ERP-业务流程-FI-BPD-FI-015客户-其他应收款核算流程-V2.0-V1.0-IBM咨询方案-四方车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

客户—其他应收款核算流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-FI-BPD-FI-015客户—其他应收款核算流程-V2.0.doc 5/9页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义FI模块客户—其他应收款核算流程ERP-BPD-FI-015版本2.0文档控制文档名称南车青岛四方股份ERP实施项目FI客户—其他应收款核算流程文档代码ERP-业务流程-FI模块客户—其他应收款核算流程-V2.0文档描述该文档详细描述南车青岛四方股份公司客户—其他应收款核算流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0创建苗科文2010年6月1日V2.0修改戚海峰流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制戚海峰文档审核（关键用户组长）刘磊文档审核（IBM顾问）夏爽流程负责人刘彩项目经理（南车四方股份）柳少华项目经理（IBM）易洪目录1. 业务流程目的及适用范围 42. 业务流程说明及相关原则 43. 业务流程所带来的相关改变 44. 业务流程 54.1 业务流程图 54.2 业务流程详细描述 55. 业务流程所涉及的表单 86. 业务流程所涉及的报表 87. 系统接口与SAP增强 97.1 系统接口 97.2 SAP增强 98. 流程实施中SAP权限控制要求 99. 参考文件 9业务流程目的及适用范围该流程主要描述了客户—其他应收款的核算流程、步骤及相关负责部门。本流程主要适用于南车青岛四方股份公司及其分、子公司的财务部门使用。业务流程说明及相关原则该流程描述了客户—其他应收款核算的过程。该流程中关键步骤的概述：在SAP系统中其他应收款的核算分为两部分：一部分是将收款单位按照客户进行明细管理的，一部分是根据收款事项通过总账管理。流程重点：判断业务类型所属科目是否按客户管理业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1客户管理√√K3系统中对于其他应付款全部通过科目进行管理根据实际业务的需要，区分其他应付款业务是否按客户进行管理，简化了科目的设置，在集团层面使科目统一规范。财务部业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：销售业务部门提供原始单据1部门/人员：销售或服务业务相关的部门人员输入：销售业务部门提供原始单据输出：提供给财务部审核事务代码：过程编号：步骤：说明：财务部审核单据是否合格2部门/人员：财务部/会计输入：审核原始单据输出：合格转到步骤3，不合格转到步骤1事务代码：过程编号：步骤：说明：判断是否按客户管理3部门/人员：财务部/会计输入：判断是否按客户管理输出：是转到步骤5，否转到步骤4事务代码：过程编号：步骤：说明：查询客户主数据是否存在4部门/人员：财务部/会计输入：查询客户主数据是否存在输出：是转到步骤6，否转到步骤5事务代码：过程编号：步骤：说明：客户主数据维护流程5部门/人员：财务部/数据维护人员输入：客户主数据不存在输出：客户主数据维护流程事务代码：FD01过程编号：步骤：说明：系统记账6部门/人员：财务部/会计输入：客户主数据存在或已维护输出：系统记账生成凭证事务代码：F-02过程编号：步骤：说明：判断是否存在未清项7部门/人员：财务部/会计输入：是否存在未清项输出：是转到步骤9，否转到步骤10事务代码：过程编号：步骤：说明：未清项清账8部门/人员：财务部/会计输入：存在未清项输出：未清项清账事务代码：F-28过程编号：步骤：说明：判断是否代缴验收室经费9部门/人员：财务部/会计输入：判断是否代缴验收室经费输出：是转到步骤11，否转到步骤10事务代码：过程编号：步骤：说明：总账记账10部门/人员：财务部/会计输入：无未清项的非代缴实验室经费输出：总账记账并生成凭证事务代码：F-02过程编号：步骤：说明：内部订单结算流程11部门/人员：财务部会计输入：代缴验收室经费输出：内部订单结算事务代码：过程编号：业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率*可能的生成工具包括：SAPForm业务流程所涉及的报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率客户明细表可以按照客户进行明细的帐务处理查询客户、记账日期、金额、到期日等SAP标准报表按需总账明细表可以按照科目进行帐务处理的