年产12000吨合金铸铁件项目可行性研究报告

年产12000吨合金铸铁件项目可行性研究报告PAGEPAGE3年产12000吨合金铸铁件项目可行性研究报告目录TOC\o"1-1"\h\z\u1、总论 11.1概述 11.1.1项目名称、建设单位 11.1.2项目建设的必要性 11.2编制依据和原则 11.2.1编制依据 11.2.2编制原则 21.3工作内容与范围 21.4可行性研究的结论 31.4.1厂区地理交通位置 31.4.2建设规模和产品方案 31.4.3生产工艺 31.4.4水、电、气设施 41.4.5物质供应情况 41.4.6劳动定员 41.4.7建设进度 41.4.7投资估算 41.4.8财务评价 41.4.9主要技术经济指标 42、市场分析与建设规模 62.1市场分析 62.1.1铸造市场 62.1.2目标市场 72.2产品方案和建设规模 72.2.1建设规模 72.2.2产品方案 73、建设条件与厂址选择 73.1建设条件 73.1.1资源条件 73.1.2能源条件 83.1.3运输条件 83.1.4地貌、气象和水文条件 83.1.4.1地质地貌 83.1.4.2气象条件 93.1.4.3水文条件 103.1.5自然与社会条件 103.2厂址选择 104、工厂技术方案 104.1生产工艺 104.1.1熔化工艺 104.1.2铸造工艺 114.1.3工艺流程图 114.2主要设备选型 124.3主要设备技术经济指标 134.4生产能力确定 134.5金属物料平衡 144.6浇注技术经济指标 154.7主要原材料、燃料、动力消耗工艺定额 154.8总平面布置和运输 164.8.1总图、运输 164.8.2仓储方案 174.9土建工程方案 174.9.1土建工程设计原则 174.9.2土建工程设计依据 174.9.3厂地类别及地震烈度 184.9.4主要建筑工程内容 184.10给排水 194.11供电 194.12理化检验 205、合理利用能源 205.1能耗分析 205.2节电措施。 205.3节水措施 206、环境保护、安全卫生及消防 216.1设计依据 216.2主要污染源及污染物 216.3污染治理措施及综合利用 216.3.1车间除尘 216.3.2污水治理措施 216.3.3噪声控制 216.4环境监测和环保管理 216.5消防 227、企业组织和劳动定员 227.1企业组织 227.2劳动定员 228、项目实施进度与招标 238.1项目实施进度安排 238.2招标 239、投资估算与资金筹措 239.1投资估算 239.1.1建设投资估算 239.1.2流动资金估算 249.1.3总投资估算 259.2资金筹措与运用 2510、财务评价 2510.1基础数据与参数选取 2510.2营业收入及税金、成本估算 2610.3财务评价主要指标 2710.4不确定性分析 2810.4.1盈亏平衡分析 2810.4.2敏感性分析 2911、可行性研究结论 30PAGEPAGE461、总论1.1概述1.1.1项目名称、建设单位项目名称：年产12000吨合金铸铁件项目建设单位：XXX有限公司法人代表：xxx公司地址：XXX冶金铸造工业园区1.1.2项目建设的必要性随着现代化工业的发展，对具有特殊性能的材料的需求量不断增长，我国特种铸铁（抗磨、耐蚀和耐热铸铁）的发展速度较缓慢，技术水平和国外差距较大。为了适应新形势下国民经济发展的需要，特种铸铁的研究和发展今后将成为我国铸铁发展的一个重要方向。XXX地区拥有丰富的铁矿资源，近年来冶金铸造行业发展迅猛，已经形成相当规模的冶金铸造工业产业集群，周边有鞍钢集团，已形成2000万吨的年产钢能力。但是，专门为冶金服务的机械厂很少，从承钢到鞍钢凌钢这一区间，生产冶金行业需要的铸铁件还是空白，而这一区域冶金、风力发电、机车车辆均较发达。XXX地区发展铸造的基础条件较好，砂子、膨润土、石灰石、耐火材料等铸造用材料丰富，现已形成以XXX和中心的冶金铸造产业集群。因此，瞄准区位优势，生产冶金、风力发电、机车车辆专用合金铸铁件，具有广阔的发展前景。1.2编制依据和原则1.2.1编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（2）《建设项目经济评价的方法与参数》（第三版）（3）国家发展和改革委员会颁布的《可行性研究报告编制方法纲要》（4）《中华人民共和国安全生产法》；（5）《中华人民共和国环境保护法》（6）《中华人民共和国节约能源法》（7）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定（8）企业提供的当地原材料、辅助材料、燃料及动力现行价格等有关基础资料。1.2.2编制原则（1）本项目严格按照生产质量标准进行设计。在确保产品质量的前提下，同时考虑生产流程和劳动保护，整个项目力争做到经济合理。（2）根据企业提供的工艺技术和有关资料进行工作，选择可靠的中频加热装置，坚持高标准和高效益的原则，提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。（3）充分吸收以往工程的设计经验，做到工艺布局合理，操作方便，人流、物流顺畅。在总图布置、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计中满足标准要求。（4）设计中把节约和合理利用能源放在重要位置考虑，积极采取节能措施，采用超高功率加热系统，充分利用水资源，以循环利用来提高复水率。（5）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理，排放达到国家标准。（6）投资估算实事求是，尽量节约投资。1.3工作内容与范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度要求，本报告对项目的建设条件进行了实地踏勘，对项目背景与项目建设的必要性、项目选址与建设条件、建设内容与规模、工程技术方案、环境保护、消防与安全、节能、组织机构与劳动定员、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价与经济效益分析等方面进行综合分析和研究，确定了项目建设在工程技术方面的先进性与实用性，在经济上的合理性和有效性以及建设方面的可能性与可行性，为项目的决策和建设提供可靠依据。1.4可行性研究的结论本项目符合国家产业政策，发展前景十分广阔。同时，可带动区域经济的发展，增加92个就业机会。项目所采用的技术工艺成熟，建设条件具备，具有良好的社会效益和经济效益。1.4.1厂区地理交通位置XXX有限公司年产12000吨合金铸铁件项目选址在XXX冶金铸造工业园区，征地面积35亩。XXX市公路、铁路畅通，建设厂址距101国道0.5km，距XXX铁路车站仅在3km左右，距高速公路入口2km。同时，XXX县境内铁路南有魏塔线、北有XXX线可通往锦州、沈阳、赤峰等地。公路有国道XXX线、京沈线。省级公路有建三线以XXX县城为中心连接XXX、XXX、XXX、XXX等市县，交通条件较为便利。1.4.2建设规模和产品方案年生产各类合金铸铁件产品12000吨，最大铸件单件重量10吨。1.4.3生产工艺熔化工艺：为了提高合金收得率，提高铁液质量，本项目熔化工艺选择中频加热装置工艺。铸造工艺：采用粘土砂型工艺，以手工造型为主，复杂芯子采用树脂砂，大部分芯子采用水玻璃砂。1.4.4水、电、气设施本项目装机总容量5945KVA，年用水量9764m3，生产平均用水量1.36m3/h，循环水量为13.33m3/h，全部设施新建。1.4.5物质供应情况本项目年需废钢及生铁12924吨，由XXX省内供应；生产用辅助材料当地供应充足，均在当地采购；汽油、机油、柴油等燃料均可在XXX县内购进，燃料来源有保障。1.4.6劳动定员职工定员92人，其中工人72人，管理及技术人员20人。全员人均月工资3000元。1.4.7建设进度2012年8月至2012年12月，建设期为5个月。1.4.7投资估算总投资981.44万元，其中建设投资775.47万元，铺底流动资金205.97万元。1.4.8财务评价年总成本费用5038.91万元，经营成本为4993.13万元，销售收入6000万元，上缴税金290.97万元，利润总额934.64万元。1.4.9主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1生产能力吨120002企业定员人923征地面积亩354建筑面积m236545总投资万元981.446年产值万元60008年利润总额万元934.649所得税万元233.6610增值税万元264.5111营业税金及附加万元26.4512年净利润万元700.9813内部收益率%84.1114净现值（i=12%）万元3227.6715总投资收益率%95.2316项目资本金净利润率%71.4217盈亏平衡点%38.8918投资回收期年1.82、市场分析与建设规模2.1市场分析2.1.1铸造市场由于受能源、劳动力价格和环境因素的影响，西方工业发达国家的铸件产量将会逐渐减少，转而向发展中国家采购一般铸件，但同时又会向发展中国家出口高附加值、高技术含量的优质铸件。当前，世界经济全球化进程的加速为我国铸造业的发展提供了机遇，国际和国内市场对我国铸件的需求呈持续增长的趋势。与此同时，铸铁作为一种传统的金属材料，在其质量、性能和价格等方面正面临着严酷的挑战。抓紧我国铸铁铸造业的结构调整和技术改造；努力提高铸件质量档次，提高和理环境污染的水平，实现铸铁材料的高附加值化是应付未来更加激烈的市场竞争，满足用户多样化需求的主要对策。铸造业是跨行业的重要产业，是机械制造工业的基础，是国民经济的基础件产业。冶金、矿山、农业、能源、交通、军工、机械行业均需大量的铸件产品。目前，全球铸造行业呈快速发展的态势，特别是汽车工业和机械制造业的发展和进步，使国际市场对铸造产品的需求量越来越大。从八十年代的年需求量3000万吨迅速增加至现在的1亿吨。各工业化国家的铸造业在过去三十多年里发展势头十分迅猛。在所有机械产品中，铸件产品的重量在整机重量中占有的比例高达50%—80%。冶金、矿山、电站等重大关键设备则需要大量的高强度铸铁件。目前，国内市场远远不能满足需求。中国是铸造大国，其铸造业已有近三千年的发展历史。由于近三十年来国民经济的迅速发展，使我国铸造行业从过去的传统手工作坊式生产模式中解放出来，逐渐实现了较现代化的生产模式。从生产工艺、铸造用原材料到铸造设备、铸件质量的检测手段，均发生了深刻变化。总体水平上了一个新台阶，逐渐缩小了与发达国家的差距。部分产品也已达到国际水准。2001年，我国铸件产量首次超过美国，跃居世界首位。以后产量持续增长，2006年产量达到2000多万吨，成为名副其实的世界铸造大国。现在，我国每年的铸件出口量超过170多万吨，产值约10.4亿美元。由于铸造行业对能源和资源的消耗较大，劳动力相对密集，工作条件相对较差，工业发达国家已经开始逐步限制本国铸造业的发展，甚至撤停了一批铸造企业，但同时对铸件的需求量却不断增加，并呈逐年上升趋势。为缓解这一矛盾，这些国家把铸件产品的供应渠道转到发展中国家，尤其是亚洲国家，并特别看重中国市场。由此可见，未来十年，将是我国铸造业迅猛发展时期，而合金化是提高铸铁性能的重要手段之一，随着技术的日益发展，铸铁合金或微合金化必将发挥重要的作用。必须结合当地资源不断开拓合金铸铁新品种，利用先进手段不断加深对现用合金铸铁的认识。所以建设年产12000吨合金铸铁件项目有广阔的发展市场。2.1.2目标市场XXX地区冶金、风力发电、机车车辆生产厂所需的专用铸件。2.2产品方案和建设规模2.2.1建设规模设计生产能力12000吨，最大铸件单件重量10吨。2.2.2产品方案冶金、风力发电、机车车辆生产厂所需的专用铸件。3、建设条件与厂址选择3.1建设条件3.1.1资源条件XXX市矿产资源比较丰富，矿产品种比较齐全，其中已探明储量的矿产有46种。有些矿种如金、钼、锰、磷、石灰石、膨润土、硅石、珍珠岩、粘土、含钾岩石等为省内优势矿种；硅灰石、紫砂为境内首次发现；铁矿储量和规模仅居鞍山、本溪、辽阳之后，列全省第四位；多数非金属矿产规模较大、储量丰富，探明的石灰石储量为5亿多吨，膨润土3400多万吨，珍珠岩1800万吨，硅石5亿多吨，在省内都占有重要地位。矿床（点）埋藏条件好。主要矿种如铁、锰、石灰石、白云岩、膨润土、硅石、珍珠岩、沸石等矿体（层）走向长、厚度大、质量较好、矿床构造简单、矿石成分均一、易采易选、便于开发利用。XXX市发展铸锻件的基础条件较好，砂子、膨润土、石灰石、耐火材料等铸造用材料丰富，近年来XXX市冶金铸锻行业发展迅猛，已经形成相当规模的冶金铸锻工业产业集群，年产钢能力达到2000万吨左右。本项目所需的资源主要是废钢和，周边地区完全能够满足。3.1.2能源条件本项目所需电容量5945KVA，现与供电部门已达成供电意向。本项目循环水量为13.33m3/h，自建深水井。3.1.3运输条件XXX市公路、铁路畅通，建设厂址距国道0.5km，距XXX铁路车站仅在1km左右，距高速公路入口1km。同时，XXX县境内铁路南有线、北有锦线可通往峰等地。公路有国线。省级公路有建三线以XXX县城为中心连接XXX、XXX、XXX、XXX等市县。因此，本扩建项目外部交通条件较为便利。3.1.4地貌、气象和水文条件3.1.4.1地质地貌工业园区地属XXX低山丘陵地区，山峦起伏，丘陵绵延，全镇的地势是南、西高，北东低，一般海拔350米左右，平地、坡地、山地各占三分之一。主要山脉有楼子山，海拔591米，大拐脖沟梁顶，海拔928.8米，平顶山海拔689米。土壤多为亚粘土及轻亚粘土，土壤承载国力为13-14吨/平方米。该地区属7度地震烈度区。厂址所选地，地貌单一，厂址及周围地区地质构造比较均匀，地层比较稳定，无不良地质现象3.1.4.2气象条件园区地处中纬段，属北温带半干旱半湿润大陆性季风气侯区。北部受蒙古高原压影响较大，气侯陆性显著，东南虽路海不足百公里，但由于燕山山脉阻隔南来的海上暖流不能顺利入内地，而成为半干旱半湿润的易旱地区。主要特点一年四季雨热同期，日照充足，温度日差较大，降水偏少。春季少雨多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。年平均风速3米/秒，年内大风≤（6级）日数较多，一年四季均有大风出现，以春季为多，夏季较少。一般风力3-4级，最大风力为9级，常年平均气温8.1℃，年极端最高气温40℃，年极端最低气温-29.9℃。年平均降雨量493.3毫米，全年无霜期152天，封冻期于12月中旬，冻结深度为1.19米，全年日照时数为2807.8小时，年日照率为63%主要气象资料如下：主要气象资料极端最高气温40℃极端最低气温-29.9℃年平均气温8.1℃平均相对湿度70%年平均降水量493.3毫米日最大降水量322.2毫米最大冻土深度1400毫米全年盛行风量及频率南16%夏季盛行风量及频率南24%冬季盛行风量及频率北11%3.1.4.3水文条件工业园区所在地水系属于系发源于XXX县，流经园区及XXX镇域达12公里，经汇入河。十年日均流量达3万立方米，满足居民日常生活和项目建设用水。3.1.5自然与社会条件XXX冶金铸造工业园区位于XXX省西部、XXX县东北部，地理坐标在北纬′，东经1′左右，、XXX等6个村及一个街道办事处、一个社区。园区地处XXX、XXX、XXX三县交汇地带。XXX园区西北距XXX县22公里，西南距县公里，东北距XXX65公里，东南距锦州港150公里。区划总面积62.3平方公里，用于项目建设规划面积16.8平方公里。由冶金铸造、汽车零部件及装备制造业、有色金属加工，商贸物流口个功能区构成。其中，东部启动区6.7平方公里，西部发展区10．1平方公里。目前园区已完成15.88公里的路网建设，同时完成地下给水、排水、通讯等管网铺设，安装路灯378基，已经具备了承载各类产业转移和重大项目的能力3.2厂址选择XXX市及周边地区有丰富的优质膨润土矿，原材料产地均在厂址300公里半径以内，便于生产组织，减少运输费用，厂址选定在XXX冶金铸造工业园区，拟征地亩。4、工厂技术方案4.1生产工艺4.1.1熔化工艺目前以废钢及生铁为原料冶炼铸铁技术普遍采用有两种工艺，即：冲天炉和电炉加热装置工艺。两种工艺各有特点，冲天炉性能主要体现在炭的燃烧、炉料的加热和冶金过程三方面冲天炉居铸铁熔炼设备之首，至今仍担负着80％以上铸铁件的熔炼任务；中频炉感应电炉由于具有铁液温度高、成分稳定、污染少、便于调整铁液成分的优点，是感应加热熔化法冶炼，更适合生产合金铸件，工艺简单，消耗材料种类少，不仅成材率高（96%左右），而且废钢中的合金全部收得，中频感应电炉特别适合熔炼合金铸铁、球墨铸铁和蠕墨铸铁，它的迅速发展和所显示的优越性，使其在铸铁生产中呈现出被广泛应用的新趋势。为此，本项目熔化工艺选择中频加热装置工艺。4.1.2铸造工艺本项目铸造工艺过程如图示，冶金、风力发电、机车车辆生产厂所需的专用铸件。采用粘土砂型工艺，以手工造型为主，复杂芯子采用树脂砂，大部分型芯采用水玻璃砂。4.1.3工艺流程图生产工艺流程图废钢、生铁、铁合金 原砂 废钢、生铁、铁合金原砂中频加热装置砂处理中频加热装置砂处理造型制芯造型制芯合箱合箱浇注浇注清整焊补浇冒口切割清砂落砂清整焊补浇冒口切割清砂落砂成品库油漆抛丸丸热处理成品库油漆抛丸丸热处理4.2主要设备选型（1）中频加热装置5T2台（2）混砂机S114C11台（3）树脂砂混砂机S2451台（4）连续混砂机NSP-20P1台（5）机械化运输系统1套（6）造型机Z25201台（7）自制简易浇注线1套（8）落砂机L125D1台（9）抛丸机XQ3720HJ1台（10）喷丸机Q761台（11）热处理炉20T2台（12）油漆装置1台（13）布袋除尘器1920平方米1台（14）电磁双梁桥式吊车20T/10T1台（15）双梁桥式吊车10T1台（16）锅炉0.5吨1台4.3主要设备技术经济指标表4—1主要生产操作指标指标名称单位指标中频加热装置指标中频加热装置容量/座数变压器容量冶炼时间平均出铁量每天出铁炉数(单炉)作业率年产量(铁水)T/座KVAminT炉%T/a5/225009051650240004.4生产能力确定中频加热装置熔化周期： 90min平均出铁液量： 5t作业率： 50%年作业天数： 300d座数： 2台熔化能力：（1440÷90）×5×2×300×50%=24000（吨）4.5金属物料平衡金属物料平衡表单位:吨铁合金360废钢、生铁12924返回料8120铁合金360废钢、生铁12924返回料81202140421404 96%5T5T×2中频加热装置205488548浇冒口12000铸件8548浇冒口12000铸件4.6浇注技术经济指标表4-2金属炉料技术经济指标（%）铸件

品种铸件成

品率回收率不可回收率金属水

收得率合计废品率浇冒口小计炉外损耗炉内损耗小计合金铸铁件58.42.534.136.614595100此指标以一、二类废钢为主编制4.7主要原材料、燃料、动力消耗工艺定额4.7.1熔化用原辅材料和动力消耗工艺定额表4—3熔化用原辅材料和动力消耗工艺定额表序号名称单位数量1废钢、生铁kg/T11222铁合金kg/T303耐火材料kg/T804电Kwh/T5005水m3/T0.34.7.3造型及清理用原辅材料和动力消耗工艺定额表表4-4造型、清理、热处理用原辅材料和动力消耗工艺定额表序号名称单位数量1造型用砂kg/T合格件15002膨润土kg/T合格件3003水玻璃kg/T合格件1204添加剂kg/T合格件505电kwh/T合格件806煤Kg/T合格件2007氧气m3/T合格件708乙炔气m3/T合格件89电焊条T/T合格件0.00210油漆T/T合格件0.00111水m3/T0.34.8总平面布置和运输4.8.1总图、运输本项目占地面积6000平方米。总平面布置见附图。本工程全年运输总量7.76万吨，其中运入量3.88万吨，运出量3.88万吨。主要运入物资是废钢、煤、砂子等，需要运出的是成品和废渣。厂址距101国道0.5km，距XXX铁路车站仅在1km左右，距XXX高速公路入口1km。同时，XXX县境内铁路南有魏塔线、北有XXX线可通往锦州、沈阳、赤峰等地。公路有国道XXX线、京沈线。省级公路有建三线以XXX县城为中心连接XXX、XXX、XXX、XXX等市县。原料和成品可铁路运输，也可通过公路运输。废钢直接运入废钢处理场储存，成品用吊车直接送入成品露天库，砂子进原砂堆放场。4.8.2仓储方案废钢处理场、成品露天库、熔化车间、砂处理车间、造型浇注车间、清理及热处理车间之间设有起重设备，保证仓储和生产的正常运转。4.9土建工程方案4.9.1土建工程设计原则 本项目遵循“适用、坚固、经济、美观”及技术先进的基本原则。在满足工艺要求的前提下，力求做到空间功能分区合理，联系顺畅，有足够的使用空间，有良好地通风、采光、防潮、防洪、防震、消防及劳动安全措施，改善工人的劳动条件，提高劳动生产率。建设方案力求做到经济合理，造型简洁大方，适合当地环境，项目充分利用原有车间及辅助用房，最大限度降低工程造价。4.9.2土建工程设计依据（1）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001（2）《工程建设标准强制条文》（房屋建筑部分）（2002版）（3）《建筑结构荷载设计规范》GB50009-2001（4）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（5）《建筑地基基础技术规范》DB21-907-2005（6）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002（7）《混凝土结构设计规范》GB50010-2002（8）《砌体结构设计规范》GB50003-2001（9）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（10）《建筑设计防火规范》GB50016-2001（11）《民用建筑设计通则》GB50352-2005（12）《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95（13）《采暖通风与空气调节设计规范》GB5001-2003（14）《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(15)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-20024.9.3厂地类别及地震烈度根据“中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2001”判定拟建工程区属Ⅱ类建筑厂地，厂地上的类别属中硬。拟建厂区对建筑抗震有利地段，地震基本烈度Ⅶ度区。4.9.4主要建筑工程内容本工程新建构筑物部分包括：熔化车间、砂处理车间、造型浇注车间、清理及热处理车间、废钢处理场及其它辅助站(房)等，建筑面积3654平方米，建筑结构的安全等级均为二级，设计使用年限均为30年，具体结构见下表：表4-5建筑物、构筑物规格结构如下表所示。序号工程名称规格结构单位数量1熔化车间8×70㎡5602废钢处理场8×70㎡5603造型浇注车间16×20㎡3204清理及热处理车间16×20㎡3205砂处理车间5×30㎡1506循环水池30×12㎡3607成品露天库16×30㎡4808原砂堆放场8×30㎡2409锅炉房3×8㎡2410变电所8×20㎡16011办公楼及化验室8×20×3㎡48012露天料场8×110㎡880合计36544.10给排水本项目建设一个循环水池，蓄水能力540m3，循环水量为13.33m3/h。（1）工业新水系统：主要用于系统补水，软水自备系统及过滤设备的反冲洗等，水量为13.33m3/h（最大）。水源由自备井提供。（2）生活新水系统：生活用水总用水量为3.75m3/h,用水标准选用500L/人日（包括洗车，餐饮，浇地等）,水源由自备井提供。4.11供电全厂进线电压为10KV，总容量5945kVA5T中频加热装置2500KVA变压器2台；热处理系统630KVA变压器1台；其它动力315KVA变压器1台。4.12理化检验承担铁水、铁合金、小块废钢等成份分析工作。化验室由制样室、分析室、收发室、气瓶室等组成。5、合理利用能源节约资源是我国的一项基本国策，也是企业现代化管理的标志之一。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。本项目在设计过程中严格执行国家能源管理和节能的有关技术标准的规定。5.1能耗分析表5—1能源消耗构成与分析表名称单位数量折标系数折标煤量tce单位产品百分比%标煤消耗电力万kWh1123.41.229tce/万kWh1380.660.11505544.59%水万m30.94641.429tce/万m31.350.0001130.04%煤吨24000.7143tce/t1714.320.14286055.37%合计3096.330.258028100.00%5.2节电措施。对大型用电设备采用变频调速技术节能。5.3节水措施采用水循环办法，提高复水率；选用质量高、密闭性能好的阀门，选择质量好的开关、管材，以减少水资源流失。6、环境保护、安全卫生及消防6.1设计依据本工程环境保护及综合利用设计是根据下列主要规范和规定进行编制。（1）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号；（2）《冶金工业环境保护设计规定》YB9066-95；（3）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；（4）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90。6.2主要污染源及污染物本工程主要污染源和污染物有中频加热装置、浇注线、落砂机在生产过程中产生的烟尘；以及砂处理和清理车间产生的扬尘等。6.3污染治理措施及综合利用6.3.1车间除尘本项目工程共用一台布袋除尘器除尘，除尘罩拟采用活动式半封闭式吸烟罩进行捕集。外排烟气含尘浓度控制在50mg/Nm3以内。6.3.2污水治理措施生产用水循环使用，废水经沉淀池和除油、过滤、冷却后循环利用。6.3.3噪声控制中频加热装置在熔化过程中产生的噪声较大，设封闭罩后可使噪声降低，此外设有隔声操纵室，室内噪声不超过70dB(A)。在噪声高的岗位，可配带耳塞或耳罩。6.4环境监测和环保管理在建设过程中，对环境保护采取如下措施：在工艺设备的选择上，首先选择环保质量过关的、有除尘措施且效果良好的设备。对传统的工艺方法和设备，采用技术先进的除尘降噪措施和装置，使其排放标准达到有关标准。其它方面的环境监测和环保管理由项目单位统一考虑。6.5消防6.5.1消防给水系统：整个新建厂区采用外部低压消防，车间内常压消防，电缆隧道水喷雾消防。6.5.2车间内配置干粉灭火器6.5.3安全供水系统：泵站保证两路独立电源。7、企业组织和劳动定员7.1企业组织公司实行总经理负责制，下设生产科、人秘科、销售科、供应科、技术科、财务科、质检科、保卫科等部门。7.2劳动定员总定员92人，人员通过面向社会招聘解决。生产按四班三运转制编制定员如下：熔化车间20人砂处理车间10人造型浇注车间10人清理及热处理车间10人废钢处理车间10人设备维修6人其它辅助站(房)6人管理人员20人合计92人8、项目实施进度与招标8.1项目实施进度安排本项目预计前期准备工作1个月，包括编制项目可行性研究报告及报批、勘察、监理招标及初步设计和报批工作。预计建设期5个月。2012年8月，建设项目可行性研究、施工图设计、设备订货；2012年9月-2012年11月，施工建设、设备安装；2012年12月，试投产。8.2招标按照国家有关部门的规定要求，本项目在勘察、设计、监理、施工、设备采购等方面将进行招标。方案如下：表8—1招标方案项目招标范围组织形式招标方式招标估算金额勘察、设计全部招标委托招标邀请招标2万元监理全部招标委托招标邀请招标5万元建筑工程全部招标委托招标公开招标226.14万元设备采购全部招标委托招标公开招标358万元9、投资估算与资金筹措9.1投资估算9.1.1建设投资估算9.1.1.1编制原则根据《冶金设计概算编制办法》，各设计专业提供的技术条件，采用有关定额和相关价格、近期类似工程造价指标编制。9.1.1.2编制范围（1）生产规模年生产各类合金铸铁件12000吨。（2）工程内容工程内容包括熔化车间、砂处理车间、造型浇注车间、清理及热处理车间、及其它辅助站(房)等，建筑面积3654平方米，9.1.1.3编制依据采用指标用价格依据：土建工程：采用《XXX省建筑工程综合预算定额》和《XXX省建筑工程预算定额》，以及当地类似工程造价指标。设备购置费：根据近期产品出厂价和市场询价，不足部分采用《工程建设全国机电设备价格资料汇编》或其他价格资料，设备运杂费5%。安装工程：采用《全国统一安装工程预算定额估价表》，不足部分采用《冶金建设概算定额》以及类似工程造价指标。以上定额均调整为2012年现行价格水平。其它费用：按《冶金工程建设其它费用编制规定》计算。9.1.1.4建设投资本工程建设投资总额为775.47万元，其中建筑工程226.14万元，设备购置358万元，安装工程17.90万元，其他费用173.43万元。详见附表2。9.1.2流动资金估算流动资金按分项详细估算法进行估算。估算总额为686.58万元，铺底流动资金按30%计算为205.97万元。详见附表5。9.1.3总投资估算项目总投资包括建设投资和铺底流动资金共计981.44万元，其中建设投资775.47万元，铺底流动资金205.97万元（按流动资金估算总额的30%计算）。详见表1。9.2资金筹措与运用9.2.1资金筹措全部投资均由企业自筹解决。9.2.2资金使用计划建设投资按建设期5个月安排使用。流动资金从试产时开始投入。10、财务评价10.1基础数据与参数选取10.1.1生产规模及产品方案年生产各种合金铸铁件产品12000吨，最大铸件单件重量10吨。10.1.2总投资项目总投资包括建设投资和铺底流动资金共计981.44万元，其中建设投资775.47万元，铺底流动资金205.97万元（按流动资金估算总额的30%计算）。10.1.3财务价格生产经营期的投入物和产出物价格采用的是以市场价格为基础的预测价格。10.1.4项目计算期项目计算期12年。10.1.5生产负荷项目投产后，第1年即达到设计能力的100%。10.1.6税金计算增值税按17％税率计算，城市建设维护税按增值税的5%计算，教育费附加按增值税的5%计算，企业所得税按25％税率计算。10.2营业收入及税金、成本估算10.2.1产量及营业收入年产合金铸铁件12000吨，产品单价为5000元/吨，销售收入6000万元。详见附表6。10.2.2产品成本和费用①项目所需原材料及燃料动力费用估算采用分项详细估算法，消耗量和价格见附表8、附表9。②工资及附加：劳动定员92人，人均工资及福利费3000元/月，年工资及福利费总额为331.20万元。③固定资产折旧按建筑30年、设备15年和残值率5%计算，年折旧额为32.14万元。⑤无形资产摊销年限为10年，年摊销额为13.65万元。⑥维修费用：按固定资产原值的3％计算为19.17万元。⑦其他费用：办公、招待等费用为按工资总额的60%计算为198.72万元。本项目正常年份总成本费用为5038.91万元，详见附表11。10.2.3税金计算实现增值税为264.51万元，营业税金及附加为26.45万元，合计为290.97万元。10.2.4利润计算年可实现利润为934.64万元。10.2.5所得税计算年可实现所得税为233.66万元。10.2.6净利润计算年可实现净利润为700.98万元。详见表7。10.3财务评价主要指标10.3.1盈利能力指标（1）根据项目投资现金流量表计算的盈利指标：①项目财务内部收益率所得税前112.36%所得税后84.11%②项目投资财务净现值(ic=12%)所得税前4467.29万元所得税后3227.67万元③项目投资回收期(年)所得税前1.5年所得税后1.8年（2）根据资本金现金流量表计算的盈利指标：资金金财务内部收益率84%（3）总投资收益率总投资收益率＝正常年息税前利润÷总投资×100%＝934.64÷981.44×100%＝95.23%（4）项目资本金净利润率项目资本金净利润率＝正常年净利润÷项目资本金×100%＝700.98÷981.44×100%＝71.42%10.3.2偿债能力指标资产负债率(LOAR)指标见附表。10.3.3财务生存能力财务计划现金流量表各年净现金流量和累计资金均大于零，表明项目具有良好的财务生存能力。详见表15。10.4不确定性分析10.4.1盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP（生产能力利用率）＝固定成本÷（营业收入-营业税金及附加-变动成本）＝594.88÷（6000―26.45―4444.04）×100%＝38.89%盈亏平衡分析结论：正常生产年份生产负荷达到设计能力的38.89％即产量达到4667吨时，可现实盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力较强。 10.4.2敏感性分析选取的不确定性因素为建设投资、产品产量、产品价格和原料价格等因素变化对财务评价主要指标（项目投资税后财务内部收益率）的影响进行计算和分析，根据本项目的实际情况，不确定性因素的百分数变化率为±5%和±10％。表10-1所得税后项目投资内部收益率敏感性分析表序号变化因素变动幅度-10%-5%基本方案5%10%1建设投资92.76%88.21%84.11%80.36%76.95%2产品价格11.92%48.75%84.11%120.47%157.43%3原材料价格138.19%110.98%84.11%57.82%32.12%4产量76.28%80.22%84.11%88.04%91.93%表10-2敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率（%）财务内部收益率（%）敏感度系数临界点（%）临界值基本方案0.841建设投资10%0.77-0.72462.00%4358万元-10%0.93-0.862产品价格10%1.577.33-10.30%4485元/吨-10%0.127.223原材料价格10%0.32-5.2013.90%-10%1.38-5.414产量10%0.920.7882.50%2100吨-10%0.760.78敏感性结果和临界点分析表明，当产品价格下降10.3％或原材料价格上升13.9%或产量下降82.5%时，项目财务内部收益率达到基准值（12％），由此可以看出项目具有一定的抗风险能力；项目财务内部收益率对建设投资变化不敏感。11、可行性研究结论（1）本项目国家产业政策，发展前景十分广阔。（2）增加92个就业机会。（3）项目所采用的技术工艺成熟，建设条件具备。（4）项目财务内部报酬率为84.11%，总投资收益率为95.23%，资本金净利润率为71.42%，各项经济指标均达到备案要求，具有良好的财务盈利能力、财务生存能力和抗风险能力。（5）综上所述，本项目可行，建议批准备案。附表1项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计计算期1231总投资981.44775.47205.97981.441.1建设投资775.47775.47775.471.2铺底流动资金205.97205.97205.971.3建设期利息2资金筹措981.44775.47205.97981.442.1项目资本金981.44775.47205.97981.442.1.1用于建设投资775.47775.47775.472.1.2铺底流动资金205.97205.97205.972.1.3建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2铺底流动资金2.2.3建设期利息附表2建设投资估算表人民币单位：万元序号工程或费用名称建筑

工程费设备

购置费安装

工程费其他

费用合计1工程费用226.14358.0017.90602.041.1熔化车间39.2080.004.00123.201.2废钢及渣处理场39.2039.201.3造型浇注车间22.4035.001.7559.151.4清理及热处理车间22.4050.002.5074.901.5砂处理车间7.5024.001.2032.701.6循环水池14.4014.401.7成品露天库1.441.441.8原砂堆放场12.0012.001.9锅炉房1.201.201.10变电所8.008.001.11办公楼及化验室38.4038.401.12围墙和大门20.0020.001.13起重设备45.002.2547.251.14环保除尘60.003.0063.001.15理化检验20.001.0021.001.16辅助设施14.000.7014.701.17内部线路30.001.5031.502工程建设其他费用136.50136.502.1土地征用费122.50122.502.2勘察设计费2.002.002.3环境影响评价费5.005.002.4前期工作费2.002.002.5工程建设监理费5.005.003预备费36.9336.933.1基本预备费36.9336.933.2涨价预备费5建设投资合计226.14358.0017.90173.43775.47附表3建筑工程投资明细表序号工程名称规格结构单位数量单价(元)金额(万元)1熔化车间8×70㎡560700.0039.202废钢、生铁及渣处理场8×70㎡560700.0039.203造型浇注车间16×20㎡320700.0022.404清理及热处理车间16×20㎡320700.0022.405砂处理车间5×30㎡150500.007.506循环水池30×12㎡360400.0014.407成品露天库16×30㎡48030.001.448原砂堆放场8×30㎡240500.0012.009锅炉房3×8㎡24500.001.2010变电所8×20㎡160500.008.0011办公楼及化验室8×20×3㎡480800.0038.4012围墙和大门20.00合计3654226.14附表4项目设备投资明细表人民币单位:万元序号设备名称规格型号单位数量单价金额1主要工艺设备189.001.1熔化车间80.001.1.1中频加热装置5T台240.0080.001.2砂处理车间24.001.2.1混砂机S114C台19.009.001.2.2树脂砂混砂机S245台15.005.001.2.3连续混砂机NSP-20P台110.0010.001.3造型车间35.001.3.1造型机Z2520台115.0015.001.3.2自制简易浇注线套110.0010.001.3.3落砂机L125D台110.0010.001.4清理及热处理车间50.001.4.1抛丸机XQ3720HJ台110.0010.001.4.2喷丸机Q76台110.0010.001.4.3热处理炉20T台210.0020.001.4.4油漆装置台110.0010.002环保除尘60.002.1布袋除尘器1920平方米台160.0060.003理化检验20.003.1理化检验仪器套120.0020.004起重运输设备45.004.1电磁双梁桥式吊车20T/10T台130.0030.004.2双梁桥式吊车10T台115.0015.005辅助设施14.005.1锅炉0.5吨台16.006.005.2水循环冷却系统套18.008.006电力系统（内部线路）1500KVA30.00合计358.00附表5流动资金估算表人民币单位：万元序号项目最低周

转天数周转

次数计算期234567891011121流动资产1056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911056.911.1应收账款3012416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.09416.091.2存货624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.26624.261.2.1原材料1524153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.89153.891.2.2燃料301262.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.5562.551.2.3在产品1524199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.77199.771.2.4产成品1524208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.05208.051.3现金301216.5616.5616.5616.5616.5616.5616.5616.5616.5616.5616.561.4预付账款2流动负债370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.342.1应付账款3012370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.34370.342.2预收账款3流动资金(1-2)686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.58686.584流动资金当期增加额686.585铺底流动资金(30%)205.97附表6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期234567891011121营业收入66000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.00单价5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.00数量13.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20销项税额11220.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.002营业税金与附加290.9726.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.452.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税145.4813.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.232.4教育费附加145.4813.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.2313.233增值税2909.65264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51264.51销项税额11220.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.001020.00进项税额8310.35755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49755.49附表7利润与利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计算期234567891011121营业收入66000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.002营业税金及附加290.9726.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.4526.453总成本费用55414.395038.915038.915038.915038.915038.915038.915038.915038.915038.915038.915025.264补贴收入5利润总额10294.65934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64948.296弥补以前年度亏损7应纳税所得额10294.65934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64934.64948.298所得税2573.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66233.66237.079净利润7720.99700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98711.2110期初未分配的利润11可供分配的利润7720.99700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98700.98711.2112提取法定盈余公积金10%772.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1070.1071.1213可供投资者分配的利润6948.89630.88630.88630.88630.88630.88630.88630.88630.88630.88630.88640.0914应付优先股股利15提取任意盈余公积金5%347.4431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5431.5432.0016应付普通股股利6601.44599.34599.34599.34599.34599.34599.34599.34599.3