用友最佳业务实践U9V2.8组件化实施方案实例导航

U9方案中心用友最佳业务实践/U9实施组件化方案实例导航U9咨询实施支持部372/372U9事业部用友最佳业务实践U9V2.8组件化实施方案实例导航用友软件股份有限公司U9离散制造行业事业部U9咨询实施支持部2013年8月

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目录HYPERLINK1. 前言 20HYPERLINK2. 模拟场景 20HYPERLINK2.1 组织架构与职能设置 20HYPERLINK2.1.1 组织架构 21HYPERLINK2.1.2 职能设置 21HYPERLINK2.1.3 组织职能与业务处理 22HYPERLINK2.2 业务逻辑关系 23HYPERLINK2.2.1 组织逻辑关系 23HYPERLINK2.2.2 业务逻辑关系 29HYPERLINK3. 建账 31HYPERLINK3.1 建立帐套 31HYPERLINK3.2 共用基础资料 32HYPERLINK3.2.1 财务数据 32HYPERLINK3.2.2 科目 33HYPERLINK3.2.3 料品信息 49HYPERLINK3.2.4 压缩机BOM和工艺路线 62HYPERLINK3.2.5 其他BOM和工艺路线 67HYPERLINK3.2.6 商务条件 76HYPERLINK3.2.7 客户 79HYPERLINK3.2.8 供应商 81HYPERLINK3.2.9 相关基础资料的编码规则 82HYPERLINK3.3 股份公司基础资料 83HYPERLINK3.3.1 基本参数 83HYPERLINK3.3.2 部门 83HYPERLINK3.3.3 业务员 84HYPERLINK3.3.4 银行账号 84HYPERLINK3.3.5 账簿 84HYPERLINK3.4 总装厂基础资料 85HYPERLINK3.4.1 基本参数 85HYPERLINK3.4.2 部门 86HYPERLINK3.4.3 业务员 86HYPERLINK3.4.4 银行账号 87HYPERLINK3.4.5 账簿 87HYPERLINK3.4.6 存储地点 87HYPERLINK3.4.7 成本域 88HYPERLINK3.5 零件厂基础资料 89HYPERLINK3.5.1 基本参数 89HYPERLINK3.5.2 部门 89HYPERLINK3.5.3 业务员 90HYPERLINK3.5.4 存储地点 90HYPERLINK3.5.5 成本域 91HYPERLINK3.6 佛山分厂基础资料 92HYPERLINK3.6.1 基本参数 92HYPERLINK3.6.2 部门 92HYPERLINK3.6.3 业务员 93HYPERLINK3.6.4 银行账号 93HYPERLINK3.6.5 账簿 93HYPERLINK3.6.6 存储地点 93HYPERLINK3.6.7 成本域 94HYPERLINK3.7 物流中心基础资料 95HYPERLINK3.7.1 基本参数 95HYPERLINK3.7.2 部门 96HYPERLINK3.7.3 业务员 96HYPERLINK3.7.4 银行账号 96HYPERLINK3.7.5 账簿 96HYPERLINK3.7.6 存储地点 97HYPERLINK3.7.7 成本域 97HYPERLINK3.8 采购中心基础资料 98HYPERLINK3.8.1 基本参数 98HYPERLINK3.8.2 部门 98HYPERLINK3.8.3 业务员 98HYPERLINK3.8.4 银行账号 99HYPERLINK3.8.5 账簿 99HYPERLINK3.8.6 存储地点 99HYPERLINK3.8.7 成本域 99HYPERLINK3.9 销售公司基础资料 100HYPERLINK3.9.1 基本参数 100HYPERLINK3.9.2 部门 100HYPERLINK3.9.3 业务员 100HYPERLINK3.9.4 银行账号 101HYPERLINK3.9.5 账簿 101HYPERLINK3.9.6 存储地点 101HYPERLINK3.9.7 成本域 102HYPERLINK3.10 香港贸易公司基础资料 102HYPERLINK3.10.1 部门 102HYPERLINK3.10.2 业务员 102HYPERLINK3.10.3 账簿 103HYPERLINK4. 组件化场景 103HYPERLINK4.1 采购 103HYPERLINK4.1.1 PM-010收货原则 103HYPERLINK4.1.2 PM-020采购价格管理 104HYPERLINK4.1.3 PM-030采购价目表制定流程 104HYPERLINK4.1.4 PM-040采购调价业务流程 107HYPERLINK4.1.5 PM-050采购折扣业务流程 107HYPERLINK4.1.6 PM-060货源管理 109HYPERLINK4.1.7 PM-070询比价 109HYPERLINK4.1.8 PM-080采购合同 111HYPERLINK4.1.9 PM-090常规采购 112HYPERLINK4.1.10 PM-100常规采购（请购-采购-收货） 113HYPERLINK4.1.11 PM-110常规采购（计划-采购-收货） 114HYPERLINK4.1.12 PM-120常规采购（采购-收货） 115HYPERLINK4.1.13 PM-130常规采购（合同-采购-收货） 116HYPERLINK4.1.14 PM-140常规采购（合同-收货） 116HYPERLINK4.1.15 PM-150常规采购（无订单收货） 117HYPERLINK4.1.16 PM-160采购赠备品管理 118HYPERLINK4.1.17 PM-170固定资产采购 119HYPERLINK4.1.18 PM-180费用类采购 120HYPERLINK4.1.19 PM-190服务采购 121HYPERLINK4.1.20 PM-200借入转采购 121HYPERLINK4.1.21 PM-210集中采购-集采集收 122HYPERLINK4.1.22 PM-220集中采购-集采分收 124HYPERLINK4.1.23 PM-230集中采购-集中代购 125HYPERLINK4.1.24 PM-240套件（KIT件）采购 126HYPERLINK4.1.25 PM-250采购随单费用 127HYPERLINK4.1.26 PM-260采购事后调价业务流程 128HYPERLINK4.1.27 PM-270采购预付业务流程 129HYPERLINK4.1.28 PM-280采购订单变更业务流程 130HYPERLINK4.1.29 PM-290采购退货 131HYPERLINK4.1.30 PM-300采购报表 132HYPERLINK4.2 库存 133HYPERLINK4.2.1 INV-020可用量 133HYPERLINK4.2.2 INV-030杂收处理 134HYPERLINK4.2.3 INV-040杂发处理 135HYPERLINK4.2.4 INV-050库存规划—再订货点法 136HYPERLINK4.2.5 INV-060库存规划—最高最低点法 138HYPERLINK4.2.6 INV-070库存规划—盘点补货法 140HYPERLINK4.2.7 INV-100多组织库存规划 142HYPERLINK4.2.8 INV-110仓储调拨 145HYPERLINK4.2.9 INV-120跨货主调拨 146HYPERLINK4.2.10 INV-130跨组织调拨 147HYPERLINK4.2.11 INV-140借入还出业务 149HYPERLINK4.2.12 INV-150借出还入业务 150HYPERLINK4.2.13 INV-170形态转换 150HYPERLINK4.2.14 INV-180废品处理 151HYPERLINK4.2.15 INV-200内部交易结算 152HYPERLINK4.2.16 INV-210库存盘点 154HYPERLINK4.2.17 INV-240库存成本计算业务流程 155HYPERLINK4.2.18 INV-250成本调整 157HYPERLINK4.2.19 INV-260库存报表 158HYPERLINK4.3 销售与分销 159HYPERLINK4.3.1 SD-010出货原则 159HYPERLINK4.3.2 SD-020销售价格管理 160HYPERLINK4.3.3 SD-030销售价目表制定流程 161HYPERLINK4.3.4 SD-040销售折扣业务流程 161HYPERLINK4.3.5 SD-050销售调价业务流程 162HYPERLINK4.3.6 SD-060销售计划（单组织） 162HYPERLINK4.3.7 SD-070销售计划（多组织） 164HYPERLINK4.3.8 SD-080销售合同管理 165HYPERLINK4.3.9 SD-090标准销售 166HYPERLINK4.3.10 SD-100标准销售（订单-出货） 166HYPERLINK4.3.11 SD-110标准销售（订单-出货计划-出货） 167HYPERLINK4.3.12 SD-120标准销售（合同－出货） 167HYPERLINK4.3.13 SD-130标准销售（合同－出货计划－出货） 168HYPERLINK4.3.14 SD-140标准销售（合同－订单－出货） 169HYPERLINK4.3.15 SD-150标准销售（无订单出货） 169HYPERLINK4.3.16 SD-160销售赠备品 169HYPERLINK4.3.17 SD-170预出货 170HYPERLINK4.3.18 SD-180签收、对账 171HYPERLINK4.3.19 SD-190服务销售 173HYPERLINK4.3.20 SD-200借出转销售流程 174HYPERLINK4.3.21 SD-210委托代销 175HYPERLINK4.3.22 SD-220内部直运 176HYPERLINK4.3.23 SD-230外部直运 178HYPERLINK4.3.24 SD-240套件（KIT件）销售 180HYPERLINK4.3.25 SD-250销售费用处理 181HYPERLINK4.3.26 SD-260销售订单变更业务流程 182HYPERLINK4.3.27 SD-270销售预收款控制 184HYPERLINK4.3.28 SD-280销售退货 185HYPERLINK4.3.29 SD-290销售退货(接收并退款RMA) 186HYPERLINK4.3.30 SD-300销售退货(接收不退款RMA) 187HYPERLINK4.3.31 SD-310销售退货(返修RMA) 187HYPERLINK4.3.32 SD-320销售退货(调换RMA) 188HYPERLINK4.3.33 SD-330销售退货(赊账RMA) 189HYPERLINK4.3.34 SD-340销售报表 189HYPERLINK4.4 工程数据 191HYPERLINK4.4.1 BOM-010BOM断阶原则 191HYPERLINK4.4.2 BOM-020料号编码规则 191HYPERLINK4.4.3 BOM-030物料清单 191HYPERLINK4.4.4 BOM-040工艺路线 194HYPERLINK4.4.5 BOM-060BOM报表 197HYPERLINK4.5 需求计划 199HYPERLINK4.5.1 MRP-010MRP基础 199HYPERLINK4.5.2 MRP-020MPS/MRP运算（仅运行MPS、MRP） 202HYPERLINK4.5.3 MRP-030MPS/MRP运算（先MPS再MRP） 204HYPERLINK4.5.4 MRP-040多组织MRP（集中计划） 205HYPERLINK4.5.5 MRP-060单组织生产计划 206HYPERLINK4.6 生产管理 208HYPERLINK4.6.1 MO-010简单生产流程 208HYPERLINK4.6.2 MO-020生产订单处理 209HYPERLINK4.6.3 MO-030生产订单变更业务流程 211HYPERLINK4.6.4 MO-040生产领料及控制 212HYPERLINK4.6.5 MO-050生产领料 216HYPERLINK4.6.6 MO-060生产退料 218HYPERLINK4.6.7 MO-070生产超领 218HYPERLINK4.6.8 MO-080生产挪料 219HYPERLINK4.6.9 MO-090生产用料配送 220HYPERLINK4.6.10 MO-100生产用料差异倒冲 221HYPERLINK4.6.11 MO-110生产完工 223HYPERLINK4.6.12 MO-120工时申报业务流程 224HYPERLINK4.6.13 MO-170生产返工(完工质检不合格返工) 225HYPERLINK4.6.14 MO-180生产返工(在库质量不合格返工) 227HYPERLINK4.6.15 MO-190生产报废 228HYPERLINK4.6.16 MO-240重复生产 229HYPERLINK4.6.17 MO-280齐套分析 231HYPERLINK4.6.18 MO-290多工厂协同（跨组织领料） 234HYPERLINK4.6.19 MO-300多工厂协同（跨组织完工） 236HYPERLINK4.6.20 MO-330生产管理报表 237HYPERLINK4.7 总账 240HYPERLINK4.7.1 GL-010总账基础 240HYPERLINK4.7.2 GL-020备查簿 241HYPERLINK4.7.3 GL-030科目预算 242HYPERLINK4.7.4 GL-040凭证业务处理 244HYPERLINK4.7.5 GL-050凭证更正修改 246HYPERLINK4.7.6 GL-060外部凭证修改 246HYPERLINK4.7.7 GL-070损益结转 247HYPERLINK4.7.8 GL-080汇兑损益 248HYPERLINK4.7.9 GL-090凭证模板 249HYPERLINK4.7.10 GL-100现金流量表编制流程 250HYPERLINK4.7.11 GL-110OBA财务报表 252HYPERLINK4.7.12 GL-120总账报表 252HYPERLINK4.8 税务发票 254HYPERLINK4.8.1 TI-010发票簿管理流程 254HYPERLINK4.8.2 TI-020开蓝字发票 255HYPERLINK4.8.3 TI-030开红字发票 256HYPERLINK4.8.4 TI-040退票流程 257HYPERLINK4.9 应收管理 258HYPERLINK4.9.1 AR-010应收立账 258HYPERLINK4.9.2 AR-020收款 259HYPERLINK4.9.3 AR-030应收核销 260HYPERLINK4.9.4 AR-040债权转移 261HYPERLINK4.9.5 AR-050借/贷项通知单 262HYPERLINK4.9.6 AR-060借/贷项账户单 263HYPERLINK4.9.7 AR-070应收冲应付业务 263HYPERLINK4.9.8 AR-090计提坏账准备 264HYPERLINK4.9.9 AR-100应收红冲 265HYPERLINK4.9.10 AR-110应收对账业务流程 265HYPERLINK4.9.11 AR-120应收调整业务流程 266HYPERLINK4.9.12 AR-130应收报表 266HYPERLINK4.10 应付管理 267HYPERLINK4.10.1 AP-010应付立账 267HYPERLINK4.10.2 AP-020费用立账 268HYPERLINK4.10.3 AP-030发票匹配 269HYPERLINK4.10.4 AP-040发票结算 270HYPERLINK4.10.5 AP-050应付核销/对冲 271HYPERLINK4.10.6 AP-060票到货未到业务处理 272HYPERLINK4.10.7 AP-070请款付款 272HYPERLINK4.10.8 AP-080付款 273HYPERLINK4.10.9 AP-090债务转移 274HYPERLINK4.10.10 AP-100应付汇兑损益 275HYPERLINK4.10.11 AP-110借/贷项通知单 276HYPERLINK4.10.12 AP-120借/贷项账户单 277HYPERLINK4.10.13 AP-130应付调整业务流程 277HYPERLINK4.10.14 AP-140应付报表 278HYPERLINK4.11 固定资产 279HYPERLINK4.11.1 FA-010固定资产基础 279HYPERLINK4.11.2 FA-020固定资产卡片建立 279HYPERLINK4.11.3 FA-030固定资产处置 285HYPERLINK4.11.4 FA-040固定资产变更 286HYPERLINK4.11.5 FA-050固定资产重估 287HYPERLINK4.11.6 FA-060固定资产减值准备 288HYPERLINK4.11.7 FA-070固定资产保险 288HYPERLINK4.11.8 FA-080固定资产调拨 289HYPERLINK4.11.9 FA-090固定资产工作量更新 290HYPERLINK4.11.10 FA-100固定资产折旧 291HYPERLINK4.11.11 FA-110固定资产折旧回滚处理 292HYPERLINK4.11.12 FA-120固定资产盘点流程 293HYPERLINK4.11.13 FA-130固定资产报表 293HYPERLINK4.12 全球合并 294HYPERLINK4.12.1 GC-010合并结构设置 294HYPERLINK4.12.2 GC-020抵消分录设置 296HYPERLINK4.12.3 GC-030账簿汇总流程 297HYPERLINK4.12.4 GC-040抵消分录生成流程 299HYPERLINK4.12.5 GC-050调整分录 300HYPERLINK4.12.6 GC-060合并控制台 301HYPERLINK4.12.7 GC-070合并报表流程 302HYPERLINK4.13 现金银行 303HYPERLINK4.13.1 CM-010存现流程 303HYPERLINK4.13.2 CM-020提现流程 303HYPERLINK4.13.3 CM-030银行转账流程 304HYPERLINK4.13.4 CM-040银行对账流程 305HYPERLINK4.13.5 CM-050现金银行日结流程 306HYPERLINK4.13.6 CM-060现金银行报表 307HYPERLINK4.14 票据管理 308HYPERLINK4.14.1 NM-010空白票据管理 308HYPERLINK4.14.2 NM-020应收票据收票流程 309HYPERLINK4.14.3 NM-030应收票据背书流程 310HYPERLINK4.14.4 NM-040收票据收款流程 311HYPERLINK4.14.5 NM-050应收票据退票流程 312HYPERLINK4.14.6 NM-060应收票据换票业务 313HYPERLINK4.14.7 NM-070应付票据开票流程 313HYPERLINK4.14.8 NM-080应付票据付款流程 314HYPERLINK4.15 料品成本 315HYPERLINK4.15.1 IC-020料品成本模拟 315HYPERLINK4.16 成本会计 316HYPERLINK4.16.1 CA-010成本参数及设置 316HYPERLINK4.16.2 CA-020成本核算流程 319HYPERLINK4.17 专题 321HYPERLINK4.17.1 ZT-040VMI管理 321HYPERLINK4.17.2 ZT-050选配 327HYPERLINK4.17.3 ZT-060多组织协同抛单 331HYPERLINK4.17.4 ZT-070信用管理 335HYPERLINK4.17.5 ZT-090预留 338HYPERLINK4.17.6 ZT-100批号 350HYPERLINK4.17.7 ZT-110序列号（C） 355HYPERLINK4.17.8 ZT-170联副产品（C） 358HYPERLINK4.17.9 ZT-120项目号 360HYPERLINK4.17.10 ZT-130番号 363HYPERLINK4.17.11 ZT-150期初开帐 367HYPERLINK4.17.12 ZT-160月结业务流程 371HYPERLINK4.17.13 ZT-180等级成份管理 376HYPERLINK4.17.14 ZT-190厂牌管理 380

前言U9实施组件化方案实例导航以一个典型的实例，结合U9实施组件化方案，进行模拟，引导顾问快速理解和掌握U9产品组件功能，顺利完成方案设计。本实例导航可以结合《U9V2.8实施组件化方案实例指导.ppt》进行学习。模拟场景组织架构与职能设置演示账套中的客户为ABC集团。组织架构职能设置机构代码组织机构名称法人组织核算组织营运组织预算组织结算组织工厂组织物流组织资产组织人事组织100ABC集团是是是是是101股份公司是是是是是是201香港贸易公司是是是110总装厂是是是是111零件厂是120佛山分厂是是是是130物流中心是是是是140采购中心是是是是150销售公司是是是是151华东办事处是152华南办事处是160资金管理中心是是组织职能与业务处理营运组织存货成本、质量管理、协同、采购管理、销售与分销、渠道管理物流组织库存管理、存货成本、质量管理、采购管理、需求计划、协同工厂组织库存管理、存货成本、质量管理、协同、采购管理、工程数据、工程变更、需求计划、细能力、生产订单、车间管理、成本会计、项目制造、项目成本核算组织应收管理、应付管理、关系企业交易、费用报销、协同法人组织总账、税务发票、现金银行、全球合并、协同资产组织固定资产、协同人事组织人事管理、薪资管理、福利管理、协同预算组织全面预算、协同结算中心资金管理、现金银行、票据管理、现金流监控、协同业务逻辑关系组织逻辑关系组织间垂直关系行政关系组织组织形态上级组织ABC集团集团股份公司公司ABC集团香港贸易公司公司ABC集团销售公司公司股份公司华东办事处部门销售公司华南办事处部门销售公司总装厂工厂股份公司零件厂工厂总装厂佛山分厂工厂股份公司物流中心公司股份公司采购中心公司股份公司资金管理中心部门股份公司运营关系组织组织形态上级组织华南办事处部门销售公司销售公司公司股份公司工厂关系组织组织形态上级组织总装厂工厂股份公司佛山分厂工厂股份公司核算关系组织组织形态上级组织香港贸易公司公司ABC集团销售公司公司股份公司总装厂工厂股份公司佛山分厂工厂股份公司物流中心公司股份公司采购中心公司股份公司ABC集团集团人事关系组织组织形态上级组织香港贸易公司公司ABC集团销售公司公司股份公司总装厂工厂股份公司零件厂工厂总装厂佛山分厂工厂股份公司物流中心公司股份公司采购中心公司股份公司ABC集团集团资产关系组织组织形态上级组织股份公司公司佛山分厂工厂股份公司法人关系组织组织形态上级组织香港贸易公司公司ABC集团股份公司公司ABC集团销售公司公司股份公司总装厂工厂股份公司佛山分厂工厂股份公司物流中心公司股份公司采购中心公司股份公司组织间平行关系销售－销售来源组织目的组织关系类型应用场景备注华东办事处销售公司销售—销售办事处接单，销售公司执行订单华南办事处销售公司销售—销售销售－物流来源组织目的组织关系类型应用场景备注销售公司物流中心销售—物流销售公司接单，物流中心出货物流－工厂来源组织目的组织关系类型应用场景备注物流中心总装厂物流—工厂销售公司接单，物流中心出货，总装厂为物流中心补货销售－工厂来源组织目的组织关系类型应用场景备注销售公司总装厂销售—工厂集中接单分散生产、出货工厂－工厂来源组织目的组织关系类型应用场景备注总装厂零件厂工厂—工厂1、零件厂与总装厂为协同工厂2、按料品分类，分类性质为MRP,对应分类为02，实现多组织MRP，即总装厂为零件厂跑MRP计划总装厂佛山分厂工厂—工厂1、总装厂与佛山分厂为关系工厂2、按料品分类，分类性质为MRP,对应分类为01，实现多组织MRP传递工厂－采购来源组织目的组织关系类型应用场景备注总装厂采购中心工厂—采购集采分收，按料品分类，分类性质为MRP,对应分类为01零件厂总装厂工厂—采购集采集收，按料品分类，分类性质为MRP,对应分类为02佛山分厂采购中心工厂—采购集中代购，按料品分类，分类性质为MRP,对应分类为03组织－法人来源组织目的组织关系类型应用场景备注零件厂总装厂组织—法人华东办事处销售公司组织—法人华南办事处销售公司组织—法人工厂/销售－核算来源组织目的组织关系类型应用场景备注零件厂总装厂工厂—核算华东办事处销售公司销售—核算华南办事处销售公司销售—核算使用－资产来源组织目的组织关系类型应用场景备注总装厂股份公司使用—资产多组织资产管理零件厂股份公司使用—资产资产－采购来源组织目的组织关系类型应用场景备注总装厂采购中心资产—采购资产跨组织采购业务逻辑关系集团ABC集团下属一个股份公司、香港贸易公司，其中香港贸易公司是为股份公司做进出口业务的，主要是国外采购和国外销售。股份公司1、股份公司作为一个实体的法人，主要业务包括研发、销售、生产、采购、财务、库存等等，其中：2、股份公司的研发中心是企业技术管理部门，提供料号、BOM等；3、股份公司的资产管理部是负责股份公司下属所有资产的管理，即所有资产所有权都归股份公司，下属各部门及公司只有使用权，并负责折旧摊销；4、股份公司资金管理中心是负责集团资金统一协调、管理，收支分开、账户统一、借贷统一等集团财务管理。5、股份公司财务部主要业务是财务和成本管理，负责股份公司的帐务、财务分析和成本管理；总装厂1、总装厂主要业务是总装生产，是根据销售计划生成总装厂、零件厂和采购中心的生产和采购计划，总装厂和零件厂是母厂和分厂协同关系；2、总装厂在做生产、采购计划的同时也制定零件厂的生产、采购计划3、总装厂需要的零部件、原材料由采购中心负责采购，总装厂收货，采购中心对供应商结算零件厂1、零件厂为总装厂提供总装零件或部件、为总装厂提供部分工序的协同加工，零件厂、总装厂属于协同工厂2、零件厂仅是一个工厂，没有财务核算职能，但要独立成本核算、利润考核3、零件厂需要的原材料由总装厂集中采购，再调拨使用佛山分厂1、佛山分厂主要业务也是总装和部装及零件加工等生产，根据销售计划、配套计划下达生产和给采购中心的采购计划2、佛山分厂为总装厂提供部分工序的加工，佛山工厂与总装厂之间为关系工厂，需要内部交易结算3、佛山分厂有自己的计划部，在接到销售公司的销售计划、销售订单、总装厂的配套计划后，佛山分厂制定自己的生产计划及采购计划4、佛山分厂的采购由采购中心集中代购，佛山分厂收货、对外结算销售公司1、销售公司主要业务是销售，分别对华东办事处和华南办事处下达销售计划；对总装厂、佛山分厂制定销售预测；2、华东办事处、华南办事处均是销售公司的外派机构，主要负责股份公司的产品，既是销售公司销售计划的来源，也是考核销售指标的单元；3、销售公司接单后，由物流中心出货，销售公司和物流中心内部结算。采购中心1、股份公司采购中心主要业务是集中采购，分别为总装厂、佛山分厂进行材料和零件集中采购；2、有些重要物资的由股份公司集中招标，采购中心按照招标价格执行物流中心物流中心主要业务是物流，分别为总装厂、佛山分厂进行产品和材料集中物流服务；物流中心为销售公司进行出货；3、总装厂、佛山分厂生产完毕，将产品调入物流中心，货物归物流中心所有。建账建立帐套实例名称启用时间备注ABC集团2012年3月1日所有系统启用时间共用基础资料财务数据会计日历编码名称开始日期结束日期001中国会计日历2012.1.12012.12.31002香港会计日历2011.4.12013.3.31银行编码名称银行类别对账单方向101交通银行海淀支行交通银行日记账同向201中国银行丰台支行中国银行日记账同向301招商银行上海支行招商银行日记账同向401建设银行陆家嘴支行建设银行日记账同向501农业银行静安支行农业银行日记账同向账龄区间编码名称区间单位区间号开始账期结束账期1账龄区间天103023160361904911805181360636199999科目标准科目表编码名称编码规则会计要素编码会计要素名称会计要素编码规则1中国标准科目4-2-2-21中国会计要素2-2-22香港标准科目4-1-1-12中国标准科目列表导入系统预置科目，可根据系统特性，加一些中间过渡科目及一些二级科目。香港标准科目列表科目编码香港会计科目名称(简体)香港会计科目名称(繁体)香港会计科目名称(英文)1资产資產Assets11现金現金Cash1101库存现金庫存現金Cashonhand11011库存现金-港币庫存現金-港幣Cashonhand-HKD11012库存现金-美元庫存現金-美元Cashonhand-USD1102银行存