强化管理抓机遇夯实基础图发展

强化管理抓机遇夯实基础图发展第1页/共12页（一）、各项经济指标，逐年刷新。这一年，公司领导以机制创新为依据，以人为本促管理，外拓市场抓机遇，以科学的管理思路，灵活的经营方式，调动了基层企业的积极性，年内完成总产值4.98亿元，占年计划3.5亿元的142%，同比增长55.7%，其中建安产值4.84亿元，同比增长了50%，当年实现利税1630万元，上缴县内税金260万元，使企业资本运行实现了效益化目的。社会贡献有了突破性的增长。“十一五”期间，产值的完成和公司上缴管理费等各项经济指标始终保持直线上升，员工工资增加，企业积累得到了进一步的夯实，市场竞争实力不断状大，为“十二五”各项经济指标的顺利完成创造了良好的开端。第2页/共12页（二）、收益回拢、稳中提高。公司收益是用于社会再分配，企业再分配取之于基层，用之于基层，也是公司一年来各项业务开展，社会公益性支出，经济纠纷终结的资金保障，更是基层企业一年来维护公司发展，服从管理，履行应尽义务的价值体现。二O一O年，变现非现金资产及当年收回管理费377.56万元，其中现金收回240.48万元，变现09年接转的非现金资产137.08万元，收回当年管理费231.98万元，占二O一O年实现资产收益417.6万元的55%，较09年增长了15%，基层企业在资金不宽松，工程款回拢困难的现状下，想方设法，尽力缴清税费，“十一五”期间上缴积极，贡献大的有：第四分公司、第九分公司、第二分公司、七O二分公司、第六分公司、二O三分公司、八O四分公司、二O四分公司、七O六分公司、七O三分公司、一O六第3页/共12页分公司、八O八分公司、八一O分公司、第十一分公司、第十分公司、八O六分公司、公路工程公司、第八分公司等十八个单位，体现了上述单位顾大局，依托于公司，奉献于公司，谋求共同发展的团队精神。（三）、节支降耗，稳固基础。年内公司财务收支本着“量入为出”不负债，“节支降耗”保增长的原则，完善财务收支审批制度，在严把支出关和加大基层企业收益费征收的前提下，使得公司各部室内外业务得以正常运转，银行贷款有减无增，公司资产负债率由37%降到31%，机关费用较往年有了明显的下降，年终结余同期相比更加充实。当年公司总开支为270.97万元，其中办公及业务费21.36万元，车辆维修4.6万元，机关人员年工资67.22万元，司机差费第4页/共12页及燃油费11.93万元，办公差费16.82万元，财产保险费2.31万元，质量体系认证咨询费4.08万元，各项税金20.93万元，支付银行贷款利息3.61万元，发放退休人员工资12.16万元，归还银行贷款4万元，支付项目部官司40.05万元，交纳职工“两金”61.9万元，当年结余106.56万元，累计结余231.79万元，这些成绩的取得，归功于公司领导的严格管理和基层企业的精诚协作，得益于公司上下全体员工的共同努力，在这里我代表公司财务部向多年来支持我们工作的各分公司经理表示衷心的感谢！希望先进单位继续保持率先垂范，发扬企兴我荣，企衰我耻的企业家拥有的务实精神，更希望后进单位以先进为榜样，振奋精神，加倍努力，尽力摆脱困境，同兄弟单位一道，携手并进。第5页/共12页（四）、总结“十一五”，展望“十二五”。“十一五”期间公司继续深化内部改制，为确立的“产权清晰，债权明确，自主经营，自我发展”的民营主体，创造发展环境，营造经营氛围。依照现代企业制度的要求，规范财务管理，90%的企业财务机构健全，会计核算准确，信息软件化管理程度提高，债权债务反映清晰，企业内控有章可循，达到了内抓管理，外拓市场，内外有机结合，实现了效益与发展的相互统一；公司资产收益费一改来年清收往年的收缴办法，当年实现当年清缴，二OO九年，公司为了减轻基层企业负担，激励后进企业发展，管理费由原来年总收入425.5万元降到382.7万元，对亏损企业多年挂帐的管理费，实行交新销欠的办法，降幅10%。这一惠及基层企业的举措即为经营状况较好的单位第6页/共12页扩大再生产创造了条件，又给债权持平单位提供了发展契机，同时为亏损单位施予一线求存希望，相应管理费上解周转率加快，达到了上下互利经营，互动发展的目的。五年来公司应收管理费1962万元，实收1224万元，占应收的60%，对资金的合理使用，维系了公司各项业务的正常开展，尤其是养老金的缴纳直接涉及到职工的退休问题，在资金分配上公司领导始终考虑在先，要求按政策核报，如数缴纳，尽量销减旧欠。五年来共计缴纳“两金”198.5万元，办理正常退休人员24名，使职工权益得到了保障，公司整体财务管理有了较大进步。企业运转出现了良性循环，为“十二五”的快速发展打下了基础。同志们，我们在总结成绩的同时，要清醒地认识到影响和制约我公司发展的不利因素依然存在，第7页/共12页只有直面和破解现有问题，才能确保公司健康持续发展。二、存在问题（一）、监管不力，潜亏滋生。近年来，公司内改确立了以民营经济为主的管理机制，调动了基层企业的积极性，企业的自身资源实现了物尽其用，人尽其才的目的，资产在扩置，效益在提高。但有一些基层负责人在民营经济运作过程中，管理行为偏执，创新意识不强，企业自身发展后劲不足，财务管理淡化，会计机构不健全，资金体外循环，债务不清晰，债权靠不实，企业底子不清，监管制度形同虚设，隐性亏损滋生。目前有6户亏损企业，潜亏达1400万元，债务危机已经波击到公司的正常经营。第8页/共12页因此，调整企业思路，健全内部财务管理制度，规范企业经营行为，迫在眉睫。（二）、上缴不均等，发展不平衡。二O一O年上缴公司管理费的单位有41户，历年拖欠的有18户，拖欠额达738万元，占多年应收的45%，形成了公司上缴在征收过程中的不均衡。管理措施不统一的局面，交清的单位年年不欠，拖欠的越累越多，严重影响了公司统的功能，阻碍了公司的发展，部分企业经营没有创新意识，固步自守，管理松散，成本核算模糊，企业资金再分配不力，集体意识淡薄，公司上缴没有保障，企业发展滞步不前，加之承揽的项目资金到位率不高，市场前景不明朗，垫付投资大，经营风险难以预测，致使企业周转困难，入不敷出。第9页/共12页三、二O一一年及“十二五”期间财务工作打算。（一）健全企业组织制度，规范企业行为。新的一年公司按照产权清晰，权责明确，科学管理，自负盈亏的现代企业管理理念，着力加大财务审计工作，对企业进行诸户清产核资，对历年拖欠管理费数额大且严重亏损的单位移交审计部门清算，以过问责。彻底掌握现有企业的经营现状，分户设立财务监督信息，推行企业经营信息自报制度，要求每年报表二次，形成企业自报，公司内审相结合的监督机制，并对公司签订的项目跟踪管理，按期审计，着力把风险问题处理在萌芽期；并帮助部分企业设立帐目，健全财务机构，逐渐规范企业行为，真正把核算和监督职能同企业运转的每个环节有机的结合起来，共同达到在监督中促生产，在核算中求效益的财务管理第10页/共12页机制。（二）为公司多业化发展，积极发挥部门作用。公司向多业化发展，是企业化解经营风险，培植新的财源点，扩大就业的唯一途径，更是辅助主干产业向集团化、规模化运行的必行之举。公司现有的工民建经营市场过于集中，产业单一，竞争激烈，有碍于公司的长远发展，因此，按照公司“十二五”期间的目标和要求，财务审计部应积极参与，借鉴同行的管理模式，结合我公司现