出纳述职报告_第1页
出纳述职报告_第2页
出纳述职报告_第3页
出纳述职报告_第4页
出纳述职报告_第5页
已阅读5页，还剩12页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

出纳2017年述职报告12345出纳工作流程及细则现金业务银行业务报销的基本流程自我总结目录

一、出纳的工作流程：1、办理银行存款和现金的领取。2、负责支票、收据以及财务印鉴的管理。3、做银行账、现金账及日月报表。4、负责报销、往来汇款的工作。5、整理、黏贴、装订凭证及一些临时工作。二、现金业务

1、现金的收付，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，领款人必须在现金领取簿确认并签字，多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的大额现金送到银行。

不得“坐支”。

现金领取簿

4、每日做好日常的现金

盘存工作，做到账实相符。

每日向总经理和副总经理

上报现金日报表，下班前

将现金与重要物品交还总

经理(或放于保险柜)。

5、一般不办理大面额现

金的支付业务，如有特殊

情况需审批（或转账）。

出纳日报表2023/3/20三、银行业务

1、日常的网银付款和窗口付款时，做到审核

无误后方可付款

，尤其是大额材料款和人工

费由我和会计进行双重复核后方可付款。

2、逐笔认真将金额登记到各个银行明细账中，

通过网上银行及时核对各银行余额。3、办理各个银行年检等业务。

2023/3/204、保管好各个银行的空白支票、收据及重要票据，不得随意乱放。2023/3/205、每月按时取回各银行的回单，登记、整理好后上交副总经理，每月月末向副总经理上报本月现金/银行报表。汇丰源：1、中信银行2、招商（一般户）3、招商（贷款户）4、工商银行瑞德：1、盛京银行2、农业银行2023/3/20每张付款单据都要经过层层审核，确保单据内容与原始票据的真实性后才能付款。无总经理和副总经理签字的票据出纳有权拒付付款并退回。部门领导副总经理总经理会计主管记账会计出纳四、完整的报销签字流程2023/3/20正规的报销单据要求1、报销单据“摘要内容”应用黑色签字笔填写清楚、完整，不得过于简单。2、报销单据必须提供正规发票或（有效附件）。3、报销必须是原件报销，不可用复印件代替。4、报销单据不得涂改，大小写必须一致。5、领款人、经手人、领导必须签字。6、重要内容和批注不得用铅笔。2023/3/20错误案例1：领款人无签字2023/3/20错误案例2：数据涂抹重要标注用铅笔写2023/3/20错误案例3内容不够详细2023/3/20错误案例4票据无附件，重要数据铅笔标注2023/3/205，整理、黏贴、装订凭证2023/3/20五、自我总结

力求严谨认真的完成每件工作，

并努力学习不断进步，虽然没有达

到预想的效果，但是我依然坚持一丝不苟的态度，并在工作中严格履行财务职责，遵守国家法律法规。

在接下来的一年里，我会继续

提高自身业务操作能力，发挥财务

的职能作用，积极完成全年的工

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论