用友NC学员手册全面预算预算管理流程

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目录第章全面预算-预算管理流程...........................................................................整体业务概述...................................................................................................................预算填报...........................................................................................................................业务描...................................................................................................................系统操作步预算控制.........................................................................................................................0业务描0系统操作步0预算分析.........................................................................................................................4业务描4系统操作步自义查....................................................................................14系统操作步分任........................................................................................20预算调整.........................................................................................................................3业务描3系统操作步直调........................................................................................24系统操作步单调........................................................................................24第章全面预算-实战练习..................................................................................27~

第1章全面预算-预算管理流程1.1整业务概述完成前期的根底设置后，客户可在预系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。1.2预填报1.2.1业务述在预算组织体系、预算模型、套表等根底设置创立完毕后，需要进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节这两个环节之后的预算数据才是生效数据。需特别注意，在NC63中，预算制可以通过端和NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以Excel方式进行举例说明。~

1.2.2系统作步骤第一步创立任务基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。操作位置业绩效管理->【面预算->任务管理选择主体，创立任务后：指定任务参数维的具体内容中任务启动〞动后的任务才可以开始填报。第二步下载任务填进入预算EXCEL客户，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。操作位置：预算EXCEL客户【算编制】->下载任务~

会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表：对于固定表，可直接在表格内填报预算数据，请不要去调整样表的样式，如增行、删行等，也不要去破坏套表里的公式格。对于浮动表，需先将光标点中浮动区域，再点击【编辑浮动区->【增加浮动区进行浮动增行。~

之后出现具体的可选择的内容列表，供参选：选择具体的浮动内容后，回到样表输入预算数据：注：浮动表删行，可直接选中行，点击右键选【删除必不要将所有的浮动行都删除。注：预算样表中业务方案为“实际数〞的数据，需要在不同的任务中单独填报，无法与“预算数〞同时填报。~

第三步提交数据填报过程中，假设不需要提交到数据库，只点击【保存地保存即可；假设需要提交到数据库，需点击【提交数据】请注意选择正确的提交表单范围。第四步提交审批整个套表的预算填报完毕，不再修改了，可以提交上级审批，那么点击【提交审批~

只要上级未审批，那么仍有时机点击【收回审批修改预算数据；否那么不能再修改预算数据。第五步审批领导的审批需要在NC中完，一旦完成审批，不可逆，此任务不可再修改预算数据了，除非启动预算调整。操作位置业绩效管理->【面预算->预算审批在此点击“审批〞，只是完成审批环节，并不能修改填报的预算；假设需要修改，需点击“切换〞：~

选择“指标审批〞，可修改预算数据。第六步汇总假设模型中主体维度勾选“汇〞那么下级提交了数据后直接下载上级主体的任务，看到的就是汇总后的结果。下载了上级主体的任务，就可以看到自动汇总后的结果了：~

假设模型中主体维度勾选了“仅末级可录〞，那么上级对应的任务中，都是灰色区域，不可编辑；否那么只是下级填报了数据的单元格才是灰色区域，如上图所示。1.3预控制1.3.1业务述预算管理的作用之一就是监督运营范风险即于局部预算内容要预算数据去监控业务单据的发生，防止超支预算。为实现预算数据对业务单据的监控先设置控制的规那么样在相关模块中指定业务单据发生时，系统才能自动给出提示。1.3.2系统作步骤第一步设置控制规么在控制规那么中定义些算数据控制哪些业务系统的哪些单据条是什么。例如：用利润预算表中的销售费用预算数控制总账中销售费用的制单。先在套表下选择控制类型，再从表单中指定控制源，点击“新增控制规那么〞。操作位置态模平台->【方案平台->控制规那么~

开始设置控制对象：在“控制数规那么〞页签下设置控制的单据对象和具体条件：~

设置完成后：第二步启动控制规么控制规那么设置后，还需要启用，才能生效。操作位置业绩效管理->【面预算->控制方案点击【启用】是一次启动任务下的所有控制规那么，也可点击【切换】启用具体单元格上的控制规那么。第三步业务单据开受控用户在总账中制单，一旦累计金额超过相应的预算数，凭证无法保存，并报错：~

之前填报的预算数是：注：预算数据无需审核，只要控制方案启用，就会看到预算控制的效果。一旦对单据设置了控制规那么，那么可联查预算执行情况：~

1.4预分析1.4.1业务述一般在企业中填的预算内容只有少量的需要设置预算控制局预算内容，那么是通过预算分析的形式定期与实际执行情况做比照分析及时掌握预算执行情况再进一步分析差异产生的业务原因，且未来为防止出现相同的问题，可采取的措施等。故预算分析虽然算是事后的一项工作通过加深预算分析的深度于动管理的精细化，意义还是很明显的。从预算系统的角度对于企业的帮助主要是及时从业务模块读取执行数据预执行的比照数据展现给客户，辅助客户完成后续的分析工作。NC预系统提供两种方式完成预算分析的展示：1.4.2系统作步骤自定查询首先介绍通过自定义查询方式实现预算分析。第一步设置业务规么为准确从业务系统读取实际执行数据，需首先设置取数的规那么，即业务规那么。例如：利润预算中“销售费用〞的实际数取自总账“销售费用〞科目操作位置态建模平台->【案平台->业务规那么~

新增一个计算规那么下的规那么，设置等号左侧FIND函数的条件，即执行数对应预算的哪个维度向量：设置等号右侧UFND函数的条件即从哪个模块的哪个单据，按何条件取执行数：~

第二步执行业务规么设计好取数规那么后在定务上绑定执行取数规那么后可执行去读取实际数据。操作位置业绩效管理->【面预算->任务管理再启动业务方案为“实际数〞的任务：最后在【日常执行】下点击“规那么执行〞，那么系统会按照业务规那么的设置从相应模块按条件取实际执行数。操作位置业绩效管理->【面预算->日常执行第三步设计实时查的样式实际数据读取后，需要设计展示的样式，以看到取来的结果。操作位置：客端【预算分析】->设计向导~

按步骤设置行维度、列维度：选择生成样表的方式：~

完成后，显示如下。设计的过程很类似于【预算设计】页签下样表的设置，稍有不同的是右侧多出一个“参数维面板〞的页签，需在查看时指定分析的具体参数维在系统默认生成的根底上，调整内容，并完成与指标、维度的匹配，再调整样式后，效果如下：~

设计完成后，只能本地保存，下次再次翻开即可。第四步查看分析结在“参数维面板〞中指定具体参数维：点击【预算分析】下的“刷新〞后，系统会读取相应的数据，显示在表格中：~

1.4.3系统作步骤分析务再介绍通过分析任务方式实现预算分析。第一步设计分析样与设计编制样表的过程完全相同此不再重复体前期设计对应的学员手册。操作位置：客端【表单设计】->设计向导按步骤设计完成后，调整表格样式和内容，结果如下列图所示：设计完成后，可提交套表：~

之后在NC中的【套表管理】中布套表。第二步启动任务启动套表对应的任务，任务类型务必选择“分析任务〞。操作位置业绩效管理->【面预算->任务管理虽然是分析任务，但仍需启动业务方案是“预算数〞的任务。第三步设计业务规么分析任务上不需绑行数那么〞执行取数规那么绑定在编制任务上即可。~

第四步执行业务规么执行编制任务上的规那么，从相应业务模块读取实际执行数据。操作位置业绩效管理->【面预算->日常执行第五步查看分析结直接下载分析任务，查看结果。需特别注意在NC63中预算分可以通过Excel端端两种方式进行操作方式类似，本手册以Excel端方进举例说明。操作位置：客端【预算分析】->下载任务~

下载后，就是相应的结果：1.5预调整1.5.1业务述预算在执行过程中企业内外部境肯定会与当初预计的有所偏差偏较大编的预算已无法指导经营，企业往往会启动预算调整。系统实现预算调整是以任务为单位两途径实现预算调整调和单据调整：~

对于任一条任务，只能选择其中的一种调整方式。1.5.2系统作步骤直接整直接调整是在预算生效后，由于某些原因需要修改预算数据，通过客端修改预算数据的一种调整方式。预算直接调整后需要走审批的流程生效数据。第一步启动直接调在任务中选择已审批通过的任务，选择【启动直接调整操作位置业绩效管理->【面预算->任务管理第二步调整启动直接调整后，后续操作与预算填报完全一样，在此不再重复说明，具体步骤包括：

在Excel客户端的【预算编制】页签，下载调整对应的任务录入调整后的数据后点击“提交数据〞；完成所有预算数据的填报后点“交审批〞将调整完的数据提交到审批人员处进行预算审批；审批人员在中成【审批1.5.3系统作步骤单据整调整单调整是指为满足对同一主体的多个任可以是不同应用模型生成的任务时~

调整，或对不同主体的多个任务〔可以是不同应用模型生成的任务〕进行调整。第一步启动单据调在任务中选择已审批通过的任务，选择【启动单据调整操作位置业绩效管理->【面预算->任务管理启动单据调整后根调整的内容和特点决哪些工程通过局部调整完成哪工程通过预算调剂完成。第二步局部调整主要用于对局部预算数据进行调整整范围并不是很大可使用局部调整调过程系统自动生成调整单。

在【企业绩效管理【全面预算【预算调整【部调整】节点修改数据，系统自动生成调整单；调整某一单元格的内容由150000整为：点击“保存〞：~

系统会自动生成一张调整单，需要提交并审批，才能生效：操作路径业绩效管理->【全面预算】【算调整-【整单管理

在【企业绩效管理【全面预算【预算调整【整单管理】节点可以查看、审批调整单，调整单审批生效后预算任务即生效；如果调整单要走审批流，可以在流程管理节点定义局部调整的审批流。第三步预算调剂指相同预算指标在不同主体之的间互相调剂剂不影响总的预算数张剂单上的调整数总计0；调剂过程系统自动生成方案调整单。

在【企业绩效管理【面预算【预算调整【预算调剂】节点指定调剂的调减工程和调增工程，系统自动生成调整单；指定调增和调减的内容，保证“合计数〞为。~

确定后，系统自动生成一张调整单。

在【企业绩效管理【全面预算【预算调整【整单管理】节点可以查看、审批调整单，调整单审批生效后预算任务即生效；如果调整单要走审批流，可以在流程管理节点定义局部调整的审批流。第2章全面预算-实