煤气、饱和蒸汽发电项目可行性研究报告

#序号项 目周转天数12345678910111213141516171819201流动资产2955905905905905905905905905905905905905905905905905905905901.1应收帐款302204404404404404404404404404404404404404404404404404404404401.2存货1429292929292929292929292929292929292929燃料1在产品1714141414141414141414141414141414141414产成品17151515151515151515151515151515151515151.3现金30601211211211211211211211211211211211211211211211211211211212流动负债1392772772772772772772772772772772772772772772772772772772772.1应付帐款301392772772772772772772772772772772772772772772772772772772773流动资金1563133133133133133133133133133133133133133133133133133133134流动资金增加额156156流动资金估算表（万元）附表16-1

总成本费用估算表 （万元） 附表16-2序号项 目合计12345678910111213141516171819201制造成本102362265253055305530553055305530553055305530553055305530553055305530553055305494545851.1燃料动力费55419142128422842284228422842284228422842284228422842284228422842284228422842284228421.2入网费1.3工资及附加171604408808808808808808808808808808808808808808808808808808808801.4制造费29783791158315831583158315831583158315831583158315831583158315831583158315831223863折旧费12949360719719719719719719719719719719719719719719719719719360修理费9820252504504504504504504504504504504504504504504504504504504504其他费70141803603603603603603603603603603603603603603603603603603603602管理费4138106212212212212212212212212212212212212212212212212212212212其中：摊销费3财务费用3.1长期贷款利息

序号项 目合计12345678910111213141516171819201营业收入2272925828116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116562总成本费用106500275855175517551755175517551755175517551755175517551755175517551755175517515747973营业税金及附加3506901801801801801801801801801801801801801801801801801801801804补贴收入5利润总额117286298059595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959631966796弥补以前年度亏损7应纳税所得额11728629805959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595963196679利润与利润分配表（万元）3.2流资贷款利息营业费用5.15.2总成本10650027585517551755175517551755175517551755175517551755175517551755175517551751574797固定成本5025313162632263226322632263226322632263226322632263226322632263226322632263222731913可变成本5624714422884288428842884288428842884288428842884288428842884288428842884288428842884经营成本9355123994797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797附表16-3

3.2流资贷款利息营业费用5.15.2总成本10650027585517551755175517551755175517551755175517551755175517551755175517551751574797固定成本5025313162632263226322632263226322632263226322632263226322632263226322632263222731913可变成本5624714422884288428842884288428842884288428842884288428842884288428842884288428842884经营成本9355123994797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797附表16-38所得税2932174514901490149014901490149014901490149014901490149014901490149014901490158016709净利润879642235446944694469446944694469446944694469446944694469446944694469446944694739500910期初未分配利润11可供分配利润879642235446944694469446944694469446944694469446944694469446944694469446944694739500912提取法定盈余公积金879622344744744744744744744744744744744744744744744744744747450113可供投资者分配利润791682011402340234023402340234023402340234023402340234023402340234023402340234265450814应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利791682011402340234023402340234023402340234023402340234023402340234023402340234265450817未分配利润18息税前利润1172862980595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959596319667919息税折旧摊销前利润13023533396679667966796679667966796679667966796679667966796679667966796679667966796679项目投资现金流量表 （万元） 附表16-4序号项 目合计12345678910111213141516171819201现金流入1.1营业收入2272925828116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561.2补贴收入

1.3回收固定资产残值6826821.4回收流动资金313313小计2282865828116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656126502现金流出2.1建设投2流动资金3131561562.3经营成本93551239947974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747972.4营业税金及附加350690180180180180180180180180180180180180180180180180180180180小计11100C1627651344977497749774977497749774977497749774977497749774977497749774977497749773所得税前净现金流量117286-1044865226679667966796679667966796679667966796679667966796679667966796679667976734累计所得税前净现金流量-10448-392527539432161112279029468361474282649504561836286269541762198289889577962561029341096131172865调整所得税2932174514901490149014901490149014901490149014901490149014901490149014901490158016706所得税后净现金流量87964-1119350335189518951895189518951895189518951895189518951895189518951895189509960037累计所得税后净现金流量-11193-6160-97142189407145951978424973301623535140540457295091856107612966648471673768628196187964财务计划现金（万元） 附表16-5序号项 目合计12345678910111213141516171819201经营活动净现金流量1CC91425945189518951895189518951895189518951895189518951895189518951895189518950995009

1.1现金流入265932681913638136381363813638136381363813638136381363813638136381363813638136381363813638136381363813638营业收入227292582811656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656增值税销项税额386409911982198219821982198219821982198219821982198219821982198219821982198219821982补贴收入其他收入1.2现金流出16501842248449844984498449844984498449844984498449844984498449844984498449844985398628经营成本9355123994797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797增值税进项税额9421242483483483483483483483483483483483483483483483483483483483营业税金及附加350690180180180180180180180180180180180180180180180180180180180增值税292187491498149814981498149814981498149814981498149814981498149814981498149814981498所得税293217451490149014901490149014901490149014901490149014901490149014901490149015801670其他流出2投资活动净现金流量-13