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文档简介

产品成本算流程、本算检事1。检上月是结账【财务会计】→【存货核算】→【月末结账】1。检核算期据是否全部签字【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【出入库流水账】→【单据状态—自由】1.3检结账前是否关账【供应链】→【库存管理】→【开关账设置】

1.4检单月采购入库未到发票的采购入库单是全部暂【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【暂估处理】→【暂估处理—未暂估】1。当销售是已经全部开票；【供应链】→【销售管理】→【销售汇总类报表】→【销售发票明细表】将金税卡开票数据与用友系统内销售发票数据核对一致

1。6核存货明细账【供应链】→【库存管理】→【账簿查询】→【核对存货明细账】注意核时供应链核库【务会计存核算对存货分类进行核对，核对找出差异后再进行后续账务处.备注：成品(或销售出库的长短棒库）的存货差异需要与当月销售未开票的数量核对上。1.7核对供应链收发存汇总表和务会计中的收发存汇总表注意：核对时是【供应链核与【财务会计】→【存货核算】对应货分类【收发存

汇总表】进行核对库存管理应】→【库存理】→【查询统计】→【收发存汇总表】财务会计务计】→【存核算】→【统计分析】→【收发存汇总表】

。成本算2。1产入库成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【产品入库成本计算】

2.2【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【成本计算】

注每存分的据型本算序依为购库、其出单其入单材出单2.3计算全月平均单价【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【计算全月平均单价】2。4成计算错误，取消成本计算【财务会计】→【存货核算】→【账务处理】→【取消成本计算】

3。生会计凭3.1定凭证科目【客户化】→【会计平台】→【财务会计平台】→【科目分类定义】→【系统类型】→【对照表】→【增加】→【保存】3。平日志将据生成【客户化】→【会计平台】→【平台日志】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【生成】

3.3生成会计凭证【客户化】→【会计平台】→【凭证生成】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【未生成凭证】→【确定】注意当错误凭证删除后重新填的凭证凭证生成重点击后生成凭证。3.4凭证错误删除客户化】→【会计平台】→【凭证生成】→【查询界面】→【存货核算】→【选择单据】→【已生成凭证】→【确定】

说明在计平台生产的凭证只能在会计平台删除。3.5凭附件打印【财务会计【存货核算统计分析【库汇总表或出库汇总表【查询条件】→【存货分类】→【统计依据】→【根据分析需求选择项目】→【确定】

3。会科目余表与收发存汇总表金额核对4、调业务4.1自出、入库调整单【财务会计】→【存货核算】→【调整业务】→【入库调整单或出库调整单】→【增加】复制入库调整单

4。异结存调【财务会计】→【存货核算】→【月末处理】→【异常

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