用友ERP操作手册-销售部

手册名称：手册名称：销售部操作手册编写人员： 版本号1.0适用部门：编写日期销售部2012121日用友ERP系统销售部岗位操作手册业务销售订单业务问题、操作问题对发货单业务问题、操作问题口销售发票业务问题、操作问题支持技术销售出库财务部业务问题、操作问题软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障项目最终用户操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-PAGE新会盈世电脑-PAGE10-咨询实施部目 录一、部门职责： 3二、部门岗位划分： 3三、系统业务处理流程： 4四、部门日常业务系统处理： 51、日常业务类型的界定： 52、普通销售业务日常处理： 53、特殊业务： 94、帐表查询： 135、权限管理 146、月末结帐： 15一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理；2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据；3、根据客户付款情况，录入销售发货单；4、根据客户要求到财务进行开具发票；5、掌握客户欠款情况，催收货款；6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。三、系统业务处理流程：1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。2、销售助理根据已签定合同)产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底存货。3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕通知销售助理。4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票；7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出库。四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：普通销售、配套件销售、材料（半成品）让售、直运销售、委托代销业务（）2、普通销售业务日常处理：基础档案填加：客户档案增加原则：+三位流水号客户编码：客户编码必须唯一。客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。操作路径：【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】1、销售订单：款内容的描述。销售订单可以手工增加，也可以参照销售报价单生成。以变更。已审核未关闭的销售订单可以参照生成销售发货单、销售发票。2、销售发货单：售业务的执行阶段。是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。软件系统提供了两种业务模式，先发货后开票、开票直接发货。先发货后开票模式：1发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。2）开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。先发货后开票的模式操作路径：【销售管理】—【业务】－【发货】－【发货单】1、销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。2、销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。3、已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。3、退货单:操作路径：【销售管理】—【业务】－【发货】－【退货单】1、退货单可手工填制。2、也可以参照原销售订单、原销售发货单填制。4、销售开票：节。发票及其所附清单。登记应收明细账，制单生成凭证。成委托代销发票。/弃废等操作。操作路径：【销售管理】—【业务】－【发票】－【销售专用发票】3、特殊业务：直运销售业务直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务结算时，由购销双方分别与企业结算。大型电器、汽车、设备等产品的销售。【系统选项】《销售管理》的直运业务选项影响《采购管理》的直运业务。设置－销售选项－业务控制－是否有直运销售业务设置－销售选项－业务控制－直运销售必有订单显示《销售系统》相应选项，不可修改。用户录入直运销售订单。录入销售订单时选择业务类型为直运销售。记录只能被采购订单参照一次。直运采购发票参照直运采购订单生成，注意选择业务类型为直运采购直运销售发票参照直运销售订单生成，注意选择业务类型为直运销售【业务规则】1）2）可以拆单拆记录。货。采购未完成的直运销售发票（已采购数量＜销售数量）；发票（已销售数量＜采购数量）结转下年。未复核、未记账的直运发票结转下年。委托代销业务：售发票，形成销售收入，商品所有权转移。委托代销业务。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。【系统选项委托代销业务流程销售部门制订销售计划，销售人员按照销售计划，签订委托代销合同或协议。销售部门根据委托代销协议填制委托代销发货单并审核。销售部门通知仓库备货，根据生成的销售出库单出库。客户（受托方）对货物进行接收。受托方售出代销商品后，开据售出清单。销售部门根据客户的售出清单开据委托代销结算单。结算单审核后系统自动生成销售发票。销售发票传递到《应收款管理》，进行收款结算。操作路径：【销售管理】—【业务】－【委托代销】－【委托代销发货单】委托代销的业务流程比较复杂，涉及到的单据有：委托代销订单、委托代销发货单、结算单等等。下图为这些单据的来龙去脉：委托代销出库单参照委托代销发货单生成。受托方如退货，参照委托代销发货单填制委托代销退货单。可通过委托代销调整单对委托代销货物的结存价税合计进行金额调整。成委托代销调整单，对结存价税合计进行金额调整。结算时，参照委托代销发货单填制委托代销结算单。委托代销结算单审核时，自动生成销售发票。单，结算退回单审核后生成红字销售发票。4、帐表查询：销售管理系统提供了丰富的报表功能，可以从多角度对整个业务情况，主要报表【操作流程】单击〖确认〗按钮，系统显示满足用户条件的账表。按〖格式〗按钮，可对报表格式进行设计。按〖小计〗按钮，可对分组小计项进行小计。按〖合计〗按钮，可对所有的数据进行合计汇总。过滤条件。账表查询功能，返回系统主菜单。5、权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》帮助。在《销售管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括客户、部门、存货、业务员、操作员。【系统选项】系统管理－权限－权限：进行功能权限的设置。企业门户－基础信息－数据权限：进行数据权限、金额权限的设置。是否检查权限。设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。据时的权限，与基础档案的编辑权限不同。【业务规则】 单据查询（查询、定位）：据不能查询。单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。 单据编辑（变更）：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），入权限的档案。单据列表查询：功能权限＋数据