金蝶easv8.0新功能培训预算管理系统

EASV8.0_新功能培训——预算管理系统王瑞民EAS管理会计系统部集团企业预算管理概览EAS8.0预算管理产品蓝图及方案EAS8.0预算管理系统功能介绍预算编制平台预算控制平台费用预算EAS8.0预算应用案例介绍EAS8.0预算系统销售策略提纲预算的定义未来经营的准绳，并用以控制将来营运进行的一种财务计划；任何未来成本费用的估计；任何有关人力、物力及其他资源运用的有系统的计划。预算管理与全面预算管理预算管理：企业围绕预算展开的一系列管理活动，包括预算体系设计、预算编制、预算执行、预算分析、预算调整、预算控制、绩效考评等多个方面。全面预算管理：企业未来某一特定期间的全部生产经营活动的财务计划。

财务预算、业务预算、资本预算共同构成企业全面预算。预算与预算管理预算管理在移动互联时代的新趋势以前现在编制主体编制内容管控模式管理手段集团各级财务部财务预算自上而下的指标下达事后分析手工/Excel表格/简单系统财务及业务部门、全员参与全面预算自下而上、上下结合关注与业务结合的事前、事中控制基于系统整合的一体化信息系统大数据全员参与实时控制管理高效不同管控模式下预算管理的不同诉求典型预算管控业务模型：财务预算——明确财务目标财务策略统一成员单位具体业务自行运作管理集团预算管控核心职责：合并、审批和下达预算典型预算管控业务模型：财务预算——明确财务目标财务策略统一关键业务预算——关键业务集团管控非关键业务成员单位管理相对独立集团预算管控核心职责：合并、平衡、审批和下达典型预算管控业务模型：财务预算——明确财务目标经营业务预算——经营行为统一管控

业务预算：费用预算、资金预算、人力成本预算、项目预算——内部管理策略统一财务政策经营业务预算显著行业特性：制造业：以销定产的全面业务预算房地产：项目货值管理、项目/合同付款计划等其他行业集团预算管控核心职责：合并、平衡、调整、审批、下达和执行控制财务管控型战略管控型运营管控型选择因素：行业特点发展战略组织规模企业家精神预算体系建立预算编制预算控制预算分析预算考核预算调整企业运营业务：采购生产库存销售成本资金HR报销战略绩效管理：财务分析、运营分析、人力资源分析管理政策组织体系管理流程组织设置指标设置预算内容设置基础数据管理角色管理期间管理编制方针勾稽检查设置模板确定方案预算编制预算合并预算审批调整原则调整审核滚动调整调整申请调整执行控制规则设定控制项目设定控制规则控制反馈分析主题制定表样分析报告数据处理考核办法指标设定方案制订数据收集编制程序编制方法调整程序调整方法控制策略控制方法分析模型分析内容考核流程考核体系指标计算绩效评估绩效监控数据选取控制预警控制处理临时调整定期调整集团战略控制战略目标统一业务单元经营控制有效执行集团管理控制策略与监控企业运营业务：采购生产库存销售成本资金HR报销预算体系预算编制预算调整预算控制预算分析预算考核集团战略管理：财务分析、运营分析、人力资源分析体系设计者预算批复人责任中心负责人预算编制人预算申请人责任级别角色集团预算管理业务模型集团企业预算管理概览EAS8.0预算管理产品蓝图及方案EAS8.0预算管理系统功能介绍预算编制平台预算控制平台费用预算EAS8.0预算应用案例介绍提纲预算控制平台预算编制平台专项预算资金预算资金预算控制资金预算模型多维建模费用预算费用预算编制行业预算房地产行业预算汽车4S行业预算项目预算费用预算模型基础资料维度管理预算建模计算规则滚动规则预算分析预算执行分析资金预算编制资金预算调整总量控制弹性控制归口控制当期控制累计控制模板分配编制过程管理预算调整数据权限工作流预算差异分析预算趋势分析费用预算调整费用控制策略业务关系趋势洞察关键特性1：多维化内置多维引擎，大幅减少预算编制模板数量实时联动更新，提升预算编制和调整效率关键特性2：一体化预算编制来源于业务计划，如采购预算来源于业务系统的采购计划等业务执行受预算控制，支持事先、事中、事后控制，预置多种预算控制策略打通预算系统和合并报表系统，实现预决算一体化关键特性3：模型化预置业务模型，如费用预算、资金预算财务预算业务预算财务部门专用业务部门使用……勾稽关系新财务---战略财务:从财务预算到业务预算EAS预算管理系统特性—多维化期间280一季度二季度三季度四季度组织北京郑州上海杭州华北区华东区集团业务板块咨询业务工程设计施工业务服务业务销售额维度与业务紧密关联多维预算表方便易用数据自动级联更新EAS预算管理系统特性—一体化EAS基础业务组织会计科目费用类型自定义核算项目报表项目客户供应商物料资金流量项目项目EAS业务系统费用管理出纳管理应付管理采购管理结算管理现金池管理总账业务单据EAS预算控制平台执行分析费用报销单差旅报销单借款单付款单收款单付款申请单采购申请单采购合同采购订单结算单下拨申请单下拨单控制策略控制方式组织匹配业务项目映射期间设置组织委托设置适用条件设置本期控制累计控制总量控制归口控制弹性控制执行跟踪分析执行差异分析预算调整分析滚动预算分析自定义分析EAS业务模块与预算系统集成一体化应用灵活可配置的控制设置实现事中实时控制业务计划与预算一体化EAS预算管理系统特性—模型化（费用/资金预算）预算管理基础平台费用管理费用报销差旅报销采购费用报销借款总账会计凭证费用预算费用维度管理费用预算模板费用预算编制预算控制设置费用预算调整滚动预算编制费用预算分析资金管理出纳管理资金结算现金池管理资金预算资金预算维度资金预算模板资金预算编制资金预算控制资金预算调整资金预算分析费用共享/费控解决方案资金管控解决方案费用预算系统与费用管理等业务系统集成实现费用严谨控制资金预算与资金管理相关系统形成资金收付管控方案预置业务预算维度，预置控制设置，方便快速实施，快速见效；可脱离预算基础平台独立应用，减少整体拥有成本。EAS预算管理解决方案1、财务及指标预算业务需求：资产负债表预算损益表预算现金流量表预算关键指标预算应用模块：财务预算、总账、管理合并、法定合并财务管控预算2、战略业务预算业务需求：费用管控资金收支管控采购业务管控销售收入预算．．．应用模块：费用预算、采购预算资金预算、销售预算．．．．．．战略管控预算3、全面预算业务需求：以销售为起点的全面业务预算以成本为起点的全面业务预算应用模块：预算编制平台预算控制平台运营管控预算集团企业预算管理概览EAS8.0预算管理产品蓝图及方案EAS8.0预算管理系统功能介绍预算编制平台预算控制平台费用预算EAS8.0客户应用案例介绍EAS8.0预算系统销售策略提纲预算编制平台-系统功能结构预算编制平台基础资料预算建模预算编制滚动预算预算调整实际数据预算分析预算期间预算项目预算要素维度管理维度业务关系模板分组预算模板预算方案预算编制预算编制管理预算审批滚动模板设置滚动预算编制预算表调整实际数据维护自定义分析计算规则多维预算建模的需求背景“从财务预算深入发展到业务预算“是预算管理业务发展的趋势和方向，实现业务预算，预算系统遇到一些问题：预算项目与业务基础资料分离，造成底层信息不能同步共享；

模板设置较复杂，操作繁琐，即使最简单的科目级次汇总也要设置公式实现；数据联动由于无法克服的性能原因，问题严重；无维度概念，预算项目组合起来其实还是一个维度，基于多维度的分析实现困难；……

多维预算建模系统设计思路维度管理维度成员对应关系维度定义维度算法设置维度属性列设置动态预算模板固定预算模板计算规则预算模板体系预算模板分组

维度管理业务场景业务说明维度概念：人们观察数据信息的角度。维度值：特定维度的确定的一个或多个值。维度成员：构成维度的明细或非明细的成员XX公司2014年1月市场活动费预算数200万元预算要素币别预算维度维度成员维度值金额人民币XX公司

行政部

市场部……2014.1季度2014.1月2014.2月……市场活动费

办公费

营业收入……预算数实际数金额单价比率……人民币港币美元……预算组织预算期间预算指标业务场景XX公司2014.1月市场活动费预算数XX公司

行政部

市场部……2014.1季度2014.1月2014.2月……市场活动费

办公费

营业收入……预算数实际数金额单价比率……市场区域北方区华南区西部区渠道类型直销分销外销产品线A产品B产品C产品

维度管理功能介绍-维度来源业务说明维度的基本设置：新增、修改、删除。维度算法设置：维度聚合算法成员间计算公式期间算法维度属性列：维度对应属性列设置维度来源基础资料核算项目预算项目会计科目费用类型现金流量项目报表项目客户供应商物料项目…自定义核算项目1自定义核算项目2自定义核算项目…预算项目分组…

维度管理功能介绍-维度创建功能说明维度的基本设置：新增、修改、删除维度算法设置：维度聚合算法成员间计算公式期间算法维度属性列：维度对应属性列设置新增预算维度关联维度来源

维度管理功能介绍-维度算法业务说明维度的基本设置：新增、修改、删除。维度算法设置：维度聚合算法成员间计算公式期间算法维度属性列：维度对应属性列设置维度算法----聚合算法1利润1.1收入1.2成本1.3费用1.4其中**费用预算指标1月预算数￥2000￥5000

￥2000

￥1000

￥800

聚合算法加法减法减法加法忽略

维度管理功能介绍业务说明维度的基本设置：新增、修改、删除。维度算法设置：维度聚合算法成员间计算公式期间算法维度属性列：维度对应属性列设置维度算法---计算公式1利润2收入3成本4费用计算公式无无无=收入-成本-费用预算指标1月预算数￥2000￥5000￥2000￥1000

维度管理功能介绍业务说明维度的基本设置：新增、修改、删除。维度算法设置：维度聚合算法成员间计算公式期间算法维度属性列：维度对应属性列设置维度算法---期间算法资金期末余额销售收入日常费用预算指标1月2月3月1季度￥100￥150￥120￥150￥100￥150￥100￥350￥200￥100￥150￥450预算数资金期初余额￥90￥150￥120￥90期间算法期末值汇总汇总期初值

维度管理功能介绍功能说明维度的基本设置：新增、修改、删除维度算法设置：维度聚合算法成员间计算公式期间算法维度属性列：维度对应属性列设置维度算法设置维度管理功能介绍功能说明维度的基本设置：新增、修改、删除维度算法设置：维度层级的算法成员间计算公式期间算法维度属性列：维度对应属性列设置属性列的应用场景

维度管理功能介绍功能说明维度的基本设置：新增、修改、删除维度算法设置：维度聚合算法成员间计算公式期间算法维度属性列：维度对应属性列设置维度修改添加属性列

维度业务关系的应用场景业务说明维度间业务关系在预算管理中业务项目与项目之间是有联系的；预算维度成员与其他维度的成员间存在一定的业务联系。业务员业务板块市场渠道订单类型产品项目客户费用类型产品

维度业务关系功能介绍功能说明维度业务关系定义维度业务关系分组维度业务关系共享与隔离维度业务关系明细记录维护对应关系分组定义对应关系明细定义维度管理客户价值一体化打通了业务系统与预算基础资料的集成通道，为统一预算与实际口径，和后续绩效分析奠定了有力基础。规范性通过引入维度概念，使预算项目组合转变为多维度组合，可利用多维聚合引擎的强大能力，实现基于预算项目结构体系的运算算法，减少逐个设置公式的繁琐操作。扩展性维度来源可从基础资料、自定义核算项目以及预算项目扩展，可支持维度属性列设置，为后续模板设置提供支持。预算模板业务需求需求说明预算模板是预算管理体系的表现形式预算模板为预算体系提供了统一规范的体系；预算模板承载了企业预算管理的业务规则；预算模板确定了预算编制和管控的精细和严谨程度。预算模板体系构建--系统实现动态预算模板固定预算模板计算规则预算模板体系预算模板分组

预算动态模板创建流程流程说明创建模板分组创建动态预算模板模板基本信息设置维度布局维度成员选择设置扩展属性显示格式设置预览并创建1基本信息2维度布局3维度成员选择4扩展属性5格式设置6预览创建预算动态模板功能介绍功能说明创建模板分组创建动态预算模板模板基本信息设置维度布局维度成员选择设置扩展属性显示格式设置预览并创建预算动态模板功能介绍功能说明创建模板分组创建动态预算模板模板基本信息设置维度布局维度成员选择设置扩展属性显示格式设置预览并创建预算动态模板功能介绍功能说明创建模板分组创建视图预算模板模板基本信息设置维度布局维度成员选择设置扩展属性显示格式设置预览并创建预算动态模板功能介绍功能说明创建模板分组创建动态预算模板模板基本信息设置维度布局维度成员选择设置扩展属性显示格式设置预览并创建预算动态模板功能介绍功能说明创建模板分组创建动态预算模板模板基本信息设置维度布局维度成员选择设置扩展属性显示格式设置预览并创建预算动态模板功能介绍功能说明创建模板分组创建动态预算模板模板基本信息设置维度布局维度成员选择设置扩展属性显示格式设置预览并创建预算动态模板功能介绍功能说明创建模板分组创建动态预算模板模板基本信息设置维度布局维度成员选择设置扩展属性显示格式设置预览并创建预算模板体系构建-计算规则需求背景需求描述预算数据间业务关联如：

利润=收入-成本如：

销售单价=销售金额/销售数量-如：

手续费=理财收入*手续费率预算模板体系构建-计算规则系统实现功能说明预算数据间业务关联如：

利润=收入-成本如：

销售单价=销售金额/销售数量-如：

手续费=理财收入*手续费率支持定义按规则分组的各类计算规则按维度组合定义计算规则，灵活方便并可最大程度减少预算模板上公式设置。计算规则关联设置，连接预算方案和预算组织，明确执行范围。预算动态模板客户价值布局设置直观通过拖曳预算维度实现动态模板布局，直观易用。功能覆盖全面动态模板支持维度成员选择、成员范围选择、属性列、计算列、备注列、模板列编辑、显示格式设置、预览等功能，通过向导导引，可快速创建预算模板。分析与取数灵活引入多维聚合引擎，为后续基于维度的分析和取数奠定了基础，使基于多维度的分析取数变得灵活方便。预算编制业务背景预算编制企业预算管理目标是通过预算编制来体现的；预算编制流程与策略是让预算更精确的依据；预算编制说明书让预算更具实操性；预算编制方法-基本方法预算编制及审批流程创建预算方案为方案选择模板方案及模板分配下发创建预算表录入预算数据保存预算数据预算表上报***集团AAA公司BBB公司采购部销售部生产部预算表审批上级认可预算上级审批预算预算审批流程-上报审批预算编制编制中上报已上报认可审批审批已审批认可已认可打回上级打回YYNN预算数据表表状态预算审批流程-预算表状态与数据状态S沈阳办事处DB东北大区SX销售公司JT集团公司D大连办事处销售收入预算销售收入预算--大区汇总销售收入预算—公司汇总编制上报上报上报认可认可认可审核业务员、客户、产品销售收入数据状态审核组织张山、ABC、beary李斯、DEC、Crystal编制组织审核审核100￥400￥编制中编制中沈阳办沈阳办吴明、DBC、Crystal600￥编制中大连办审批中审批中审批中DBDBDB已审批已审批已审批JTJTJT数据状态审核组织集团级审核DBDBDB已审批已审批已审批大区级审核数据状态审核组织SXSXSX已审批已审批已审批公司级审核数据状态审核组织定义预算方案包括的模板和方案编制周期预算编制功能-创建预算方案功能说明预算方案创建预算方案选择预算模板预算模板分配定义预算方案对应的明细维度组合模板分配下发预算编制功能-创建预算表功能说明预算表新增固定表新增固定表批量新增动态预算表新增动态预算表统一新增预算表新增预算编制功能-预算表编制功能说明预算表编制视图表显示设置（行列布局调整、去维度汇总）编制中添加维度成员编制中添加维度业务关系按维度成员筛选可移除或移入维度，系统自动汇总计算编制过程中添加行记录可定义维度成员筛选预算编制功能-预算编制管理功能说明预算编制管理预算表编制状态预算表认可打回预算编制进度查询编制状态查询，预算表认可打回预算编制进度的统计查询预算编制的客户价值编制规范化通过模板下发、创建预算表、预算表上报审批等一些列流程设置，使预算编制过程和流程规范化，增强了预算编制过程的可控性和透明性。操作方便采用类Excel表格式编辑操作方便简单。提升效率系统引擎自动完成组织期间汇总和设置的业务计算规则，准确高效。滚动预算的需求背景

年度滚动调整，企业编制年度预算并审核之后，从编制的最小期间的下一个期间开始滚动，用户可对滚动期间开始至年度最后一个期间内的预算数据进行编制或调整，形成新的执行预算，后续每过一个期间，滚动编制后推一次。

大致分为以下几种场景：预算按月编制，逐月滚动，全年调整；预算按月编制，逐季滚动，全年调整；预算按月编制，逐季滚动，逐季调整；预算按季编制，逐季滚动，全年调整；预算按季编制，逐季滚动，逐季调整；

滚动预算的流程图

预算编制滚动模板设置滚动预算编制预算审批滚动预算实际数维护进行调整预算调整是否

滚动预算模板设置功能介绍功能说明滚动模板设置的作用：设置视图模板对应的滚动规则，用于区分哪些视图模板创建的预算表需要进行滚动编制。一个视图模板只能对应一个滚动规则预算表开始滚动之后，预算模板对应的滚动规则记录不能修改或删除

滚动预算编制功能介绍功能说明滚动预算编制前提条件：预算表对应的视图模板设置了滚动规则，且预算表已审批。滚动预算表状态：滚动编制时，预算表的状态变为‘滚动编制中’，审批之后变为‘已审批’按月编制、逐月滚动、年度调整场景：首次滚动时，滚动期间为预算表中最小期间的下一个期间，滚动期间到年度内最后一个期间均可编辑预算，后续逐月进行滚动。根据模板关联的规则场景确定滚动期间的值滚动期间之前的期间，根据设置展示预算数或实际数

滚动预算编制功能介绍功能说明预算审批：审批时，根据参数设置决定是否进行调整检查，校验滚动期间内预算数可用余额是否大于等于0差异记录：对于存在项目公式的单元格，记录调整前后的预算数调整检查：可单击直接进行校验检查，与审批中处理类似滚动预算客户价值持续性能保持预算的完整性、继续性，从动态预算中把握企业的未来全盘规划使各级管理人员始终保持对未来一定时期的生产经营活动作周详的考虑和全盘规划，保证企业各项工作有条不紊地进行指导与控制由于预算能随时间的推进不断加以调整和修订，能使预算与实际情况更相适应，有利于充分发挥预算的指导和控制作用分析研究有利于管理人员对预算作经常性的分析，并根据当前的执行情况及时修订，保证企业的经营管理稳定而有秩序地进行预算调整的需求背景

预算执行过程中，企业内外部环境发生变化，原来制订的预算指标与实际情况可能出现较大的差异，需要进行预算调整，更好地指导实际生产经营活动。

预算调整的驱动因素大致分为以下几种情况：国家政策和规定发生重大变化；企业变革；企业外部环境和市场需求环境发生重大变化；企业经营范围和业务种类发生重大变化；

企业内部运营资源发生变化；

资源临时增补或调整；

预算表调整功能介绍功能说明表调整适用情况：对已审批或调整中状态的预算表，可直接修改预算数调整差异记录：对于存在项目公式的单元格，记录调整前后的预算数调整检查：结合维度成员的控制方式进行判断，校验调整后的预算数是否合理直接录入调整后的数据后，单元格显示黄色实际数据维护

预算执行阶段，记录业务期间实际发生的数据，方便管理人员对预算执行情况进行监控和分析。实际数包含两部分：---实际数据维护，手工录入预算表指定期间发生的实际数；---预算控制产生的实际数，即：启用预算控制的业务单据产生的控制记录；实际数据维护的前提：预算表必须是‘已审批’状态

实际数据维护功能介绍功能说明实际数维护前提：已审批的预算表才能进行实际数据维护只能维护实际数创建期间的实际数滚动预算表与非滚动预算表进行实际数维护时没有差别对实际数创建期间维护明细成员的实际数预算分析的业务场景预算本质是一种决策管理工具，决策依赖于对经营活动的预测及分析，只有通过全面深入的分析才能为决策提供有效的支持通过对预算方案和预算执行情况的分析，发现问题，优化方案，促进经营目标的实现预算分析种类大致如下：种类说明分析项目预测与模拟分析分析一组指标变化对经营目标的影响或经营目标调整时相关指标可能的调整方案方案分析、单变量分析、单变量分析经营贡献分析从部门/区域/产品/渠道/客户等不同维度分析不同业务部门对经营目标的影响或贡献度多维分析决策分析通过对业务量、成本与经营成果间变动关系的分析为经营方案优化和经营措施制订提供决策支持；敏感性分析、BEP、盈利能力分析执行情况分析通过指标实际数与预算目标、历史数据对比分析预算完成情况和企业的经营趋势；预算对比分析财务状况分析通过财务指标比率分析和对比评估企业总体的财务状况及其变动趋势；盈利能力、营运效率、偿债能力经营差异分析通过对预算目标与实际差异的分解找出产生差异的影响因素及其影响金额；销售差异、成本差异、损益差异分析可行性分析通过对投资项目预计财务指标分析评估投资经济可行性；IRR/NPV/IPP

自定义分析功能介绍功能说明用户可以自行设计分析表样，设计个性化的分析报表自定义分析模板创建时，模板分组必须选择‘自定义分析模板分组’模板中定义的全部都是取数公式，比如预算数、实际数等取数公式，用户可灵活定义所需要的分析对象需创建自定义分析预算方案，支持分配等处理根据方案创建自定义分析表根据预算方案创建自定分析表，与预算编制新增类似

预算平台取数公式功能介绍功能说明获取预算实际数公式获取汇总预算数公式获取明细预算数公式获取预算责任中心名称获取组织编码获取预算表期间预算系统表间取数预算系统表间取数（通过预算模板）集团企业预算管理概览EAS8.0预算管理产品蓝图及方案EAS8.0预算管理系统功能介绍预算编制平台预算控制平台费用预算EAS8.0预算应用案例介绍提纲预算控制的层次预算控制的内容支出性项目（费用、成本等）收入项目(收入、收款等)现金流项目（投资、付款等）预算控制的目的控制成本、费用支出控制利润和损失控制现金流量预算控制的方式本期控制、累计控制、总量控制、弹性控制、组合控制

预算控制的业务环节报销单、应付单、付款单、会计凭证、合同预算控制的业务背景预算控制的基本业务需求预算控制的业务需求匹配对应的预算扣减预算数据如何匹配？如何扣减？预算数据预算组织、预算期间、预算指标、币别、方案、预算要素、值销售部2014年会展费、RMB、001、金额、500000￥--2014年1月、会展费、RMB、001、金额、40000￥--2014年2月、会展费、RMB、001、金额、60000￥-------实际业务数据报销单

部门：销售部业务日期：2014-01-25费用类型：会展费事项：新品发布会总金额：25000￥明细：1-------30002-------50003-------17000业务需求-预算维度匹配预算控制-控制方式说明当期控制累计控制总量控制：1002501050MAX预算控制产品蓝图控制策略总量控制弹性控制累计控制本期控制预算控制平台（预算控制接口、预算数取数、预算扣减接口、预算余额查询）控制方式单据与维度映射单据字段与预算项目映射单据日期与预算期间映射预算控制策略预算控制策略样例引入多标准控制策略控制策略分配下发预算控制归口委托预算控制方式的下发与更新控制方式方案

预算控制功能介绍-控制策略功能说明控制策略定义：定义业务单据与预算数据间的匹配规则，如何找预算数据。样例库引入：可从系统预置的控制策略样例库中引入对应单据的控制策略，结合需求修改后使用；控制策略分配：上级建立的控制策略可以分配给下级使用，以统一控制策略。新增控制策略预置对应可选项样例引入控制策略分配

预算控制功能介绍-控制方式方案功能说明控制方案定义：通过定义控制方案，支持年度交替时，如果控制方式变更，上年预算按上年控制方式控制，本年预算按本年控制方式控制控制方案定义

预算控制功能介绍-控制方式功能说明控制方式定义：用于定义如何从匹配到的预算中扣减预算，并记录实际数据。支持当期、总量、累计控制，并支持总量及累计控制场景下的期间范围。支持按指标维度成员和有条件限制的指标成员设置控制方式，支持批量设置控制方式，支持选择预算表区域设置控制方式预算控制客户价值控制严谨通过预算控制的设置，使企业的各项费用以及资金支付的免于失控的风险，每笔业务都按设置的控制方式审核监控。适应发展系统提供控制策略和控制方式的设置，支持多种业务场景，适应企业不同的管理和发展阶段。方便跟踪分析系统提供可以联查的原始业务单据的控制过程查询，方便客户进行预算执行的跟踪分析。集团企业预算管理概览EAS8.0预算管理产品蓝图及方案EAS8.0预算管理系统功能介绍预算编制平台预算控制平台费用预算EAS8.0预算应用案例介绍提纲EAS费用预算功能清单费用预算控制费用预算编制费用预算建模费用预算调整费用执行分析费用执行查询

实际费用维护

费用余额查询费用执行跟踪

自定义分析表维度管理

预算组织

预算期间

预算要素

费用科目

费用类型

项目

项目与费用关系预算模板

费用预算模板…预算方案费用预算编制费用预算审批预算编制管理

费用控制设置预算控制策略预算控制方案预算控制方式

费用预算表调整滚动预算调整EAS费用预算功能介绍-维度管理功能说明预置费用预算相关维度：

费用类型、会计科目、项目预置费用指标与项目的业务对应关系维护功能预置了费用预算相关维度费用预算相关维度成员关系维护EAS费用预算功能介绍-预算模板功能说明预算模板分组预置了费用预算模板分组，费用预算模板建立的模板自动设置为费用预算模板分组预置了费用预算模板分组，不允许修改EAS费用预算功能介绍-预算编制功能说明费用预算方案设置仅可选择费用预算模板费用预算编制、审批等均限制只能使用费用预算模板在预算编制平台建立的预算方案，费用预算模块中仅显示费用预算模板分组的模板仅显示费用预算模板编制费用预算表EAS费用预算功能介绍-预算控制功能说明费用预算控制策略

预置了费用报销系统及相关

单据可供选择设置

预置样例库可引入控制方式设置仅能选择费用类型或会计科目，项目维度及成员设置控制方式预置费用控制相关策略EAS费用预算功能介绍-实际数维护与预算分析功能说明费用实际数维护仅可维护费用预算表对应的实际数据预算分析的自定义预算分析表，仅能选择费用类型或会计科目，项目维度及成员设置分析模板针对费用预算表的实际数据维护费用预算的客户价值简单高效系统预置了费用预算相关维度、控制策略等内容，使应用部署和实施上线变得简单，可快速实施快速见效。操作方便表格式的预算编制、审批、调整等功能操作方便易用。控制严谨通过费用预算和费用报销的集成，实现严谨高效的费用控制。集团企业预算管理概览EAS8.0预算管理产品蓝图及方案EAS8.0预算管理系统功能介绍预算编制平台预算控制平台费用预算EAS8.0预算应用案例介绍提纲案例介绍-中国南车集团业务概况企业规模：国资委大型企业世界领先轨道交通装备制造商A+H股上市公司整体年产值1000亿元管控模式：

运营管控型预算管理体系：

以集团管控为目的的全面预算管理应用亮点打通集团全级次预算管理通道：预算涉及100多家控股公司实现全面预算管理，业务口径预算全面覆盖科技、经营、投资、人力、财务等经营领域归口涉及机车、客车、配件、城轨等八大事业部通过全面预算形成集团管控的新通道、新视角、新能力城轨客车动车组配件机车货车拓展产业服务经营预算投资预算资产预算薪酬预算采购预算科技项目预算资产负债预算表利润预算表现金流量预算表费用预算财税预算经济附加值EVA预算表研发预算工业增加值预算表中国南车股份有限公司全资子公司控股公司子公司下属公司南车集团全面预算管理—模板体系预算模板涉及经营、薪酬、科技、投资、财务、资金、项目等集团全业务领域；涉及全级次100多家编制责任单位；复杂的表间引用关系南车集团全面预算管理—模板分析南车集团全面预算管理-系统实现集团全级次，5个组织层级，200多公司的战略全面预算预算表实现样例预算编制过程管理及进度查看南车集团项目预算管理—滚动预算需求南车集团项目预算管理—滚动预算需求分析期间12014.121002015.12015.22015.321003100410056…1112100200300400发生数累计数11010510110211021531641810810810110210821631741910810610110210821431741910010050060010010051861810110552062510310452162410012001001200821100951200801105951200811106滚动编制数预实融合累计数实际发生数实际发生累计数南车集团全面预算管理—项目预算需求实现项目预算滚动编制项目预算汇总分析基于预算和实际发生融合累计数据的滚动预算分析实现集团全级次全面预算管理体系，实现德勤咨询成果的落地；满足集团内部预算指标分解下达要求；近60张编制模板，100多家机构同时编制上报，3个月实现系统上线；实现与久其报表系统集成，满足集团年度全面预算上报国资委需求。实现集团全级次项目预算滚动编制与分析，为集团项目监控提供新视角。南车集团全面预算管理应用价值业务计划集成平台全面业务预算案例介绍-威高集团（运营管控型产业集团的全面预算）业务概况企业规模：

国内最大的医疗器械供应商，2012年销售收入165亿元，净利润20.4亿元。管控模式：

运营管控型预算管理体系：

以销售为中心的全面业务预算管理需求洞察预算数据多维化，实现动态联动预算编制的复杂业务规则实现业务计划与预算的集成以销售预算为起点的精细化的全面业务预算基于SOP及成本计算的精确业务计划模拟与预算的集成财务预算利润表预算资产负债表预算现金流量表预算技改项目预算资产投资预算融资预算采购预算销售收入预算销售费用预算生产成本预算制造费用预算财务计划系统业务计划系统销售与运作计划生产计划物料需求计划采购计划收款计划付款计划生产成本计划费用计划人员计划工时计划生产产出预算销售收款预算采购付款预算管理费用预算威高集团“以销售为中心”的预算管理威高的全面预算是围绕集团战略的“以销售为中心的预算管理”。反映集团/公司总体财务状态的预算，来源于业务涉及资本性支出的预算，如设备预算、投融资预算、技改预算等与经营活动紧密相关的预算，如销售预算、生产预算、采购预算威高集团“以销售为中心”的预算管理实现框架业务系统预算管理系统财务预算资本预算业务预算利润表预算资产负债表预算现金流量表预算技改预算固定资产融资预算投资预算业务执行业务计划销售计划销售系统业务计划转预算销售预算生产预算成本预算采购预算采购计划成本模拟生产计划采购系统生产系统成本系统3.0标准成本模拟1.0生产计划2.0采购计划威高集团业务计划系统主体流程销售计划（预算）销售与运作计划管理生产计划（成品）MRP模拟生产计划（半成品）采购计划标准成本模拟单支标准成本威高集团生产预算编制业务计划系统预算系统销售与运作计划（S&OP）MRP模拟生产预算模板预算BOM物料计划属性生产计划汇总表（自制件）数量、日期业务计划与预算集成平台生产预算表（公司）生产预算表（大区）生产预算表（产业集团）生产预算表（集团）上报依据定稿销售预算确定销售计划表目标库存计划表成品生产计划表半成品生产计划表威高销售预算体系销售发出计划表销售收回计划表销售费用预算汇总表长途运输费预算表市场走访费预算表车辆费预算表。。。。-医用制品集团-医用制品公司

-北大区-黑龙江区-哈尔滨办事处-长春办事处-…-辽宁区-沈阳一部-沈阳二部-……-南大区-中大区-医药包装公司-……-血液技术公司-感控设备公司预算组织1销售业务预算2销售费用预算威高销售业务预算体系销售发出计划表要求

按办事处、业务员、客户、产品编制年、月度的销售计划（包括数量、单价、金额），要求有前两年的实际数据作为参考；要求客户资料有的床位数、组织机构代码的辅助信息；威高销售业务预算体系销售收回计划表按办事处、业务员、客户编制到年、月的收款计划；收款分回收上年和回收本年；要求有每月度的应收款余额；要求回收本年自动按应收授信推算老客户挖潜费用预算表长途运输费用预算表威高销售费用预算体系威高销售预算编制过程各办事处各分公司医用制品集团（股份公司）集团预算指标和模板预算指标和模板预算指标和模板预算指标和模板下达下达下达产品发出量计划分解表销售收回计划表单支产品利润计划表销售费用表利润表编制汇总审阅集团审阅说明：1、利润计划表：营业成本=当年预算销量*当年9月末累计实际单位销售成本,财务费用为当年销售额*当年1-9月累计财务费用占当年销售百分比2、单支产品利润计划表：销售成本为当年9月末累计实际单位销售成本，用于计算模拟营业成本威高销售业务预算的主要内容组织梳理业务期间预算项目预算要素威高销售业务预算的系统实现-基础资料维度设置预算组织预算指标业务期间预算要素客户物料供应商产品类别业务员车号电话号费用事项岗位战略管控属性物料采购分类项目项目类型维度对应关系设置业务员与客户客户与产品产品与产品类别威高销售业务预算的系统实现-维度管理计算规则威高销售业务预算的系统实现-业务规则实现威高医用制品集团全面业务预算编制与分析；以销售预算为起点的自下而上的业务预算编制，实现了全国70多家办事处、10多个大区、600个业务员精细到客户产品的销售发出和收回计划的准确汇总统计；实现了生产与库存计划模拟、标准生产成本模拟、销售回款按授信自动排期等业务计划处理；实现了业务计划与预算系统的双向集成。威高集团全面业务预算管理应用价值客户简介-海马汽车：民族汽车工业知名企业；深交所上市公司；年产值100多亿元；员工1万多人；拥有海口、上海、郑州三大产业基地；年产销量100万辆……EAS8.0客户案例-海马汽车客户简介全面预算管理流程项目背景企业经营成本和风险控制需要原有Excel+OA审批的模式在效率和控制严谨度上存在较大问题企业迫切需要提升对费用及项目费用的预算管控EAS8.0客户案例-海马汽车项目需求背景预算需求模板清单预算需求模板样例海马汽车预算管理业务应用蓝图预算管理K/3系统EAS总账管理费用预算营销费用预算制造费用预算投资支出预算科研项目预算财务预算费用管理费用报销单差旅报销单借款单费用申请单出差借款单物品采购费用报销单提交时匹配预算自动可用余额反馈执行预算控制形成控制记录会计凭证会计凭证供应链及其他财务核算异构集成-会计凭证异构集成-实际业务数据海马汽车预算系统应用流程-海马集团-一汽海马-人事部-财务部-生产本部-生产管理部-生产服务部-冲压部-涂装部-……+销售公司+发动机本部+研发本部创建预算模板预算模板分配预算模板集团各下级责任单元各级责任单元预算编制预算执行控制创建预算表管理费用预算模板项目投资支出预算模板编制预算预算表上报预算上级审批预算审批的预算表填写费用报销单费用报销单单据提交系统匹配预算满足超预算不允许提交/特殊审批流程/调整预算预算扣减审批通过多维预算建模向导式模板创建拖曳式维度布局设计维度成员选择方便

海马汽车预算重点功能介绍-预算建模预算编制及审批流程预算编制灵活方便预算审批流程严谨海马汽车预算重点功能介绍-预算编制预算控制配置方便灵活与业务系统集成的事中实时控制海马汽车预算重点功能介绍-预算控制实现费用预算控制管理将整年预算编制到月，实现了费用季度预算控制；实现了费用报销时费用的事前控制、费用超标预警，避免各个部门的预算异常或者超支出现情况；实现了机票费用报销的及时控制管理，降低对于出差较多的项目类预算把控及预判造成的影响；实现了二级部门对本部门的预算费用执行情况的查询监控，便于对本部门费用支付计划的安排管理，弃用原来部门手工记录台账；实现了付款审批单的流程电