研发知识体系工作示例ncv6.33产品手册-销售管理

1变更记 7第一章概 产品概 产品价 第二章应用场 接单销 预订及安排销 借出转销 销售补 业务描 业务流 产品解决方 销售发货安 直运安 销售发货及安 销售开票结 业务描 业务流 产品解决方 对接金税系 业务描 业务流 产品解决方 费用处 业务描 业务流 产品解决方 出库或立 业务描 业务流 产品解决方 发出商品处 业务描 业务流 产品解决方 业务描 业务流 产品解决方 赠品销 业务描 业务流 产品解决方 销售询 业务描 业务流 产品解决方 现 业务描 业务流 产品解决方 业务描 业务流 产品解决方 销售退换 业务描 业务流 产品解决方 跨组织销 大型（KA)集中结 集中收 购销协 其他业 第三章初始准 管控模 企业建模平 多组织建 流程平台搭 系统平台设 供应 基础设 销售管 第四章操作指 附 导操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的说明。《NCV6.33产品手册-组织管理-----深入阐述了产品关键概（如组织业务委托关系等） 变更记修订/审核章修订/审核内2.1.1按报价或合同销售2.1.22.4【销售支持料与客物料码的同步显示，客户物料码默认模板不显示并通参“SO8总规则支持按照客户物料码汇总显示和汇总2.5对接金税系统同税码合并进行VAT计算表体明细VATcodeVATcode2.6.2图2.6-01费用处理，增补返利2.6.3寄售、、金税工程息化重点工程之一，是将一般认定领购、纳税申报缴纳全过程实现网络运行，加强征收管理的信息化系统工程，如航天金税技术（简称金税公司）专门从事企事业单位信息化建设与服务供应商；在NC系统中处理的是交互销售信息。、、3客户向公司下达的在某个时间交付商品或服务的请求或协议，具有一定约束力的契约，是进行后第一章概 结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结结分结结结结结结结结结1.1-01；NC供应链提供采购供应、销售分销两大业务领域的解决方案，通过销售分销业务、政策化资源配置、满足客户需求、降低运营成本销售分销解决方案包括销售管理、、销售信用、内部和管理五大模块。；组织管理、权限管理、基础数据、参数设置、模板管理、流程管理、会计平台 平台、二次开发工UAP

图1.1-02供应链管理-销售分销架构心与工厂内部结算；织为多工厂物流中心，物流中心安排工厂发货给客户。销售和工厂内部结算；KA集中结算：当地客户向当地要货，当地发货给当地门店。集中结算地与集中结算地客户结算，集中结算地与当地内部结算。支持销售与金税的接口；销售可以生成导入金税系统的文件，也支持金号导入NC销售；第二章应用场业务描录对的物料销售报价；销售报价时可以支持多种灵活的销售报价方式，如手工报价、政策询报价或历史报报价、合同销业务销报价销售合 销售订销售合白色代表其他模块功能或处方式是通过类型设置实现的，取价模型如下；分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分2.1-02，【销售报价单】支持查询价格组成，并通过参数“SO22询价过程明细”控制价格组成2.1-032.1-04系统支持【销售合同】直接收款处理，即推式生成，具体应用请参见《NCV6.3产品手册-合 行控制；具体应用请参见《NCV6.3产品手册-基础数据》附录参数说明文档；业务描业务流销售22.1-05功产品解决方对客户要货的物料支持自动询价，通过参数“SO21以按照参数“SO22询价过程明细”控制价格组成信息显示方式，具体应用请参见“销式”控制，具体应用请参见《NCV6.3NCV6.32.1-06注注意 ，在 业务描业务流销售 2.1-07销售产品解决方库存【销售出库单】为可选流程单据，若在此业务流程选择配置，则【销售出库单】类2.1-08销售订单直推出库单（签字状态图2.1-09销售出库直推（审核状态补货安 调拨订委外订 2.2-01补货数量可以超【销售订单】数量，超出数量受参数“SO13注注意MPS/MRP业务描 业务流直运安销售公）销售订 补货/直运安销请购 采购订 采 采购结）销售订 补货/直运安库销售出库 销（直运仓库请购 采购订 采购入库 采 采购结（直运仓销售订 补货/直运安调入申请 调拨订白色代表其他模块功能或处2.3-01功采购内部产品解决方当客户订购大量商品，现有库存客户订货要求的情况下，销售公司为减少仓储物流售】自结算，有商流流程也支持业流程中置【销出库单和无虚拟物流单据（没有物流、只有商流和流对于要求外部供应商直发给客户的业务，企业内没有实际的物流过程，只有商流和流过购订单，即不走销售出库和采购入库的库存单据，通过自动结算；用过程【采 补虚拟物流单据（完整销售采购流程2.3-02采购入库单推销售出库单（直运类图2.3-03物料出库入库设作【采购结算】处理，具体应用请参见【NCV6.3产品手册-采购管理】相关业务场景内容；当客户订购大量商品，现有库存客户订货要求的情况下，销售公司为减少仓储物流成本以及快速响应客户交货时间，业务员下达销售订单，要求内部工厂直发给客户，应用直录入类型为直运调拨的【销售订单，通过【直运安排】生成【调入申请】或者【调拨订 业务描业务流销销售订/调拨订发货安销售出库/调拨出库发货单销售订/调拨订发货安销售出库/调拨出库 发货单白色代表其他模块功能或处21销售发货及安2.3-04功单产品解决方2.3-05参数“SO05超订单发货容差控制方式”控制，此容差为【物料】基本信息页签中设置的“出库容差”，具体应用请参见《NCV6.32.3-06售出库单】受参数“SO06超发货单出库容差控制方式”控制，此容差为【物料】基本信2.3-07注注意 述说明和《NCV6.3产品手册- 销售开票结赊货销票 签收途损现票销货销售订 销 库销售出库现货销行销销售订库销售出库销售订 库销售出库白色代表其他模块功能或处2.4-01销售赊销（先货后票的出库数量直接开具【销售】并结算，在开具【销售】前可以不经过库存【签收途系统支持针对业务流程设置签收数量开票，通过参数“SO162.4-02 的商品，因产品质量等原因发生的退换货业务，经销商因商品滞销发生的退货业务2.4-03核算）的那部分出库数量，不能参与出库对冲；冲抵剩余数量可以再开；品和回冲暂估应收，具体应用请分别参见“发出商品处理”和“出库或立账”的业务场现销（先票后货、票货参照【销售订单】生成【销售】，参照【销售】生成库存【销售出库单】，即拉式图2.4-04销售订单推销售设图2.4-05销售推销售出库单设 ，对接金税系销售公销 金税文（自定义格式金税文白色代表其他模块功能或处图2.5-01销售对接金销售增加单据“虚拟金税单据”，在【流程管理-单据转换规则】提供销售与“虚拟金税单在【销售】中提供〖传金税〗按钮，支持向金税系统导出金税文件，按照/财务组与供应链参数“SCM03传金税的数据合并规则”、“SCM04无税金额最大限额”、“SCM05超限额拆行时数量是否必须为整数”、“SCM6的最大行数”和“SCM07传金待导出的结数

结算的行不处理合逐个执行下面逐个执行下面流按照SCM03合并规则合并（已排序按按照SCM07传金税文件格式（自定义TXT文件中新增一表头：购方名称、地 、银行名称、商品名称、销售 、自定义项表体：存货名称、计量单位、数量、税率、商品税目、折扣金额、税额、折扣税额、价格方式、无税金额、单价、自定义项加上当加上当前行后当 的当 的累计无税金额当前传递行的无税金<=SCM04的最大限是将当前行导出到当 是拆行时数量是否必须为整是 金额最大限额－当 累计无税金额）/单价，无金额＝数量×无税单价，税额＝无税金额×0.17，含税 一位舍入时只舍不入），无税金额＝数量×无税单价，金额＝无税金额＋税额；剩余部分的数量放入以后新增 税额＝无税金额×0.17，含税金额＝无税金额＋税额；中 剩余部分的数量放入以后新 中当前行未传入当 的部分整理为一个新 大限额－当 累计无税金额）/单价,（小数点最依序逐行导出未导出的导入

2.5-03注意参数税额小计〗按钮，适用于欧盟范围企业要求整单中相同税码合并进行VATcodeVATcodeVATcode据当前txt文件中每张对应的单注意参数税额小计〗按钮，适用于欧盟范围企业要求整单中相同税码合并进行VATcodeVATcodeVATcode图2.6-01费用处对销售订单冲抵（票扣法系统支持照冲抵例处理控制订费用冲，过参数“SO5销售/订费用冲对销 冲抵（票扣法【销售】的费用冲抵业务应用与【销售订单】比较类同，区别是【销售】可以按照开票客户冲抵，支持自动冲抵，通过参数“SO14与销售费用单自动作费用冲抵”决定；冲抵应收（账扣法费用单】〖生成红字应收〗按钮处理自动生成红字【应收单】，进入【应收单】界面，【销售费用单】生成红字【应收单】，按照单据接口关系定义确定生成红字【应收单】响，具体应用请参见《NCV6.3产品手册-销售信用》的销售信用模型描述说明；【销售费用单】可以通过【销售费用单】类型设置“审核自动生成凭证”勾选，直接自费用先作预提处理：【销售费用单】审核后，系统自动生成借：销售费用、贷：预提费用，立即入账；然后待费用冲抵：【销售费用单】实际生成红字【应收单】， 证借：销售费用、贷：待摊费用；待费用冲抵：【销售费用单】实际生成红字【应2.6-02 出库或立出库 立业销库 存货核销售出库 销售成本结转 应收 总确库（确单认到销补售差收入库销售出库确销 补 应收 总库（暂单估到销回售冲收）库销售出库 暂 应收 全 总销 回冲、确库销售出库销 存货核 应收销售成本结转 总确票（确单认到销回售冲收）库销售出库 未开 暂估应收处暂 暂 白色代表其他模块功能或处图2.7-01出库或立出库结转应收时可以调整客户和价格，【销售出库结算】结转应收通过参数“SO122.7-02出库确认销售收入（单到补差，冲应收单据，但会影响应收单和对应关系；，2.7-03图2.7-04销售自动结转应收设出库暂估销售收入（单到回冲，收单和单据比较对应；，2.7-05图2.7-06销售自动结转应收设2.7-07转换模板-2.7-08转换模板-用于以销售记账的流程图2.7-09销售自动结转应收与成本设单据审核后，系统自动单到回冲处理，产生回冲暂估应收和确认应收；注注意 库库销售出库发出商品处借贷借存货核销售成本结转存货核 发出商品明细存货核发出商品余额查销应收灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处销业发出商品处2.8-012.8-02手工发出商品不需要在流程中配置对于先货后票作成本结算的流程只【销售】图2.8-03销售自动结转应收与成本设注注意销业 销销售订 发货 应收（客户

代垫运

应付销售订

发货

库单销售出库单应收（客户

代垫运

应付白色代表其他模块功能或处2.9-01代垫运费单2.9-02图2.9-03销售订单物流组注意【销售管理-管理-管注意【销售管理-管理-管注注意销售赠业销类赠2.赠品价格分摊买赠设 销售订预订单类赠2.赠品价格分摊销售订会计平销 （传临时凭证总应收 （传正式凭证白色代表其他模块功能或处

2.10-01销售2.10-022.10-03 举例说明：买赠设置：A数量10；B数量1；C数量2；AB5√C5√D首先统计参与赠品分摊的物料：BCA分摊后金额 B分摊后金额 （ABCD：1金额，作尾差处理；：物料分摊后金额=物料销售金额/（∑赠品销售金额+∑4901.96298.0449.02（=5000/102）元物料的销售金额；3.计算分摊后的金额，并作尾差处理；：物料分摊后金额=∑非AB5√C5√D举例说明：买赠设置：AB5√C5√D首先统计参与赠品分摊的物料：BCAD分摊后金额=2000-150-925=925。（AB5C5D：1金额，作尾差处理；：物料分摊后金额=物料销售金额/∑被分摊物料销售金额摊“赠品行价格保持不变勾选这【销售有赠品标记的行数据不生【应收单，不传【应收管理】模块，通过【销售】上组件“传凭证”，直接生成【财务会计-总账】凭证，借：销售费用、贷：应交税金--销项税、贷：库存商品；图2.10-04销售传凭证设对【销售】作财务凭证模板设置实现；2.10-05注注意询价规询价触发条询价过程明分分分分分分分分分分分分分分灰色代表本模块内功能或处白色代表其他模块功能或处销售订预订销售报价销售订预订销售报价1销销售总公销售询分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分政策或上级销售组织制定的价格政策，询价模型如下图所示，具体应用请参见《NCV6.3手册-》；YNNYNNYY（促基价（本级/上级2.11-02、询价规则支持不询价、正常询价促销价，通过销售业务单据类型的询价规则设置实、数“SO21按照询价时，可以设置“询到价格是否可改“未询到价格是否可改，从而可以实现未定价不允许销售，或者严格按照政策进行销售的管理目的，询价规则通过销组成查询根据参数“SO22询价过程明细”控制；2.11-03支持现金销销售费用冲销售费用预收款核收款超订单出库容差控制方式（参数库销售出库超出库开票控制方式（参数销订单现收款金额不能小于订单收款限额（业务流组件可用量检查（参数销售订销售公现白色代表其他模块功能或处2.12-01现销检查（可用量订单收款核销也可以通过【订单收款核销】功能节点处理，核销按照参数“SO11订单注意注意现销检查（收款金额与出库数量检查2.12-02【销售订单】处理时，直接“订单收款比例”字段，现款销售要求100%收款【销售订单】检查通过后才能审核生效，不通过，如收款金额（300元）小于订单收款限额（325，2.12-03【销售出库单】数量严格按照【销售订单】数量执行，通过参数“SO04超销售订单出库容【销售】数量严格按照【销售出库单】或【销售订单】数量执行，通过参数“SO08销售出库单开票控制方式”和“SO07销售订单开票控制方式”控制，非基于容差控制； 2.12-04图2.12-05出库单推销售流程配销销售订销售费用冲销售费用预收款核收款预收款检账期检发货库销售出库销应收白色代表其他模块功能或处黄色代表本模块内功能或处销售公赊2.13-012.13-022.13-03当【销售订单】处理时，表头“收款限额控制预收”自动携带（不可，勾选，出库或作为起效日期，即不勾选“预收款”标记【销售订单】预收款比例从单据模版设置默认值携带或直接；订单收款核销按照参数“SO11订单收款核销条件”执行，支持按照销售组织、销售订单类型、客户编码、销售部门、销售业务员、类型、结算财务组织、产品线、应收组织、币信用控制信用控制（财务组织范围额额类型范订单类型范产品线范信 客销售业务销售部销售组2.13-04支持先货后票业务流程、销售出库暂估收入、确认销售收入（单到补差和单到回冲处；： 生成销售出库单的签字状态；设置“销售出库单”签字动作时，先推式生成销售的保存状态，再推式生成销售的审核状态；图2.13-06出库单推销售流程配退退货政策检（组件销售订（红字类发退换货订推式生退货免检直接入发货（红字类发退货接收退换货处退货质退货免直接入库销售出库（红字\蓝字退货根质检结果入出库对销白色代表其他模块功能或处灰色代表本模块内功能或处退货政策分退货政策设退货条件设退货原因设销售公业退换质检报2.14-01销售2.14-02易类型发布的功能节点；在【销售订单】类型的销售模式设置为只作退货、只作退换支持基于订单退货、出库退货和退货，如果基于原【销售订单】或者【销售出库单】退【退换货订单】收发货信息页签退货原因后，系统自动匹配退货政策，满足退货政策 2.14-032.14-04基础数据-物料信息-物料】的库存信息页签中设置相关要求，同时业务流程中必须配置2.14-05注意注意业务描发发付款结订单安华南销售中销售要客信息321东说明

2.15-01多工厂集中销售-建模参默认结算财务组织：东莞东莞业务流预预订预订单安销售订跨组发货库销售出库销存货核销售成本结转应收对客户结出发签订统一安集中接1东华南销售中多工厂集中销售-工厂结灰色代表本模块内功能或处销售产品解决方【销售订单】通过收发货信息页签的“发货库存组织“物流组织”和“结算财务组2.15-03图2.15-04销售结转联，业务描发发发货安付款结销售订付款结 2.15-05多工厂集中销售-销售中心给客户开、收款结算建模参业务流多工厂集中销售多工厂集中销售-业接销售订发货安发货安跨组发发货出库销售出库对客户结销结转客户应销售成存货核销售成本结转应收内部结对内部结结转内部往成存货核调拨入库应付存货核调拨出库应收白色代表其他模块功能或处灰色代表本模块内功能或处销售内部产品解决方2.15-07体应用请参见《NCV6.3产品手册-内部 图2.15-08订单内部信 图2.15-09销售结属于不同的财务核算组织需要进行内部结算必须先在内部中设置内部结算规则，具体设置请参见“内部”手册；图2.15-10内部结算结 部结 业务描企大企大型商场（KA）客销售订发付款结付款结图2.15-11大型（KA）集中结客户中存在大型（KA)，如家乐福、沃尔玛等，此类大型客户一般由所属的大区公建模参业务流销销售订发货库销售出库销存货核销售成本结转应收内部结存货核调拨出库应收存货核调拨入库应付对内部结对客户结出发接华东公业（KA)集中结大灰色代表本模块内功能或处图2.15-12大型（KA）集中结销售内部产品解决方】【客户的基本信息页签中，指定某大型的单店客户（如：家乐福某店）的上级，；】】】；据【客户】销售信息页签中的设置自动带出结算财务组织、应收组织为华东公司；如果】】【销售订单】的价格是后续【内部结算】内部价格的来源之一，在【内部 内部组织集中结算地与当地分属于不同的财务核算组织，需要进行内部结业务描发发开发货安划销售订付款结2.15-13说明销售总公司定期给发货工厂划拨建模参业务流发发货库销售出库应收收款核销应收跨组织生存货核销售成本结转会计平转换模会计平转换模凭 凭贷：应缴税金-销项会计平转换模凭贷：库存商品下会计平转换模会计平转换模凭凭（借：银行存贷：内部往来-销售总公司收款预收款核销与检销售订销售总公集中收白色代表其他模块功能或处2.15-14功产品解决方注意当【销售订单】处理时，表头“收款限额控制预收”自动携带（不可勾选“订单收注意信用控制信用控制（财务组织范围额额类型范订单类型范产品线范客销售业务销售部销售组2.15-15【发货单，由各个按照销售总公司发货情况作【销售出库单，具体应用请参见业务2.15-16的，具体应用请参见《NCV6.3产品手册-销售信用》相关业务场景描述说明；2.15-17组织（销售总公司）的【应收单，即开，自动形成销售总公司应收账款；收入计入，应收在销售总公司，通过【企业建模平台-会计平台-转换模板】对应收单分别配置凭证模版，生成应收组织（销售总公司）和结算财务组织（）的内部往来凭2.15-18 贷：内部往来-无锡2.15-19内部往来凭证-销售总公司无锡：借：内部往来-销售总公司117,000 贷：应缴税金--销项 2.15-20内部往来凭证-无锡置凭证模板，生成结算财务组织（）凭证，分录如下；2.15-21销售成本凭证-无锡2.15-22通过【企业建模平台-会计平台-转换模板】对下拨设置凭证模板，支持按照组（应收组织：销售总公司）和收款组织（销售结算财务组织：）两个组织分别配置凭证模版，生成销售总公司和的抵消内部往来凭证，分录如下；图2.15-23内部划拨凭 借：内部往来-无锡图2.15-24内部划拨凭证-销售总公图2.15-25内部划拨凭证-无山西业务描山西。。。。说明

2.15-26客户销售供应商直运（销售直运采购建模参山西业务流销销售订补货/直运安销直运安直运安请购采购订采采购结销售订补货/直运安出库单自动关联订库销售出库（直运仓销直运安直运安请购采购订业务流组推式生库采购入库（直运仓采采购结销售公销售直运采白色代表其他模块功能或处功产品解决方12种通过注意用过程【采 注意用过程【采 图2.15-29物料出库入库设注意注意业务描 出入库协同 21信息2.15-30说明 内部成员单位之间 建模参1111122222业务流订订单协销售订参照或推式生采购订出入库协库销售出库库采购入库销采协同设21购销协推式生白色代表其他模块功能或处2.15-31功产品解决方2.15-32 “内 第三章初始准系统管理系统管理管理管理确认管控模动态组织建供应组织管采购管权限设基础设基础数协同设参销售管客基础设物结算信流程配买赠设流配退货基础设业务流配内类基础设系统管设内部结算规

3-01管控模式用于初始化时进行规则的配置，即针对每个根据最常规的应用方案，设置它的默认，，3.1-01当中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决