明源地产erp3.04-费用管理操作手册

咨询：400-6027-电子邮件 <窗体中的本手册归明源软件所有，，以任何方式第1章基础设 部门费用科 预算部门设 设置预算部 部门人数设 合同类别设 供应商管 登记供应 重名供应 业务参数设 配置类参数说 各模块业务参数说 第2章部门费用预 事项管 部门费用预 编制部门费用预 部门费用计划查 公司年度预算审 生成利润及现金 锁定预算编 快速生成版 第3章部门费用执 合同登 如何登记合 合同关联中间科 合同关联部门费 编辑合同信 合同.............................................................................................................................合同其它操 合同变 登记合同变 合同变更.....................................................................................................................合同结 业务流 合同竣工结 合同准结 合同阶段结 付款计 如何编制付款计 如何明确付款计 付款申 新增付款申 付款申请.....................................................................................................................付款申请其它功 日常报销申 主要业务及操 特殊业务处 日常报销.....................................................................................................................领借款申 领借款.......................................................................................................................付款登 日常报 领借 合同付 单独收.......................................................................................................................第4章部门费用执行分 公司费用分 部门费用分 人均费用分 个人费用分 第5章报表管 第6章工作流.......................................................................................................................................第1章基础设置基础数据设置模块主要是为后面费用管理提供基础数据。基础设置包括“项目信息、科目设置、从广义定义上所有支出都是指费用，从狭义定义上费用是指除成本外的期间费用，如用、财务费用、销售费用等。费用科目是由统一。目、打印等功能来部门费用科目。图1-打开如上图所示的<费用科目>页起。选择“否，则当前费用科目不做控制。双击部门费用名称，即可对费用科目进行修改。选择费用科目名称，在〖操作〗下选择删除单击列表上的〖引入〗按钮，打开“引入框于控制预算的科目，当科目预算超过和强控比例时，不允许发起。单击列表上的〖设置控制科目〗按钮，打开“设置控制科目”框√对于打“√”的科目，当科目预算超过或强控比例时，不允许发起预算部门设置是管理所有需要制订费用预算的部门，预算部门分两类：组织架构部门和特殊预算设置>页，如下图：录入“部门编码”以及相关信息，选择“费用人”和“预算编制人特殊预算部门主要为解决不归属于具体部门的公司或非末级部门的部门经理需要独立做预算，需由于费用预算编制的基础对象是部门而不是人，所以需要建立特殊预算部门来进行处理。在的设置>页。单击〖新增预算部门〗录入“部门编码”以及相关信息，选择“费用人“预算编制人”和“费用使用人部门人数设置有两种方式，一种是编辑，单击〖编辑〗即可编辑数据；一种是导出Excel系统外在项目执行的过程中往往会签订大量的合同，对合同进行分类管理.以方后便对合同进行查询。合同登5%，这变更比例=变更金额合计÷合同有效签约金额付款比例=实付款金额合计÷同步更新下级类别的变更比例及系统可针对不同的合同类别进行。同时允许对合同类别进行批量。被的岗位才限查选择要的合同类别在组织-岗位中，将需要的岗位添加到列表中。如下图所计单位、咨询单位，甚至像等也称之为合作单位。建立广义的合作单位的好处是能统一、规范化产品有多次报价时，这里仅显示的报价，以往的会放在历史报价里。在市场上后，将了解到的潜在的供应商信息记录在系统中；二是通过外部网上的供应商，审系统自动搜索全、公司范围内与输入的供应商信息相匹配的记录，以供当前用户选择所属公司：表示该供应商的应用范围，比如只选择公司，那公司就没限查看该供应商。级年度预算模参数用途：用于控制年度预算上报业务的模式：工作流、线下工作流：通过调用合同模式：在【合同订立】模块下的【合同登记】中调用非合同模式：在【合同订立】模块下的【合同登记】中调用合同变更模式：在【合同执行】模块下的【合同变更】中调用付款申请模式：在【合同付款】模块中【付款申请】中调用 流程在录结果。部门费用预算调整模式：用于在【部门费用预算】模块中【部门费用预算编制】控制部门费用预算调整务时采用的模式。系是否要求百分之百分解100%100%数合同付款条件是否自动同登记-付款条件”和“付款计划”模块变更比例警戒线付款比例警戒线为【合同类别设置】模块中的参数，合同付款情况。新增一级合同类若设为“是”，则新增合同时可以选择外币；否则默认是用于控制日常报销申请时，是否可以使用外币，如（港币、等）100%参数用途：用于日常报销发起时，判断是否对超预算的事项做控制。如启用，当超事项科目的全年预算时，不允许发起。详见日常报销7~12费用跨年使用周期（月费用比例设置参数用途：判断日常报销发起时。是否超比例设置如果超比例在发起时，会发送提醒消息给相关超全年预算，如果超全年预算，则不允许发起。否则不做控制期间（月参数用途：设置日常报销时，判断申请人是否存在领借款日期的月份比申请日(N“申请人存在N月之前未冲账完成的领借款，不允许发起付款类型设置（司级供应商类别（级省份及城市（级对预算版本进行管理，详细操作请参见预算版本管理（级变更原因（公司级变更类型（公司级〖操作〗菜单里添加“跨公司引入”可引入下除本公司外拥有此参数设款项类型及款项名称（公司级币种（级付款银行（公司级结算方式（公司级公司参数引入”显示下除本公司外拥有此参数设置的所有的公司.可供224:00点自动更新该版本的“公司年度预算付款类型设选择【基础设置】下的【业务参数设置，单击“付款类型设置（公司级”参数选择一级默认的付款类型，比如合同付款类型，单击〖新增〗按钮，弹出“新增付款类型”录入本级代码、付款类型简称和办理说明选择【基础设置】下的【业务参数设置，单击“付款类型设置（公司级”参数单击〖操作，选择“其他公司参数相入选择【基础设置】下的【业务参数设置，单击“付款类型设置（公司级”参数系统支持两种模式：岗位→付款类型(默认)、付款类型→岗位。选择要的岗位，在“付款类型列表”中勾选的对象如何指定流由于不同类型的款项流程有所不同，通过对不同付款类型指定其流程，在发起时，选选择【基础设置】下的【业务参数设置，单击“付款类型设置（公司级”参数单击〖确定〗按钮，“流程”一栏中显示所调用的流程及单击名称，打开“流程定义”界面，可直接修改流程及相关信息第2章部门费用预算体项目所产生的费用。如财务费用，用，费用等都属于部门费用范畴。事项可以理解为一个独立的重大项目，该项目的费用预算目标需要单独制定与选择要删除的事项，在〖操作〗中选择“删除。如果事项已审核，则不允许删除。打开“审核事项”框统一编码。或公司相关人员如果要修改，必须通过“设置事项编码”来调整。打开“设置事项编码”框新增事项默认“启用在〖操作〗下可设置事项是否启用或禁用。如下图所示：行由新责任人进行处理。责任部门为事项所属部门，如果一个员工属于多个部门，必须选择其中一个体项目所产生的费用。如财务费用，用，费用等都属于部门费用范畴。科目在1年12月度分解金额。系统支持编制和Excel批量编制两种模式。进入“部门费用预算编制”主界面，默认打开<部门费用预算>页Excel<部门费用预算>页Excel，ExcelExcel文件，单击〖导入〗将编制后的部门费用预算数据导入到系统中。部门费用在编制完成后需要进行相应操作单击【公司年度预算】下的【部门费用预算编制】默认打开<部门费用预算> 选择“线下”时，对应操作为“上报。费用预算总额追加（或减少事项审核后，通过批量增加对统一事项的多个科目进行批量输入增加单击【公司年度预算】下的【部门费用预算编制】模块，默认打开<部门费用预算>页ExcelExcelExcel部门费用计划查费用计划展示的是部门或公司整体费用整体支出情况对未发生预算进行提前预估分析。在部门费用计划列表中，部分字段取数说明1—12取所选择年度的目标版本的预算数如果事项下的科目或事项，则取事项费用年度预算已发生金额，打开“如果事项下的科目或事项，则取事项费用年度预算实付金额，打开“已0，以后年：1-12然后生成公司利润及现金流后上报到。生成利润及现金流后，单击〖发起〗进行公司年度利润及现金流的上报。单击〖发起按钮打开对应界面录入相关信息后单〖发起按钮通过后可以单击查看对应过程（详细操作说明请参见“工作流。 选择“线下”时，对应操作为“上报。“级”组织机构。版本的审核状态。当前版本所有公司报表都已经完成时，可以进行预算锁定。选择已经确认数据无误的版本，单击〖预算锁定〗按钮即可锁定预算版本。已经锁定的设置为“快速生成版本”的预算版本，将在当天的24:00时，根据当前各下级组织机构预算数据自动更新级的利润现金流数据。以便查预算数据。 “级”组织机构。并在“组织机构”中选中级总部。第3章部门费用执行单击【部门费用执行】模块下的【合同登记。当前用户只能查看到自己限的合同。系统中。预计合同需要通过后才能正式签订。实际所发生的一些费用，如报批报建、税、日常等，此类费用不需进项目成本，在系统用来处理与项目无关的合同，（比如办公用品采购合同）合约规划列表中“蓝色”表示可选择的合约规划。双击选择蓝色字体的合约规划。涉及到中间科目的合同有跨项目合同、单价采购合同系统自动将合同“未明确部分的分摊金额”填充到第一条记录中“对应金额”中,如果合同对应（在登记合同时，在〖付款条件〗页中可录入合同约定的付款条件页“议标”则不会显示。如合同的形成方式为“协议。则显示“协议信息。此页显示以当前合同作为主合同的相关合同信息，如：该合同的附属合同、关联合同（调整付款计划在桌面部件显示所有需要调整付款计划的合同〖操作下可取消关联“系统会对合同对应合约规划的科目的规划余量进行判断。超线即会在工作桌面提醒相关人员在合同列表中选择要的“预计合同，双击打开编辑合同界面起如果当前合同对应的合约规划已被其它合同使用，则不允许发起合同发起时如果项目启用超及强控控制并设置了通知相关岗位人员会有如下提示如果超指标，系统允许发起，同时会在桌面部件中通知相关岗位人如果超强控指标，系统不允许发起，同时通知相关岗位人员对于预计合同或非合同的，如果不走工作流，可以从系统中打印合同单，下完成合同的工作，通过后将的结果记录到系统当中。选择要的预计合同，单击合同列表栏的〖〗菜单中的“提交将打印出的“合同会签单”给相关部门的在系统行通过的合同，单击〖〗按钮下的“通过。将转为正式合同驳对已审核的合同通过点“驳回”可以取消其审核状态对于已审核且锁定的合同，必须先“”后才能进行“驳回 页合同的经办人可以通过“直接”功能直接给用户分配合同权限；在〖操作〗菜单中选择“直，“√人。系统在〖操作〗下提供了〖替换经办人〗功能。定位的变化等原因产生变更。从变更的类型分为设计变更、技术洽商、现场和其他变更几大类。变更分事前申报并，和事后补录两种业务，在系统中分别通过变更申报和正式变更来处理接发起流程。注意＝+变更金额－申报对应金额。＝+预估变更金额－确认金额。预估变更金额：合同的预估变更金额保存后，发起 点击〖操作，选择“补录未完工确认合同变更”或者“补录完工确认合同变更确认无误后点击〖发起注意起。在实际业务中对于变更的审核如果不通过工作流来进行，可以在下完成流程。然后将的结果记录到系统当中。线下的流程如下：，“，来处理（01发起2进行3结算相关人负责工程结算的评定，对结算信息工程类合同执行完成后，预结算工填写结算申请，发起结算申请，进行最终的结算处理起保存后，发起结算计值结算金额＝总造价－甲供材金额－其它扣款；结算金额（￥）=汇率×应付进度余款＝本次结算调整=结算金额-变更金额-保存结算信息，并发起保存后，对结算发起表中会显示“√如果不满足条件，不允许发起付款申请。付款类数据来源于“业务参数设置_付款类型设置当付款申请为线下时，界面不会显示付款类型字段代付代扣是指房地产公司代承建商支付的款项，费、电费等（无项目合同，显示“科目分摊”页，如上图所示：如果“XX部门的预算尚未审核通过，不允许发起如果某某科目超过公司本年的部门费用预算，不允许提交；合同付款可以采用“工作流”和“线下”两种模式：下面分别说明合同、非合同等不同类型的付款申请，流程不一样，不同岗位所能使用的付款流程也不相同，需要根据不同岗位指定流程。界面如下图所示，具体操作详见工作流。如果不启用工作流，则直接由相关责任人在系统行款项的工作，通过后。在系统中记录选择需补录付款申请的合同，在〖操作〗菜单中选择“补录已审核付款申请，录入后保存即可。单击〖新增单击〖新增公司的允许查看本公司内所有部门的日常报销申请记录信息简要说明本次报销费用支出对应的事由报销，则申请人为文员报销类型决定了本次报销的流程指支付本次报销费用的单位，也可以理解为报销的抬头单位名称允许选择所有预算部门（包括特殊预算部门、末级财务人员依据报销明细将相应报销金额给对应人员，对于一次报销申请涉及到多人同销时，必须在费用中说明。对于复杂的明细信息允许用户上传电子附件进行说明。在发起时候自动将附件加入工作流完成后，单击〖保存〗或〖保存&在〖操作〗中选择“删除”即可删除日常报销申请。如果报销审核中、已审核、已支付则不允“3， 2011年 公司A部门员工 B部门前去协助工作，并承诺 有费用占用B部门的部门费用支出。本次报销费用是公司A部门支援公司B部门工作，在发起日常费用申请时候,选择费用分摊应该是对应公司B部门、对应的费用科目和对应事项、分摊金额。同，见普通日常报销。日常报销申请人提交给相关责任人进行。并且由报销类型决定了报销的流程单击〖发起〗按钮(新增界面也可以直接发起)，如下图所示；详见《工作流1：企业员工长时间出差需要支付大额差旅费，员工本人无法先行垫付后在回来报销，则需要提简要说明本次报申请领借款的事由门工领借款，则申请人为文员报销类型决定了本次报销的流程指申请领借款费用的单位，也可以理解为领借款的抬头单位名称领借款可以采用“工作流”和“线下”两种模式当启用工作流模式时，领借款会根据领借款申请类型，决定不同的流程单击〖发起〗按钮，详见《工作流线下模式时，领借款流程需在系统外执行，在系统中记录的结果单击〖审核〗按钮，领借款流程申请人提交给相关责任人进行线下模式下，显示此功能 通过的领借款申请才能被冲批通过的付款申请单、日常报销单、领借款单等单据进行付款登记。/借款、合同付款财务人员对已经通过的日常报销进行付款登记。【日常报销】页主要功能如下选择“未支付”记录，单击〖付款〗按钮（或者直接双击未支付的日常报销申请在实际的操作过程中存在财务人员通过转账或其他的方式批量的将报销的金额到对应的人员，然后在进行报销登记操作，在系统中也可以将通过的报销申请进行批量登记。shift财务人员在对日常报销申请进行付款登记时，需要核对日常报销申请的过程表单中的报销明驳回的报销申请发起人修改后重新发起报销。财务人员对已通过的领借款申请进行付款登记。单击【付款登记】模块下的领借款。在【付款登记】主界面，选择“领/借款”页在【付款登记】主界面，选择“领/借款”页，如下图所示在【付款登记】主界面，选择“领/借款”页在登记时需要查看相关领借款流程文件，对中存在问题的领借款付款申请进行支付驳回，重新发起申请。在【付款登记】主界面，选择“领/借款”页，如下图所示驳回后的记录需重新后，再进行支付间段之内（2个月）必须完成冲账。只有已支付的领借款，才能被冲账。单击【付款管理】模块下的【付款登记；选择“领/借款”页，如下图所示员，财务人员查找对应领借款记录后，可以通过直接还款方式进行登记。申请金额：如合同币种为，此处显示为金额，如合同币种为，此处显示的金（￥合同付款页包括的功能如下 在付款单据列表中的〖操作〗菜单中选择〖删除，即可删除未审核的实付单据对于不符合支付条件的付款申请可使用“支付驳回”功能，驳回后，进行重新。单独收对收款进行统一管理，除收款时收外可以预收或预支进入【合同付款】下的【付款登记】模块，单击<