用友U8应收应付培训课件

应收应付模块操作流程培训大纲一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍五、难点操作六、应收应付模块月末结账1应收应付总体介绍应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户或供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。这两个兄弟模块的操作流程和方法基本一致，我们接下来的讲解使用应收模块作为范例。2应收应付重点功能结点介绍我们将应收的功能结点逐一进行一下介绍，首先是设置下的“初始设置”。2应收应付重点功能结点介绍期初余额：通过此功能，可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。2应收应付重点功能结点介绍选项：在运行应收系统前，应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。2应收应付重点功能结点介绍汇兑损益：如果企业有外币业务，填制了外币单据在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。2应收应付重点功能结点介绍制单处理：即生成凭证，并将凭证到总账。系统在各个业务处理时都提供实时制单功能；除此之外，还提供了这个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。2应收应付重点功能结点介绍单据查询：系统提供对发票、应收单、收款单、凭证等的查询。各类单据的详细核销信息、报警信息、凭证等内容均可在此处查询。2应收应付重点功能结点介绍取消操作：如果对原始单据进行了核销转账等操作后，发现操作失误，您可再次将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。培训大纲一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍五、难点操作3简单核算和复杂核算区别系统提供两种应收款管理模型，用户可以根据自己企业实际业务情况进行选择：简单核算、详细核算。简单核算：应收只完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。详细核算：应收可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。3简单核算和复杂核算区别详细核算流程图培训大纲一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍五、难点操作4应收应付日常操作流程介绍1）日常单据录入及核销处理：应收单录入。4应收应付日常操作流程介绍单据核销的作用：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来款项的管理。核销分为手工核销和自动核销两种方式。手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。自动核销：依据核销规则对多个客户多张单据进行批量核销处理。完成核销后提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因，加强了往来款项核销的效率性。4应收应付日常操作流程介绍手工核销4应收应付日常操作流程介绍自动核销4应收应付日常操作流程介绍应收冲应收货款：销售普通或专用发票。其他应收款：录入的应收单预收款：录入的收付款单。每笔转账金小于等于其余额。应收冲应收在制单处理中属于并账操作4应收应付日常操作流程介绍预收冲应收自动转账时客户范围可以复选。每笔转账金小于等于其余额。应收款转账合计=预收款转账合计。4应收应付日常操作流程介绍3）制单处理及凭证查询和删除。4应收应付日常操作流程介绍4）取消操作：将进行了核销、转账、坏账处理、汇兑损益、票据处理等操作的原始单据恢复到操作前状态。如果该项操作已经生成了凭证，需要删除凭证后再取消操作。培训大纲一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍五、难点操作5难点操作1）异币种核销：当应收单和收款单的币种不一致的时候，需要使用异币种核销的操作完成。5难点操作为什么当时应收200美元换算成人民币1410.00可以和录入的收款单1400核销呢？查询单据列表我们发现，该张应收单外币余额已经结清，但是人民币还有10.00的余额，即我们常说的汇兑损益。进行汇兑损益计提的时候即可提出。5难点操作2）选择收款：可以一次对多个客户、多笔款项进行收款核销的业务处理，简化日常收款工作。2.5难点操作3）票据管理：相对于应收账款而言，商业汇票特别是银行承兑汇票，具有较高的信用，更易及时收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。5难点操作票据背书：收到的票据冲抵应付款或其他款项。5难点操作票据结算：即票据兑现，从承兑单位或承兑银行处收取相应款项。5难点操作4）应收账龄分析是应收系统最主要的查询功能之一，主要查询客户应收款项的账龄区间分布情况。要进行账龄分析需要在应收系统的初始设置中先进行账龄区间的设置。5难点操作在日常单据进行核销、对冲之后可以查询应收账龄统计分析表。培训大纲一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍五、难点操作六、应收应付模块月末结账6应收应付模块月末结账应收应付模块期末结账需要满足多个要求并按照流程操作。6应收应付模块月末结账单据审核日期依据：单据日期和业务日期区别。单据日期：单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。业务日