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文档简介

财务估量报告2017财务估量报告2017财务估量报告2017财务估量报告2017XXXXX企业2017年度财务估量报告一、企业基本情况二、估量编制的工作组织三、估量整体情况所有影响企业损益及财富负债情况的事项均需以钱币形式反响在年度财务估量中。2017年度财务估量主要包括五方面:生产经营估量、专项资本使用估量、固定财富及无形财富投资估量(或基建投资估量)、股权投资估量和资本估量。简要说明2017年估量情况:全年预计产、销量万吨,比2016年万吨;全年平均(不含税)售价元/吨,比元/吨,增加(或降低)元/吨;营业收入年万元增加万元;税前利润万元,比增加万元。

万吨增加了2016年售价万元,比20162016年万元全年预计投资

万元,其中矿建工程

万元,地、土建工程

万元,设备购置

万元,安装工程

万元,建管费万元。财务估量报告2017四、估量详尽情况(一)生产经营估量1、税前利润构成表格显示税前利润构成及与计划数比较单位:万元项目2016年实质数2017年估量数增减率产/销量(万吨)营业收入营业成本营业税金及附加销售花销管理花销财务花销营业利润利润总数2、销售情况展望解析2017年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案3、生产作业计划及生产成本简要说明2017企业的生产作业计划:煤炭企业最少说明回采、掘进、筛分情况。财务估量报告20172016年实质数2017年估量数单位成本项目变动率发生额单位成本发生额单位成本产量(万吨)煤质指标(回收率或块率)1、直接资料2、直接薪酬成本3、燃料动力小计4、一般制造花销5、固定提取花销生产成本单位:万元、元/吨简要说明2017年估量数与2016年实质数的增减原因4、销售、管理、财务花销单位:万元、元/吨2016年实质数2017年估量数项目单位成本变动率发生额单位成本发生额单位成本产量(万吨)1、销售花销2、管理花销3、财务花销小计财务估量报告2017简要说明2017年估量数与2016年实质数的增减原因(二)专项资本估量单位:万元科目名称年初余额今年增加今年使用年关余额专项储备其中:维简费安全花销矿山环境治理保证金煤矿转产发展资本若已就上述内容经单独编制了专项估量的,此处大纲说明,并指出详见专项估量。(三)固定财富及无形财富投资估量(生产矿井)基建投资估量(基建矿井)简要说明包括在建工程、固定财富、无形财富增减估量三类。其中矿建、xx、安装、设备、利息、建设单位管理花销、地质勘探费、农村迁居费、草原补偿费和其他花销等支出分别计入在建工程、固定财富科目。资源价款和土地购置支出计入无形财富科目。若已就上述内容经单独编制了专项估量的,此处大纲说明,并指出详见专项估量。单位:万元序项目种类总投资截止上年关2017年预备注财务估量报告2017号已完成投资计投资矿建工程土建工程安装工程设备及工器具购置建设单位管理费在建工程/地质勘探费1固定财富首采区农村迁居费建设期利息草原补偿费其他花销工程预备费小计土地购置费2无形财富资源价款小计合计基建矿井请单独说明建管费估量,解析、说明与上年实质数增减原因。财务估量报告2017(四)股权投资(若有)(五)资本计划分季度安排资本出入;融资计划。五、财富负债情况说明对企业的财富负债情况和主要财

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