业务招待费管理细则

业务款待费管理细则拟订公司业务款待费管理细则，旨在增强并规范公司的业务款待费支出管理,以“厉行节俭,合理开销,严格控制,超标自负”为原则。下边是公司业务款待费管理细则，欢迎参阅。公司业务款待费管理规定为进一步增强公司业务款待费管理，控制业务款待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特拟订本规定。一、业务款待费使用原则和范围1、业务款待费应果断贯彻“可招待可不招待，不招待”，“可参加可不参加招待人员，不参加”，“可发生可不发生花费，不发生”，“态度热忱，花费从简”的原则。1.1要表现：该款待的要热忱款待，充分表达对贵宾的礼仪。1.2要做到：热忱有礼貌，大方不俗套，风光不浪费。1.3经过仔细搞好业务款待，建立公司优秀形象,彰显企业文化理念。2、业务款待范围包含：与公司有业务关系的客户、供给商、银行、税务、政府及其有关主管部门的工作检查、观察、调研等；领导所需款待的客人。业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼物、资助费及因业务需要赠予的烟、酒、茶等。款待费：是指因工作关系款待有关人员就餐费、娱乐花费;因公招待有关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂款待时发生的就餐费;因款待领用的酒水、饮料及香烟等。3.业务款待费的报销依据财务有关规定执行。业务费：一律由董事长、总经理控制，其余部门和个人一律不得安排业务费。款待费：关于款待，副总经理审批单次估算1000元(含酒水，下同)之内限额的款待费，总经理审批单次2000元以内限额的款待费，单次2000元以上标准报董事长赞同后执行。4.用于业务款待发生的交通费、住宿花费，依据公司《差旅费报销规定》执行。二、就餐费使用规定和标准1.食堂款待：1.1在食堂款待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，推行《公司内部款待就餐审批单》制度，由经办人执行报批程序，综合部办公室确立就餐标准，公司领导签批后安排。1.2一般性业务款待原则上在公司食堂(二楼)招待就餐，当前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示赞同后，综合部办公室根据实质状况确立款待标准。在公司食堂款待客人时原则上不一样意上烟，款待用酒水价钱要控制在40元/瓶之内，公司陪伴人员不该超出2人。1.3外贵来宾到公司联系业务需要款待的，第一天依据员工就餐标准免费就餐，次日需持续就餐的，餐费自付。总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，依据状况能够安排吃款待饭或员工餐。总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天之内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得花费烟酒，其标准不得打破每人每餐10元的标准。2.外面款待：2.1确需在外面款待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性款待，由综合部一致安排就餐地址，公司分管领导依据客人状况详细决定款待标准，原则上不一样意花费招待烟与高档酒。2.2确需在外面款待的每位就餐者用餐标准在50元以上的款待饭，要经公司总经理或分管款待费审批的领导赞同方可安排。3.严格控制馈送礼物，对特别状况确需馈送礼物,一定由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。4.坚持对口招待。各招待部门或招待者要严格控制宴请规模及款待次数，减少陪客人数(原则上每桌陪客不超出3人)，招待时禁止没关业务人员作陪。司机一般状况下陪伴客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。5.对因忙于招待客人而不可以就餐的秘书、司机、业务员等，依据状况可凭就餐发票报销，每餐标准不超出30元(在同一家酒店就餐定额内可联桌报销);因领导在就餐花费较高的酒店用餐，司机又没法抽身在近处找就餐地址，经安排招待的领导赞同，可实报实销。三、住宿费使用原则与招待审批标准1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿;如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室一致安排在外住宿(执行以下相应住宿标准)并结帐。由招待人员引领到住宿地址，做好有关服务工作四、业务款待费报销审批程序1.业务款待费报销：报销人拥有款待支出开具的有效发票(须附饭菜、酒水花费清单)，附有《公司业务款待费报销审批单》，经规定程序审查、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。2.公司内部食堂款待费报销：由食堂管理员依据款待费报销程序，附有《公司内部款待就餐审批单》，每个月报销一次。由综合部办公室主任审查署名，送有审批权的领导署名，审批通事后按财务制度报销。报销的金额核销食堂花费。3.出门款待报销程序填写《公司业务款待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。3.1公司领导及各部门款待费报销程序：招待部门向公司分管领导提出申请征得赞同(如在外处款待应电话申请,返回后补办),经赞同后持发票到财务部依据程序办理报销。3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室招待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人署名)到财务部办理报销。五、业务款待费的使用管理与督查1.公司综合部办公室是业务款待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务款待费使用审批的责任领导，审计部或企管部是业务款待费的督查督查责任机构。要按期或不按期对公司业务款待费使用状况进行审计督查，各级责任者要依据公司规定做好业务款待费的使用、审查和监督。2.由公司综合部办公室依据不一样招待品位、地方风味特色等状况，选择确立款待定点单位，并与定点饭馆签署打折优惠协议。协议签署后，可预存部分款待就餐花费，但须按月结帐，不得跨月积累。无特别状况不得现金结帐。招待当天用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上署名(说明原由和主要参加人员)，招待人应实时通知综合办结账。3、在各指定饭