股份有限公司生产厂考核指标库

大连金牛股份有限公司PAGEPAGE13 大连金牛股份考核指标库（生产厂） 北大纵横管理咨询公司二零二一年十一月目录TOC\o"1-3"\h\z一、第一炼钢厂任务绩效考核指标 2二、第二炼钢厂任务绩效考核指标 5三、初轧厂任务绩效考核指标 8四、中型材厂任务绩效考核指标 11五、棒线材厂任务绩效考核指标 14六、银亮材厂任务绩效考核指标 17七、制氧厂任务绩效考核指标 20八、铁运队任务绩效考核指标 21九、钢丝厂任务绩效考核指标 22十、钢渣处理厂任务绩效考核指标 23

一、第一炼钢厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目标值为％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本质量部产品综合合格率∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量制造部产品综合成材率∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量制造部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值630，未完成标准成本时考核制造部电极单耗（kg/t）目标值5.6，未完成标准成本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/一炼总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额]财务部工序标准成本降低（提高）总额∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部标准成本完成率[∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部新产品标准成本完成率[∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部

二、第二炼钢厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目标值为％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本质量部产品综合合格率∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量制造部产品综合成材率∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量制造部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值620，未完成标准成本时考核制造部电极单耗（kg/t）目标值6.0，未完成标准成本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/二炼总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额]财务部工序标准成本降低（提高）总额∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部标准成本完成率[∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部新产品标准成本完成率[∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部

三、初轧厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目标值为％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本质量部产品综合合格率∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量制造部产品综合成坯率∑单一钢号产品实际成坯率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成坯率×该产品产量制造部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值58，未完成标准成本时考核制造部油耗（kg/t）目标值47，未完成标准成本时考核财务部轧辊单耗（kg/t）目标值0.18，未完成标准成本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/初轧厂总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额]财务部工序标准成本降低（提高）总额∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部标准成本完成率[∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部新产品标准成本完成率[∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部

四、中型材厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目标值为0.11％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本质量部产品综合合格率∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量制造部产品综合成材（坯）率∑单一钢号产品实际成材（坯）率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量制造部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值56制造部重油单耗（kg/t）目标值650：58；300：50财务部轧辊单耗（kg/t）目标值0.8财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/中型材厂总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额]财务部工序标准成本降低（提高）总额∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部标准成本完成率[∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部新产品标准成本完成率[∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部

五、棒线材厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标产品综合合格率∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量制造部产品综合成材率∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量制造部质量损失比率目标值为％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本质量部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值200，未完成标准成本时考核制造部油耗（kg/t）目标值39，未完成标准成本时考核财务部无齿锯片目标值0.018片/吨，未完成标准成本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/棒线材厂总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额]财务部工序标准成本降低（提高）总额∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部标准成本完成率[∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部新产品标准成本完成率[∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部

六、银亮材厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标产品综合合格率∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量制造部产品综合成材率∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量制造部质量损失比率目标值为％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本质量部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值330，未完成标准成本时考核制造部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额财务部4安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部负伤率负伤人数/银亮材厂总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额]财务部工序标准成本降低（提高）总额∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部标准成本完成率[∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降低（提高）总额∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部新产品标准成本完成率[∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部

七、制氧厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1利润指标外销利润额外销单位价格×销量－单位实际成本×销量财务部内销利润额标准成本×销量－单位实际成本×销量财务部2费用指标可控费用控制效率实际费用/预算费用财务部3消耗指标氧气电耗目标值1.78KWH/M3,1.68KWH/M3,1.55KWH/M3,1.45KWH/M3，未完成单位成本时考核制造部压缩空气电耗目标值0.07KWH/M3，未完成单位成本时考核制造部4质量指标月平均供氧压力0.8MPA，出现投诉时考核制造部氧气纯度目标值99.5％，出现投诉时考核制造部氮气纯度目标值99.96％，出现投诉时考核制造部气体保证供应间断时间目标值为零，出现投诉时考核制造部5安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/制氧厂总人数安环部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故发生次数制造部7服务指标服务质量生产厂投诉次数制造部

八、铁运队任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1柴油消耗柴油单耗目标值3.6kg/百吨财务部2费用指标可控费用控制效率实际费用/预算费用财务部延时费目标值为零财务部3服务指标运输及时性不及时次数制造部服务质量投诉次数制造部4安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/铁运队总人数安环部5设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故发生次数制造部

九、钢丝厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1消耗指标制造部2费用指标可控费用控制效率实际费用/预算费用财务部3服务指标服务质量满意度评分各生产厂4利润指标内部利润额∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额]财务部工序标准成本降低（提高）总额∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额]财务部标准成本完成率[∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）财务部5安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/钢丝厂总人数安环部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部一般设备事故发生次数制造部

十、钢渣处理厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标渣钢回收率当年渣钢回收率/标准回收率制造部堵渣次数目标值为零制造部渣钢回收及时性料场库存≤20吨制造部2质量指标外排渣含钢量含钢量≤5kg/车制造部送渣钢质量含杂质量≤500kg/车制造部3消耗指标维修费用控制实际维修费用/预算费用财务部4安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率受伤人数×1000/钢渣处理厂总人数安环部5内部利润指标内部利润额∑（产品单位销售价格×实际转移量）－∑[（产品实际单位成本×实际转移量）±同口径因素影响总额]财务部

备注：根据全面预算管理中关于责任中心的区分及认定，辅助生产部门（制氧厂、钢丝厂、钢渣处理厂）作为内部利润中心进行考核，其考核重点在于内部利润额；铁运队作为费用中心进行考核，考核重点在于可控费用控制效果。

咖啡店创业计划书第一部分：背景在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。第二部分：项目介绍第三部分：创业优势目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。第四部分：预算1、咖啡店店面费用咖啡店店面是租赁建筑物。与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。租赁的优点是投资少、回收期限短。预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。2、装修设计费用咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右3、装修、装饰费用具体费用包括以下几种。(1)外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。(2)店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。(3)其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。4、设备设施购买费用具体设备主要有以下种类。(1)沙发、桌、椅、货架。共计2250元(2)音响系统。共计450(3)吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。共计600(4)产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。共计300净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。磨豆机，价格在330―480元之间。冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。款制冰机每一天的制冰量是12kg。价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。5、首次备货费用包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。大约1000元6、开业费用开业费用主要包括以下几种。(1)营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元(2)营销广告费用;预计450元7、周转金开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。预计2000元共计： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：发展计划1、营业额计划那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动2、采购计划依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。3、人员计划为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们务必思考的。4、经费计划经营经费的分派是管理的重点工作。通常能够将咖啡店经营经费分为人事类费用(薪资、伙食费、奖金等)、设备类费用(修缮费、折旧、租金等)、维持类费用(水电费、消耗品费、事务费、杂费等)和营业类费用(广告宣传费、包装费、营业税等)。还能够依其性质划分成固定费用与变动费用。我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。5、财务计划财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。总之，以上所列的六项基本计划(营业额、商品采购、销售促进、人员、经费、财务)是咖啡店管理不可或缺的。当然，有一些咖啡店为求管理上更深入，也能够配合工作实际需要制订一些