融资项目商业计划书

融资项目商业计划书融资项目商业计划书第页

融资项目商业计划书目录特声................................................................................................................错误未定义书签。SUMMARY...........................................................................................................错误未定义书签第章第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第章第一节第二节第章第一节第二节第三节第章第一节第二节第章第一节第二节

公介.................................................................................................................................综述.....................................................................................................................................3公司定位.............................................................................................................................4商业模式.............................................................................................................................5股东及经营队.................................................................................................................7发展历程.............................................................................................................................8经营业绩指.....................................................................................................................8核心竞争力.......................................................................................................................市分...............................................................................................................................宏观经济稳发展带动铁行业快增长...................................................................冷轧带钢市...................................................................................................................14发规...............................................................................................................................远景与战略.......................................................................................................................五年发展目规划...........................................................................................................计划与实施.......................................................................................................................融及用划...................................................................................................................融资说明...........................................................................................................................资金使用计...................................................................................................................21财与资析...................................................................................................................历史财务数...................................................................................................................22财务预测...........................................................................................................................第三节公司对外负债及保情况29第章

风及出式...................................................................................................................附

件....................................................................................................................................................第页

第一章

融资项目商业计划书公司介绍第一节综xxx限公司（以下简称xxx司）是于年12月份在原xxx基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发生产的民营股份制企业公司注册资金2600万元，注册法人xxx，注册地址xxx公司股权结构清晰，主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。公司目前拥有全职员工名，平均年龄岁。其中：各类专业技术人员120人（中、高级职称人员45人、中专以上学历人员82人，占14%；大学本科以上学历（硕士研究生2人）人，占3.8%。公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品主要包括光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。自公司成立以来，公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得了长足的发展。2006年公司实现年销售收入7.66亿元人民币，同比增长33.07%，全年实现售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。xx公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。第页

融资项目商业计划书第二节公司定位公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制生产销售业务于一体企业在国内高精度冷轧带钢行业的企业中公司堪「研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地」。公司0.22mm以下的薄钢带高国家A级标准产品在国内市场上具有非常独特的位臵是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品在中国此类产品以前几乎一直靠进口解决目前仍是钢材进口量中比例较大的品种在国内企业中XX产品尚无竞争对手。在未来的发展中，公司立志于成为：中国领先中宽幅高精冷轧带钢产品发和制造商公司将注高精度冷带钢产市场依托公强大的技术发能力，继续保持拓展现有产市场的础上，拓展附加值技术含量的品线，力于为内及国外广客户提最优质、最价格吸力的中宽幅精度冷带钢产。第页

融资项目商业计划书第三节商业模式一、主业务描述公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包括：幅锯片钢、深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等前，公司冷轧钢带年产量已达到20万吨，在同类中宽幅冷带行业中，公司设备最先进、配套最齐全、综合生产能力最强。二、主产品及用途绍1、主要产品细种类a按钢种分：普碳钢、优质低碳钢和低合金钢；b按用途分：家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料等；c、按规格分：—0.25mm、—0.5mm、0.5mm以上。2主要产品的生命周期及生产能力从产品生命周期来看普碳精密冷带产品生命周期处于稳定期优质冷带产品处于上升（发展）期LED发光二极管及三极管支架钢处于开发上升期，优质镀锡及取向硅钢为研发期。现有生产能力为年产高精密冷轧带钢20万吨（按平均厚度为0.3mm计算生产能力3主要产品的生产工艺流程热轧钢卷（原材料进厂检验—剪切—酸洗—轧制—卷—退火—重卷剪切平整拉矫—分切—包装—验收入库（该生产线的主要工序全部是自动控制三、主要原材料及供应商公司生产经营所使用的主要原材料为热轧卷板，主要能源为电力。第页

融资项目商业计划书厚度在≤4mm热轧卷板，主要原料每年21.5吨。主要的热轧卷板供应商包括宝钢集团邯郸纵横钢铁有限公司河北承德钢铁股份有限公司邢台德龙钢铁实业有限公司、郑州增奇新钢铁有限公司等。电力方面，正常生产情况下年用电48000千瓦时，每度0.61元由两个不同的变电站直供公司用电电力供应比较充足完全可以满足企业未来发展用电需求。四、销模式冷带产品主要销售模式是直接面对客户一律采取以销定产的方法即先定合同交定（约发货这种销售模式最大程度上减少了企业库存，同时也有效地规避了行业风险。市场推广方面，公司通过产品广告，树立企业知名度，同时保证产品质量，实施用户全程信用管理使客户满意同时本企业设立有自己的专业网站介绍企业和产品，随时接受客户咨询、订货，除长期稳定的客户外，每年都有计划地发展新客户，开拓新市场。五、产流向公司的中宽幅冷轧带钢产品主要用于食品包装装修建材电工机械等几个领域，目前较为长期的供货客户约有40余家。其中供货量大、且相当稳定的客户主要如江阴科贸、西安协和、江苏武英等，已经与XX公司建立较为长线的战略合作关系。第页

融资项目商业计划书第四节股东及经营队一、股结构201212月，公司股东大会决议对公司股权结构作了如下调整，其现在的股权结构如下：第页

融资项目商业计划书二、主股东及经营队介绍三、公董事会、监会及高人员名单第五节发展历程第六节经营业绩指一、销收入增长情万

76604

53858

57567

30635

2007（E)二、销利润增长情万

￥-

2007（E)三、利率变化情况第8页

融资项目商业计划书10.00%5.90%

6.10%

5.10%

6.20%0.00%

2007（第页

融资项目商业计划书第七节核心竞争力公司发展七年来，通过不断的积累和验证，形成了清晰的企业核心竞争力，主要包括以下六个方面：一、经丰富的管理队公司的管理团队结合了大量的本土钢铁行业精英心团队能够结合自己高超的管理营销能力富的社会资源以及资深的行业经验应对迅速多变的市场环境。二、清的战略发展划公司多年来一直专注于中宽幅高精度冷轧带钢市场集中研发生产和销售等各方面资源全力谋求在市场有需求而大型钢厂不生产小型钢厂生产不了的产品领域中的发展，战略规划具有很强的前瞻性，经营思路清晰，可操作性强。三、世领先的研发技术能公司拥有自主知识产权的全数字控制的精密冷轧机组及其配套设施在目前国内同业中技术含量最高装备水平最好公司精密带钢生产线的关键设备——超高精度四辊可逆全液压冷轧机由冶金部北京钢铁研究总院提供工艺参数和技术要求委托意大利米诺公司设计制造具有国际一流装机水平热处理采用了强对流循环电热光亮罩式退火炉轧制过程中均采用世界先进的福尔曼在线测厚仪通过计算机实行压下循环自动控制及弯辊技术可生产多品种多规格精密带钢其精度和控制技术均处于世界领先地位公司在生产实践中完整地掌握了精密带钢生产线的核心技术，拥有自主知识产权GJK-650四辊可逆冷轧机、液压弯辊技术已获国家专利。公司还不断强化自身的技术优势立了自己的科技开发和研究机构河南省特种钢复合材料工程研究中心。中心专门从事研究开发的技术人员共人，其中中、高级技术职称以上人数25人。与此同时，中心还强化与外界的合作，与北京钢铁研究总院燕山大学河南省冶金设计研究院等科研院所有长期的合作关系保证公司的技术水平与国际领先水平同步近几年中心自主研发的GR系列四辊可逆冷轧机以其全数字控制、高速、稳定、高效节能的优势，成为企业生产的重要支柱。第页

融资项目商业计划书4能够替代进口的一流产品品质xx公司采用了国际国内均属先进的带钢生产艺技术，同时积极推行ISO9001质量保证体系确保公司主导产品的质量处于最佳状态其核心产品钢带,精度误差仅0.003mm，这一产品精度得到国家钢铁产品质量监督检测中心的认证达到世界领先水平被中国本土用户选定为替代进口首选产品。在由河南省经贸委99年4组织的有关专家鉴定时，与会专家一致认为该产品属国内一流水平能替代进口产品的实物质量水平以达到和超过日本同类产品水平。公司的产品以过硬的质量优质的服务赢得了客户的信赖主导产品长期供不应求，赢得市场的一致好评。5极强的价格竞争能力公司的产品价格比国内同类企业的产品价格约低3—比国际上同类产品低近25%，具有显的价格优势，而且随着公司生产规模的扩大、管理水平的提高，其生产成本将进一步降低，产品的价格优势将更加明显。6网络+定制”的复合产品营销模式公司通过多年的经营已经在国内市场形成了较为完整的市场营销网络营销渠道覆盖率很高。同时，XX司可以多台设备可同时开动，按照客户的个性化需求，有针对性地为客户“定制生产不同规格的产品，特别适应小批量、多品种生产这种更为灵活的营销模式使得公司在瞬息万变的市场竞争环节中能够将主动权掌握在自己的手中。第11页

融资项目商业计划书第二章市分析第一节宏观经济稳发展带动钢铁业快速增长一、伴着宏观经济高速增，钢铁工业展迅速宏观经济稳增长250000200000150000100000500000

20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%19961997199819992000GDP

200120022003GDP增长率

200420052006资料来源：国家统计局最近十年以来，中国的宏观经济一直保持着平均年增长率近10%的高速增长。固定资产投资增长速度保持在以上，房地产同比增长，机械行业同比增长23.4%轻工行业同比增长16.7%，电子行业增长21.4%汽车工业同比增长33%截至年年末中国国内生产总（GDP已经达到20.9万亿元人民币随这宏观经济的稳步增长国的钢铁行业也取得长足的发展。数据显示，2006年我国生产粗钢亿吨生产钢材亿吨，其中粗钢产量同比增长18.48%全球粗钢产量的国已经成为世界瞩目的钢铁大国。钢铁工业增长迅猛50000400003000020000100000

1997199819992000200120022003200420052006粗钢钢材第页

融资项目商业计划书二、产过剩，市场需转换过去的十年中，中国在世界钢铁产业中所占的份额翻了一番。2004-2006年，中国粗钢年增产量分别达到万吨、8000万吨、6500万吨。2006年中国粗钢产量在上年突破3亿吨后，一举登上4亿吨的大台阶，占年世界钢总产量11.2亿吨的1/3，成为世界第一产钢大国从市场格局来看国钢铁行业市场已经由过去不能满足国内需要转向产能过剩，由长期依靠进口补充国内市场缺口，转变为进口、出口并存，总量上出口大于进口。有关部门预计，2007年全国钢铁总产量将达到3-5亿吨，我国钢铁工业已经进入了供大于求的新阶段。三、产结构不合理与产能过剩并存的是产需之间的结构性矛盾先进产能与落后产能并存低水平产能所占比重过大整个钢铁行业有8000万吨左右占现有生产能力20％以上的是高能耗高污染工艺装备落后生产能力普通产品产能过剩与高端产品产能不足并存以冷轧薄板为代表的高端产品产能不能满足国内需求尚需要依靠进口，而一般产品的供大于求的矛盾显得非常突出。从产品品种看，棒线材等低端产品严重过剩，冷轧硅钢片、轿车用板、高档家电板等高附加值产品仍然不足铁行业面临的问题是提高产品的质量和技术含量；钢铁的产能过剩，既是生产能力与需求的相对过剩，又是结构性过剩。当前钢板材市场的供应"缺"仍然明显。目前一些新的镀铬、镀锌钢板材，国内市场尚属于空白状态。此外，以进出口为例，进口方面，高级钢材的生产能力远远不够，相当一部分高附加值的产品，如特种钢精密板、管、带等，必须靠进口解决，其进出口差价高达300美元/吨而出口方面中国出口产品仍以传统的低附加值产品为主。四、行竞争不充分产业集程度低目前中国大概有800家钢铁企业其中15家500万吨以上规模的钢铁企业的产量占全国总产量的45，而日本的前六大钢铁企业的产量就占据了日本全国产量的90%。从全球范围来看2004年，世界钢铁产量800万吨的前26家企业中，中国只占。2006年产钢500万吨以上企业家，同比增加4，但全年粗钢产量占总产量的51.32%，比上年同口径下降百分点。钢铁行业竞争不充分，产业集中度甚至有所下降。第页

融资项目商业计划书第二节冷轧带钢市一、冷带钢定义冷轧带钢是指在常温下经轧制而成的带状薄钢板，带钢在冷状态常温)条件下，或在再结晶温度以下，经轧制后达到塑性变形的目的，通常称为冷轧带钢，习惯上往往叫做冷带。冷轧带钢因为精度高、性能好、品种多、用途广，近年在钢铁行业得到了迅速的发展。二、行管理：1政府的产业政策：通过政策导向（国家发改委颁布政策）引导企业掌握企业发展和产品开发的方向。2中国钢铁协会和金属学会是半官方的行业组织，该协会下属带钢协会是民间企业联合组织。主要作用是咨询、交流、信息和编制行业标准等，格瑞公司是上述各协会的集体会员和冷带产业标准编制委员会成员。三、冷带钢市场现（红色部分为网上摘录信息，XX公司提供信息差别比较大，可能是统计口径不同造成的）2005年，国内冷轧宽带钢（指宽带大于600mm的板带观消费量达2291吨，5年增长123.1%，国内产量达到吨，增长216.6%，比前一年增长43.7%，冷轧薄板的国产资源占整个国内消费量的45.37%。2005国内冷轧窄带（指宽带小于板带产量达吨，同比增长41.4%进口55万吨，同比增10%（大40万吨出口轧窄带表观消费量为408.96吨，同比增长21.35%。2006年，中国冷轧带钢产品产量不足万吨，中宽幅精密冷带不足万吨，各发达国家钢材中管、板、带产品比例占到50%以上，而我国也只有不足40%。因此，随中国经济快速发展和结构调整的加快，市场对冷带（板）产品的需求将进一步增加。目前目标市场中70%以上是民营中小企业，粗制产品、低档产品充斥市场、价格低、质量差、市场不规范。第页

融资项目商业计划书四、市发展趋势中国行业管理部门预测，中国市场对精密冷带的需求将以每年18%上的速度增长。预计未来，中国市场对这一产品的需求量将达到吨以上。而目前国内生产中宽幅精密冷带的企业主要有广带（广州水、金铬（河北）和XX公司等四、五家，年产量总计不超90万吨，市场间较大XX公司未来计划是使各种精密带钢产能达到100万吨以上，其中镀锡板15~20万吨，镀锌板20万吨取向硅钢板吨各种优质深拉冲钢带50万吨钢铜复合板5万吨，同时使30%的产品进入国际市场，如东南亚国家、中亚和北非市场。五、市竞争公司在国内中宽系列冷轧带钢市场占有率约。中国行业管理及统计部门尚未专门对中宽幅精密冷带生产企业排名无专门统计资料，但据不完全统计，目前中、日、韩三国中宽幅冷带产量占世界总产量的1/3以上国产量第一韩国的浦项公司和本新日铁产量居第二三位。XX的产品质量与浦项、新日铁相当，是公司在市场上的主要竞争对手。此外内中宽幅冷轧带钢市场有一定规模能够与公司产生竞争的其他企业主要是河北金铬、广州带钢厂、衡水薄板厂等（竞争企业相关信息参见附件第页

第一节

融资项目商业计划书第三章发规划远景与战公司远成为中国最具规模、最具竞争力的中宽幅高精度冷轧带钢产品生产企业。公司发战略继续扩大产能，在保持现有主力产品市场占有率稳定增长的同时，依托研究所强大的研发能力积极研发高附加值产品向产业的上下游逐步拓展拉伸产品线，丰富产品组合，加大产品宣传推广力度，在做大规模、做强品牌的同时，有选择地向国内外市场实现技术和人才输出以实现公司营业收入跃升利润最大化。第页

融资项目商业计划书第二节五年发展目规划公司计划在保持自身业务稳步发展、自有品牌推广的同时，结合未来年中国冷轧带钢行业发展趋势的前提下，在未来的3到年的时间内，计划投资约人民币3.5亿元，使目前年产20万吨的高精密度带钢系列产品达到年产万吨的规模。高精密度冷轧钢市场份额由目前的升到30%以，实现年营业额达到30亿元人民币润4元人民币年均增长速度将保持以上的主要财务目标为中国最具规模和市场竞争力的中宽幅精密冷轧带钢生产企业。第页

融资项目商业计划书第三节计划与实施为配合上述战略规划的逐步实现公司制定了与之配套行之有效的计划主要包括：一、产开发计划公司内部原有的由10位科人员组成的技改处将并入工程技术中心，专门负责冷轧生产设备和工艺改造及新产品开发司目前已开发出并进入批量生产的新产品主要有：厚度为0.22mm建筑用龙骨钢带，带面光洁平整，半硬态交货；厚度为0.15mm的电镀锡带是光纤电缆专用的屏蔽钢带，带面平整光洁，厚度公差不超过0.005mm，这种能对薄钢带连续镀锡的生产企业目前在国内不超过三家。公司新产品开发的主要目标是期内把国内依靠进口冷轧带钢作为原料的企业变为主要由XX公司供货其品种主要是单双层薄壁焊（即邦迪管）用料、国内碱性电池厂深冲钢带、光纤电缆专用钢带等。中期将增加镀锡、镀锌板产品和彩色涂层板及取向硅钢板产品前公司主要产品为—1.2×530mm的高精度冷轧钢带其主要用途是为彩色涂层板和镀锌板作基料涂层彩板已成为现代装饰的主要材料使用范围不断扩大目前国内产量远不能满足需要热镀锌板则是建筑、轻工、家电不可缺少的材料，市场需求增长很快。二、技开发与创新划依靠并充分发挥“工程中心”的作用，始终瞄准国际、国内市场需求和替代进口产品这一目标，开展创新和研发工作：（1将已研发出的LED发光二极管及三极管支架钢带产品实现批量稳定生产，进一步占领国内市场。（2添臵设备，确定工艺参数，完成镀锡板（马口铁）基带的工业化生产，为生产镀锡板做好技术基础。（3试制薄不锈钢带，完成初试和中试，确定合理工艺规程。（4使自主研发GR列精密冷轧机及其配套的生产线成为商品推向国内、外市场。第页

融资项目商业计划书（5在上述条件基本具备的情况下，研制国内、外市场短缺的复合带（板铜—钢、铝钢、钢不锈钢复合带（板适应军工、电工、装饰、包装等行业的需求。三、市开发和营销络建设国际化经营划公司拥有均衡的国内客户群，包括商业及工业用户，使X钢铁享有多种收入来源，以降低过分依赖某一类客户之风险。公司的固定客户已达到40多家。其中纤电缆屏蔽钢带」产品品牌在中国冷轧带钢行业享有盛名，其产品销售价格比同行业其它产品高出10%。通过对新产品进行研制与开发以提升现有产品的领先地位在最短的时间内提升公司的知名度同时进一步发展现有产品销售网络及市场占有率及进一步增加销售收入。由于公司产品供不应求，基本上仅限于供应老客户﹐名牌效应仍覆盖较窄因此公司将于未来将产品更加广泛的向中国沿海周边省区和大西北等地区进行扩张，进一步扩大销售网络。四、深改革和组织构调整规划（1进一步完善公司的法人治理结构，完善董事会领导下的总经理负责制，严格按照《公司法》规范企业行为，发挥监事会和工会的作用，形成有效的企业自我约束、自我发展和监管激励机制。充分考虑全体股东特别是小股东的权益。（2以人为本，实施人才战略，建立长期人才培养制度和奖励制度，支持和鼓励职工创新给职工特别是工程技术人员创造良好的工作和生活环境增加企业凝聚力。（3完善各项规章制度，一切按照制度办事，制度面前人人平等。（4加强科研开发机构，安全生产和解决环境方面的工作，落实到各部门和具体人员。（5加大创立品牌、申报专利和市场营销工作的力度，力争在3内本公司产品的市场占有率达到25%以上。第页

融资项目商业计划书第四章融资及用计划第一节融资说明公司计划本次融资亿元人民币用于购臵设备改造配套以及补充流动资金，相应地出让公司40%股权。第页

融资项目商业计划书第二节资金使用计（1购臵1450mm四辊可逆冷轧机组2台，需投资万元（年产15万吨/台）（2新增酸洗线1条，投资元（3购臵天车Q=60/10TL=19.5M2，投资100万元Q=30/5TL=16.5M2，投资74万元Q=30/5TL=19.5M2，投资80万元（4平整机组，投资400万元（5剪切机组，投资200万元（6钢带脱脂线1，投资万元（7连续式退火炉1套投资4000万元（820万吨年热镀锌带生产线，投资4000万元（910万吨年高级（级）镀锡带生产线2条，投资万元（10）厂房及配套基础7000方米，投资900万元（11环保设施，投资300万元（12）供配电系统，投资400万元（13）其它，需万元（14）配套流资，需12400万元第页

融资项目商业计划书第五章财与资分析第一节历史财务数一、2012年损益企业名称：xxx司项目一产销售收入减：产品销售成本产品销售费用产品销售税金及附加二产销售利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用三营利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四利总额减：所得税五净润

2006年度行次1234567891011121314151617

单位：元本月数82,056,483.3873,512,724.3193,684.68126,733.178,323,341.220.00801,038.631,132,558.816,389,743.780.000.000.000.000.006,389,743.782,108,615.454,281,128.33

本年累计数456,548,474.56408,709,785.001,353,342.88709,959.5745,775,387.110.005,333,027.118,699,561.9531,742,798.050.000.000.000.000.0031,742,798.0510,475,123.3521,267,674.70第页

融资项目商业计划书二、2012年资产债表编制单位：有限公司200612月31日

单位：元资

产

行次

期初数

期末数

负债及所有者权益

行次

期初数

期末数流动资产

流动负债货币资金短期投资应收票据应收账款其他应收款减：坏账准备应收款项净额预付账款存货待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期长期债券投其他流动资产流动资产合计

1234567891011121320

233,907,587.68100,000.000.001,082,986.842,061,031.120.003,144,017.960.000.000.000.00351,657,270.10

212,287,672.230.000.001,581,420.642,033,493.520.003,614,914.16117,323,151.150.000.000.000.00403,147,434.13

短期借款应付票据应付账款预收账款其他应付款应付工资应付福利费未交税金应付股利其他未交款预提费用待扣税金一年内到期长期负债职工奖励及福利基金

4647484950515253545556575859

294,010,748.005,336,028.8874,089.772,214,622.492,141,027.390.004,085.300.000.000.000.00

236,949,964.002,382,499.985,027,618.644,056,351.70464,248.96222,379.503,856,509.200.000.000.000.000.000.00长期投资：

流动负债合计

65

341,203,143.88

316,559,571.98长期投资

21

0.00

1,650,000.00

长期负债：固定资产：

长期借款

66

0.00

0.00固定资产原价减：累计折旧固定资产净值

242526

143,193,559.98107,475,016.51

209,126,946.52163,947,144.27

长期应付款其他长期负债其中:住房周转金

6875

0.000.00

0.000.00固定资产清理

27

0.00

0.00

专项应付款在建工程

长期负债合计

76

待处理固定资产净损失固定资产合计

2935

0.00147,144,310.67

0.00210,479,586.21

负债合计所有者权益：

367,003,851.83

330,843,031.55无形及递延资产：

实收资本

78

无形资产递延资产无形及递延资产合计

363740

0.00

206,868,390.210.00206,868,390.21

资本公积盈余公积未分配利润

798081

297,438,436.28145,690,698.86其他资产：

企业发展基金

84

0.00

0.00其他长期资产资产总计

4145

0.00509,301,580.77

0.00822,145,410.55

所有者权益合计负债及所有者权益计

8590

142,297,728.94509,301,580.77

491,302,379.00822,145,410.55补充：1.已现的商业承兑汇票2.融租入固定资产原价

0.000.00第页

三、2012年现金量表编制单位：xxx限公司

融资项目商业计划书2006年度

金额单位：元项

目

行次

2008

2009年

2010年一、经营动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金

1

205705

282500

426550收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金

23现金流入计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出计经营活动生的现金流量净额

45678910

20570516983415798863609718637319332

282500215450203113064581823636346137

426550342663250621323757837407052480二、投资动产生的现金流量收回投资所收到的现金

11取得投资收益所收到的现金处臵固定资产、无形资产及长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金

121314151617

500500155471835

160020003600365008000

3500400075002420010000支付的其他与投资活动有关的现金

18现金流出计投资活动生的现金流量净额

1920

17382-16882

44500-40900

34200-26700三、筹资动产生的现金流量净吸收投资所收到的现金

21

7400

0

10000其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金

22取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金

2324252627

8000543020830636010720

150002022335223800021030

2000011868418681500031425其中：子公司支付少数股东的股利

28支付的其他与筹资动有关的现金现金流出计筹资活动生的现金流量净额

293031

1428185082322

543034460763

1022356648-14780四、汇率动对现金的影响额五、现金现金等价物净增加额

3233

4772

600011000第页

融资项目商业计划书现金流量表续补

充

资

料

行次

2008年

2009年

2010年1将净利润调节经营活动现金流量净利润

34

14302

20919

34182加：少数股东损益计提的资产减值准备

3536固定资产折旧无形资产摊销

3738

1782414

3700460

7000600其他长期资产摊销待摊费用的减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处臵固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失

3940414243财务费用

44

720

1030

1425投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）

4546存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额

4748495051

-2000-4500-30001161419332

-7000-32797901756546137

-12000-7058814020191524802不涉及现金收的投资和资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3现金及现金等物净增加况

52535455金的期末余额减：现金的期初余额

5657

1600021228

2200016000

3300022000加：现金等价物期末余额减：现金等价物期初余额

5859现金及现金等价物净增加额

60

-5228

6000

11000四、2006年财务据说明2006XX公司实现销售收入76604万元，较上年提高，销售利润第页

融资项目商业计划书8434万元，销售利润率11.01%，实现利润总额7038万元，利润率为9.18%全年共实现净利润4716万元，净利润率为6.16%。截至2006底公司总资产万元年增长资产万元，固定资产13585万元，无形资产1040万元，流动负债31656万元，长期负债1428万元资产18946元流动比率速比率90.29%，资产负债63.58%承20000万元此因素实际资产负债40.85%。五、XX公司近的管财务报告2006公司对整体设备改造全部结束后2007年整个生产规模又上一新台阶2007年元月至6月份共实现收入45655万元同比增长17%实现净利润2127万元，净利润率4.7%，总资产53372万元，公司整体资产规模和经营规模已进入良性循环发展。目前由于流动资金紧张，生产还未完全达到设计规模，生产潜力只达到70%。前财务状况良好，经营稳健，负债比率较低。结合目前市场情况，适宜举债发展。六、固资产其他说公司主要固定资产每年贬值率，保价值