第五节 子分配和细分类别-SAP相关学习文档

第五节子分配和细分类别什么是子分配(Subassignment)？子分配是用来对合并项目进行细分的特征。通俗地理解，子分配类似中国财务会计的核算项目，只不过子分配是用在合并会计科目上而已，显然有了子分配，合并科目将带有更多的核算信息。关于子分配，注意一下几点。(1).任何特征都可以做为子分配，更确切地从源头上讲，是在BCS总计记录立方体建模时，任何特征都可分配给子分配这个合并角色。在介绍合并单元时说过，业务范围和利润中心这两个特征，如果分配给合并单元这个合并角色，则表示可以基于业务范围和利润中心进行管理报表合并；而如果将这俩特征分配给子分配这个合并角色，则表示这两特征是用来对合并会计科目内容进行进一步细分的，即科目发生额是属于哪个业务范围或利润中心。(2).BCS预定义了一些子分配,其中一些则有特殊意义,可以将子分配分为三大类:I.具有特殊意义的系统标准子分配a。合并伙伴单元（PartnerUnit）:和合并单元具有贸易关系的单元。无论是双边和单边抵消,合并当然需要两个单元,公司和贸易伙伴,业务范围和伙伴业务范围,利润中心和伙伴利润中心都互为合并伙伴单元。b.被投资单元（InvesteeUnit）：一般的内部往来内部交易合并是基于合并单元和伙伴合并单元的,对于法定合并,即公司和贸易伙伴之间进行合并,在BCS中,长期股权投资合并则是基于(母)公司和被投资单元间进行的。C.移动类型/合并交易类型（MovementType/Cons.TransactionType):当用通常的借贷发生额已经不足以反应合并科目的业务变化情况时,则可使用移动类型来区分数据,最典型的，比如长期投资就需要使用移动类型来区分首次合并，资本化增加，资本化减少，部分剥离，分步购置等业务，也就是说,移动类型(ECC6管这叫合并交易类型)专门用来区分合并科目可能发生的复杂业务情形。d.其它特殊子分配如交易货币、计量单位和首次购买年度/期间等。II.没有特殊意义的标准子分配比如国家和产品组子分配III.自定义子分配客户属性BCS还允许用户自定义字分配特征的一些客户化属性,操作步骤如下:a.首先维护该特征的主数据,在属性tab页增加属性,也可将其设置为导航属性，这些都是BI中的基本操作，如图1。b.在BCS中建立客户化属性值。在图1中,假设BCS使用了物料组(假设使用特征0MATL_GROUP做产品组，也可自定义一特征产品组)做存货合并项目的子分配,可以在BCS为该特征定义更多客户化属性比如物料组1,物料组2,从而能进深层次分析。从某种程度上说，BCS所谓的受业务驱动机制，很多程度上就表现在数据建模时子分配可以根据需求自由建立，这点类似国内的某些财务软件可以随意建立核算项目一样，从而可以满足各种复杂报表需求，在BCS数据建模已经将很多特征分配给了子分配这个角色，那么是否所有的合并科目都需要这些特征呢？肯定不是，比如存货合并项目可能必须带产品组带产品组这个子分配，现金合并科目必须带原因代码以出具合并现金流量表，也就是说，可以设置一些子分配的组合分配给合并可，这就是细分类别。同样简单理解，细分类别如同R/3会计科目对应的字段状态组！什么是细分类别(BreakdownCategory)？细分类别：子分配的组合，决定合并科目需要子分配的形态。图2是定义细分类别的一个例图。图2中，建立一个细分类别S100，在“中止”Tab页面，选择图2-[2]按钮，可以看到所有的在你设置合并范围时从总计记录信息立方体中选择的分配给子分配这个合并角色的特征。注意：BCS合并配置总是基于合并范围的，你可能在数据建模时将总计记录立方体的20个特征分配给了子分配这个角色，前面说过，多个合并范围可以共享一个总计立方体，而在生成合并范围时你只选择了其中18个子分配特征，此时，细分类别设置中就只能看到18个特征。现在你将特征组合形成一个个细分类别，每个合并科目将对应一个细分类别。图2中，S100使用了4个子分配特征组合，业务范围、贸易伙伴、移动类型和计量单位，分别对应不同的细分类型（BreakdownType）。BCS预置了5种细分类型，如下表：细分类型名称备注0不细分对该子分配不再细分，类似R/3字段状态“隐蔽”1可选细分:允许的初始值该子分配可以也可不再细分，分配值可以是特征允许值，如果没有值就使用空值，类似R/3字段状态“可选”2所需的细分:如果为空，默认值被使用子分配必须，但是可以不指定数值，如果为空，则使用默认值，如果子分配特征内容为空而又未设置默认值，则数据上载出现错误提示3所需的细分:条目被强制,允许使用默认值必须使用该子分配特征并且必须输入内容但允许使用默认值，如果是手工凭证或手工输入数据系统提醒输入数值，自动上载就会出现错误4所需的细分:条目被强制,不允许使用默认值同3，但是禁止使用一般默认值,最严格的限制,比如将原因代码这个子分配特征的细分类别设置成4并分配给合并现金科目，则表示该现金科目在数据加载时必须带原因代码，如果没有数据加载到BCS就会报告错误，实际上R/3那边的字段状态组也不允许现金科目不带原因代码如图3,在细分类别的”默认和最大选择”tab页可设置特征的”默认值”和”最大选择”,”最大选择”可使用”复杂选择”设置一个值范围,表示该细分类中的该子分配特征只能从这些范围中取数。细分类别的几个注意事项:a.如果子分配特征没有设置默认值,一般不允许使用细分类型2和3。b.带固定值的子分配特征，进允许使用细分类型0和3。c.交易货币特征只允许使用细分类型0和2，如果某子分配特征具有复合特性，则两者必须共同细分。读者想想是什么道理?接下来将细分类别分配给合并科目。加载合并数据时，如果某合并科目对应的细分类别要求一个子分配特征内容却没有就会提示错误，此时最好从ERP源头要求用户填写该内容，或者手工调整。到本节为止，你应该已经了解BCS所谓的“业务驱动”建模方式，子分配类似