南方家居SAP ERP项目-集成测试-IT-001销售到交货场景-V4.0

FILENAME南方家居SAPERP项目_集成测试文档测试编号NF-ERP_IT01案例描述从创建销售订单开始，自动触发后继的PR，根据PR创建PO、收发货及发票处理业务，实现销售订单的创建到发票的全过程，同时体现这一业务链与应收账款流程。测试负责人测试开始日期状态项目环境数据数值/代码描述备注物料主数据(产成品)客户主数据供应商主数据采购信息记录价格主数据客户信贷主数据测试步骤：步骤业务流程事务代码预期结果测试结果测试人系统模块备注查看客户信贷额度FD33客户：贷方控制范围：Z007信贷货币：信贷限额：可用额度：FICO查看物料主数据MM03查看物料成本价格物料：价格：MM查看销售价格VK13销售组织:分销渠道:客户:物料:价格:SD库存总览MMBE库存>=查看库存数量物料:工厂:库位:库存数量:MM创建标准销售订单VA01成功创建销售订单类型为ZACI的销售订单订单类型:ZACI销售组织:NH00分销渠道:10/20产品组:11销售订单:物料:订单数量:计划交货日期:销售成本：销售价格：SD打印SO<保存销售订单>SO打印成功SO号码：SD查看客户信用报表VKM1VKM4FICO释放销售订单信用冻结VKM1销售订单冻结已释放FICO查看销售订单创建的PR数据VA03查看PR，触发PR创建成功销售订单号:PR号:SD查看采购信息记录ME13查看采购价格采购信息记录号：供应商号码：物料号：价格：MM参考PR创建采购订单ME21NZNA类型PO创建成功PR：订单类型：供应商：采购组织：工厂：采购组：物料号：PO数量：价格：税率：计划交货日期：PO号：MM打印PO<保存采购订单>PO打印OKPO号码：MM参考采购订单收货MIGO参考收货成功PO：收货数量：库位：物料凭证号：MM打印收货单MB90打印OK物料凭证号：查看物料凭证和会计凭证MB03收货产生会计科目正确物料凭证号：会计凭证号：CG存货科目：CG存货金额：GR/IR：GR/IR金额：MM查看库存数量变化MMBE收货数量成功的进行入销售订单库存物料凭证号：工厂：库位：销售订单号：销售订单行号：库存数量：MM查看物料移动平均价MM03物料物料：移动平均价：库存数量：库存总金额：MM参考PO进行发票校验MIRO发票校验成功PO号码：发票号码：金额：税额：MM查看会计凭证MIRO发票校验后会计科目正确发票号：会计科目号：应付科目：GR/IR：进项税：MM查看供应商账户余额FK10N查找该供应商账户下，发票对应的会计凭证供应商编码:供应商余额:FI自动付款F110检查生成的iFile是否正确FI打印付款清单S_P99_41000099检查付款清单FI回传银行对帐单并清账FF_5检查清帐结果凭证编号:清账金额:FI查看应付账款明细及余额FBL1N查看该笔应付和付款记录是否正确反映供应商编码:供应商余额:FI参考SO创建交货单VL01N参考创建交货单成功装运地点:订单:数量：库位：交货单号:SD打印交货单<保存交货单>打印OK交货单号:SD发货过账VL02N过账成功，生成发货物料凭证与会计凭证交货单号:SD查看发货物料凭证以及对应的会计凭证VLO3N物料凭证:会计凭证:存货科目：存货金额：发货科目：SD库存数量查询MMBE货物发出成功物料：工厂：库位：数量：SD销售系统发票创建VF01创建系统发票成功发票:SD查看发票单据以及对应的会计凭证VF03产生相应的会计凭证会计凭证:应收科目：应收金额：销售税科目：税额：折扣科目：折扣额：销售收入科目：销售收入金额：发货科目：发货金额：销售成本科目：销售成本金额：SD检查收款帐期FBL5N收款帐期符合PAYMENTTERM定义ZNH060天ZNH130天BASELINEDATEDUEDATEFI导出金税开票文件ZVGOSZVGOM导出文件格式正确SD导入金税已开票信息文件ZVGI导入文件成功SD查看金税开票信息VF03查看该系统发票中已经写入的税务发票号码系统发票：金税发票：SD查看客户账户余额FD10N查找该客户账户下，发票对应的会计凭证客户编码:客户余额:SD查看客户信贷额度FD33查看信贷额度，被占用的风险比率客户：贷方控制范围：Z007信贷货币：信贷限额：可用额度：:SD收款并清账F-28部分收款凭证编号:部分清账金额:FI查看应收账款明细及余额FBL5N查看该笔应收和收款记录是否正确反映客户编码:客户余额:FI查看客户账户余额FD10N查找该客户账户下，发票对应的会计凭证客户编码:客户余额:FI

测试编号XDEC-IT02案例描述从创建销售退货订单开始，根据退货订单创建退货PO、退货收货及发票处理业务，实现销售退货订单创建到后续发票处理的全过程。测试负责人测试开始日期状态测试步骤步骤业务流程事务代码预期结果测试结果测试人系统模块备注查看客户信贷额度FD33客户：贷方控制范围：Z007信贷货币：信贷限额：可用额度：SD查看销售价格VK13销售组织:分销渠道:客户:物料:价格:SD查看原销售订单VA03SO号码：SD库存总览MMBE库存>=查看库存数量物料:工厂:库位:库存数量:MM创建退货销售订单VA01成功创建销售订单类型为ZARE的退货销售订单订单类型:销售组织:分销渠道:产品组:销售订单:物料:订单数量:计划交货日期:销售价格：销售成本：SD打印SO<保存销售订单>SO打印成功SO号码：SD参考销售订单创建交货单VL01N装运点：交货单号：收货库位：SD打印交货单<保存交货>SD交货单过账VL02N交货单过账成功SD查看物料凭证和会计凭证VL03N物料凭证号：会计凭证号：存货科目：存货科目金额：收货科目：收货科目金额：SD查看库存数量MMBE可用库存不变，冻结库存增加物料：工厂：库位：销售订单号：销售订单行：可用库存数量：冻结库存数量：MM库存状态转移MB1B将库存状态从冻结转为可用物料凭证：MM查看库存数量MMBE可用库存增加，冻结库存减少物料：工厂：库位：销售订单号：销售订单行：可用库存数量：冻结库存数量：MM销售系统退货发票创建VF01创建系统发票成功发票:SD查看发票单据以及对应的会计凭证VF03产生相应的会计凭证会计凭证:应收科目：应收金额：销售税科目：税额：折扣科目：折扣额：销售收入科目：销售收入金额：发货科目：发货金额：销售成本科目：销售成本金额：SD导出金税开票文件ZVGOSZVGOM导出文件格式正确SD导入金税已开票信息文件ZVGI导入文件成功SD查看金税开票信息VF03查看该系统发票中已经写入的税务发票号码系统发票：金税发票：SD查看客户账户余额FD10N查找该客户账户下，发票对应的会计凭证客户编码:客户余额:FI查看客户信贷额度FD33查看信贷额度，被占用的风险比率客户：贷方控制范围：Z007信贷货币：信贷限额：可用额度：FI收款并清账F-28F-32部分收款凭证编号:部分清账金额:FI查看应收账款明细及余额FBL5N查看该笔应收和收款记录是否正确反映客户编码:客户余额:FI查看客户账户余额FD10N查找该客户账户下，发票对应的会计凭证客户编码:客户余额:FI参考SO创建采购退货订单ME21NZRTN类型PO创建成功销售订单号：订单类型：供应商：采购组织：工厂：采购组：物料号：PO数量：价格：税率：计划交货日期：PO号：MM打印PO<保存采购订单>PO打印OKPO号码：MM参考采购订单收货MIGO参考收货成功PO：收货数量：库位：物料凭证号：MM查看物料凭证和会计凭证MB03收货产生会计科目正确物料凭证号：会计凭证号：CG存货科目：GR/IR：存货金额：GR/IR金额：MM查看库存数量变化MMBE收货数量成功入库`物料号：工厂：库位：销售订单号：销售订单行：库存数量：MM退货单打印MB90打印OK物料凭证号：MM参考PO进行退货发票校验MIRO发票校验成功PO号码：发票号码：应付科目：GR/IR科目：金额：税额：MM查看会计凭证MIRO发票校验后会计科目正确发票号：会计科目号：应付科目：GR/IR：进项税：MM物料移动平均价MM03物料移动平均价更新正确物料：工厂：移动平均价：总金额：总数量：MM查看供应商账户余额FK10N查找该供应商账户下，发票对应的会计凭证供应商编码:供应商余额:FI付款并清帐F-44凭证编号:清账金额:FI查看应付账款明细及余额FBL1N查看该笔应付和付款记录是否正确反映供应商编码:供应商余额:FI

测试编号XDEC-IT03案例描述本文档主要是对库房物料盘点测试系统测试及测试结果记录,旨在完善库房盘点流程的系统配置、流程,贯穿于盘点的整个流程.测试负责人测试开始日期状态测试步骤步骤业务流程事务代码预期结果测试结果测试人系统模块备注1查看库存数量MMBE物料：工厂：库存地点：数量：MM2创建盘点表MI31工厂：库位：物料:盘点凭证号:MM3打印盘点单MI21打印OK盘点凭证号：MM4输入盘点结果MIO4盘点凭证号:物料:输入数量:MM5盘点差异MI20盘点凭证号:物料:差异数量:MM6过账MI07查看盘点差异数量是否成功过账盘点凭证号：物料凭证号:存货科目：存货科目金额：盘点差异科目：盘点差异金额：MM7查看物料凭证和会计凭证MB03盘点差异所产生的会计科目正确金额物料凭证号：会计凭证号MM8查看库存数量MMBE物料:工厂:库位:数量:MM9查看物料移动平均价MM03查看物料平均价物料:工厂:移动平均价：总数量：总金额：MM

测试编号XDEC-IT04案例描述本文档主要是对业务部门因各种原因造成单据错误,需要在系统中更改业务数据.旨在规范异常业务操作,保证流程顺畅.该业务系统操作的前提条件：财务尚未进行收付款及清账处理.测试负责人测试开始日期状态测试步骤步骤业务流程事务代码预期结果测试结果测试人系统模块备注一、Billing内容错误需要进行更改**重置未清项FBRA如果系统已经收款并清帐，则必须先执行此步；否则不需要执行此操作财务凭证号码：FI取消原BillingVF11原Billing成功取消Billing号：取消Billing号：SD查看发票单据以及对应的会计凭证VF03产生相应会计凭证中科目金额正确会计凭证:应收科目：应收金额：销售税科目：税额：折扣科目：折扣额：销售收入科目：销售收入金额：发货科目：发货金额：销售成本科目：销售成本金额：SD查看应收账款明细及余额FBL5N查看该笔应收和收款记录是否正确反映客户编码:客户余额:FI查看客户账户余额FD10N查找该客户账户下，发票对应的会计凭证客户编码:客户余额:FI重新创建Billing并更改VF01成功重新创建新的Billing，并正确更改新的Billing号:交货单号：SD查看发票单据以及对应的会计凭证VF03产生相应的会计凭证会计凭证:应收科目：应收金额：销售税科目：税额：折扣科目：折扣额：销售收入科目：销售收入金额：发货科目：发货金额：销售成本科目：销售成本金额：SD收款并清账F-28F-32部分收款并清账凭证编号:部分清账金额:FI查看应收账款明细及余额FBL5N查看该笔应收和收款记录是否正确反映客户编码:客户余额:FI查看客户账户余额FD10N查找该客户账户下，发票对应的会计凭证客户编码:客户余额:FI二、交货单内容错误需要进行更改如果已经开系统发票，需要先取消系统发票（如果已清账，还需要在取消系统发票前重置未清项，即执行第11步），即从第12步开始执行，直到完成（如果取消发票前未进行收款并清账，则无需进行26步）；如果系统发票尚未开，则跳过以下11-15步直接从第16步开始执行到第23步为止，不需要执行24-28步。**重置未清项FBRA如果系统已经收款并清帐，则必须先执行此步；否则不需要执行此操作财务凭证号码：FI取消原BillingVF11原Billing成功取消Billing号：取消Billing号：SD查看发票单据以及对应的会计凭证VF03产生相应会计凭证中科目金额正确会计凭证:应收科目：应收金额：销售税科目：税额：折扣科目：折扣额：销售收入科目：销售收入金额：发货科目：发货金额：销售成本科目：销售成本金额：SD查看应收账款明细及余额FBL5N查看该笔应收和收款记录是否正确反映客户编码:客户余额:FI查看客户账户余额FD10N查找该客户账户下，发票对应的会计凭证客户编码:客户余额:FI取消原交货单发货过帐VL09原交货单成功取消过帐原交货单号:SD查看物料凭证和会计凭证VL03N物料凭证号：会计凭证号：存货科目：收货科目：金额：SD查看库存数量变化MMBE数量成功退回库存物料号：工厂：库位：销售订单号：销售订单行：库存数量：SD更改交货单VL02N交货单更改成功，内容正确。交货单号:SD打印交货单<保存交货>SD交货单过账VL02N交货单过账成功交货单号:SD查看物料凭证和会计凭证VL03N对应的会计科目、金额正确。物料凭证号：会计凭证号：存货科目：发货科目：金额：SD查看库存数量变化MMBE数量减少物料号：工厂：库位：库存数量：SD重新创建BillingVF01成功重新创建新的Billing新的Billing号:交货单号：SD查看发票单据以及对应的会计凭证VF03产生相应的会计凭证会计凭证:应收科目：应收金额：销售税科目：税额：折扣科目：折扣额：销售收入科目：销售收入金额：发货科目：发货金额：销售成本科目：销售成本金额：SD收款并清账F-28F-32部分收款并清账凭证编号:部分清账金额:FI查看应收账款明细及余额FBL5N查看该笔应收和收款记录是否正确反映客户编码:客户余额:FI查看客户账户余额FD10N查找该客户账户下，发票对应的会计凭证客户编码:客户余额:FI三、采购发票内容错误需要进行更改**重置未清项FBRA如果已经付款并清帐，则必须先执行此步；否则不需执行此步财务凭证：FI取消发票校验MR8M原Invoice成功取消发票号码：MM查看发票及会计凭证MIR4发票号码：应付科目：GR/IR科目：金额：税额：MM查看物料移动平均价MM03查看物料平均价物料:工厂:移动平均价：总数量：总金额：MM重新进行发票校验MIRO新Invoice校验成功发票号码：MM查看发票及会计凭证MIR4Invoice号码：会计凭证号：应付科目：GR/IR科目：金额：税额：MM查看物料移动平均价MM03查看物料平均价物料:工厂:移动平均价：总数量：总金额：MM查看供应商账户余额FK10N查找该供应商账户下，发票对应的会计凭证供应商编码:供应商余额:FI付款并清帐F-44凭证编号:清账金额:FI查看应付账款明细及余额FBL1N查看该笔应付和付款记录是否正确反映供应商编码:供应商余额:FI四、采购收货错误需要进行更改如果系统已经做发票校验，需要先取消系统发票校验（如果已清账，还需要在取消系统发票前重置未清项，即先执行第39步，再继续执行40-57步），即从第40步开始执行，直到完成（如果取消发票校验前并未进行付款清账，则可以不必执行第56步）；如果系统尚未进行发票校验，则跳过以下39-41步直接从第42步开始执行到第51步为止，不需要执行52-57步。**重置未清项FBRA如果已经付款并清帐，则必须先执行此步；否则不需执行此步财务凭证：取消发票校验MR8M原Invoice成功取消发票号码：MM查看发票及会计凭证MIR4发票号码：应付科目：GR/IR科目：金额：税额：MM查看物料移动平均价MM03查看物料平均价物料:工厂:移动平均价：总数量：总金额：MM取消采购收货MBST原收货单成功取消物料凭证号:MM查看物料凭证及会计凭证MB03凭证取消数量及金额正确物料凭证号：会计凭证号：存货科目：GR/IR科目：金额：MM查看库存数量变化MMBE原收货数量成功取消入库物料号：工厂：库位：库存数量：MM查看物料移动平均价MM03查看物料平均价物料:工厂:移动平均价：总数量：总金额：MM重新进行PO收货MIGO正确重新收货物料凭证号：MM打印收货单MB90打印OK物料凭证号：MM查看物料凭证及会计凭证MB03收货数量、科目及金额正确物料凭证号：会计凭证号：存货科目：GR/IR科目：金额：MM查看库存数量变化MMBE收货数量物料成功收货入库`物料号：工厂：库位：库存数量：MM查看物料移动平均价MM03物料平均价正确物料:工厂:移动平均价：总数量：总金额：MM重新进行发票校验MIRO新Invoice校验成功发票号码：MM查看发票及会计凭证MIR4Invoice号码：会计凭证号：应付科目：GR/IR科目：金额：税额：MM查看物料移动平均价MM03查看物料平均价物料:工厂:移动平均价：总数量：总金额：MM查看供应商账户余额FK10N查找该供应商账户下，发票对应的会计凭证供应商编码:供应商余额:FI付款并清帐F-44凭证编号:清账金额:FI查看应付账款明细及余额FBL1N查看该笔应付和付款记录是否正确反映供应商编码:供应商余额:FI

测试编号XDEC-IT05案例描述本文档主要是对业务部门因SO物料数量系统输入错误,需要进行系统数量的更改,包括对SO物料数量的增加或减少.旨在规范指导异常业务操作,保证业务流程顺畅.该业务发生的前提条件为该SO对应PO的尚未进行收货,若PO已进行收货则不能进行PO数量的更改.测试负责人测试开始日期状态测试步骤步骤业务流程事务代码预期结果测试结果测试人系统模块备注一、在原SO上增加数量且SO产生的对应PR已转换成PO但没有进行收货，若PR没有转换成PO则系统会自动去更改PR数量，而不需要进行以下操作。查看SO数量及对应的PO号码。VA03SO号码：PO：SD查看PO，确定PO没有交货ME23NPO没有交货PO号码：SD删除PO对应的行项目ME22NPO行项目删除成功PO号码：行项目：数量：MM通过增加SO行项目增加SO数量VA02数量增加成功SO：行项目：数量：SD打印SO保存打印成功SO：SDS查看POME23N更新后的PO数量正确PO：行项目：数量：MMPO打印ME9FPO打印OKPO：MM二、在原SO