外币兑换工作程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档外币兑换工作程序一、标准：１、只对住店客人提供外币兑换业务。２、只接受本代兑点可接受种类的外币。３、唱收唱付，当面点清。４、兑换旅行支票，应请兑换人当面复签，复签与初签应一致。５、现钞用现钞价，支票用买价。支票还应扣千分之七点五，最少扣0.50元贴息。二、步骤：（一）现金兑换１、主动问候客人，了解客人需求。２、唱收外币，清点复核，并向客人重复一遍。３、检查外币真伪（所有损坏的外币不能接受，发现伪钞要没收，上报）。４、正确填制水单（水单银行提供）*日期*房号*外币种类及金额*牌价(兑换率)*人民币金额(应兑换给客人的金额)*兑换员签名*证件名称*号码５、请客人在水单上签名；填写房号和护照号码。６、按照水单上的人民币金额取出相应数。７、唱收客人应得的人民币，同时把水单的客人收执联交给客人留存，并请客人当面复核。８、向客人道谢。９、将办理完毕的水单和支票存放在指定的地方。（二）支票兑换１、礼貌问候客人，了解客人需求。２、检查一下客人兑换的支票是否是本兑换点可受理的支票，是否有挂失和区域限制。３、请客人当面在支票上的指定位置上复签。（如果：客人事先已签好的支票，请客人当面在支票的背面再签一次）４、检查客人的签名是否与原签名一致。（如果支票有疑问签字不对或支票受损，应向上级汇报，经批准可拒绝办理）５、唱收支票，并向客人重复一遍支票的种类和金额。６、正确填制水单。*日期*支票种类及金额*支票牌价*应兑换的人民币金额*兑换员签名*扣贴息金额(按规定扣0.75％）*实际兑换成的金额７、请客人在水单上签名，房号及护照号码。８、按水单上的实际兑换得的人民币金额取出钱数。９、唱收客人应得的人民币，同时把水单给客人收执联交给客人留存，并请客人当面复核。１０、向客人道谢。１１、将办理完毕的水单和支票存放在指定的地方。（三）填制《外币兑换日报表》１、将本班次所填制的兑换水单按号码顺序逐笔记录到《外币兑换日报表》上。２、按外币种类分别计算出的合计数，计算出所折算的人民币总数，与外币面值和水单合计数相核对，看是否准确无误。３、平衡所收种类外币及备用金。（所兑换的人民币＋剩下的备用金＝原备用金总数）４、将《外币兑换日报表》和水单留底联交至夜审审核存档。四、其它工作：１、每天定时填写“特种转帐收入传票”（银行提供）随同兑换的水单，外币一并送到所属银行，取回外币兑换款以补足备用金。２、做好班次交接工作。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档外币兑换水单管理规范兑换范围：美元、日元、港币、英镑、欧元及旅行支票。非住店宾客原则上不予兑换，就餐或其他消费的宾客，只兑换相当与消费额的外币，并请其出示护照，留下地址。所收外币需完整、无破损、无裂纹，不准有乱涂乱画和胶带、纸带粘贴的痕迹。接收旅行支票时须辨别真伪，当面复签，认真审查签名，复签须在指定位置，复签与初签需要吻合；若不吻合或接收时已有复签，须请宾客在支票背面再签一次，核对护照后，须将护照的号码登记在旅行支票的背面。旅行支票的号码须登记在水单的摘要处，以便日后查询，核对水单行的签字须与旅行支票上的签字相符。面值50元、100元的美元的现钞也须登记号码。旅行支票须按面额的7.5‰扣贴息，且贴息须四舍五入（如：50美金应扣0.38美金）。水单须严格控制，写错须作废重写；每天上交兑换收入的同时，须将前日作废的水单一并交上。水单银行留存联须加盖代兑点章和附件单，客户留存联只该代兑点章，水单经办处须有兑换员签章。每天接收的银行牌价传真须仔细辨认，如有