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文档简介

财务单据识别与解析单据的认识怎样规范的填写单据操作流程单据种类报销单借支单请款单差旅费报销单报销单需填写的项目有：姓名Name部门Dept.日期Date金额InvoiceValue备注Comments合计Total分类Classification预支Advances签名Signed范本实例报销单附件发票金额与报销金额相等所有的发票一定加盖发票专用章发票的真实性（收据不入账）发票粘贴的顺序性与美观度附件的规范实例附件的规范实例不规范实例报销单审核流程填单贴入附件部门主管财务主管出纳王总银行请款单需填写的项目有：日期Date金额Amount账号Account用途Purpose签名Signed对方名称Paymentmadeto:支付方式Multiplepayment(网上提交、支票）范例实例请款单发票金额与请款金额相等所有的发票一定加盖发票专用章发票的真实性（收据不入账）发票粘贴的顺序性与美观度对方帐号及开户银行的准确性供应商预付款请写好供应商编号

注：所以预付款项请尽快催要发票，避免长期挂账请款单审核流程填单贴入附件部门主管财务主管王总出纳借支单需要填写的项目姓名Name部门Dept日期Date金额Amount事由Purpose申请人Requestor归还日期Returndate

范例注意事项：当月借支款项请在当月到财务部核销，避免长期挂账实例借支单审核流程填单部门主管财务主管王总出纳差旅费报销单需填写的项目：申请人出差地点出差目的基本开销记录应酬费用金额合计预支差旅费金额签字实例差旅费

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