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文档简介

财务管理规定汇总司理制度报销单据应是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全。具体包括：(1)填制凭证的日期；(2)客户名称应填写“北京威奥特信通科技有限公司”字样；(3)商品名称应填写清楚、明了，有具体型号的应要求对方填写；(4)金额大小写应相符并填写清楚，不能改动；(5)单据必须加盖对方单位章。财务人员有权拒绝办理不报销单据不得涂改、挖补。发现报销单据有错误的，将退回经办人重预借款项必须书面写明借款原因，并附借款的明细表，由部门经理签字后，交财务按照财务制度审核所借款项是否确实需要发生，预算内临时借款(包括出差借款)应在费用发生后一周内及时送交财务予以销帐，多退少补，前款未销的，不予再次借款。(长期出差在外的人底前将一个月的票据整理好按时寄回公司。)一个月仍没有报帐的，财务有权给予一定经济处罚。经办人领取支票时应在支票领用簿及支票存根上签字，预先领取支票票后领用支票，特殊情况领用支票后必须在一周内取得发票到财务部金额不能确定,经财务经理或主管副总经理批准,可以支票(但必须填写对方单位,并封上上限金额)。业务招待费,礼品费报销时需附有费用明细说明,列明所请人员的姓名工程人员在工程中发生的招待费用属于市场行为，原则上不予报销。外出，应尽量使用公司车辆或者选择公共交通工具。如遇特殊情况，需要乘坐出租车的，必须在出发前填写出租车使用申请单，经部门经理批准后，方可乘坐。在报销时，需将申请单附在车手机费用报销必须使用电信营业厅电脑打印的话费专用发票，手机号困难无法更换可以打印手机话费专用发票的，请及时告知财务部。工报销时应在发票后注明公司汇款项日期。报销权。对于非公原因产生的汽车费用，公司一律不负担。规定参照综合办有关制度。证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。预算内费用、在财务报销报销制度上有明确规定的且单笔金额小于管副总经理－会计--财务经理—财务总管副总经理--会计－财务经理—财务总票。如须先开具发票的，应在发票开具当天交回支

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