私募股权投资基金设立方案

私募股权投资基金设立方案、程序一、 基金的架构经验和国内基金的发展趋势，我们建议优先选择合伙制架构。（一）架构1、架构一：公司制管理；另一种是以外部管理公司的身份接受基金委托进行投资管理。公司制基金的组织结构图示如下：投资人投资人投资人投资人公司股东会董事会基金管理人2、架构二：有限合伙制担任普通合伙人。有限合伙制基金的组织结构图示如下：普通合伙人投资人投资人投资人合伙人会议基金管理人3、架构三：信托制并承担相应的受托人责任。信托制基金的组织结构图示如下：投资人投资人投资人投资人基金受托人基金管理人（二）不同架构的比较投资者权利和税收地位方面的差别。1、投资者权利公司制有限合伙制信托制基金管理人的任命间接直接直接外部审计机构的任命股东会合伙人会议基金管理人参与基金管理不参与不参与不参与资本退出需管理人同需管理人同意不需管理人同意意审议批准会计报表股东会基金管理人基金管理人基金的终止与清算股东投票合伙人投票信托合同约定注：一般而言，受托人应是基金的主要发起人之一。如无重大过失或违法违约行为，委托人无权解任基金管理人作为整体，投资者无权参与基金管理。实践中，基金管理人负责投资决策的委员会中一般会有个别投资者代表。依照《公司法》和《合伙企业法》，股东或合伙人转让权益需要其他股东或合伙人同意。实践中，一般投资者与管理人签订协议，允许管理人代表他们同意其他股东或合伙人的退出。从《信托法》角度看，委托人可以自行解除委托。但实践中，信托合同可能会有不同安排。（普通合伙人下，投资人基本上难以干预到受托人（基金管理人）的投资决策。2、税收地位否享受创业投资企业的税收优惠有待咨询当地税务部门。（三）建议建议设立基金时优先考虑有限合伙制。二、 基金设立构想从建立有限合伙制基金的设想出发，基金的设立可以按照以下步骤和结构进行：（一）组建投资管理公司（两到三名资深专业人士构成3000万元，以符合国家发改委备案和享受税收优惠要求。管理公司设立后应报省级发改委备案。投资管理公司将作为未来基金的普通合伙人（管理人）和作为未来基金的有限合伙人的其他投资人共同出资设立基金。（二）设立基金1、基金规模：人民币【】亿元左右，向特定投资人募集。可从小规模做起，做出成绩和声誉，以有利于以后募资、设立新基金，形成长期滚动发展。2、出资方式：建议一次性出资。基金可采取承诺制和一次性出资。承诺制20%式：企业、机构投资者采取承诺制出资，个人投资者则一次性出资。3、投资人：（基金管理人3000万元或以上，以带动其他投资人投资；当地知名企业、机构或个人投资人；其他地区的投资人。4、最低出资额：企业、机构：[500]万元；个人：[100]万元。5、基金注册地：【 】。6、投资方向：【生态、休闲、高尚型】社区及房地产开发项目。750%但应低于【60】%;基金一般采取与其它投资人联合投资的方式，不谋求控股地金规模的30%。8、基金存续时间：【6】年，经合伙人同意最多延长【3】年。9、退出方式：股权转让、上市、公司/原股东/管理层回购10、普通合伙人（管理人）：投资管理公司11管理团队投资管理公司其他股东和主要有限合伙人委派人士 ）。12、顾问委员会：由主要投资人组成。13、管理费用：为每年底基金资产净值的【2.5】%，按季度支付。14、利益分成：采取“保底+分成”方式，即保证投资人一个固定的回报率（一般为10%），10%以上部分由投资人和管理人按照浮动比例分成。15、信息披露：季度财务报告（未经审计）；年度财务报告（审计）。16、合伙人会议：年度会议三、 工作计划（一）政府支持：基金设立应争取政府，取得政府出台配套的优惠政策，包括但不限于拨备或安排配套资金（如当地政府也投资）、鼓励投资当地房地产项目、减免企业所得税、退还管理团队部分或全部个人所得税、政府登记（审批，如有）便利。（二）设立投资管理公司：预核公司名称、公司章程、出资、验资、登记设立、向省级发改委备案。（三）基金设立：制订招募基金计划、