河南××××管理信息化项目可行性报告

河南××××管理信息化项目可行性报告治理信息化项目可行性论证报告概述1998年，国家经济贸易委员会在«企业治理纲要»在明确提出：〝应用运算机治理将使企业治理提高到一个全新的水平。大中型企业在不断提高运算机开发应用水平的同时，必须改变治理思想和治理方法，要从市场推测、成本分析、产品设计、生产预备、库存物流、加工制造、产品销售到售后服务的全过程，逐步应用运算机进行治理和操纵。积极参与全国以及国际性的信息网络，以适应国内外市场竞争的需要〞。制造业信息化建设是用高新技术改造传统产业组织实施的重大项目。2002年，科技部为贯彻中央确定的以信息化带动工业化的方针，大力倡导制造业信息化工程，并将其列为2002年科技部的重点工作之一。科技部将会同各省市有关部门，在〝九五〞CAD/CIMS应用工程的基础上，拿出8亿元资金实施该项工程，以进一步提升我国制造业竞争力。河南××××实业位于郑州市北环路中段，是以河南省商业科学研究所为技术依靠的大型啤酒生产企业。年生产能力12万吨，销售额逾2亿元，利税3000万元。公司现有职工600人，各类专业技术人员260人，其中中高级职称80余人。自1989年建厂以来，始终坚持〝以市场为导向，以质量求生存，以科技求进展〞治厂方针，实施名牌战略，经济效益连续稳固增长。奥克牌系列啤酒因其科技含量高，口味纯正，品质优良而深受宽敞消费者喜爱，多次荣获国内外大奖，2001年被评为河南省名牌产品，连续8年在省会郑州市场占有率保持第一。产品行销河南、河北、陕西、山西、湖南、新疆等省区，差不多形成覆盖中原、遍布全国的销售网络。为提高产品竞争力，企业在创立名牌产品的同时致力于开发更高层次的系列产品。目前已承担国家下达的多项科技攻关任务，科研成果不断转化为生产力，从而保证了产品的更新换代，长盛不衰。与此同时，企业引进的先进生产设备和现代化的微机治理系统为生产出优质的产品提供了保证，完善的营销服务体系和现代化的企业治理机制为企业进展奠定了良好的基础。1997年，××××在河南省啤酒行业首家通过ISO9002国际质量体系认证，奠定了进军国际市场的基石。2002年7月，公司被列入郑州市工业结构调整重点企业名录。8月被市政府确定为产业结构调整〝龙头企业〞。作为我省第二大啤酒生产基地，奥克公司是典型的制造型企业，不管是内部治理依旧在信息化建设方面均处于省内同行业领先地位。我公司自主研发应用的运算机治理系统，尽管为企业的进展起到了相当大的推动作用，然而随着企业规模的不断扩大，市场竞争的日趋猛烈，原有的运算机治理系统愈来愈显示出其局限性。在新的国际国内竞争形势下，为了充分发挥信息流在企业生产、销售、治理、科研中的庞大作用，提高企业核心市场竞争力，在猛烈的市场竞争中连续稳固进展，公司总经理孙治广先生在今年六月份就提出〝把奥克打造成一个数字化的现代啤酒生产企业〞的口号，要求〝把信息化建设作为今后工作的重点〞，由公司战略部牵头，抽调信息处、基础治理处、研发中心精干人员成立了项目组，拨出专项经费，从人、财、物各方面对信息化建设给予支持。我公司积极实施信息化战略，在实践中探究企业信息化解决方案的同时，积极参与申报河南省制造业信息化工程建设示范企业。〔一〕企业实施制造业信息化的目的和意义1、提高企业的核心竞争力国家之间、区域之间经济实力的竞争从全然上讲在于企业的竞争。其中以后最重要的竞争之一，将在于企业信息化程度的竞争。一个适应市场需求迅速变化的反应灵敏的数字化信息平台，才能使企业在第一时刻内迅速准确地猎取所需要的相关信息，以便于在产品设计、营销策略、生产安排、采购治理、科研开发等方面迅速进行调整。信息化建设将为企业搭建治理、开发设计、智能操纵、信息查询等的数字化平台，使企业能更迅速地对市场需求做出反应。因此，企业的信息化建设是打造企业新的核心竞争力的关键，也是以后企业竞争致胜的必由之路，是一项事关全局、事关长远的重要战略举措，不仅是进展工程，更是生存工程，将会对奥克公司以后的可连续进展产生深远阻碍。2、适应现代企业竞争的需要随着信息技术的广泛应用，企业的竞争环境发生了深刻变化，与企业紧密相关的各种市场要素进展速度和形状日新月异，企业治理信息化正在向广度和深度迅速进展。尽管河南××××实业在传统制造企业中走了领先一步，是省内最早提出并实施数字化治理的制造企业之一，采购、生产、销售、研发、服务、考核等方面治理均已初步实现了数字化，企业治理由粗放治理逐步走向精细与规范，然而，目前半手工化的信息处理模式、相对显得落后的软硬件系统，差不多日益成为制约数字化治理效率的瓶颈。3、提高决策治理效率、降低治理成本的需要在企业的经营活动中，产、供、销、库存、财务等方面时时刻刻都会产生大量的数据，这些原始数据假如不通过统计处理，就只能称之为数据而不能称为信息，不管从储存、统计、分析依旧查询等方面都十分不便，不管历史的数据依旧现时的数据都不能充分发挥其应有的作用。如有一个能及时沟通各部门的信息平台，总公司与分公司之间、公司各部门之间的各种政策、指令、决策、报表等数字信息都能依照需要准确、高效、流畅地加以传递，将大大节约人力物力，降低治理成本。另一方面，信息是最终为决策服务的。系统、准确、翔实、调取方便的信息关于提高决策质量的重要性是不言而喻的。因此，出于决策支持的考虑，我们企业需要一个信息化系统，那个系统能够通过各种途径收集这些数据，并自动将这些数据统计处理为各种可查询的有价值的信息。4、企业可连续进展的需要企业的可连续进展，源自产品的活力、研发潜力、品牌质量的连续成长等各种资源的有效配置。产品的设计需要随时捕捉市场变化信息、新技术信息、竞争对手信息等。我们需要建设一个信息化系统能够采集并分析这些信息，使我们开发设计的产品更具有市场竞争力。啤酒生产过程中，每种产品都有自己专门的生产工艺，假如有一套系统能依照生产需要传递这些工艺参数信息，并依照这些工艺参数信息进行自动或半自动的过程操纵，不但更能实现生产的标准化，而且能够保证产品质量。〔二〕项目的要紧实施、研发内容通过对公司各部门〔分公司〕的日常工作进行信息化需求分析，我公司确立了信息化建设实现三个〝数字化〞的实施目标，具体表达为在建设系统网络硬件的基础上建立具有十一个模块的ERP系统。1.实施目标1.1治理数字化在处于不同地区母子公司环境下，基于Internet/Intranet/Extranet，利用ERP、CRM等方法工具建立集成化的治理信息系统，对企业内外部资源与过程进行全面治理与操纵。1.2生产设备数字化包括加工过程的自适应操纵、工艺参数自动生成、前馈操纵、智能化自动编程、智能诊断、智能监控、开放式数控系统、网络化数控装备以及STEP-NC等制造装备数字化技术。1.3生产过程操纵智能化逐步实现装置数字化、生产自动化、操纵智能化〔含污水排放自动监测操纵〕、过程模拟化、信息网络化。2．项目的实施内容我公司信息化建设的实施内容第一是建立总公司及分公司的网络硬件基础，设立服务器4台，设立终端客户机120台，实现数据顺畅传送。然后在此基础上，开发建立十一个模块，各模块提供决策支持焦点数据，各类信息数据相互关联，支持交叉查询，重要信息自动传到相关决策人员。各模块除具备科学、合理、高效、准确的数据采集手段外，还应分别具有以下功能。2.1销售治理模块要求销售模块提供客户治理、销售收款、销售退货、进出库治理，业务查找等一整套销售业务流程，提供客户信用额度操纵功能，能够达到降低销售风险，减少应收呆账的目的，还能够实现各销售公司及各业务员销售业绩、销售指标完成情形的考核功能。2.1.1每天/每周/每月/每年销售打算制订及上报功能，以便合理安排生产。2.1.2记录每天各客户的提货情形，为查询提供依据。2.1.3设定客户信用额度，实现客户信用额度的操纵功能，当客户的欠款总额超出了本企业授予的信用额度时，系统会自动报警，以有效地操纵赊销，降低企业的经营风险。2.1.4退换货处理及记录功能。2.1.5提供赊销业务的功能。2.1.6销售开票系统与税务、财务形成一个完善的链接。动态把握每一客户的发货、结算情形及拖欠款情形。2.1.7统计任意销售部门、业务员、地区、品种的销售情形，考核销售部门、业务员销售业绩、与销售打算对比完成情形。提供多种方式的分析与报表功能。2.1.8动态地进行销售打算完成情形分析及历史对比分析。2.1.9收集查询市场上我们产品及竞争对手产品及销售策略的信息。2.2采购治理模块要求提供采购合同治理、收货治理、供应商治理、采购付款、采购退货、进出库治理、业务查找等采购业务流程的办理，能够实现供应商及应对款动态操纵的功能，从而能够降低采购成本，合理安排企业的流淌资金周转。2.2.1提供从各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、采购发票的处理，到最后的采购付款一整套采购业务流程的办理。2.2.2采购退货单、出库单、退货发票的处理等采购退货业务的办理。2.2.3与财务系统高度统一，使企业治理人员能够及时把握每一位供应商的供货情形和企业的应对款情形，从而有效地运用流淌资金，合理安排采购付款，保证生产有序进行。2.2.4提供每种采购商品多个供应商相关信息，优化采购对象，为业务人员比价采购提供依据，最大化降低成本；2.2.5记录每个业务主管每次采购活动的信息，为比较成本及考核提供依据。2.3仓储治理模块要求企业治理人员能够动态把握仓储情形。提供各种原辅材料、设备备用件、劳保及办公用品的库存量、库存期等信息，具备最低库存提早预警功能；原材料库、成品库，实现动态地查询各品种真实的库存量，并具有库存自动核对功能。2.3.1提供多个仓库、多个物品类别的仓库治理系统，一种产品能够分库储存，即时监控仓库产品储备信息，能够通过设置合理的货品最低和最高库存量，来及时提醒采购人员的采购动向，防止因盲目采购造成的仓库物品积压或生产停工待料，物品仓储结构失调等问题的显现，从而有效运用经营资金，降低仓储成本，加快存货周转。2.3.2强大的仓库盘点功能，多个仓库能够同时盘点，也可对一个仓库或一个货品进行实地盘点，即时运算盈亏数量及金额，并自动生成库存盘点表，盘点结果能够自动生成相关会计凭证，记录到财务账中，及时了解仓库潜在的盈亏。2.3.3及时把握各仓库货品储备量，提供处理仓库间的货品调拨，也可处理异地分公司间的仓库货品调拨，当库存货品价格与市价相差较大时，通过调价模块，能够依照市场行情及时调整货品价格，更准确地运算存货成本，制定合理的价格策略。2.3.4除能够处理正常采购入库、生产产品入库、销售出库等业务以外的其他进出库业务，及时监控仓库产品的实际库存量，把握真正的货品库存信息，防止物品流失等问题的发生。2.3.5每次处理进出库业务时，系统都会把最新的货品信息显示出来，同时设有多条货品查询条，并具有较强的连环查询功能，帮您快速查找到有关资料，实时把握库存信息。2.3.6提供了供产销仓库业务与财务系统分开结算功能，供产销仓库业务可在财务结算日之前结账，解决了在财务结算期间所发生的业务不能及时处理的弊端，实现对供产销业务进行实时监控。2.4财务治理模块账务系统是企业对生产经营成果进行核算的关键，财务核算结果是否正确，取决于财务凭证编制及账簿记录是否完整全面，同时又决定了每个会计期间结果后，系统自动生成的相应的财务报告的准确度。系统应能按标准的会计记账方式、结账规那么、编制标准的报表，设计的完整电脑账表治理系统，输出的账薄、报表与实际财务应用中的会计账薄报表格式相同，并配有仿确实会计凭证输入界面。具体要求系统应提供以下功能：2.4.1提供强大的凭证输入、修改、删除、查询、插入分录、借贷方金额转换、自动找平功能，提供了记账式、收付转式以及现收、现付、应收、应对、转账等凭证字类型供用户选择，同时能够随时设置常用凭证摘要库，方便快速输入凭证。并设有多条查询条件套查功能。2.4.2设置出纳员签字及凭证审核的功能模块，通过出纳员签字及其他会计人员审核的凭证才能够进行账薄登记。在凭证登记过程中，设有凭证号码不连续提示功能，提醒会计人员查找凭证断号缘故。2.4.3自动汇总并结转当期的损益类科目余额，生成相应的会计凭证。自动运算各科目累计发生额，余额，并结转到下一会计期间，以加快会计结账算账速度，提高数据的准确性。2.4.4动态查询总分类账、明细账、多栏账，并具有账薄、凭证、单据连环查询的功能，以使操作更加方便快捷。2.4.5按部门、项目统计总分类账、明细账的功能，也可按应收和应对、预收和预付款、其他应收和应对款类别统计总分类账、明细账，或按数量金额来统计总分类账、明细账。2.4.6系统应设置功能较强的自定义打印设置，对凭证界面的设计、总账、明细账、多栏账的输出项目，都可自行定义。2.4.7系统应能提供大量丰富的各类统计报表，每张报表都具随机性，企业可随意调出任意时点或时刻段内的任何报表，不受凭证是否记账，账务是否结算的限制。2.4.8报表内增加查询条件的自定义组合，报表不单纯是数据报告，提供报表数据〝穿透〞查询功能，即报表—总账—明细账—凭证—单据。2.4.9提供标准财务报表及内部报表格式，可直截了当调用并生产任意时点的报表。2.4.10具有完善的财务分析功能，能用多种分析方法分析财务状况与经营成果。提供按部门、类别、项目、单位等多个明细项目进行透彻分析，将分析结果具体落实到某一单位或某一个人，从中能够发觉企业治理的薄弱环节，进一步完善治理制度。2.4.11提供现金、银行存款日记账，现金、银行存款日报表，库存现金对账单，关心出纳员做到现金、银行存款账日清月结。2.4.12支持支票以外的各种银行票据治理，满足了企业现金、银行存款业务和核算。2.5人力资源模块该模块应包含以下功能：2.5.1组织机构治理：要紧治理公司下属的各级分公司及下属的各级部门，处理公司、部门的新建、合并、撤消业务，为公司级、部门级信息提供信息爱护、统计分析功能，支持输出组织机构图。2.5.2职位治理：包括职位分析、职位操纵两部分。要紧治理职务分析后每个职位的职位描述、任职资格，后备人员，以及各职位的任职情形、超编情形、空缺情形，并按部门提供职位表和空缺职位表。2.5.3人力资源规划：用于治理人力资源规划和机构编制，并提供人力资源规划表、机构编制表。2.5.4人事治理：包括人事信息、人事变动两部分。负责完成对在职职员、解聘职员、离退职员的差不多信息、任职情形、组织变情形、奖惩情形等档案数据的爱护、统计分析，晋升、降职、辞退、退休等人事变动业务的处理，并提供各类职员信息卡片、信息报表。2.5.5聘请治理：能依照顾聘职位和相应的任职资格条件，自动甄选应聘人员，并可批量发送电子邮件或打印通知单将结果通知应聘人员，录用人员数据可直截了当转入职员信息库。2.5.6培训治理：采集培训需求、编制培训打算、公布培训信息、爱护培训档案、评估培训结果，以及对培训资源进行治理。并对培训情形提供查询统计分析功能，从而将培训信息和人力资源信息有机地联系起来，为企业人力资源的配备和职员的升迁提供科学依据。2.5.7提供考勤的统计治理功能。2.5.8工资治理：应能提供对职职员资标准的设定，职职员资定级，工资调整的申请、审批，按工作量运算工资、自动运算个人所得税、银行代发工资、工资费用及其他费用自动分配、工资条的打印、工资表的输出等多项功能。2.5.9福利治理：应能提供职员和各项福利基金的提取和治理功能。2.6生产调度模块生产作为制造企业生存的主动脉，其核算方法及准确度将直截了当阻碍销售系统的核算及财务损益的核算，生产治理系统必须有制定产品用料定额和生产打算的功能，能够依照生产打算及用料定额自动生成相应的用料打算，并据此产生领料单，待产品生产完毕填制完工产品单办理产品的入库手续即可，此外还能够分次或合并办理原料及产品出入库业务及退料手续。2.6.1系统要提供一套完整的生产打算输入功能，企业按市场需求或销售订单制定生产打算、用料打算，采购人员也能够依照生产打算安排采购打算，系统将自动算出打算成本价，企业可依照客户订单的交工日期，合理安排生产。2.6.2要具备快捷的领料退料功能，既能够处理一张领料单或退料单，也能够分多次办理进出库业务，以能够方便地处理核算产品成本的基础资料，增加成本核算的准确度。2.6.3由于业务系统与财务系统的高度统一，在产品完工入库时，应该能够直截了当将其材料成本结转到账务中，及时把握产品成本变化情形。2.6.4提供处理企业对外加工核算业务，将业务数据自动引入账务系统，生成相应的会计凭证。2.6.5要提供按产品品种和分批法核算成本，实现成本资料直截了当在有关账务中提取，提高了成本核算的准确性，系统会自动核算每一产品的总成本的单位成本，直截了当材料和间接材料的分配情形，准确运算出每月生产产值及累计工业总产值。2.6.6提供较全面的生产报表，系统分析产品成本、产品结构变化及产品完工入库情形，综合汇总实际领用原材料与打算使用原材料报表。2.7成本核算模块2.7.1要求系统能提供企业常用的四种存货核算方法：先进先出法、全月一次加权平均法、移动加权平均法、打算成本法。2.7.2要求将材料出入库与产品出入库分开核算，可动态把握每批原材料入库成本及发出成本。2.7.3每次原材料及产品的收入与发出，都能够直截了当反映到仓库及账务的相应数据及报表中，并由自动产生相应的会计凭证。2.7.4准确运算设定时段内吨酒总成本，并提供成本分析。2.8固定资产模块固定资产是企业资产的重要组成部分，也是一项比较繁琐的财务核算内容，本系统应能解决那个问题，关心企业随时了解并把握资产使用情形。2.8.1要求仿确实固定资产卡片治理方式，将所有固定资产档案记录在册，并按最新财务制度的规定，要求提供多种折旧方法供选择：平均年限法、综合折旧率法、工作量法、双倍余额递减法、年度总和法。2.8.2提供处理企业因出售、报废、盘亏、投资、捐赠等缘故而造成固定资产作备查记录，能够随时查询已处理了的固定资产资料，并将增加或减少的固定资产即时生产会计凭计。2.8.3固定资产治理系统与财务系统应实现无缝链接，系统自动运算每项固定资产的月折旧额、累计折旧额、净值、并生成相应的会计凭证和固定资产报表。2.8.4要求具备多功能的固定资产处理业务，可使方便快捷地对资产进行各项业务操作，加强了资产治理的准确性，规范了资产治理制度。2.9综合治理模块2.9.1应具备绩效考评功能。依照人力资源模块的职务分析，将职员纵向分为经营决策层、中层治理层、基层治理层、差不多操作层、辅助运作层等，横向分为研究开发系列、行政人事系列、生产系列、市场营销系列、财务处理系列、售后服务系列、质量操纵系列、技术支持系列等，分别设计考评的标准。对业绩、能力、态度等进行月份、季度、年度考评，对考核数据提供统计分析功能，为薪酬、奖惩、培训开发提供依据。2.9.2应提供企业供产销过程中要紧的生产经营指标分析表，系统地分析企业在不同的生产经营周期内，生产经营活动项目的对比，并提供多种分析手法，关心治理者从不同角度了解企业生产经营状况。2.9.3应提供大量有关供应商、客户方面的分析报表，从货品采购结构分析，产品销售结构分析到应收及应对款的账龄结构分析，全面系统地将企业往来账户间重要项目进行对比分析，可据此正确调整供销结构，合理安排资金打算，确定销售目标。2.9.4分析生产用要紧原材料的进出库情形，从原材料进出库的数量及单价与各时期相比，结合目前实际生产产值，运算出原材料收发增减变动情形，以及由于价格变动因素，阻碍原材料成本升降的比例。2.9.5提供产品要紧原材料成本分析资料，上年同期分析，比上月成本分析等产品成本类分析，关心企业有考虑目前原材料市场价格的基础上，找出由企业内部缘故引起的成本变动因素。2.9.6提供所有产品生产费用分析资料，提供按部门、项目、产品种类进行分析，动态提供各成本资料月份间或年度间的比较分析资料，为企业确定生产方向，制定降低成本打算提供关心。2.9.7提供要紧可比产品分析资料，提供上月、上年同期、固定年份等成本费用比较分析资料，企业可依照资料，把握企业要紧产品的生产状况及成本变化情形。2.9.8提供要紧产品销售分析资料，从销售数量、销售单价、销售费用、销售税金等方面进行比较分析等，关心企业把握要紧产品各项销售指标变动情形以及阻碍销售成本变动因素。2.9.9在提供多种分析报表的同时，还应能提供直观、易明白的图形分析。2.10内部交流模块2.10.1给企业一个公布公司政策的一个平台，应具备名目索引功能及全文索引功能。2.10.2系统能实现局域网内网络会议、即时通讯、BBS、留言、通知、E-mail等，使职员利用此平台，能完成大部分的工作和谐、信息传递、沟通活动。2.11智能操纵模块2.11.1实现啤酒生产糖化、发酵工序的温度、时刻自动测定，记录储备，违规操作警示，半自动调剂操纵。2.11.2与生产同步，按不同品种啤酒，实现啤酒生产全部工序的工艺参数自动传送、自动提示及查询。2.11.3实现啤酒生产过程中，半成品〔麦汁、清酒〕在各工序间传递的数量能自动计量，并能通过网络查询。2.11.4通过局域网络能实现猎取产量、设备状态等相关参数。2.11.5实现污水排放的自动监控。项目的实施方法3.1系统网络硬件工程建设托付商业性IT公司在我公司现有局域网的基础上进行更新改造。对能利用且对系统性能阻碍不大的硬件设备尽量保留，以降低总体成本。3.2各模块的建设各模块的建立，依照公司的个性化需求，在选用成熟的商业化ERP软件的基础上与软件公司合作进行二次开发。智能操纵模块因需改造升级现有生产设备的操纵功能，因此软件方面也有大量的二次开发工作。〔三〕项目的技术难点系统要能支持集中治理、分散治理以及集中分散混合等各种治理模式。系统要能适应复杂组织机构和业务流程，以及组织机构和流程变革的要求，进行机构和业务流程的动态重组。使系统具有开放性〔可供其它企业借鉴并利用开发成果〕与可扩展性〔功能能够由客户定制，同时客户可自行扩充〕。要紧生产设备适应自动智能操纵的更新改造，与现有信息网络在物理层及协议层的对接。数据、信息的采集方式、更新机制必须完善。数据处理方式与企业个性化需求的结合。系统要适应远距离的业务处理要求。各模块之间的衔接，通过网络传递数据。信息查询及操纵的安全性机制。可行性论证技术路线科学性、合理性论证系统网络硬件基础建设系统网络硬件建设是整个信息化建设的前提与基础。与分公司〔漯河奥克公司及以后建立的分公司、办事处〕的网络通讯，双方可将局域网通过路由器先接入Internet，再通过VPN的方式建立虚拟的通讯链路。不但接入成本低廉，而且运行成本低，爱护简单，在技术上也不存在难题。由于硬件建设是在我公司现有局域网的基础上进行更新改造，对能利用且对系统性能阻碍不大的硬件设备尽量保留，如此能够降低总体建设成本。因此，网络系统硬件基础的建设在技术路线上是具有科学性、合理性的。各模块的建立在各模块的建立方案上，公司拟选用目前实力较强的商业化ERP软件作为基础，依照公司的个性化需求，与软件公司合作进行二次开发。但因目前商业化ERP软件中，生产智能操纵功能尚不完善，因此在建立智能操纵模块时，以我公司生产数据实时采集操纵系统为基础，第一与设备供应商、软件公司配合，实现进一步的设备数字化工作，再选用啤酒生产操纵软件进行个性化二次开发，然后将此模块集成到智能操纵模块中，最终实现啤酒生产的智能操纵及数据共享。我公司早在1994年就对发酵、糖化等关键生产部位进行了自动数据采集操纵，实施多年来成效良好。但这种操纵系统均是孤立的自动操纵系统，集成治理能力较差。本次改造重点在于对原有操纵系统进行整体改造，增加操纵范畴，解决数据传输及接口问题，使生产数据实时共享，便于职能部门进行实时监控。由于此项工作已开展多年，而且目前啤酒生产操纵软硬件技术都已达到成熟的地步。我公司信息处在与生产设备供应商、合作的软件公司、我公司设备部、技术部、研发中心共同分析后，认为十一个模块的建设虽在软硬件技术上有一定难度，但经科研攻关是能够实现的。因此，各模块的建设在技术路线上是科学的、合理的，具体实施中也是可行的。三个数字化的实现因为各模块是〝数字化〞功能的具体表达，因此各模块的建立并良好运行即能专门好地保证三个数字化的实现。【注】实施内容中第1~10项的实施可保证〝治理数字化〞目标的实现；第11项的实施可保证〝生产设备数字化〞及〝生产过程操纵数字化〞目标的实现。关键技术的先进性及实施后与国内外同行业的比较项目实施并投入运行后，不但可实现局域网内、异地分公司与总公司之间资源共享，在外地出差的治理人员也能够通过拨号或VPN的方式访问公司内部网络，查询相关信息，甚至可对公司进行远程操纵。这一技术在国际国内均处于先进水平。系统具有的开放性与可扩展性，是我公司信息化建设的关键技术〔由软件公司在二次开发时集成〕。不但开放性可供其它企业借鉴并利用我公司的开发成果，而且可扩展性保证系统功能能够由客户定制，并由客户自行扩充。保证了信息化建设的示范性，同时保证了系统功能因组织结构的变动而能动态调整，延长了系统的生命周期。系统的开放性与可扩展性在国内同行中处于领先地位。一样企业实施生产智能操纵系统时，第一考虑的是引进全新的设备，以适应智能操纵的需要。我公司那么采纳集中内外三方技术力量，实施要紧设备适应自动智能操纵的更新改造，与现有信息网络在物理层及协议层实现对接。这为传统制造企业生产智能操纵找到了一个解决方案，提供了一种新的思路。因我公司信息化基础较好，技术力量较强，专门是得到公司决策层对信息化建设的大力支持，提出了〝把奥克打造成一个数字化的啤酒制造企业〞的口号，同时我们选择了一家全国最闻名的软件企业作为信息化战略的合作伙伴〔用友软件公司〕，建设起点高、技术攻关能力强，估量项目完成后，我公司的信息化水平会有一个质的提升。省内同行业信息化水平目前尚处于一个比较落后的地位，有的企业还处于起步时期。因此，我公司的信息化建设工程不管是其先进性,依旧事实上用性,在国内省内同行业中均是处于比较先进的地位，达到或接近国外同等水平。立项的成熟度〔一〕前期工作情形及技术基础我公司1989年建厂，公司领导对信息化治理专门重视。1991年以河南省商业科研所自动化研究室为班底组建成立了信息处。1992年底先后完成了奥克运算机NOVELL网络的工程建设及相关软件的研发工作。1993年初正式投入运行，并取得了良好的经济效益和社会效益。治理范畴包括：财务治理、销售治理、仓储治理、人事治理、工资治理、瓶库治理等。运算机网络的投入使用不仅为企业培养大批人才，也使我公司的治理水平上了一个新台阶。目前，我公司信息处共有8人，其中，高级工程师1名，微软认证工程师1名，运算机工程师4名，助理工程师2名，他们为企业进行运算机治理都起到了推动作用。都具有运算机专业的较高水平。在有精干的技术力量的基础上，公司领导下决心进行信息化工程的建设，并为此专门成立信息化工程建设项目组，由孙治广总经理直截了当领导，副总经理、西安交通大学MBA(工商治理)硕士、高级经济师王洪章主持工作,成员由各要紧部门的负责人员及业务骨干组成。项目组成立后，赶忙开展了信息化建设工作，与河南用友软件协作进行了系统的初步分析并完成了初步的规划方案。综上所述，我公司不管是前期基础工作依旧技术储备都为这次的信息化工程改造打下了良好的基础，我们有能力有信心把这项工作落实到实处。〔二〕对引进软件的技术消化、吸取、创新和后续开发能力。在本次信息化改造工程往常，我公司信息处的人员已对ERP系统进行了培训学习，并到其他应用单位进行了实地考察，从目前他们的技术储备和工作能力来看，他们对引进ERP系统专门有信心，完全有能力做好所引进软件的技术消化、吸引、创新和后继开发工作。需求和风险分析〔一〕需求分析：假如把企业比作飞机，企业经营者确实是飞机驾驶员，我公司的十一个信息模块那么为飞机的外表盘。信息化建设完成后，能够把企业方方面面的数据和信息全部展现在经营者面前，从而使企业的经营者能够准确、及时地做出决策，对企业实施最为有效的治理，为经营者更好地驾驭企业提供便利条件。通过实施针对我公司优化后的ERP等治理信息化工程，利用运算机的准确性、非情感性，借助网络的即时性、公众性，可使企业的信息流、资金流、物流和工作流集成和整合，从而强化基础治理，集成部门治理、优化战略治理，实现决策过程科学化、工作流程科学化、职员行为科学化，提高企业的全要素生产率，提高企业的资源配置效率和竞争能力。因此，我公司对信息建设的需求十分迫切。〔二〕风险分析：我公司的项目完工后，对企业能否适用并达到建设规划时的目的，最要紧的取决于以下几个方面：技术上能否实现。各模块的大部分功能，拟选的ERP软件中都具备，并差不多过调试，技术较为成熟，仅需依照我公司的个性化需求进行二次开发，不涉及到核心的技术性的变动；智能操纵模块的建设方面，已会同设备供应商、软件开发公司、公司总工程师为首的技术人员进行分析并通过。因此技术上的风险专门低。合作伙伴的技术、资金实力如何。此项决定了项目能否按时完工，系统是否稳固，系统的安全机制如何，并决定最终开发的系统是否令我公司中意。用友软件公司是我国最闻名的治理软件开发公司之一，在我国软件业中处于绝对的第一阵营中，资金及技术实力都十分雄厚，为大批国内知名企业提供了信息化建设的实施方案。我们公司拟选择用友公司作为合作伙伴，即把该项的风险降到了最低。项目开发的适用性。包括十一个模块的ERP项目，因为均需按我公司的实际情形进行二次开发，另外在实施过程中双方紧密配合，在满足适用性、易用性方面做了专门调整。加以用友公司有专门多国内知名企业的开发案例，我们有理由相信，开发的信息化ERP项目能满足并适应我公司的需求。

经费概算和资金筹措(一)项目经费概算项目总体打算投资400万元，其中：智能操纵系统改造及二次开发170万元ERP软件及二次开发120万元硬件设备〔终端机、服务器〕50万元网络设备及软件40万元项目其它费用20万元〔二〕项目资金筹措方案打算单位自筹资金220万元打算申请项目拨款180万元〔三〕项目经费使用打算2003年3月——2003年6月,4个月时刻内,打算投资220万元，完成网络的差不多建设和ERP软件的定制、二次开发和试运行工作。2003年7月——2004年2月，6个月时刻内,打算投资170万元，完成智能操纵系统工程的改造和扩充工作。2004年3月——2004年8月,6个月时刻内,进行试运行及调整工作。经济、社会、和环境效益推测〔一〕经济效益：每一会计期间减少资金占用1500万元系统通过库存治理和车间治理功能对所有物料进行了多层次的精确的物料动态治理，如此能够使各级治理人员精确地把握库存和在制品数据。据统计，在制造企业中，真正对物料有效加工时刻仅占物料整个时刻的百分之几，而大部分时刻〔大于90%〕物料都处在无效的停滞状态，从而占用了大量的生产资金，通过MRP物料需求打算，减少物料的停滞状态，从而大大减少了车间在制品的积压，库存和在制品可减少20~30%左右，对我公司来说，仅按目前生产规模，每一会计期间即可减少资金占用1500万元，有效地增加了公司资金周转速度年，减轻流资压力。集中治理，减少白费通过全面预算、项目成本操纵，实时监控成本费用状况，了解销售收入打算，及时调整经营战略，减少审核审计工作中的白费，提早进行预防，减少差旅费。对广告和促销活动及时监控评估，幸免和减少无效的促销活动。制造成本降低5%~12%ERP系统加强了对资金的操纵，严格地操纵了企业各项费用。系统制定构成所有产品结构的物料定额〔标准〕成本，依照零件的工艺路线制订各工序的工序价格，然后通过实际成本和定额〔标准〕成本的差异分析来监控各成本要素的专门变动，从而操纵有关部门生产活动的效益，及时发觉和解决问题。通过实施ERP获得成功的企业案例证明，应用ERP系统可降低企业制造成本5%~12%。设备的利用率提高、产量增加可减少糖化时刻，增加糖化锅次；温控能力会大大增强，有效提高温度的稳固性，缩短发酵时刻；通过实施ERP获得成功的企业案例证明，因生产合理调度，灌装设备的利用率也将由过去的75%提高到85%左右。拖延交货减少80%在车间执行级，通过ERP的混合制造模式，在执行生产作业打算时采纳拉动机制，使前序生产〔或供货〕严格按照后序的〝拉动〞信息执行，对库存系统进行分析调运，真正实现准时供货。通过实施ERP获得成功的企业案例证明，仓库治理和ERP系统圆满地完成了产品打算、工艺级打算之间的无缝衔接，在编制打算中尽量压缩无效时刻和提早期，使产品的制造周期大大缩短，采购提早期可缩短50%左右。停工待料可减少60%系统可迅速、准确地显示出零部件或原材料的成套和缺件动态明细表，使企业储备物料的长线、短线一目了然；从而可预先进行监督和操纵，保证在降低库存的条件下无缺件生产。通过实施ERP获得成功的企业案例证明，停工待料可减少60%。提高生产能力10%~15%由于原材料能准时交付，工序间实行无缝衔接，物料的停滞状态减少，通过实施ERP获得成功的企业案例证明，生产车间的劳动生产率可提高20%~40%，整个生产力水平也有一个大的提高。大幅度提高工作效率通过实施ERP获得成功的企业案例证明，各业务部门提高效率情形见下表：生产打算编制和能力平稳提高200倍物资供应打算〔编制〕提高300倍销售合同治理提高12倍库存治理提高6倍成本核算提高10倍生产统计提高4~6倍减少加班时刻50%~90%由于排除了缺件，保证了均衡生产，同时由于生产率提高，单位产量增加，并保证了产品的质量，因此可缓和生产的紧张程度，减少加班时刻，节约加班费用。可将企业治理人员从繁重的日常业务中解放出来，使他们有机会进行学习培训，从而提高他们的素养，从本质上提高企业治理水平。通过实施ERP获得成功的企业案例证明，减少加班时刻50%~90%。实现真正意义上的打算生产通过对生产能力和物料等资源的模拟，使生产打算变得更趋合理，它圆满地完成了生产打算与生产车间的无缝衔接。充分整和内部资源加强了企业的内部治理，排除无效的人力、物力资源消耗，降低生产成本、提高市场竞争力。还提高本企业在市场的知名度，使本企业的无形资产增值。减少资金占用制造成本降低设备利用率提高劳动生产率提高减少加班1500万元5%~12%10%~15%20%以上50%~90%综上所述，按悲观原那么，该项目完全实施后，每年可预见的显性经济效益有681万元：减少财务费用1500×6‰×5次＝45万元降低制造成本增收1.2亿×5%＝600万元提高设备利用率10%增收1.2万吨×30万元/万吨＝36万元其它部分增收如：劳动生产率提高、减少加班支出、增加流淌资金收益均未计入。因此，投资回收期为400/681×100%＝0.59年即7个月。【注】：投资总额按400万计，现行资金利息6‰，行业平均资金周转次数为5次/年，企业上年度平均利润为30元/吨，其余依据行业基准值运算。〔二〕社会效益大力配合了省科技厅推动全省制造业的信息化建设步伐，在全省建设成一个数字化的示范企业，有利于提高内地企业的信息化意识，加快全省信息化建设的步伐。为其它企业的信息化建设提供宝贵的体会，幸免了走弯路。另一方面，在一定程度上树立了河南省制造业企业、专门是啤酒企业的新形象，能够有效提高我省产品的竞争力，推动我省啤酒行业的规范进展。〔三〕环境效益啤酒企业是用水大户，实施过程操纵信息化后，可实现污水自动监测，自动操纵不合格污水的排放，最终实现污水全部达标排放。为营造一个〝蓝天碧水〞的河南做出自己的奉献。〔四〕不确定性分析敏锐性及抗风险能力分析项目实施过程中，各种不确定因素的变化，会阻碍项目投资的预期经济成效。不确定因素要紧包括：建设投资增加，建设周期延长，网络硬件设备及软件价格专门增长，个性化需求无法解决等。当这些因素发生变化时，就会阻碍项目的预期收益。分析运算在上述因素变化时，对投资收益率的阻碍程度，查找敏锐性因素，以尽力躲开风险。敏锐性分析显示，建设投资增加对投资收益的阻碍年最为敏锐。但该因素在15%的变化幅度下，内部收益率仍高于基准收益率，说明项目有一定的市场适应能力。本项目财务三率与行业基准值对比表〔税前〕序号内容财务内部收益率基准投资回收期平均投资利税率平均投资利润率1本项目44.5%0.59年67%46%2行业基准值15%1.5年20%15%本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，有清偿能力，并有一定抗风险能力，在财务上可行。申报单位综合实力和基础〔一〕人力资源状况河南××××实业始终秉承〝以质量为全然、以信用为生命、以市场为导向、以科技求进展〞的公司经营理念，在科技投入方面不惜重金。公司十分重视研发工作，聘请人才，购置设备，不断为实施科技产业化制造条件。公司现有职工600余人,各类专业技术人员260人，其中硕士5人，工商治理硕士(MBA)2人，高级工程师、高级经济师8人，国家级品酒师4人，中高级职称共80余人。决策层成员均为本科以上学历，平均年龄41岁。在信息化工作方面，公司常设主管信息化工作的专门机构——信息处，拥有各类专职研发人员36人，其专业涉及机械、电子、自动化、仪器外表、生物化工等多种领域。运算机专业技术人员共有8人，其中高级工程师1人，微软认证工程师1名，工程师4人，助理工程师2，他们均从事运算机治理工作多年，都具有较高的理论水平和丰富的实际工作体会。〔二〕装备条件与产业基础作为一家建厂仅12年的新型企业，奥克公司装备精良，设备先进。现拥有全自动灌装线四条，美国超霸纯生啤酒生产线一条，发酵罐群、清酒罐群两组，糖化楼两座，研发试验楼一座，为公司生产出品质优良、风味专门的产品提供了强有力的基础设施保证。信息化方面，目前公司投巨资建成内部局域网络一套，包括WINDOWS2000服务器一台，工作站PC机26台，其它配套设备及路由器、集线器、中继器等网络设备，发酵、糖化工业操纵系统2套。依照河南省国民经济十五进展规划纲要，在十五期间河南省、郑州市均把食品行业当做重点支柱产业，把食品行业做为国民经济进展的支柱产业；2001年全市规模以上食品加工及制造企业109个，食品加工及制造业总125产值亿元，增加值24亿元，分别占全市规模以上工业的19.5%和11.4%.而啤酒行业作为其中纳税最高的行业之一，向国家财政、地点财政缴纳了相当高比例的税收，繁荣了地点经济，解决了大量的人员就业，且由此带动了消费商机。做为河南省食品行业的知名企业和郑州市工业经济二十强企业，奥克公司被郑州市确定为调整工业经济结构的龙头企业，它的大力进展可推动上游农业、玻璃制品业、印刷业、运输业等的进展，为国家及地点财政做出较大奉献。奥克公司极其重视信息工程建设。自1989年建厂，公司即成立信息中心〔后升格为信息处〕，负责信息工程的建设，自1992年以来，公司每年将销售收入的3%用于技术改造、产品开发研究及信息化建设等项目。目前，公司已建有100㎡的信息中心。重视科研开发，追求技术创新，在技术方面连续改进，勇于突破，同时不断学习先进治理体会和前沿理论差不多成为奥克的良好传统。在自建研究开发中心的基础上，与江南大学、郑州轻工业学院、郑州工程学院、解放军信息工程学院等多家高等院校结成长期技术合作伙伴，实行优势互补，强强联合。各个大学定期或不定期为公司职员、治理人员和技术人员举办讲座，进行培训，聘请多名资深教授参与企业诊断、治理咨询、合作开发和技术攻关。作为一家股份制企业，奥克公司具有先进的决策治理体制，形成了具有自己文化特色的组织结构和治理模式，并形成了一系列企业技术标准和治理标准。按照〝横向到边，纵向到底〞的治理原那么，全面推行〝打算预算治理〞、〝限时完成看板制度〞，在啤酒行业首家推行〝数字化考核〞，完善了〝新奇度治理〞和〝直供式治理〞，建立了专门的〝迅速响应〞售后服务模式，在我省啤酒行业成本治理、绩效治理、财务治理、物流治理等方面作了大量开拓性工作，是我省啤酒行业生产效率最高的企业之一。〔三〕技术成就与荣誉在全体工程技术人员的不懈努力下，通过十多年的不断创新与刻苦攻关，奥克公司形成了自己专门的产品技术体系，取得了一系列优秀成果。它独家采纳〝高浓中间稀释法酿酒工艺〞，首家采纳内外加热器煮沸糖化麦汁，首家采纳浮球罐接滤清酒灌装工艺，拥有独立知识产权的〝中高档啤酒混流生产技术〞荣获国家科技进步二等奖。目前，由多项技术已成为啤酒同行竞相效仿的目标。公司现在还承担着河南省一般科技攻关项目〝芦荟啤酒的技术研究与开发〞，目前，该产品已中试完毕，经专家质量检验及暗码品尝，确认其酿造工艺属国内领先水平，估量明年即可投产上市，2004年可达到估量产销规模。奥克公司开发并与今年3月面世的〝一品××××〞也喜获国家两项专利。〔四〕承担项目的优势和不足从各方面的情形来看，奥克公司承担信息化工程建设示范企业的优势专门明显。从内部环境来看，我们有公司领导的大力支持，有一定的治理基础和人力资源条件，有专业化的技术力量以及前期基础设施；从外部环境来看，奥克公司不但有国家、省市产业政策的支持，而且作为河南省啤酒行业首位度专门高的龙头企业，具有良好的示范基础。奥克公司信息化工程的成功建设，不但能够提高自身的进展潜力，而且也会带动河南啤酒行业产业信息化的进一步进展。制约实施该项目进展的关键在于，由于近年来奥克不断扩建及技术改造，造成信息化工程建设的经费不足。〔五〕合作单位概况及要紧协作内容奥克公司信息化工程建设的合作单位是河南用友软件。该公司创立于1999年，作为北京用友软件集团设在河南的分支公司，专业从事用友软件的营销和服务，是河南省软件领域内最具实力的公司之一。河南用友公司现拥有近60名职员，公司下设市场、客户支持、培训、行业推广、项目、实施、综合治理六个部门，可为用户提供从应用咨询、方案设计、实施、培训、甩账、售后服务，到应用实施、开发等全方位的服务和支持。该公司拥有近600平米的营业办公面积，拥有200多平米的培训教室，教学设备先进齐全。结合软件行业的特点,用友公司导入ISO9002服务质量保证体系，技术支持人员80%以上取得了由中国软件行业协会颁发的技术资格证书及各级用友认证专家证书，并于2000年在河南省软件业首家通过ISO9002认证。用友公司具备为用户提供从产品提供