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2014年4月影像集中处理系统培训---同城票据交换公共版业务业务流程图岗位操作流程风险提示同城票据交换公共版业务-提出贷记业务一、业务流程图同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方影像集中处理系统培训---行内客户账转客户账业务流程图岗位操作流程业务受理岗中心录入岗中心复核岗同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方

中心授权岗同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方1、业务初审对客户提交的转账支票等付款凭证及对应的进账单等收款凭证，应对其合规性、真实性、完整性进行认真审查。（1）付款凭证是否为本行凭证。（2）付款凭证填写内容是否齐全、清晰、有效；（3）付款凭证上的单位签章（财务章、法人章等）清晰完整；付款人名称与单位签章是否一致；支付密码是否填写清晰。（4）单位付款凭证及对应收款凭证上的内容是否一致。前台柜员对审核不合规的凭证，退交客户。二、岗位操作流程----业务受理岗同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方（1）、扫描业务凭证：（2）、在二维码、OCR识别失败的情况下，选择凭证种类；（3）、前台录入；（4）、提交工作流。2、岗位操作流程----业务受理岗扫描、录入

同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方1、切片录入三、岗位操作流程----中心录入岗

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同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方1、中心复核岗对系统影像件、业务受理岗和中心录入岗录入的要素进行复核，对复核结果进行选择、重新录入、退回。如选择退回，则必须选择或输入退回原因。2、复核内容:（1）前后台录入不符数据；（2）中心录入岗整单两录不相符的数据。四、岗位操作流程----中心复核岗

同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方1、中心授权岗通过业务界面查看全票影像，审核票面信息及录入信息，对该业务进行授权确认。对于授权不通过的业务，授权人员应明确标注原因点击【退回】按钮结束任务流程并提示给业务受理岗；对于授权通过的业务，点击【提交】按钮，任务流转到核心业务系统等其他账务处理环节。2、授权内容:（1）中心复核岗修改提交的业务；（2）票据金额1000万（含）以上的大额支付业务；(3)收款账号为内部账六、岗位操作流程----中心授权岗

同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方1、工作流异常工作流记账节点超时，即工作流提交同城系统时超时，任务推送致中心授权岗，由中心授权岗退回致业务受理岗。2、同城系统异常核心记账环节超时，即核心无返回记账是否成功或失败信息。系统对这类业务列入业务失败列表中，业务受理岗在人行票据截止提出前查询失败列表，查明原因后取消或重新提交业务（本功能与生产中保持一致）。

岗位操作流程----异常处理同城票据交换公共版业务-同城票据提出借方1、业务受理岗对业务凭证真实性的把控。2、业务受理岗扫描录入业务要素时，必须先确认交换场次是否为当前业务场次。3、柜员在清分提出票