财务部工作总结范文（通用8篇）

第页共页财务部工作总结范文〔通用8篇〕财务部工作总结范文〔通用8篇〕财务部工作总结1光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年即将开场。回忆一年来的工作，本人在董事长正确领导下，在各兄弟处室的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，认真遵守财务管理相关条例，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的消费经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来的工作情况简要总结如下：一、会计根底工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计根底工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：酒店3月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进展资产管理的根底上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进展审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监视职能：加大监控力度，主要表如今如下几个方面：〔1〕财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节严密衔接，互相监控，发现问题，及时上报。〔2〕对日常采购价格进展监视，制定了每月原材料采购及定价制度〔菜价、肉价、干调、冰鲜〕，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进展严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时理解市场情况及动态。〔3〕加强客房部本钱控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时理解酒水进销存情况，从而控制本钱并最终降低本钱。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监视，定期对出纳库存现金进展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制本钱费用开支：一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了根据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，催促其尽力配合经营部门的工作。2、对外：及时理解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多理解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的根据。四、其他工作：1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进展，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监视检查落实。对本部门所属收银进展了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时催促电脑维护员积极对前台接待及收银进展酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的根底。2、团队建立：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务程度。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。按照货币资金管理方法，按时上报资金收支方案，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。4、及时按照董事长的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。5、对收据及发票的领、用、存进展登记，并认真复核管理。6、完成并运行部门的运行手册，按月对员工进展绩效考核，进步部门人员的素质，每月评比本部门形象大使1名。7、做好收入、费用方案及经营方案。五、工作心得及存在的缺乏总结财务部所做的工作，根本完成了董事长下达的各项工作目的，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表如今监视力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中，财务部将更加坚持在实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进展改良，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的本钱及费用。加大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，进步工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监视，及时核对，多配合，互相协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。财务部工作总结2体系建立运行以来，财务部人员构造、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进展较大的调整和变化，但面临包装新形势、新目的、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我们部没有畏缩不前，而是在本部门领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们们不能因此而站下来歇息，因为我们们知道进步是应该连续性的，可持续开展才是我们们的追求，为了可以在202_年度创造新的进步，我们们觉得很有必要对体系运行以来部门工作做一简单的回忆和总结，以警示和鼓励自己怎样去走将来的路。一、作为职能部门，为本部门安康开展提供有用的数据支持是我们部的工作重点之一，而本钱工作是重点中的重点，根据管理需要，我们部在年初要求本钱组完成本钱模板的组织设计工作，把有用的本钱相关数据信息都包含在内，这也是本部门本钱分析会的根底，在这项工作中本部门领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况进展了合理的补充，这项工作得到了本部门管理层的高度评价。二、财务部有个很重要的职能就是监视职能，但监视需要很强的制度性和原那么性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进展宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵敏性，起码要让其他部门知道财务的原那么和底线是什么，这也可以防止因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的费事，特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不连续，同时为了加强会计报销工作的标准性，把本部门的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进展了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在SAP系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、进步效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不适宜的系统，但我们部人员最终还是可以站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探究的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克制了困难，工作完成的都很不错。另外部门内部员工可以互相影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。四、税务工作方面我们部克制了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税202_年度固定资产发票抵扣情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步进步税务会计的专业素质，我们部安排其参加各种相关税务培训，并完成局部转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的进步起到了积极的推动作用。五、为了加速包装内部信息经历的交流，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资共享，为了支持兄弟本部门的相关工作，我们部委派专人去关联本部门进展工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助别人，而且可以进步了自己，可能的情况下，我们部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。六、作为202_年度的一项重要工作，SAP及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位人员利用工作之余，进展了岗位工作操作方法以及相关工作经历的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改良工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我们觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描绘清楚，这样才能成为真正的操作宝典。七、按公司关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我们部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回忆，本部门无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们部深化的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过进步政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。八、按公司管理要求，我公司需要完成一期工程自评价报告，以总结经历教训，从而指导其他新工程的施行，这是一项新颖且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我们部相关人员参与了局部内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。九、培训作为提升员工素质的一种手段，一直以来都被本部门各个部门所重视，我们部也不例外，在本部门较为完善的培训体系指导下，尽量安排了各种类型的培训，以扩大员工的业务才能以及综合素养，对重要岗位也会酌情安排外训，同时不忘挖掘和调动内部资，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边，鼓励员工主动承当起这种责任也是我们部关注的重点，202_年度所做的培训根本到达了预期的效果。总之，将来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，我们们时刻需要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应该没有终点。财务部工作总结3时间过的真快，转眼又到了期末的时候了，回忆即将过去的一个学期，财务部在会长的正确指导和各部门的同理配合以及各位成员的全力支持下，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了团联工作的开展。以下就这学期财务部的工作情况做个简单的总结：一、部门之间的协作工作配合团联内部工作：每月上交财务财务清单至团联，积极配合其工作。配合网络部工作：财务清单给团联检查后，我们要及时把财务清单给网络部上传至协会微博。二、财务部内部工作日常协会活动经费的报销工作：负责协会消费的报销，每月月底对此月的'消费情况进展总结，制作成财务清单，要求是每笔开销都需要发票，假设实在没有的，可以手写一张然后去院里盖个章子就行了。三、总结财务部工作不太多，但要求较细。这学期我们部门完成了协会迎新晚会的排练，让部门的干事都认识了协会及协会人员。总的来说我们部门还是比拟好的，只是目前没有完全让部门干事去做我们部门的全部工作。就本身财务部的职能而言，太过单调，工作也较少，这不利于部门内部人员的锻炼，工作也没很好的分工，人才没有充分利用，也不利于部门的开展。财务部工作总结4通过贯标活动，推动了财务部的各项管理工作。使本部门的工作步入正规化、标准化、程序化的科学运作，使财务部的各项工作由原来只注重“记账做账”进步到对运作全过程中质量管理进展评价，建立质量管理体系。贯标后我部对公司的运作全过程按标准要求进展了识别，按GB/T19001-202_标准标准要求，参与编制了《质量管理手册》，《文件控制程序》、《记录控制程序》、《不合格控制程序》，《工作手册汇编》，《质量目的分解及施行措施》等管理体系文件。对公司的运作全过程按控制程序进展管理，从较粗放的管理迈向精细管理、从“人治”的管理迈向更加“法制”的管理。对重要过程建立了文件化的控制程序，根据文件化的控制程序明晰反映了怎么做、怎么写，怎么写、怎么做，怎么写、怎么查，查出问题、按写的改。这是建立、施行、保持质量管理体系的根本要求。为使运作过程步入正规化、标准化的科学运作，我部对公司的办公设施后工作环境按标准要求进展管理，建立设备设施管理台帐，确保设备设施满足质量管理体系运行的要求。、对于各部门的沟通和协调，按《质量手册》中相关规定的要求进展相应的活动，以保障质量管理体系的建立、施行和保持。我部门对质量目的进展了分解，对关键过程和特殊过程施行了有效控制，制定了《质量目的分解及施行措施》。财务部协同各分公司识别了公司适用标准、法规及标准要求，编制了“适用标准、法规及产品标准清单”一份。使公司的产品、活动、效劳有法可依、依法施行，步入法制治理企业的时代。本年度至今未出现我部门的问题，乃至引起顾客投诉或报怨。公司制定的质量目的全部完成。a、产品开箱合格率100%；b、顾客满意率95%；c员工培训覆盖率100%。质量管理体系通过几个月的有效运行，我们认为质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，目前尚能满足要求不需更改。财务部工作总结5在过去一年的工作中，我们财务部针对202_年初制定的工作目的，坚持“以财务管理、本钱控制”为重点的工作主线，全体人员兢兢业业、团结一致、克制困难，较好地完成了一年工作目的。我们做了大量细致的工作，及时准确地完成了公司下达的各项工作任务，最大限度地节约各项本钱费用，同时在工程结算工作上做出了很大的成绩，为领导提供了大量真实可靠用数据信息，为企业适应新形势，把握新机遇创造了有利条件，详细表达在以下几个方面：一、组织财务人员培训，同时参加公司组织的各项活动，进步团队凝聚力。年初至今，在加强人员自身素质培养上，我们的学习理念是：“在学习中工作、在工作中学习”。加强了财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步进步财务人员的专业知识、技能和职业判断才能。同时，积极参加公司组织的各项活动。通过业务学习与参加公司活动，促进了岗位之间的交流与合作，增强了各岗位会计人员的责任感，为公司的和谐开展做出自己的奉献。二、202_年各项详细工作。1、工程施工是一项细致、繁琐、连续性强的工作，从工程物资入库、出库，到工程施工的设备投资、消耗投资，最终到工程结算工作，每个环节都要求绝对的准确，否那么会造成工程结算工作无法顺利进展。为了确保工程施工数据的准确与真实，每月我们都会按工程工程将明细账与物资部门核对，发现问题及时解决，有效地保证了数据的准确性。2、本年加强了原始凭证的审核工作，原始凭证不仅能记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进展会计核算工作的原始资料和重要根据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件，本年我们针对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予受理，予以退回，并要求经办人员及时更正或补充，最大限度的为公司节约本钱，同时进步了经济效益。3、为了进一步加强各工程工程物资管理的标准性、平安性，本年我们将此做为一项重点工作，到各施工现场，指导物资保管员工作，增强物资保管工作的工作职能、明确职责，使物资管理工作切时到位，以进步保管员的物资管理程度、工作效率及工作责任心。严格标准了物资购置、验收、管理工作流程，对质量不合格的物资不予入库，做更换或退货处理；物资出库严格执行凭领料单做为出库根据，填写不完好，数目有涂改的单据不予出库。通过强化、标准物资管理，做到账、物、卡相符，严格控制了物资管理风险。4、为准确及时的上报大量的各项统计报表及会计报表，本年加强了财务信息管理，各项本钱费用、应收、应付账款及时准确地入账，同时为公司经营活动中的收付款业务提供了准确的数据，最大限度确实保了资金平安。5、本年财务部积极配合各部门，为公司资质晋级、绒业公司报表等出具准确、真实的财务报表，为这些工作的顺利进展提供了有利保障。6、进一步标准了员工养老保险、医疗保险、失业保险的缴纳工作，按月上缴各项保险，并及时将医保信息传递给公司员工，使公司员工能按时报销医药费用。三、加强财务根底管理工作，加强财务制度建立，进步财务信息质量。在年底我们将各项财务本钱费用及时入到本期，按照审计事务所要求，积极准备各项审计资料，并在审计期间积极配合，顺利地完成了各项审计工作。在日常工作中加强财务根底管理工作，针对原有的《公司财务管理制度》的实际执行情况，查找缺乏，发现问题及时改正，同时为进一步标准公司的财务工作、进步会计信息的质量，我们比拟全面的修定了财务管理制度，包括：岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度。通过对财务管理制度的修订更加明确的财务人员职责分工，对会计核算的方法及会计报表从报送时间的及时性、数据的准确性、完好性等方面都做了比拟系统的规定，从而逐步进步会计信息的质量，为领导决策和进展财务分析提供了可靠、有用的信息。四、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好公司本钱的财务核算及工程施工的核算，进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。202_年，财务部将紧紧围绕公司总体工作主线，充分认识202_年的机遇和挑战，在202_年财务部将贯彻“严细实快”的工作作风，即把握制度要严、财务管理要细、日常工作要实、执行任务要快。要继续精细化财务操作，将财务管理工作做细作深。除日常业务外，202_年主要应做好以下几方面工作：一、响应公司全面布置降本增效工作严格控制企业内部各项财务支出，做到节约挖潜，增收节支，如在报销各项费用严格把好关，严格审查各种票据手续是否齐全。同时还要深化各工地掌握第一手资料，跟各工地核算员及时沟通业务知识。同时定期做好各项财产、物资的清查盘点工作，发现问题及时处理，确保财产物资和账面相符，做到账账核对，账实核对，对工具的管理还要加强，标准化管理。二、强化财务管理，为公司消费经营效劳财务管理有两大核心任务：一是把钱管理好，就是标准运作，确保企业资金平安。二是把钱用好，就是科学理财，通过预算管理、本钱控制。通过本钱分析进一步提醒本钱发生的根，从而管理、控制导致本钱发生的原因，及时发现问题，为领导决策提供根据。通过内控制度，强化流程标准程序等工作流程，使各部门职责明细，应做什么都清清楚楚，能有效防范经营和财务风险。三、加强理论学习，进步业务素质。加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步进步会计人员的专业知识、技能和职业判断才能。四、积极响应公司整体经营任务指标。202_年，公司面临的经济形势非常严峻，面对这些挑战，在今后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经历、查找缺乏，为适应不断开展的社会要求，财务人员不仅要不断增加相关的知识和技能，把每项工作都用心做到最好。为保证公司全年收入方案的目的实现而努力奋斗。财务部工作总结6xxxx年，财务部在公司领导的正确指导下，在各部门的大力支持配合下，认真组织会计核算，新建标准各项财务根底建制，站在财务管理的角度，以本钱为中心，以资金为纽带，不断进步财务效劳质量，经过努力获得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报如此：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算及会计监视工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，认真履行财务部的工作职责。在工作中各行其责，严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不符合要求的费用报销，坚决不办理违背银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证，保证账目明晰明了。及时编制财务会计报表，按时申报纳税。二、以标准管理为动力，不断完善本钱管理。在财务管理工作中，我们以本钱管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们严格控制各项费用的支出，在加强内部管理上求效益。通过一年的艰辛努力，载至202_年底主营业务收入xxx万，公允价值变动收益xxx万，营业总本钱xxx万、所得税费用xxx万。其中：营业税金及附加xx万、销售费用xx万、管理费用xxx万、财务费用x万，利涧总额xxx万。三、合理调配资金，保证消费经营正常运行。根据消费经营的需要，合理的调度和使用资金。既要保证消费经营及建立所需要的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的及时发放。消费经营活动也在有序的进展。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。今年是公司组建以来最关健的一年，我们在不影响正常财务工作的同时，亲密配合各股东方提出的各项要求。为他们提供需要报表等相关资料。清点固定资产等财产物资。在新建软件学习中，我们财务人员克制从来没有接触过的困难，刻苦学习，掌握了从初始化到出报表的操作流程，为明年正式运行软件打下了坚实的根底。在做明年的财务预算方案工作时，查数据、分析形势，多方周折，几经移稿，终于完成预算工作任务，为明年的消费经营工作指明了前进的方向。财务部工作总结7时间过的真快，转眼又到了期末的时候了，回忆即将过去的一个学期，财务部在社联教师的正确指导和各部门的通力配合以及各位成员的全力支持下，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展.在如何作好资金管理调度，保证个社团活动经费的支付方面都获得了一定的成绩，但是我们在很多方面还存在着很多的缺乏。以下是这个学期财务部的工作情况：1、本学年社团纳新会费的收取：9月下旬社团进展了纳新活动，财务部与其他部门合作对纳新活动进展了效劳和监视，并在纳新完毕后对上交的会费进展了清点和统计，及时将会费上交校团委作为校级社团本学年的活动经费。2、日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进展了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的开展提供了有力的经济保证。本学期的经费报销工作已于十二月x日全面完毕。3、配合社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极配合并给予支持，使各种办公用品可以及时到位，保证了各项工作的正常进展；参与完成了社团文化节开幕式、外文歌曲大赛等活动。4、协助启动“一角基金”并代为保管基金，行使监视职责。5、对各社团本学期的经费使用、奖状发放和社联提供奖品做出了统计整理。6、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进展培训、鞭策和鼓励。回忆这一个学期的工作，目的根本达成，但仍有许多需要改良的地方，如与会长的沟通仍需加强，活动举办完后发票上交不及时造成报销工作时间延长等，这也是财务部在下个学期努力的方向。我们将会在今后的工作中继续努力，发挥部门的整体优势，克制缺乏之处，做好本职工作，协助社联和团委更好地前进。大学生社团结合会财务部财务部工作总结8202_年财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作，在集团财务部的正确领导和各部门通力配合下，以资金管理和本钱管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序完成了各项财务工作，为使财务工作进一步得到进步，现将202_年度的工作做如下简要回忆和总结：一、认真做好常规性根底工作1、财务部年初根据工作岗位需要首先调整了人员分工，进一步明确了会计、出纳岗位职责。随后根据集团本部组织机构的改变新增建立拌和场、集团帐套，使财务核算数据更细化详细。2、针对集团公司往来账务历史遗留问题，今年对各种往来账目进展认真梳理、清查。从发生的第一笔业务开场查起，积极与对方往来单位核对。对局部确实无法收回。确实无法支付的呆账、死账，在向集团领导报批后进展财务核销处理，共计核销往来30笔，金额4997512.14元。并同时建立了备查账簿。3、202_年上半年财务部历时二个月时间对固定资产进展了账面盘点，以每笔资产的入账原始单据查起，从而盘查实物领用人，随后在集团公司综合部的大力配合下认真对集团公司所管理使用的固定资产进展了现场实物盘点，并进展了编号打号工作，对一局部盘亏及无修理价值的资产，在办理审批后进展了账务处置，共计账务处理固定资产原值2613077.00元。4、针对集团公司与集团内部其他子公司之间往来账项核对不清，数据不准确，财务部同样采取从发生的第一笔业务查起，认真核对发生的每一笔业务，积极与对方沟通，核对。先后完成了与交通工程公司、路太公司、瑞达公司、金欧特公司、试验检测公司、大同监理公司、立达科技公司的内部往来账项核对工作及账面调整工作。二、加强财务管理制度建立，进步财务信息质量1、财务部根据集团原制定的《财务管理制度》的实际执行情况，为进一步标准集团公司的财务工作、进步会计信息的质量，财务部先后制定了《湖南工程财务管理要求》、《外派财务人员岗位职责》、《海南工程财务管理制度》、《集团公司固定资产目录》、《集团公司新会计科目及编号》等制度和标准。2、通过对财务人员的职责分工，对各工程的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步会计信息的质量，为领导决策和管理者进展财务分析提供了可靠、有用的信息。三、积极筹措资金，保证现金流的正常化1、202_年集团公司扩大BT工程工程，同时几个工程前期均需垫付大量资金，造成集团公司现金流紧张。为不影响工程进度，保证工程正常开展。财务部与集团融资部严密配合，及时提供各种银行资料，加强与各银行的协调与沟通，先后与许昌银行、交通银行、农业银行、工商银行、中信银行、中国银行建立了银企合作关系，并获得了流动资金贷款和银行保函授信额度。并及时归还了局部银行的到期贷款。2、为加强应收账款回笼，首先财务部安排专人催促集团领导催要往年工程应收账款。同时与在建工程工程联络，适时理解工程计量上报进度，并积极与业主财务联络，加快工程资金回笼速度。四、对挂靠单位进展多元化的财务管理财务部根据施工企业的特点，对不同的挂靠单位采取了不同的财务管理形式，对局部工程期限短，中标金额较小的工程工程，采取一次收取管理费