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1公司年度全面风险管理报告2一、年度全面风险管理工作回顾(一)年重大风险评估情况3险险风险类别风险类别风险名称(二)所评风险在2020年产生的影响和损失发生发生次数造成的影响和损失44险11135000万元差距甚大。导致公司经营效果极差(亏(三)所评风险在2020年产生的管理成效(1)管理策略和解决方案①确定赊销客户范围。对知名上市公司、有实力的国有家大型企业5②及时清理当期销售合同，随时关注相关客户单位的回款条款，把③抓好商品计划生产进度，及时为客户提供合格产品是保证及时回④商品及时开票。对已发商品及时与客户单位和业务人员联系开票⑥充分利用社会资源，对收款难度较大但资金无风险的单位进行策略性回款(如三方转款等)；对经济运行质量不良的主机厂直接采用贴⑦采用灵活多变的收款措施，确保货款及时回收。如：对一些采用正常手段收款无望且资金存在风险的单位应尽早启动法律程序加以催(2)管理的成效(1)管理策略和解决方案6①由公司领导亲自带队深入市场，分片区走访重点客户，加强与用户②对国内客户进行全面梳理，做好市场需求分析，制定走访计划，逐一拜访、沟通。在巩固现有业务板块的同时，着手做好机场车、自卸车、③持续开展国内自卸车底盘、地下装载机、机场摆渡车生产企业的走④进一步加大对公路自卸车、宽体自卸车、起重机、湿式制动器桥车部；(2)管理的成效险(1)管理策略和解决方案①对忠诚度较高的供应商给予技术支持和帮扶，将其培育成公司的战7②结合公司目前的资源保供现状，重点加强对铸件供应商资源的开拓③针对悬挂座质量问题，公司多次召开专题会议，并制定了行之有效④系统开展供应商资源风险评估工作，对瓶颈资源建立预警机制，实⑤加强与供应商之间的信息沟通工作，有效掌控供应链资源信息，避(2)管理的成效环。(1)管理策略和解决方案一方面及时对矿用车生产计划做出调整，停止下达矿用车物资采购计用到(2)管理成效8(一)重大风险分析风险影响：一年以上的应收账款如不及时清理催收，极易形成呆坏账②进行客户信用调查，评估其财务状况及支付能力，准确分析判断回④分析应收账款数据和交易情况，掌握应收账款账户明细账余额的变⑤制定超期应收账款的催收方案，杜绝形成呆坏账，必要时通过法律应收账款责任单位：销售公司、财务部。责任人：分管领导及责任单9管理策略及方案：加大货款回收力度，采取有效措施消除资金风险事高(二)2021年全面风险管理工作的计划根据账龄结构并结合主机厂的经营现状，严格执行债权预警制度，使时，严格控制预付款的支付比例。根据公司的

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