创维数字技术(深圳)有限公司尽职调查报告

创维数字技术（深圳）有限公司

尽职调查报告

2007PAPER-1

报告编写说明

1、本次调查范围涉及创维数字技术（深圳）有限公司（下称创维数字、数字公司或公司）及其

分支机构（以宝安分厂为主）

2、本次调查范围未对北京办事处、北京创维海通数字技术有限公司（控股51%）、深圳市创维软

件有限公司、软件分公司进行深入阐述，原因如下：

合作而成立的，创维数字与另一股东方实行共同体控制管理，本年度尚未产生收益

分开

2007PAPER-2北京办事处：主要承担部分研发职能，在其他业务链条上对公司没有过多影响北京创维海通数字技术有限公司（控股51%）于2007年2月成立，是为进入北京市场与歌华深圳市创维软件有限公司主要为合理避税于2006年设立的公司，内部运营与创维数字没有软件分公司目前正在申请注销，因为国家新政策规定分公司不享有优惠政策 股本结构 组织结构 公司治理结构 主要产品和业务 基本财务数据 职工基本情况 本次私募融资的背景

2007PAPER-3

公司背景调查

财务调查

法务调查

业务调查

本节小结

企业转换为内资企业的工商变更

审计室

收入达7.4亿，其中国内销售152.8万台，出口74万台，国内市场占有率第一

万㎡）

为190人，占比20%

层持股的方式转换为股份公司，实现在A股的上市

2007PAPER-4创维数字技术（深圳）有限公司是创维RGB电子有限公司的全资子公司，2007年6月完成外资组织架构基本以模块管理为主，设有15个部门，公司为做好上市前的准备工作，目前拟成立至2006年12月31日，创维数字资产总额为5.15亿元，负债率为76%公司以生产经营各种类型的数字电视机顶盒为主，2006年共销售数字机顶盒226万台，销售创维数字于2006年正式建成制造中心，位于深圳宝安区创维平面科技工业园（占地面积43.2截至2007年8月29日，创维数字共有员工959人，其中生产工人为572人，占比60%，研发人员创维数字已于2007年6月份完成外资转内资的工商变更，公司拟通过引进战略投资者和管理

股权及投资结构

创维数字技术（深圳）有限公司是创维RGB电子有限公司的全资子公司，2007年6月

完成外资企业转换为内资企业的工商变更

创维数码控股有限公司（1999.12.16)

BERMUDA 百慕大

100%

创维控股有限公司(2006.2.22)

100%

创维实业有限公司(2006.4.19)

95%

深圳创维-RGB电子有限公司(1988.3.8)

100%

为法人独资有限公司

100%

51%

深圳市创维软件有限公司

北京办事处

2006.3.22

2001.8.28

2006.11.14

2003.11.4

2007.2.2

BERMUDA

BVI

SAMOAS

PRC

2007PAPER-5

PRC中国软件分公司

SAMOAS萨摩亚

SAMOAS萨摩亚

PRC中国创维数字技术(深圳)有限公司(2001.4.19)

宝安分厂

北京创维海通数字技术有限公司

资料来源：BI-O-3

组织结构

组织架构基本以模块管理为主，设有15个部门，公司为做好上市前的准备工作，目

前拟成立审计室

董事会

总裁

办

总裁

办公

室

部

12人

163人

人

2007PAPER-6报关

审计采购质量

大客

制造用户

人力

计划

中心

部

室商务

部

部

部

5人海外

部

部

户部

635中国区

中心

中心

人

人

人

人

人

人

人

人

人订单信息

销售中

销售

服务

资源

采购

工程

心

3人

财务

研发

部

中心10人

31人

资料来源：BI-O-1

主营业务

公司以生产经营各种类型的数字电视机顶盒为主，2006年共销售数字机顶盒226万台

，销售收入达7.4亿，其中国内销售152.8万台，出口74万台，国内市场占有率第一

2006年公司产品结构

产品类型

•DVB-C数字有线电视接收机顶盒

12%

出口

•DVB-S数字卫星电视接收机顶盒

•DVB-T数字地面电视接收机顶盒

•HDTV数字高清晰度电视接收机顶

盒

70%

2007PAPER-7国内

67%DVB－C

DVB－S

33%DVB－T

18%

DVB－H

0%

资料来源：BI-S-1

生产

创维数字于2006年正式建成制造中心，位于深圳宝安区创维平面科技工业园（占地

面积43.2万㎡）

年产DVB系列机顶盒近400万台

10000多平米的生产基地

一线生产人员600多人

4条高速机芯生产线，4条先进插件生产线，5条整机组装线

2007PAPER-8资料来源：BI-O-3

财务指标

至2006年12月31日，创维数字经审计后资产总额为5.15亿元，负债率为76%，各项

财务指标质量良好

资产项目

业绩项目

（截止日期：2006年12月31日）

（截止日期：2006年12月31日）

所有者权益

1.25亿

主营业务收入

7.24亿元

总负债

3.9亿

毛利率

22.08%

总资产

5.15亿元

净利润

8744万元

资产负债率

76%

销售净利率

12%

EBIDTA

9505.3万元

净资产收益率

70%

固定资产比例

2%

销售收到的现金

5.8亿元

经营活动净现金流量

2007PAPER-9388.83万元

人力资源调查

截至2007年8月29日，创维数字共有员工959人，其中生产工人为572人，占比60%，

研发人员为190人，占比20%

公司人员构成

单位名称

管理人员技术人员销售人员

采购人员

生产人员服务人员

合计

平均年龄

数字公司

38

190

46

15

35

324

28

宝安分厂

14

49

572

635

注：数字公司技术人员和管理人员包括北京办事处的16人和2人

2007PAPER-10资料来源：BI-H-2

本次私募融资背景

创维数字已于2007年6月份完成外资转内资的工商变更，公司拟通过引进战略投资者

和管理层持股的方式转换为股份公司，实现在A股的上市

创维数码控股有限公司（1999.12.16)

注册地百幕大

100%

创维控股有限公司(2006.2.22)

100%

创维集团有限公司(1996.2.8)

注册地香港

100%

创维电视控股有限公司(1988.11.19)

创维网络通讯(深圳)有限公司(2000.6.7)