私募股权融资商业计划书模板

商业计划（编制参考）项目称项目位地电传电子件联人

（章中国风险投有限公司编制

保承诺本商业计划内容涉及本公司商业秘密，仅对有投意向的投资者开。本公司要求投资公司项目经理收本商业计划书时做以下承诺：妥善保管本业计划书，未经本公司同意，不得向三方公开本商计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签：接收日期：

年

月

日1

目录摘

................................................................................................................................................1第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部第十部第十一分第十二分第十三分第十四分

公司概............................................................................................................................3公司管层........................................................................................................................6产品服务........................................................................................................................11行业及场分..............................................................................................................17技术来及前..............................................................................................................14产品制..........................................................................................................................17营销策..........................................................................................................................19公司管..........................................................................................................................23竞争分..........................................................................................................................28财务计..........................................................................................................................27融资计......................................................................................................................31风险分......................................................................................................................32战略分......................................................................................................................33附件..............................................................................................................................332

摘要内容主要包括：公概况；主要经营管人、技术负责人简介；项目涉及的产或服务的先进性、颖性、独特性描述市场分析；现金流量投资回报率等财务测；融资计划，投后股东构成表等。3

第一部公司概况公司名称公司宗旨注册资本其中现金

成立时间实际到位资本无形资产占股份比%注册地点主营业务公司性质公司沿革

目前公司主要股东况：股东名称

出资额

出资形式

股份比例

联系人

联系电话本公司的独资、控、参股的公司以及非人机构的情况及公

司控I

控Ⅱ

参Ⅰ

参Ⅱ

全Ⅰ

全Ⅱ公司目前职工情况如：

，

员工人数

大专以上文化程度大学本科硕士（中级职称博士（级职称）人数比例人数比例人数比例人数比例公司经营财务历史列表5

（单位：万元）项目

本度

前年

前年

前年销收毛利润纯利润总资产总负债净资产有净产公司外部公共关系战略支持、合作伙伴第二部公司管理董事会成员名单：序

职务

姓名

工作单位

联电1234

董事副事董事董事6

56789

董事董事董事董事董事管理团队名单及简：董事长姓名学历毕业院校

性别学位

年龄所学专业户口所在地

籍贯职称联系电话主要经历和业绩重描总经理姓名学历毕业院校

性别学位

年龄所学专业户口所在地

籍贯职称联系电话主要经历和业绩重描7

技术研发负责人姓名学历毕业院校

性别学位

年龄所学专业户口所在地

籍贯职称联系电话主要经历和业绩重描产品生产负责人姓名学历毕业院校

性别学位

年龄所学专业户口所在地

籍贯联系电话主要经历和业绩重描

市场营销负责人姓名学历毕业院校

性别学位

年龄所学专业户口所在地

籍贯联系电话主要经历和业绩重描财务负责人姓名学历毕业院校

性别学位

年龄所学专业户口所在地

籍贯联系电话主要经历和业绩重描其他重要人员姓名学历

性别学位

年龄所学专业

籍贯9

毕业院校主要经历和业绩：

户口所在地

联系电话外部支持（包括公聘请的中介机构及法顾问、投资顾问、财顾问简介律师事务所会计师事务所投资咨询机构法律顾问（简介）投资顾问（简介）财务顾问（简介）10

第三部产品/服务公司目前所有产品单及适用领域，简要绍主导产品产品前期开发研究展情况和现实物质基，包括：产品开发处于何种段产品/服务的创之处，在国内外领先度（提供相关证明料）开发和研究的设备条件11

产品的市场优势、括：专利技术说明专利技术类型专利技术获得情况保护范围的相关证明件与国内外基地专利术关系，是否成造成权行为产品上市的周期产品自身的影响力依托单位的品牌形象该产品是否申请过家有关基金资助？有最后验收、鉴定的结、评奖等产品/服务的开资源与条件情况，包：产品开发能力的保：12

资金13

开发队伍技术专家协作开发人员设备场地政府许可外协外委单位外部技术专家现在具备条件与目的差距融资到位后，对所资源的满足程度14

第部行及场析行业情业发展历史及趋势哪些行业的变化对品利润、利润率影响大，进入该行业的技术垒、贸易壁垒、政策制等，行业市场前景析与预测）15

过去3~5年年全行业销售总额：16

（万元）年份

前年

前年

前年

前年

前年销收销增率未来3~5年年全行业销售收入测：（万元）年份

第年

第年

第年

第年

第年销收本公司与行业内五主要竞争对手的比竞对

市份

竞优

竞劣本司市场销售有无行业制，公司产品进入市的难度分析产品/服务的市分析，包括：你有哪些类型的顾

现在及将来（何时有多少顾客顾客分布的地方顾客接受产品服务的障碍顾客购买（使用）准是什么18

第五部技术来源前景公司近年来的主要究的技术领域和相关技术成果及获奖状况公司参与制订产品技术的行业标准和质检测标准情况融资项目的研发流图：产品开发所采用的性技术、专有技术的关名称，标明其中的键技术

风险项目技术团队介请说明今后为保证产品质、产品升级换代和持技术先进水平公司的发方向、开发重点和在开发的技术和产品公司现有技术开发源以及技术储备情况公司寻求技术开发托、研究所等

）情况，合作方式

公司将采取怎样的励机制和措施持关键技人员和技术队伍的定公司未来3~5年在研发资投入和人员投入划（万元）年份

第年

第年

第年

第年

第年资投人（）第六部产品制造具体画出生产流程，以及从原材料到中、到规模生产阶段的作流程和业务内容：产品生产制造方式自建因）

公司自建厂情况下厂房还是租厂房房积是多少产面积是多少，厂房地点在哪里，通、运输、通讯是否便现有生产设备情况专用请说明，如果设备作需要特殊技能的员，如何解决这一问题如何保证主要原材、元器件、配件以及键零部件等生产必须的进货渠道的稳定性、可靠性、量及进货周期，列出3主要供应商名单及系电话。

主要供应商1主要供应商2主要供应商3正常生产状态下，品率、返修率、废品控制在怎样的范围内描述生产过程中产品的质量保证系、以及关键质量检设备产品成本和生产成如何控制，有怎样的体措施产品批量销售价格制订，产品毛利润率多少？纯利润率是多？第七部营销策略请介绍你公司所针市场，你们有何竞争势产品销售成本的构及销售价格制订的依

你计划采取什么策使顾客使用、购买你产品如果产品已经在市上形成了竞争优势，说明与哪些因素）在建立销售网络、售渠道、设立代理商分销商方面的策略与施在广告促销、销售格、建立销售队伍方的策略与实施22

产品售后服务方面策略与实施对销售队伍采取什样的激励机制第八部公司管理请用图表表示公司织结构

公司经营决策程序员工薪酬、福利及励制度，是否考虑员持股及高管人员期权公司是否为每位员购买保险说明保险险种公司是否与每个雇签订劳动用工合同公司是否与相关员签订公司技术秘密和业秘密的保密合同公司是否与掌握公关键技术及其它重要息的人员签订竞业禁协议，若有，请说明协议主要内

请说明，公司对识产权、技术密和商业秘密保护措施

公司是否通过国内管理体系认证？第九部竞争分析国内主要竞争对手况分析，举例五家企（请用文献支持同类企业的名称、域分布目前开发的同类功产品所处的研发阶段26

产品在市场上的销规模、销售价格等情未来可能对本项目品的威胁分析列举五家国外主要争对手产品开发情况销售情况，与其相比公司的优势或劣势（要以文献支括专利权、技术创新、工艺水平及领先程产品价格及生产成财务指标27

规模大小及营业额市场促销策略第十部财务计划请提供：未来3~5年项目盈亏衡表未来3~5年项目资产债表未来3~5年项目损益表未来3~5年项目现金流量表28

未来3~5年项目销售计划表未来3~5年项目产品成本表（一每个计现金量个月第二每季度计现金流量共四个季，第、、五每计算金量，三）产品形成规模销售，毛利润率为并说明预测依据。预计未来3-5年均资产回所率%。

%，纯利润率为，第十一分融资计划融资额其中，投资额，借贷额如果有对外借贷，押或担保措施是什么请说明投入资金的途和使用计划

希望让投资方参股公司或与投资方