某公司日常事务管理制度表格

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一K02事务用品领用单编号：部门：日期：品名请领数量实发数量用途备注批准：审核：领用人：一K03事务用品及印刷品领用单No.年度：编号姓名单位分类品名月份规格123456789101112合计备注主管：制表人：说明：1．需要的人员每人一张领用单；2．领用时记录。一K04文件分发记录No.日期：文件名称文件号版本号受件部门日期签收人旧件处理备注说明：1．文件指规范、制度、图纸等有价文件；2．如果是改版变更，旧件同时收回处理。一K06文件目录P文件标题、类别□规范类□规格类□标准类□1文件号文件名称版本页数日期备注2345678910111213141516说明：1．将建档文件分类，并依序号建立目录（索引）；2．便于查阅。一K08印鉴使用申请表No.申请单位申请日期盖印份数文件名称用印事由用印种类印鉴留底□公司印鉴□董事长印鉴□总经理印鉴□财务印鉴□核准主管申请人一K09复印文件登记表□复印□打印序号日期文件名称原稿页数份数使用部门使用人备注A3A4B4B5合计一K11内部联络单No.日期：主题发文部门发文日期年月日发文字号批示发文意图□联络□通知事项□征集意见□联络内容：主管：经办人：回复：□要□不要癸文经办主管收文部门日期说明：1.内部联络单用于不须长时间保存之联络文件；2.联络内容宜简单扼要。一K12工作联络书受文部门:No.发文部门/人员发文人/日期须回复□联络事宜回复回复人签名：说明：1.工作联络单主要使用于部门与部门间之联系；2.可加附件。一K13会议通知单No.日期：开会单位召集人开会日期年月日时间开会地点开会事由与会人员准备资料备注一K13会议通知单No.日期：开会单位召集人开会日期年月日时间开会地点开会事由与会人员准备资料备注一K14会议记录表（A）No.日期：时间月日时-月日时地点主持人记录人会议名称参加者主要议题对策措施期限负责人追踪情况（时间）审核：说明：1．会议结束后将会议记录传阅与会人员会签；2．决议事项之执行应设专人追踪控制。一K15会议记录表（B）部门：编号：会议名称主持日期时间地点出席人员（部门）1234567891011121314151617181920会议目的：会议记录：审核：记录：日期：日期：一K16长途电话使用登记表部门：月份：日期使用人电话号码通话事由通话时间确认批准说明：1．不得使用长途电话处理私人业务；2．使用长途电话，事前做好通话内容准备。一K17借阅图书登记表日期书名编号借阅人归还日期归还确认精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档项目管理制度（VER:01-11-01）第一章总则贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。第二章定义遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。适用范围硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、MIS系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。其他应该实行项目管理的工程。名词解释项目业务经理：在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。

第三章流程项目准备业务信息的管理意向客户的确定项目立项立项跟踪签约项目实施确定实施小组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档项目终止项目文件归档第四章项目准备适用范围：销售中心业务信息的管理任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息工作流程：业务员每日部门经理汇报部门经理每日市场总监汇报市场总监每周总经理汇报形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》

意向客户的确定任务：提出意向客户名单；确定意向客户；（需要时）请求售前技术支持。工作流程：业务员提出、反馈管理建议部门经理指导协调指导协调售前技术人员市场总监报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》第五章项目立项定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。适用范围：销售、技术、商务部门。任务提出立项申请、进行可行性分析成立项目小组项目跟踪项目签约立项审批流程：程序：业务员先向部门经理提出（按权限，一般项目以上的必须向市场总监申请），然后会同技术部门进行可行性分析，再按一般项目由部门经理审批，较大项目由市场总监审批，向总经理汇报，重大项目由总经理审批。流程提出立项申请可行性分析审核（逐级）审批（按项目大小规定权限）立项项目编号可行性分析的内容价值（预计利润达X万元以上）；公司技术能否支持；公司资源能否支持；是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；预计签约时间；成功的可能性；客户的业界信誉（主要指资金信誉）；公司其他的竞争优势；其他需要提供的分析资料。立项报表：《销售立项申请表》（见附件一）、《销售立项撤消单》（见附件二）确定项目小组原则：由立项审批人提议，通过销售、技术部门的项目小组成立会议讨论决定。成员组成1、一般项目：利润X万元以下责任业务员（兼项目业务经理）1人售前支持技术人员1人较大项目：利润X万元以上（含X万元）至XX万元以下部门经理或市场总监（项目业务经理）1人责任业务员1人售前支持技术人员1~2人重大项目：利润XX万元以上（含XX万元）总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人责任业务员1人售前支持技术人员1~多个人项目跟踪任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。工作流程项目业务经理项目小组成员汇报、反馈工作信息汇报、反馈工作信息设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经理签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。方案的审批流程：一般项目：部门经理较大项目：市场总监总经理重大项目：总经理审批表格：《项目设计方案审批表》。（见附件三）项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。项目签约签约人员：由项目经理负责项目的合同签定。合同的审批：一般项目：项目经理较大项目：市场总监重大项目：总经理提交项目合同实施情况市场部门按项目合同的基本情况汇总，向工程部门（软件开发部门）或技术部门提交相关资料。（见附件四《项目合同实施情况表》）第六章项目实施定义：实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。适用范围：各部门。项目实施的任务确定实施小组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档其他应当由项目实施小组完成的任务成立实施小组的程序项目实施经理的确定一般项目：市场总监审定较大项目以上：总经理审定项目实施经理的任用范围：一般项目：由技术人员担任较大项目：由技术部门负责人或技术骨干担任重大项目：由技术总监或总经理担任小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目实施经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目业务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。制定实施计划详细设计方案（施工设计方案）项目实施方案项目任务书材料计划人员计划项目进度计划质量控制计划项目物资供应计划培训计划实施计划的审批程序：由项目实施经理协同技术部门负责人、工程部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实施。报表：《实施计划审批表》项目预算按实施方案、项目任务书编制项目预算。执行实施计划按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。项目决算配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；最终项目工程量的财务决算。项目内部评审项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。组织竣工验收协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。提交竣工文档在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章项目变更及确认项目设计变更项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方的签证。日常可以通过项目联系单（见附件五）得到甲方的书面确认。项目合同变更的甲方确认遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实施之前取得甲方的书面确认。项目变更的内部审批凡变更金额在XXX元以下的，由项目经理审批；超过XXX元，一律由总经理审批。第八章项目终结项目终结：办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审批（见附件六《项目终止审批表》）；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。第九章项目文件归档项目归档：汇集项目文档，按公司资料档案管理的有关规定入档。

附件一销售立项申请表编号：SUNKIN_XXXX项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：项目情况简述：销售机会及项目风险：产品竞争策略：主要竞争对手：主要合作伙伴：预计合同金额：毛利收入：预计签约日期：公司优势：公司劣势：备注：市场总监意见：签字：年月日销售部门经理意见：签字：年月日总经理意见（重大项目）：签字：年月日填表人填表日期附件二销售立项撤消单编号：SUNKIN_XXXX项目单位名称客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：立项撤销原因：填表人填表日期销售部门经理意见：签字：日期市场总监意见：签字：日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期责任业务员送交日期设计思想：1．项目特点2．技术特点3．其它审核人意见：签字：年月日审批人意见：