SAP系统模块集成mro与财务

MRO与FI/CO/TR集成一、流程概览二、主数据演示三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发货流程与财务的结合点。四、发票校验流程五、付款流程1MRO与FI/CO/TR集成一、流程概览2SAP系统模块集成项目

管理销售

&分销财务

会计管理

会计资金

管理物料管理生产计划

&控制集成化集成化是SAP系统的灵魂3财务与物装集成的体现1.物料管理模块与财务模块的业务集成2.物料管理模块与财务的集成凭证3.统驭科目与特别总账和浪潮的区别4.应付模块业务流程简述4物料管理模块与财务模块的业务集成采购请求采购订单货物接收发票接收

(预过帐)总帐释放供应商支付供应链系统总分类帐财务实际发生实际发生

(预过帐)采购预留款

(成本中心)采购请求预留款(成本中心)控制监督已兑现支票5物料管理模块与财务的集成凭证1财务凭证采购订单收货(物料凭证)100.0GR/IR应付帐款117.017.0应交税金AA发票校验BB100.0存货GR/IR100.0采购订单流程2一般发料/消耗发料(物料凭证)DD500.0费用成本

存货500.0付款CC117.0应付帐款银行存款117.06浪潮购买办公用品：Dr：费用Cr：应付账款——AA公司预付款：Dr：预付账款——AA公司Cr：银行存款收票据：Dr：应付账款——AA公司Cr：应付票据——AA公司统驭科目与特别总账和浪潮的区别SAPDr：费用Cr：AA公司Dr：AA公司Cr：银行存款Dr：AA公司Cr：AA公司如何区分AA公司的不同业务？7统驭科目与特别总账和浪潮的区别购买办公用品：Dr：费用Cr：AA公司31预付款：Dr：AA公司29+1Cr：银行存款收票据：Dr：AA公司25Cr：AA公司39+Y统驭科目特别总账科目应付账款预付账款1其它应付款X银行承兑汇票Y供应商业务SAP记账码29/39+特殊标志借贷记账码21/31(21贷项凭证、31发票）8应付模块业务流程综述发票校验预付处理主数据创建及维护维护无采购订单供应商主数据创建员工主数据维护员工主数据预付供应商货款预付员工借款创建无采购订单供应商主数据有采购订单的发票校验无采购订单的发票校验采购运杂费业务供应商寄售业务总部集中采购业务。。。。。。特殊采购业务9应付模块业务流程综述预付清账付款员工报销流程结清预付款流程对外付款流程应收/应付账款的抵销应付票据的处理手工支付电子银行自动支付……10MRO与FI/CO/TR集成二、供应商主数据演示11采购订单有采购订单供应商财务模块物装模块无采购订单供应商SAP系统中供应商主数据

创建分两种情况

一般数据公司代码数据采购组织数据物装模块显示xK03一般数据公司代码数据财务模块显示FK0312供应商账户组：为了更好地管理数量众多的供应商，将供应商按不同类型的分组进行管理；不同的账户组可以规定供应商建立屏幕的字段状态以及编码范围。账户组供应商账户组名称编号范围是否外部编号SK01中石化股份公司所属单位3000000039999999是SK02中石化集团公司关联单位1000000019999999是SK03外部单位（内部给号）5510000055199999不是SK04外部单位（外部给号）4000000049999999是SK97其他应付供应商9799000097999999不是SK98员工E+二级单位浪潮编码+00001E+二级单位浪潮编码+99999是SK99一次性供应商AZZZZZZZZZZ是13供应商主数据的层级（Hierarchy）采购数据统驭科目付款条件银行信息财务数据一般数据编码名称/地址供应地区交易数据工厂服务数据合伙人功能采购组采购订单货币采购组织服务数据合伙人功能采购组采购订单货币工厂14供应商主数据的集成视图（Views）采购数据合作伙伴供应商主数据

地址ABStt控制数据付款业务财务信息联系人预提所得税15供应商主数据组成部分：三段一般数据(集团层)名称/工商登记号/地址总部编码组给号/电话地区/语言地址控制数据客户/税码支付交易银行码银行账户公司代码数据会计信息统驭科目付款信息付款条件付款方式信函预扣税采购组织数据条件销售数据控制信息16供应商一般数据实例(FK03查询)标题选择标题公司名称1输入供应商的公司简称力天石油配件公司名称2供应商全称前17个汉字濮阳市力天石油配件有限公司名称3供应商全称第18个汉字以后无搜索条件1企业填入「C+工商注册号]；政府机关和事业单位填入「G+全国组织机构代码」；个体户填入「P+工商登记号」；外国企业填入「F+工商登记号」。小规模（因该字段创建不符合总部要求，将在章节2更改中进行修改）搜索条件2外部客户：交易额在100万元/年以上，总部标准编码组统一编码；交易额低于100万元（人民币）的小客户，填入“49999999”。49999999街道/房号输入供应商地址濮阳市大庆路96号邮政编码/城市输入供应商邮政编码/城市457001/濮阳市国家选择或输入国家代码CN（中国）地区选择或输入省份代码410（河南）17MRO与FI/CO/TR集成三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发货流程与财务的结合点。1、创建采购订单时会出现财务应解决的问题2、收货时形成的会计凭证3、发货时形成的会计凭证18采购环节流程概览应付GR/IRXX应付X现金

X采购申请(MM/MRO)采购订单(MM/MRO)供应商付款(FI)

FI询价

库存XGR/IRX报价

FI

收货(MM/MRO)发票校验(FI)

FI191.创建预留(mb21)202创建采购订单(ME21N)21MRO与FI/CO/TR集成创建采购订单可能会出现的财务应解决问题预算不足时,可以通过财务部门申请预算,物资采购和物资发料是怎么和财务的预算相联系的呢？22预算查询(ztryo003)23创建采购订单24了解预算的追加通过事务代码FR21和FR35,经财务资产部预算科追加预算后,就可以创建采购订单.25通过FS00查询观察财务和物资集成中经常用到的两个科目“原材料”和“原材料及主要材料”。26273.批准采购订单(me28)

284.以收代发(migo)

29显示收货形成的凭证30收货形成的会计凭证点击小闹钟后出现下一屏,在点击”文件信息”出现,就可看到收货形成的会计凭证:借：4000010000原材料及主要材料贷：2121970000应付帐款-应付暂估GR/IR系统实际展示31收货形成的凭证32

发票校验（MIRO)

三单匹配方可进行校验发票1.Me21n采购订单(4500021549)2.Migo收货单(5000105458)3.发票

33发票处理—处理有采购订单的供应商发票会计凭证示例：借：应付账款-暂估GR/IR应交税金-应交增值税-进项税贷：应付账款

交易代码：MIRO-后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->输入发票适用业务情景： 发票与收货（ＰＯ）无差异 发票与收货（ＰＯ）有差异（分价差和量差两种) 发票中含运费(分采购订单含运费和事后借记两种）34GR：基于收货的校验IR：基于发票的校验GR/IR的作用：属于一个过渡科目，将进行收货和发票校验的两个部门的业务集成起来。GR/IR的余额调整：余额为0：不须调整借方余额：发票已记账，货物末收到在途材料BNG贷方余额：发票末到，货物已入库暂估应付款项GNBGR/IR的概念

35发票录入货物接收存货GR/IR发票校验GR/IR供应商发票流程GR/IR使用方式：收货时,借记存货，贷记GR/IR;发票校验时,借记GR/IR，贷记应付款项。

36

采购订单发票校验实例

37采购订单发票校验实例借：应付账款-应付暂估86（收货/收票借方）借：18000借：应交税金-进项税40（总账科目借方记账码）借：3060贷：（供应商）××31（统驭科目贷方）贷：2106038采购订单发票校验实例39保存后,显示凭证40查询财务凭证(FB03)

41对外付款四.付款流程

通过FBL1N查询供应商行项目手工付款录入F-5342行项目查询(FBL1N)43行项目查询(FBL1N)44F-53付款并清帐45F-53付款并清帐46F-53付款并清帐47问题与解答48演讲完毕，谢谢观看！附录资料：不需要的可以自行删除SAP产品知识要点SAPR/3各模块R/3Client/ServerABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsMgmt.PSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsMgmt.HRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityMgmt.PMPlantMaintenanceFI－财务会计原理：会计学原理中的借贷记账法知识点：总分类帐应收账款应付账款固定资产FI－财务会计流程：

制作凭证过账出账页报表（资产负债表、损益表、利润表）FI－财务会计集成：应收帐款－SD

总帐应付帐款－MM

固定资产－PS/PMCO：管理会计知识点：

成本中心利润中心成本要素内部订单

CO：管理会计成本中心利润中心关系：成本中心的架构小于利润中心CO：管理会计成本要素

初级成本要素－对应总帐科目

次级成本要素－分摊CO：管理会计成本中心和成本要素培训费管理费…………人力资源部项目推进部成本要素成本中心CO：管理会计内部订单

成本无法分摊时的中间费用归集器周期调整时再分摊至成本中心MM：物料管理采购流程

采购申请与采购订单的区别预留流程预留与MRP的概念MM：物料管理1、采购流程：采购申请询报价处理供应商选择招投标

采购订单处理采购入库（签订合同）（收货）发票校验冻结发票（不合格）（合格）应付帐款（FI）2、预留流程：预留（领料单）运行MRP（对仓库进行盘点）仓库出库（货物不足）（有货）

PM:工厂维护技术对象参数设备卡片功能位置缺陷处理流程维护通知单维护订单预防性维护维护策略PM:工厂维护技术对象参数

1、设备卡片描述设备的技术参数与固定资产卡片的区别

2、功能位置描述设备的所处的位置同一位置以功能区别

PM:工厂维护缺陷处理（日常维护）流程：审批流程维护通知单（运行部门）

完成确认维护订单（检修部门）人财物

HRCOMMPM:工厂维护预防性维护维护策略：基于时间的基于状态的基于条件的以项目形式与PS集成PS：项目管理WBS：工作分解结构网络计划技术关键路径法（CPM）计划评审技术（PERT）PS：项目管理流程

立项初步设计（概算、设备清册）

施工图设计（预算）招投标

执行、施工单项工程验收

施工结算竣工验收

竣工决算

HR：人力资源管理九大子模块

组织管理－－－－－OM

人事管理－－－－－PA

工资核算－－－－－PY

时间管理－－－－－TM

差旅管理－－－－－TV

招聘管理－－－－－RC

薪酬战略－－－－－CM

培训和商务事件管理－－－－－TEM

员工发展－－－－－PD功能点：ESS&MSSHR：人力资源管理组织管理－－－－OM

查看不同时期的组织结构图核心模块

5种基本对象类型：组织结构单元、任务、职务、职位、工作中心HR：人力资源管理人事管理－－－－PA

三种结构：企业结构员工结构组织结构人事主数据人事事件HR：人力资源管理工资核算－－－－PY

四种基本工资类型：基本工资经常性支付/扣除额外支付/扣除附加非周期支付HR：人力资源管理时间管理－－－－TM

考勤管理记录员工工作、病假和加班的时间信息薪酬根据这些时间数据来核算

HR