06-FI-税务管理操作培训-20150907-V1.0-世茂股份SAP管理信息化项目- 财务管理

世茂股份SAP项目培训材料FI模块-财务组操作手册-税务管理上课基本规则准时开始积极参与静音手机其他设施课间休息教学形式业务流程/概念演示练习知识点检查课程学习目标本课结束后，您将能够：掌握税种、税率维护方法掌握税务报表编制方法掌握企业所得税年度纳税申报填制方法总体介绍编制税务报表编制税务报表前，需要先维护税种和税率税种由总部维护，税率由各项目财务人员维护需要在可提报期间内提报，系统默认情况下可提交当前月份之前的两个月，如果还要提前，可向总部申请修改可提报期间在编制税金入库统计表时，需先完成其他税种统计表的编制企业所得税年度纳税申报总账会计编制项目财务经理审核区域财务经理审核总部审核ZHS1001ZHS1002ZHS1003ZHS1004目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税统计表3.8税金入库统计表4.企业所得税年度纳税申报1税种维护操作步骤输入事务代码ZFIR1035，回车步骤关键点无注意事项操作步骤勾上“税种维护”，点击执行步骤关键点税种由总部人员维护说明范例无1税种维护操作步骤点击按钮，切换到修改状态步骤关键点无说明范例无1税种维护操作步骤点击“新条目”增加税种输入税种编码和描述保存步骤关键点税种编码不能重复说明范例无1税种维护操作步骤如需删除某个税种则选中税种行，然后单击按钮即可删除步骤关键点无说明范例无1税种维护目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税统计表3.8税金入库统计表4.企业所得税年度纳税申报2税率维护操作步骤输入事务代码ZFIR1035，回车步骤关键点税率由各项目财务人员维护注意事项无2税率维护操作步骤勾选“税率维护”，点击执行步骤关键点无注意事项无2税率维护操作步骤选择公司代码，点击执行步骤关键点无注意事项无2税率维护操作步骤点击修改按钮，切换到修改状态步骤关键点无注意事项无2税率维护操作步骤点击“新条目”，增加新的税率选择税种，输入条件、实际税率，如果有扣除率则输入扣除率步骤关键点税种只能下拉选择，不可输入注意事项无2税率维护操作步骤选中一行可点击按钮删除税率、扣除率可直接修改步骤关键点无注意事项无2税率维护各税种对应输入方法参考（下列表中税率与扣除率如果为10%，则输入10即可，不能输入0.1）税种条件税率扣除率营业税

当前税率教育附加费

当前税率地方教育附加费

当前税率城市维护建设税

当前税率河道维护管理费

当前税率水利基金

当前税率提防维护费

当前税率防洪保安资金

当前税率义务兵及家属优待金

当前税率2税率维护各税种对应输入方法（下列表中税率与扣除率如果为10%，则输入10即可，不能输入0.1）税种条件税率扣除率土地增值税0：普通住宅1：非普通住宅12：非普通住宅23：非普通住宅34：非普通住宅45：商业6：其他输入条件对应的税率企业所得税PR1：核定毛利润率1PR2：核定毛利润率2不输时为企业所得税的税率输入毛利润率或者税率房产税0：从价1：从租条件对应的税率当条件为从价时输入扣除率印花税0：技术合同、建安合同1：产权数据转移、加工承揽、营业帐簿2：贷款合同5：租赁合同条件对应的税率目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税统计表3.8税金入库统计表4.企业所得税年度纳税申报操作步骤输入事务代码ZFIR1035，回车勾选“月度营业税金及附加统计表”，点击执行步骤关键点无说明范例无3.1月度营业税金及附加统计表操作步骤选择公司代码、提报期间点击“执行”步骤关键点默认情况下可提交当前月份之前的两个月，可通过ZFIR1035B修改提交期限。说明范例无3.1月度营业税金及附加统计表操作步骤维护相应数据，点击保存步骤关键点默认状态为“凭证金额”，即界面中显示的金额是科目的实际发生数“其他应付中计税科目”可根据实际业务选择营业外收入、其他业务收入、利息收入等手工填写“其他调整“根据实际情况手工填写，调整后可保存调整金额。单击“调整金额”即可查询保存后的调整金额，可多次调整并保存。可在最后一列填写调整说明。提防维护费、防洪保安基金、义务兵及家属优待金三种税金的计税基数需手工输入说明范例无3.1月度营业税金及附加统计表操作步骤数据保存后，勾选查询，点击执行按钮可查看到已经提交的税务数据步骤关键点只有先提交，才能查询说明范例无3.1月度营业税金及附加统计表目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税统计表3.8税金入库统计表4.企业所得税年度纳税申报操作步骤输入事务代码ZFIR1035，回车勾选“月度土地增值税统计表”，点击执行步骤关键点无说明范例无3.2月度土地增值税统计表操作步骤选择公司代码、提报期间勾选“提交”点击执行步骤关键点默认状态下显示的是科目中的实际发生数，即“凭证金额”说明范例无3.2月度土地增值税统计表操作步骤输入普通和非普通住宅的计税依据基数，保存步骤关键点其他应付款和其他调整根据实际业务情况进行选择和填写。普通住宅、非普通住宅等各分类的计税依据之和必须等于计税依据，否则将会报错。调整说明可在最后一列输入说明范例无3.2月度土地增值税统计表操作步骤点击“调整金额”，可显示已保存的调整及输入金额点击“凭证金额”则只显示科目实际发生额步骤关键点无说明范例无3.2月度土地增值税统计表操作步骤勾选查询，点击执行按钮，可查询已提交的数据步骤关键点必须先提交报表，才能查询说明范例无3.2月度土地增值税统计表目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税统计表3.8税金入库统计表4.企业所得税年度纳税申报操作步骤输入事务代码ZFIR1035，回车勾选“房产税纳税统计表”，点击执行步骤关键点无说明范例无3.3房产税纳税统计表操作步骤选择公司代码、提报期间勾选“提交”，点击执行步骤关键点系统默认带出2行，可点击“新增”按钮增加行，同样也可选中一行进行删除说明范例无3.3房产税纳税统计表操作步骤新增一行：选择房产类别为“从价”或“从租”，点击步骤关键点无说明范例无3.3房产税纳税统计表操作步骤输入房屋产权证编号、房产名称对于从价的需填写房产原值，从租的要输入租金收入，系统将根据税率自动计算应交税额保存后退出步骤关键点房屋产权证编号必输可点击加载已保存月份的数据说明范例无3.3房产税纳税统计表操作步骤选择公司代码、期间，勾选“查询”，点击执行可导出EXCEL步骤关键点无说明范例无3.3房产税纳税统计表目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税统计表3.8税金入库统计表4.企业所得税年度纳税申报操作步骤输入事务代码ZFIR1035，回车勾选“土地使用税纳税统计表”，点击执行步骤关键点无说明范例无3.4土地使用税纳税统计表操作步骤选择公司代码、提报期间勾选“提交”，点击执行步骤关键点无说明范例无3.4土地使用税纳税统计表操作步骤输入土地证编号、对象名称、占地面积、适用税额等数据，点击保存后退出步骤关键点土地证编号不能相同可点击增加行数可点击加载已存月份的数据说明范例无3.4土地使用税纳税统计表操作步骤选择公司代码、期间，勾选“查询”，点击执行可导出EXCEL步骤关键点无说明范例无3.4土地使用税纳税统计表目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税统计表3.8税金入库统计表4.企业所得税年度纳税申报操作步骤输入事务代码ZFIR1035，回车勾选“印花税税票购买计算表”，点击执行步骤关键点无说明范例无3.5印花税税票购买计算表操作步骤输入公司代码，期间，选中提交，点击“执行”按钮，系统自动导出印花税统计表如果需要增加行，先在“添加合同类别”处下拉选择要添加的合同类别，然后点击如果要删除行字直接点击步骤关键点无说明范例无3.5印花税税票购买计算表操作步骤输入合同名称、合同金额，点击“保存”后退出步骤关键点合同名称、合同金额必输贴花直接输入税金金额可通过，输入已提交月份，获取已存月份的报表数据修改数据后，点击按钮可将数据更新为上一次保存的金额说明范例无3.5印花税税票购买计算表操作步骤选择公司代码、期间，勾选“查询”，点击“执行”可查看已保存的报表步骤关键点无说明范例无3.5印花税税票购买计算表目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税统计表3.8税金入库统计表4.企业所得税年度纳税申报操作步骤输入事务代码ZFIR1035，回车勾选“月度企业所得税纳税表”，点击执行步骤关键点无说明范例无3.6月度企业所得税纳税表操作步骤输入公司代码，期间，选中提交，点击“执行”按钮步骤关键点无说明范例无3.6月度企业所得税纳税表操作步骤统计表中白色框金额可以修改和输入，完成输入后点击保存步骤关键点点击左上角可显示修改后的数据点击，只能根据科目发生额取数凭证金额和调整金额按钮相互切换说明范例无3.6月度企业所得税纳税表操作步骤选择公司代码、期间，勾选“查询”，点击“执行”可查看已保存的报表步骤关键点无说明范例无3.6月度企业所得税纳税表目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税统计表3.8税金入库统计表4.企业所得税年度纳税申报操作步骤输入事务代码ZFIR1035，回车勾选“月度纳税统计表”，点击执行步骤关键点无说明范例无3.7月度纳税统计表操作步骤输入公司代码、提报期间勾选“提交”，点击

“执行”按钮步骤关键点在可提报期间内提报说明范例无3.7月度纳税统计表操作步骤在白色可编辑的单元格中输入需要调整的数据，点击保存步骤关键点点击按钮，可显示调整后的数据点击按钮，只能查看系统根据科目发生数自动带出的金额财务部制表人、复核人、审核人可根据实际填写说明范例无3.7月度纳税统计表操作步骤勾选“查询”，点击执行，可查看已保存的数据步骤关键点无说明范例无3.7月度纳税统计表目录

CONTENTS1.税种维护2.税率维护3.税务报表编制3.1月度营业税金及附加统计表3.2月度土地增值税统计表3.3房产税纳税统计表3.4土地使用税纳税统计表3.5印花税税票购买计算表3.6月度企业所得税纳税表3.7月度纳税