6、开增值税发票：发生销售业务时，刚好并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的状况;

7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

任职要求：

1、专科以上学历、会计专业;

2、1年以上的会计工作阅历，对财务会计流程高度熟识;娴熟操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

3、品德端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

4、熟识财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

出纳财务岗位职责8

〔一〕财务部出纳岗位职责

出纳岗位职责

1．公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条〞入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金〔限额1万元以上〕时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必需有本公司主管领导审批签字认可，

银行存款管理

1．公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行根本帐户和协助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必需仔细贯彻执行?中国人民银行法?、?中华人民共和国票据法?等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。

4．银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票〔现金支票、转帐支票〕、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款〔仅限于水费、电费、费结算〕，除上述结算方式外，其他不予运用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。

7.银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需刚好查明缘由，对出现的过失通知责任人进行更正，对未达帐项要刚好予以清理。造成的帐帐不一样，应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

〔二〕财务部部长岗位职责

1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，干脆对总经理负责。

2.按上级规定时限刚好组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、刚好、完整地记帐、算帐、报帐，刚好供给真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

4.建立健全财务管理的各项制度，觉察问题刚好订正，重大问题刚好报告总经理。

5.正确合理调度资金，提高资金运用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务安排，为企业开展积累资金。

6.帮助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、刚好驾驭财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.主动为总经理当家理财，当好参谋。参加企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、本钱费用、专项资金和流淌资金定额。

10.催促、检查企业财产、物资的运用、保管状况，确保企业财产、物资的合理运用和平安管理。

11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，刚好向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

12.催促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

出纳财务岗位职责9

一、资金收付管理

1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入全部银行账户的对账单。

4、每周一编制银行存款余额表。

5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

二、税收管理

1、各公司〔含SPV〕增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报供给支持。

三、印章和网银盾管理

1、保管全部银行账户〔总公司和各SPV〕的制单盾。

2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。〔如在厦门〕

四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

出纳财务岗位职责10

岗位职责：

1、负责办理银行结算，标准运用支票；

2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；

3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全；

技能要求：

1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

出纳财务岗位职责11

1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且刚好回拢各店的资金款项；

3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析供给有效的数据；

4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

6、做好支票运用和发票运用的登记和管理工作；

7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的平安性；

8、编制完成每月末的银行调整表和跟踪未达帐的刚好清理做到帐实相符；

9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

出纳财务岗位职责12

出纳员是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

其次条每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写?奖金日报表?，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的`费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支工程，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制?银行存款余额调整表?。

第七条刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。

第十二条依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

第十三条刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。

1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期依次登记现金、银行日记帐。妥当保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制仔细办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

4、严格遵守现金管理制度，收到现金刚好解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票刚好精确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调整表。

5、按时做好职工工资发放工作。

6、完成领导交给的其他任务。

出纳财务岗位职责13

一、严格根据学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥当保管库存现金和各种有价证券。

五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异刚好汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制?银行存款余额调整表?。

十、刚好编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费工程的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、精确。

出纳财务岗位职责14

1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；

2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；

3、负责申请票据、购置发票、开具发票等相关业务；；

4、负责刚好办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；